Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31 декабря 2010 г. N 1340 "Об утверждении программы деятельности федерального государственного унитарного предприятия "Ярославское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации на 2011 год"

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2002 г. N 228 "О мерах по повышению эффективности использования федерального имущества, закрепленного в хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных предприятий" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 15, ст. 1440; 2006, N 13, ст. 1408) приказываю:

1. Утвердить прилагаемую программу деятельности федерального государственного унитарного предприятия "Ярославское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации на 2011 год.

2. Федеральному государственному унитарному предприятию "Ярославское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации в срок до 1 апреля 2011 года представить в Минздравсоцразвития России предложения по уточнению показателей деятельности предприятия, предусмотренных программой деятельности предприятия на 2011 год, утвержденной настоящим приказом.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на директора Департамента по делам инвалидов Г.Г. Лекарева.

Заместитель Министра

М.А. Топилин

Программа деятельности
Федерального государственного унитарного предприятия "Ярославское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации на 2011 год
г. Ярославль
(утв. приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31 декабря 2010 г. N 1340)

Сведения о предприятии
1. Полное официальное наименование предприятия	ФГУП "Ярославское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
2. Свидетельство о внесении в реестр федерального имущества:
реестровый номер	07600093
дата присвоения реестрового номера	01.11.1999 г.
3. Юридический адрес (местонахождение)	150030 г. Ярославль Московский пр-т д. 68
4. Почтовый адрес	150030 г. Ярославль Московский пр-т д. 68
5. Отрасль	Промышленность Прочее производство 19790
6. Основной вид деятельности	Производство протезно-ортопедических изделий 33.10.1
7. Размер уставного фонда	1500 тыс. руб.
8. Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение предприятия	5210 тыс.руб.
9. Телефон (факс)	(4852) 44-06-34
10. Адрес электронной почты	Email: dir@protez.yaroslavl.ru
Сведения о руководителе предприятия
11. Ф.И.О. руководителя предприятия и занимаемая им должность	Дроздина Ирина Константиновна директор предприятия
12. Сведения о контракте, заключенном с руководителем предприятия:
дата контракта	25 октября 2010 года
номер контракта	Доп.соглашение к трудовому договору N 799
наименование федерального органа исполнительной власти, заключившего контракт	Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации
13. Срок действия контракта, заключенного с руководителем предприятия:
начало	25 октября 2010 года
окончание	25 октября 2015 года
14. Телефон (факс)	(0852) 44-06-34

Раздел I. Краткая характеристика хода реализации программы деятельности предприятия в 2009 году и 2010 году

1.1. Величина утвержденных и фактически достигнутых показателей деятельности предприятия в 2009 и 2010 годах представлена в таблице:

N п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	2009 год			2010 год
			План	Факт	% выпол.	План	Ожидаемый факт	% выпол.
1	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных платежей)	тыс. руб.	57500	73000	127,0	75000	80500	107,3
2	Чистая прибыль	тыс. руб.	3000	4420	147,3	5000	5300	106,0
3	Чистые активы	тыс. руб.	21500	25310	117,7	27000	28000	103,7
4	Размер чистой прибыли, подлежащий перечислению в федеральный бюджет	тыс. руб.	353	353	100,0	1105	1105	100

1.2. Анализ причин отклонения ожидаемых показателей деятельности предприятия от утвержденных показателей

Все утвержденные показатели деятельности предприятия по итогам работы за 2010 год будут выполнены.

Ожидаемое перевыполнение показателя выручки от продажи товаров, продукции, работ и услуг в сумме 5500 тыс. рублей или 7,3% вызвано увеличением коммерческой деятельности предприятия и дополнительным заключением договоров на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации.

Рост выручки от продажи позволит предприятию получить дополнительно чистой прибыли 300 тыс. рублей.

