Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31 декабря 2010 г. N 1330 "Об утверждении программы деятельности федерального государственного унитарного предприятия "Тульское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации на 2011 год"

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2002 г. N 228 "О мерах по повышению эффективности использования федерального имущества, закрепленного в хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных предприятий" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 15, ст. 1440; 2006, N 13, ст. 1408) приказываю:

1. Утвердить прилагаемую программу деятельности федерального государственного унитарного предприятия "Тульское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации на 2011 год.

2. Федеральному государственному унитарному предприятию "Тульское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации в срок до 1 апреля 2011 года представить в Минздравсоцразвития России предложения по уточнению показателей деятельности предприятия, предусмотренных программой деятельности предприятия на 2011 год, утвержденной настоящим приказом.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на директора Департамента по делам инвалидов Г.Г. Лекарева.

Заместитель Министра

М.А. Топилин

Программа
деятельности Федерального государственного унитарного предприятия "Тульское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации на 2011 год
(утв. приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31 декабря 2010 г. N 1330)

Сведения о предприятии
1. Полное наименование предприятия	Федеральное государственное унитарное предприятие "Тульское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
2. Свидетельство о внесении в реестр федерального имущества:
реестровый номер	07100331
дата присвоения реестрового номера	02.11.1999 г.
3. Юридический адрес (местонахождение)	300004, г. Тула, ул. Щегловская засека, д. 3
4. Почтовый адрес	300004, г. Тула, ул. Щегловская засека, д. 3
5. Отрасль	Промышленность, прочее производство 19790
6. Основной вид деятельности	Осуществление деятельности по изготовлению протезно-ортопедических изделий по заказам граждан
7. Размер уставного фонда	2000,0 т.р.
8. Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение предприятия	14132 т.р.
9. Телефон (факс)	(4872)41-04-69
10. Адрес электронной почты	tulpop@tula.net
Сведения о руководителе предприятия
11. Ф.И.О. руководителя предприятия и занимаемая им должность	Тимашов Юрий Валерьевич - директор
12. Сведения о контракте, заключенном с руководителем предприятия:	Трудовой договор
дата контракта	25 октября 2010 г.
номер контракта	б/н
наименование федерального органа исполнительной власти, заключившего контракт	Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации
13. Срок действия контракта, заключенного с руководителем предприятия:
начало	25 октября 2010 г.
окончание	25 октября 2012 г.
14. Телефон (факс)	(4872) 41-04-69

Раздел 1. Краткая характеристика хода реализации программы деятельности ФГУП "Тульское ПРОП" Минздравсоцразвития России в 2009 году и оценка выполнения за 2010 год

1.1. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.04.2002 N 228 "О мерах по повышению эффективности использования федерального имущества, закрепленного в хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных предприятий", предприятию утверждены следующие показатели экономической эффективности деятельности на 2009 год:

N п/п	Наименование показателей	Ед. измер.	2009 г.
			план	факт	% выполнения
1.	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС)	тыс. руб.	39700	45225	113,9
2	Чистая прибыль	тыс. руб.	1500	2648	176,5
3	Чистые активы	тыс. руб.	41100	41117	100
4	Размер чистой прибыли, подлежащей перечислению в Федеральный бюджет по итогам работы за 2008 год	тыс. руб.	238	238	100

Выручка за 2009 год составила:

1. По договорам с ФСС за счет средств ФБ - 35743,3 тыс. руб.

2. По договорам с ФСС на оказание протезно-ортопедической помощи инвалидам трудового увечья - 3048,5 тыс. руб.,

3. По договорам с региональными органами защиты населения - 3036,8 тыс. руб.,

4. Коммерческая деятельность - 3781,4 тыс. руб.

Часть чистой прибыли, подлежащей перечислению в бюджет в сумме 238 тыс. рублей, перечислена полностью. Платежное поручение N 345 от 18.05.2009 года. Расходы по мероприятиям, осуществляемым за счет чистой прибыли:

(тыс. руб.)