Чистые активы предприятия по итогам 2010 года ожидаются 28 000 тыс. рублей. Рост чистых активов на 1000 тыс. рублей по сравнению с плановым показателем обусловлен выполнением мероприятий по развитию предприятия и вложениями в основные средства и оборотные активы.

Раздел II. Мероприятия по развитию предприятия

(тыс. рублей)
Мероприятие		Источник финансирования	Сумма затрат					Ожидаемый эффект
			за 2011 г. всего	в том числе				2011 г. т.руб	2012 г. т.руб	2013 г. т.руб
				I кв.	II кв.	III кв.	IV кв
1. Снабженческо-сбытовая сфера
1.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
1.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
1.3. Повышение квалификации кадров
Итого по разделу, в том числе за счет:
чистой прибыли								X	X	X
амортизации								X	X	X
федерального бюджета								X	X	X
займов (кредитов)								X	X	X
прочих источников								X	X	X
2. Производственная сфера
2.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
2.1.1	Приобретение основных средств, производственного оборудования и транспортных средств	Чистая прибыль	1850	445	497	-	908	65	504	129
2.1.2	Строительство системы очистных сооружений ливневых сточных вод	Чистая прибыль	1100			1100
2.1.3	Реконструкция системы электроснабжения на 2-ом этаже административно-производственного здания - силовая линия	Чистая прибыль	500		500
2.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
2.2.1
2.3. Повышение квалификации кадров
2.3.1
Итого по разделу, в том числе за счет:			3975	520	1147	1250	1058	65	504	129
чистой прибыли			3975	520	1147	1250	1058	X	X	X
амортизации								X	X	X
федерального бюджета								X	X	X
займов (кредитов)								X	X	X
прочих источников								X	X	X
3. Финансово-инвестиционная сфера
3.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
3.1.1	Пополнение оборотных средств	Чистая прибыль	525	75	150	150	150	-	-	-
3.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
3.3. Повышение квалификации кадров
3.3.1
Итого по разделу, в том числе за счет:
чистой прибыли								X	X	X
амортизации								X	X	X
федерального бюджета								X	X	X
займов (кредитов)								X	X	X
прочих источников								X	X	X
4. Социальная сфера
4.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
4.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
4.3. Повышение квалификации кадров
Итого по разделу, в том числе за счет:								-	-	-
чистой прибыли								X	X	X
амортизации								X	X	X
федерального бюджета								X	X	X
займов (кредитов)								X	X	X
прочих источников								X	X	X
Итого по всем мероприятиям, в том числе за счет:			3975	520	1147	1250	1058	65	504	129
чистой прибыли			3975	520	1147	1250	1058	X	X	X
амортизации								X	X	X
федерального бюджета								X	X	X
займов (кредитов)								X	X	X
прочих источников								X	X	X

Раздел III. Бюджет предприятия на планируемый период

(тыс. рублей)
Код	Наименование статьи	Сумма
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	за 2011 г.
I. Доходы федерального государственного унитарного предприятия
10000	Доходы федерального государственного унитарного предприятия	17612	36398	55216	74100	74100
11000	Остатки средств на счетах на начало периода	50	50	50	50	50
12000	Доходы по обычным видам деятельности	16600	34400	52300	70000	70000
12100	Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг) (стр. 010, форма N 2)	16600	34400	52300	70000	70000
12110	от реализации ПОИ и ортобуви	15600	31400	47300	63000	63000
12120	от продажи покупных товаров	1000	3000	5000	7000	7000
	Источники финансирования: всего:	16600	34400	52300	70000	70000
	Из средств федерального бюджета	14025	27700	41475	55000	55000
	Из средств бюджетов субъекта РФ	75	150	225	300	300
	Из средств ФСС	900	2350	3750	5200	5200
	Прочие источники	1600	4200	6850	9500	9500
13000	Прочие доходы	962	1948	2866	4050	4050
13100	Прочие доходы	150	301	450	600	600
13110	Проценты к получению (стр. 060, форма N 2)	2	4	7	10	10
13111	По облигациям, депозитам, государственным ценным бумагам
13112	За предоставление в пользование денежных средств
13113	За использование кредитной организацией денежных средств, находящихся на счете организации в этой кредитной организации	2	4	7	10	10
13120	Доходы от участия в других организациях (доходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций) (стр. 080, форма N 2)
13130	Прочие доходы (стр. 090, форма N 2)	148	297	443	590	590
13131	прибыль, полученная (подлежащая получению) в результате совместной деятельности (по договору простого товарищества)
13132	сумма вознаграждения за переданное в общее владение и (или) пользование имущество или возврат имущества при его разделе сверх величины вклада (в части денежных средств)
13133	сумма дохода, определенная к получению в соответствии с условиями договора продажи основных средств и иных активов
13200	Внереализационные доходы (стр. 120, форма N 2)
13201	штрафные санкции и возмещение причиненных организации убытков
13202	выявленная в плановом периоде прибыль прошлых лет
13203	суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности
13204	курсовые разницы, суммы дооценки активов, принятие к учету излишнего имущества
13205	безвозмездное получение активов
13300	Чрезвычайные доходы (стр. 170, форма N 2)
13301	суммы страхового возмещения и покрытия из других источников
13302	стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к дальнейшему использованию активов
13400	Кредиты и займы (кредитные договоры)
13500	Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование	812	1647	2416	3450	3450
13501	за счет средств федерального бюджета	812	1647	2416	3450	3450
13502	за счет средств бюджета субъекта РФ
13503	за счет средств местного бюджета
II. Расходы федерального государственного унитарного предприятия
20000	Расходы федерального государственного унитарного предприятия	17562	36348	55166	74050	74050
2.1. Капитальные расходы
2.1.1. Направления расходов
21000	Капитальные расходы, в том числе в :	520	1667	2917	3975	3975
	снабженческо-сбытовой сфере
	производственной сфере	520	1667	2917	3975	3975
	финансово-инвестиционной сфере
	социальной сфере
21100	Расходы на создание либо приобретение имущества, в том числе в:	445	942	942	1850	1850
	снабженческо-сбытовой сфере
	производственной сфере	445	942	942	1850	1850
	финансово-инвестиционной сфере
	социальной сфере
21200	Расходы на проведение реконструкции и модернизации, в том числе в:	-	500	1600	1600	1600
	снабженческо-сбытовой сфере
	производственной сфере	-	500	1600	1600	1600
	финансово-инвестиционной сфере
	социальной сфере
21300	Финансовые вложения, в том числе в:	75	225	375	525	525
	снабженческо-сбытовой сфере
	производственной сфере	75	225	375	525	525
	финансово-инвестиционной сфере
	социальной сфере
2.1.2. Источники финансирования капитальных расходов
21000	Капитальные расходы, осуществляемые за счет:	520	1667	2917	3975	3975
	чистой прибыли	520	1667	2917	3975	3975
	амортизации
	федерального бюджета
	займов (кредитов)
	прочих источников
2.2. Текущие расходы
22000	Текущее расходы	17042	34681	52249	70075	70075
22100	Расходы на производство продукции, работ, услуг, в том числе:	8265	15729	24763	33515	33515
	сырье, материалы, покупные комплектующие	6005	11154	17873	24288	24288
	топливо	130	260	390	520	520
	энергия	250	450	650	900	900
	вода	10	20	30	40	40
	обязательные страховые платежи	50	100	150	200	200
	амортизационные отчисления	500	1000	1500	2000	2000
	суточные и подъемные	45	90	135	180	180
	налоги и сборы, включаемые в себестоимость продукции (без ЕСН)	100	200	300	400	400
	Оплата услуг сторонних организаций, из них:	1175	2455	3735	4987	4987
	транспортировка грузов	25	50	75	100	100
	строительного характера	510	1020	1530	2040	2040
	прочих услуг производственного характера	50	100	150	200	200
	аудиторские и консультационные услуги	50	100	150	200	200
	вневедомственной охраны	250	500	750	1000	1000
	информационно-вычислительное обслуживание	75	150	225	300	300
	коммунального хозяйства	40	135	240	327	327
	нотариальных контор и юридических услуг	5	10	15	20	20
	образования	30	90	145	200	200
	рекламных агентов	30	75	120	150	150
	связи	85	175	260	350	350
	прочие	25	50	75	100	100
22200	Коммерческие расходы	225	450	675	900	900
22300	Управленческие расходы
22400	Прочие расходы	490	980	1470	1960	1960
22410	Проценты к уплате
22420	Прочие расходы	240	480	720	960	960
22430	Расходы на социальную сферу	250	500	750	1000	1000
22500	Внереализационные расходы
22501	штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, возмещение причиненных организацией убытков
22502	выявленные убытки прошлых лет
22503	Суммы дебиторской задолженности, в отношении которой истек срок исковой давности и прочие долги, нереальные для взыскания
22504	Непредвиденные расходы
22600	Затраты на оплату труда, включая ЕСН	7000	14000	20750	27750	27750
22700	Расчеты с бюджетом (налог на прибыль)	250	1875	2175	2500	2500
22701	отчисления от прибыли в федеральный бюджет	-	1325	1325	1325	1325
22800	Выплаты по кредитам и займам
22900	Расходы на содержание стационара сложного протезирования	812	1647	2416	3450	3450
30000	Профицит (дефицит) бюджета	50	50	50	50	50
31000	Остатки средств на счетах на конец периода	50	50	50	50	50