N п/п	Мероприятия по развитию предприятия	Сумма затрат
		План	Факт
1.	Снабженческо-сбытовая сфера	0	0
2.	Производственная сфера	944	942
2.1.	Строительство котельной (продолжение)	0	451
2.2.	Приобретение оборудования для изготовления ПОИ	944	146
2.3.	Приобретение складского оборудования (склад готовой продукции)	0	200
2.4.	Оборудование для производственного участка	0	145
3.	Финансово-инвестиционная сфера
3.1.	Отчисления в резервный фонд	12	12
	Итого по всем мероприятиям	956	954

В том числе за счет амортизации приобретена оргтехника на сумму 52,4 тыс. руб.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.04.2002 N 228 "О мерах по повышению эффективности использования федерального имущества, закрепленного в хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных предприятий", администрацией предприятия разработана программа деятельности на 2010 год. Приказом Минздравсоцразвития России N 314 от 30 апреля 2010 года предприятию установлен размер чистой прибыли для перечисления в федеральный бюджет в 2010 году в размере 662 тыс. рублей.

Основные показатели экономической деятельности на 2010 год составили:

1. Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	40000 тыс. руб.,
2. Чистая прибыль (убыток)	2000 тыс. руб.,
3. Чистые активы	41200 тыс. руб.,
4. Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет по итогам работы за 2009 год	662 тыс. руб.

Выполнение показателей за 1 полугодие 2009 года и ожидаемое выполнение за год представлено в таблице.

N п/п	Наименование показателей	План 2010 года.	2010 год
			Выполнение за 1 полугодие	Ожидаемое выполнение за год	% выполнения
1.	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС)	40000	18198	40000	100
2	Чистая прибыль	2000	429	2000	100
3	Чистые активы	41200	40404	41200	100
4	Размер чистой прибыли, подлежащей перечислению в Федеральный бюджет по итогам работы за 2008 год	662	662	662	100

Выручка за 1 полугодие 2010 года составила:

5. По договорам с ФСС за счет средств ФБ - 15558,3 тыс. руб.

6. По договорам с ФСС на оказание протезно-ортопедической помощи инвалидам трудового увечья - 1323,8 тыс. руб.,

7. По договорам с региональными органами защиты населения - 421,15 тыс. руб.,

8. Коммерческая деятельность - 2051,75 тыс. руб.

Часть чистой прибыли, подлежащей перечислению в бюджет в сумме 662 тыс. рублей перечислена полностью. Платежное поручение N 414 от 09.06.2010 года.

Расходы по мероприятиям, осуществляемым за счет чистой прибыли частично выполнены:

N п/п	Мероприятия по развитию предприятия	Сумма затрат
		План	Факт
1.	Снабженческо-сбытовая сфера	450	0
1.1.	Приобретение автотранспорта	450	0
2.	Производственная сфера	1521	930
2.1.	Строительство котельной (продолжение)	700	153
2.2.	Приобретение оборудования для изготовления ПОИ	793	488
2.3.	Приобретение складского оборудования (склад материалов и п/ф)	0	135
2.4.	Мебель	0	154
2.5.	Повышение квалификации техника-протезиста	28	0
3.	Финансово-инвестиционная сфера
3.1.	Отчисления в резервный фонд	15	0
	Итого по всем мероприятиям	1986	930

Пуск котельной планируется в 4 квартале 2010 года.

1.2. Утвержденные показатели экономической эффективности деятельности предприятия за 2009 год выполнены на 100% и выше.

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС) составила 45,2 млн. руб., что на 13,9% выше утвержденного показателя.

Чистой прибыли получено 2,6 млн. руб., против утвержденной - 1,5 млн. руб. или 176,5% к плану.

Рост чистой прибыли, объемов произведенной и реализованной товарной продукции, по итогам 2009 года по сравнению с 2008 годом и утвержденными плановыми показателями произошел из-за повышения цен на обувь, с учетом фактических затрат (в 2 раза), на ортезы (в 2 раза).

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг (стр. 20 ф. N 2 "Отчет о прибылях и убытках") по сравнению с 2008 годом снижена на 1466 тыс. руб. по следующим причинам:

1. В натуральном выражении количество выпущенной и реализованной продукции снизилось, по сравнению с 2008 годом, из-за недостаточного выделения денежных средств на закупку протезно-ортопедических изделий за счет федерального бюджета:

- обуви на 25%;

- протезов нижних конечностей на 28%.

2. Доля современных, модульных протезов в общем объеме произведенных в 2009 году протезов нижних конечностей снизилась с 77% - в 2008 году, до 62% в 2009 г.

Раздел II. Мероприятия по развитию предприятия

(тыс. рублей)

	Мероприятие	Источник финансирования	Сумма затрат					Ожидаемый эффект
			за год - всего	в том числе				планируемый год	год, следующий за планируемым	второй год, следующий за планируемым
				I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1. Снабженческо-сбытовая сфера
1.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
1.1.1	Приобретение 1 ед. автотранспорта	чистая прибыль	450	0	0	450	0	30	30	20
...
1.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
1.2.1
...
1.3. Повышение квалификации кадров
1.3.1
...
Итого по подразделу, в том числе за счет:			450	0	0	450	0	30	30	20
чистой прибыли			450	0	0	450	0	30	30	20
амортизации								X	X	X
федерального бюджета								X	X	X
займов (кредитов)								X	X	X
прочих источников								X	X	X
2. Производственная сфера
2.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
2.1.1.	Приобретение аппарата для гипсования с рамой для изготовления культериемной гильзы	чистая прибыль	260	260	0	0	0	10	10	10
2.1.2.	Приобретение увлажнительной камеры	чистая прибыль	174	174	0	0	0	10	10	10
2.1.3	Приобретение машины для разглаживания швов	чистая прибыль	73	0	73	0	0	5	5	5
2.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
			0	0	0	0	0	0	0	0
...
2.3. Повышение квалификации кадров
2.3.1	Повышение квалификации техников	чистая прибыль	28	0	0	28	0	X	X	X
...
Итого по подразделу, в том числе за счет:			535	434	73	28	0	25	25	25
чистой прибыли			535	434	73	28	0	25	25	25
амортизации								X	X	X
федерального бюджета								X	X	X
займов (кредитов)								X	X	X
прочих источников								X	X	X
3. Финансово-инвестиционная сфера
3.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
3.1.1	Отчисления в резервный фонд (1% от чистой прибыли)	Чистая прибыль	15				15	X	X	X
3.1.2.	Пополнение собственных оборотных средств	Чистая прибыль	500	125	125	125	125	X	X	X
3.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
3.2.1			0	0	0	0	0
...
3.3. Повышение квалификации кадров
3.3.1			0	0	0	0	0
...
Итого по подразделу,			515	125	125	125	140
в том числе за счет:
чистой прибыли			515	125	125	125	140	X	X	X
амортизации								X	X	X
федерального бюджета								X	X	X
займов (кредитов)								X	X	X
прочих источников								X	X	X
4. Социальная сфера
4.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
4.1.1			0	0	0	0	0
...
4.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
4.2.1			0	0	0	0	0
...
4.3. Повышение квалификации кадров
4.3.1			0	0	0	0	0
...
Итого по подразделу, в том числе за счет:			0	0	0	0	0
чистой прибыли			0	0	0	0	0	X	X	X
амортизации								X	X	X
федерального бюджета								X	X	X
займов (кредитов)								X	X	X
прочих источников								X	X	X
ИТОГО по всем мероприятиям,			1500	559	198	603	140	55	55	45
в том числе за счет:
чистой прибыли			1500	559	198	603	140	X	X	X
амортизации			0	0	0	0	0	X	X	X
федерального бюджета								X	X	X
займов (кредитов)								X	X	X
прочих источников								X	X	X

Раздел III. Бюджет предприятия на планируемый период
(финансовое обеспечение программы)

(тыс. рублей)

Код	Наименование статьи	Сумма
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	за год
I. Доходы федерального государственного унитарного предприятия
10000	ДОХОДЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ	16283	30255	42125	52607	52607
11000	Остатки средств на счетах на начало периода	6352	6352	6352	6352	6352
12000	ДОХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	9000	21900	32850	42000	42000
12100	Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг) (стр. 010, форма N 2)	9000	21900	32850	42000	42000
13000	ПРОЧИЕ ДОХОДЫ	931	2003	2923	4255	4255
13100	Операционные доходы
13110	Проценты к получению (стр. 060, форма N 2)
13111	по облигациям, депозитам, государственным ценным бумагам
13112	за предоставление в пользование денежных средств
13113	за использование кредитной организацией денежных средств, находящихся на счете организации в этой кредитной организации
13120	Доходы от участия в других организациях (доходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций) (стр. 080, форма N 2)
13130	Прочие операционные доходы (стр. 090, форма N 2)
13131	прибыль, полученная (подлежащая получению) в результате совместной деятельности (по договору простого товарищества)
13132	сумма вознаграждения за переданное в общее владение и (или) пользование имущество или возврат имущества при его разделе сверх величины вклада (в части денежных средств)
13133	сумма дохода, определенная к получению в соответствии с условиями договора продажи основных средств и иных активов
13200	Внереализационные доходы (стр. 120, форма N 2)
13201	штрафные санкции и возмещение причиненных организации убытков
13202	выявленная в плановом периоде прибыль прошлых лет
13203	суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности
13204	курсовые разницы, суммы дооценки активов, принятие к учету излишнего имущества
13205	безвозмездное получение активов
13300	Чрезвычайные доходы (стр. 170, форма N 2)
13301	суммы страхового возмещения и покрытия из других источников
13302	стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов
13400	Кредиты и займы (кредитные договоры)
13500	Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование	931	2003	2923	4255	4255
13501	за счет средств федерального бюджета	931	2003	2923	4255	4255
13502	за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации
13503	за счет средств местного бюджета
II. Расходы федерального государственного унитарного предприятия
20000	РАСХОДЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ	11690	23710	34433	45555	45555
2.1. Капитальные расходы
2.1.1. Направления расходов
21000	КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ, в том числе в:	559	757	1360	1500	1500
	снабженческо-сбытовой сфере	0	0	450	450	450
	производственной сфере	434	507	535	535	535
	финансово-инвестиционной сфере	125	250	375	515	515
	социальной сфере	0	0	0	0	0
21100	Расходы на создание либо приобретение имущества, в том числе в:	434	507	957	957	957
	снабженческо-сбытовой сфере	0	0	450	450	450
	производственной сфере	434	507	507	507	507
	финансово-инвестиционной сфере	0	0	0	0	0
	социальной сфере	0	0	0	0	0
21200	Расходы на проведение реконструкции и модернизации,	0	0	0	0	0
	в том числе в:	0	0	0	0	0
	снабженческо-сбытовой сфере	0	0	0	0	0
	производственной сфере	0	0	0	0	0
	финансово-инвестиционной сфере	0	0	0	0	0
	социальной сфере	0	0	0	0	0
21300	Финансовые вложения, в том числе в:	125	250	403	543	543
	снабженческо-сбытовой сфере	0	0	0	0	0
	производственной сфере	0	0	28	28	28
	финансово-инвестиционной сфере	125	250	375	515	515
	социальной сфере	0	0	0	0	0
2.1.2. Источники финансирования капитальных расходов
21000	КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ, осуществляемые за счет:	559	757	1360	1500	1500
	чистой прибыли	559	757	1360	1500	1500
	амортизации
	федерального бюджета
	займов (кредитов)
	прочих источников
2.2. Текущие расходы
22000	ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ	11131	22953	33073	44055	44055
22100	Расходы на производство продукции, работ, услуг	5500	12000	17000	21950	21950
22200	Коммерческие расходы
22300	Управленческие расходы
22400	Операционные расходы	300	600	900	1200	1200
22410	Проценты к уплате
22420	Прочие операционные расходы	300	600	900	1200	1200
22500	Внереализационные расходы	100	200	300	400	400
22501	штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, возмещение причиненных организацией убытков
22502	выявленные убытки прошлых лет
22503	суммы дебиторской задолженности, в отношении которой истек срок исковой давности, и прочие долги, нереальные для взыскания
22504	Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение	100	100	100	100	100
22505	Непредвиденные расходы		100	200	300	300
22600	Затраты на оплату труда	3600	7200	10800	14900	14900
22700	Расчеты с бюджетом	700	950	1150	1350	1350
22701	отчисления от прибыли в федеральный бюджет	500	500	500	500	500
22800	Выплаты по кредитам и займам
22900	Расходы на содержание стационара	931	2003	2923	4255	4255
30000	ПРОФИЦИТ (ДЕФИЦИТ) БЮДЖЕТА	4593	6545	7692	7052	7052
31000	Остатки средств на счетах на конец периода	4593	6545	7692	7052	7052

Раздел IV. Показатели деятельности предприятия на планируемый период

1. Показатели экономической эффективности деятельности
ФГУП "Тульское протезно-ортопедическое предприятие"
на 2011 год

(тыс. рублей)

		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	за год
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	9000	21900	32850	42000	42000
2	Чистая прибыль (убыток)	200	900	1500	2000	2000
3	Чистые активы	41100	41200	41300	41500	41500
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет*		500	500	500	500

______________________________

* Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в федеральный бюджет в планируемом году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год.

2. Дополнительные показатели деятельности
ФГУП "Тульское протезно-ортопедическое предприятие"
на 2011 год

		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	за год
1	Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности
1.1	Протезно-ортопедические изделия	300	1300	1800	2000	2000
1.2	Ортезы	250	500	750	2000	2000
1.3	Сложная ортопедическая обувь	500	1000	1500	2000	2000
1.4	Обувь на протезы	250	500	750	1000	1000
1.5	Прочая продукция	200	200	200	200	800
2	Среднесписочная численность (человек)	64	64	64	64	64
3	Среднемесячная заработная плата (рублей)	17000	17000	17000	17000	17000
4	Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение (тыс. рублей)	100	100	100	100	100
5	Затраты на реализацию экологических программ (тыс. рублей)

3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности
ФГУП "Тульское протезно-ортопедическое предприятие"
на 2012-2013 годы

(тыс. рублей)

		2012 год (год, следующий за планируемым)	2013 год (второй год, следующий за планируемым)
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	43000	44000
2	Чистая прибыль (убыток)	2100	2200
3	Чистые активы	41500	42000
4	Часть прибыль, подлежащая перечислению в федеральный бюджет*	500	525

______________________________

* Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в федеральный бюджет в данном году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год.

Технико-экономическое обоснование

1 Снабженческо-сбытовая сфера

Наименование мероприятий	Источник финансирования	ТЭО	Ожидаемый эффект
1. Приобретение 1 ед. автотранспорта	Чистая прибыль	Взамен изношенного, полностью амортизированного. Транспорт используется для доставки материалов, полуфабрикатов, необходимых для производства продукции, доставки продуктов для стационара сложного протезирования, доставки TCP и протезно-ортопедических изделий инвалидам области, согласно заключенным Госконтрактам с региональным отделением ФСС.	Обеспечение жизнедеятельности предприятия. Улучшение условий обслуживания инвалидов.

2 Производственная сфера

Наименование мероприятий	Источник финансирования	ТЭО	Ожидаемый эффект
1. Приобретение аппарата для гипсования с рамой для изготовления культеприемной гильзы	Чистая прибыль	Улучшение качества производимой продукции	Повышение качества производимой продукции. Прирост прибыли - 10 тыс. руб.
2. Приобретение увлажнительной камеры	Чистая прибыль	Улучшение качества производимой продукции	Повышение качества производимой продукции. Прирост прибыли - 10 тыс. руб.
3. Приобретение машины для разглаживания швов	Чистая прибыль	Улучшение качества производимой ортопедической обуви.	Повышение конкурентоспособности. Прирост прибыли на 5 тыс. руб.
4. Повышение квалификации кадров	Чистая прибыль	Освоение новых видов ПОИ	Повышение качества обслуживания.

ГАРАНТ:

Нумерация приводится в соответствии с источником

4 Финансово-инвестиционная сфера

Наименование мероприятий	Источник финансирования	ТЭО	Ожидаемый эффект
1. Отчисления в резервный фонд	Чистая прибыль	Пункт Устава
2. Пополнение собственных оборотных средств	Чистая прибыль	Финансовое обеспечение участия в электронных торгах на право заключения госконтрактов на поставку ПОИ; погашение кредиторской задолженности, закупка материалов, полуфабрикатов.

Структура и расчет планируемых доходов предприятия в 2011 году по видам деятельности и источникам поступления

Планируемые доходы, всего 46255,0 тыс. руб.

В т.ч.

1. От обычных видов деятельности - 42000 тыс. руб.

- реализация продукции, товаров, услуг за счет средств бюджетов всех уровней - 39400,0 тыс. руб.

в т.ч.:

	Кол-во	Тыс. руб.
Протезно-ортопедические изделия	2000	19130,0
Сложная ортопедическая обувь	2000	11600,0
Обувь на протезы	1000	4000,0
Ортезы	1000	3500,0
Бандажи	300	570,0
TCP		600,0

- производство и реализация товаров народного потребления - 800,0 тыс. руб.

- торговля техническими средствами реабилитации и сопутствующими товарами - 1800,0 тыс. руб.

За счет следующих источников:

- территориальный бюджет - 2100,0 тыс. руб.

- Федеральный бюджет - 35700,0 тыс. руб.

- Фонд социального страхования - 2000 тыс. руб.

- прочие - 2200,0 тыс. руб.

2. Прочие доходы: 4255 тыс. руб.:

- Возмещение затрат на содержание стационара - 4255 тыс. руб.

Планируемые расходы предприятия в 2011 году, обеспечивающие текущую деятельность и не включенные в капитальные расходы

Планируемые расходы, всего: 44055 тыс. руб.

1. Расходы на производство продукции, работ, услуг: 38450 тыс. руб.

В т.ч.:

- материальные затраты, полуфабрикаты - 19050,0 тыс. руб.;

- э/энергия, отопление - 1000,0 тыс. руб.;

- оплата труда - 14900,0 тыс. руб.;

- отчисления на амортизацию - 1130,0 тыс. руб.;

- налоги сборы включаемые в себестоимость - 1200,0 тыс. руб.

- оплата услуг сторонних организаций (связь, информационное обслуживание, аудит, содержание здания и т.д.) - 520,0 тыс. руб.

- прочие операционные расходы - 250,0 тыс. руб.

- затраты на социальное обеспечение и здравоохранение - 100 тыс. руб.

- непредвиденные расходы - 300 тыс. руб.

2. Расчеты с бюджетом: 1350,0 тыс. руб., в т.ч.

- налог на прибыль - 850 тыс. руб.

- отчисления от прибыли в федеральный бюджет - 500 тыс. руб.

3. Расходы на содержание стационара - 4255 т.р.