Раздел IV. Показатели деятельности предприятия на планируемый период

1. Показатели экономической эффективности деятельности ФГУП "Ярославское протезно-ортопедическое предприятие" Минздравсоцразвития России на 2011 год

(тыс. рублей)
		I кв-л	II кв-л	III кв-л	IV кв-л	за 2011 год
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	16600	17800	17900	17700	70000
2	Чистая прибыль (убыток)	1000	1200	1200	1300	4700
3	Чистые активы	26945	27000	27500	28000	28000
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет	X	1325	X	X	1325

2. Дополнительные показатели деятельности ФГУП "Ярославское протезно-ортопедическое предприятие" Минздравсоцразвития России на 2011 год

		I кв-л	II кв-л	III кв-л	IV кв-л	За 2011 г.
1	Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности
1.1	Протезно-ортопедические изделия (штук)	1250	1250	1250	1250	5000
1.2	Ортопедическая обувь (пар)	1200	1150	1150	1200	4700
2	Среднесписочная численность (человек)	91	91	91	91	91
3	Среднемесячная заработная плата (рублей)	19000	19800	19880	19880	19640

3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности ФГУП "Ярославское протезно-ортопедическое предприятие" Минздравсоцразвития России на 2012, 2013 годы

(тыс. рублей)
		2012 год	2013 год
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	75000	75000
2	Чистая прибыль (убыток)	5000	5000
3	Чистые активы	30000	30000
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет	1175	1250

Технико-экономическое обоснование приобретения производственного оборудования, основных и транспортных средств за счет чистой прибыли на 2011 год

N п/п	Наименование оборудования	Марка оборудования	Расходы на приобретение (т. руб.)	Целесообразность мероприятия	Годовой экономический эффект, т. руб.
1	Швейная машина одноигольная, 2 штуки	VISTA R 441	120	Замена оборудования, имеющего 100% износ
2	Швейная машина двухигольная	Nitaca ТС-847-5	65	Замена оборудования, имеющего 100% износ
3	Швейная машина "Зигзаг"	GW CS-2180	55	Замена оборудования, имеющего 100% износ
4	Швейная машина "Зигзаг"	GW CS-2180	55	Оснащение экспериментального участка, повышение качества изделий
5	Швейная машина окантовочная	VISTA V-1245B	60	Оснащение ортопедического участка в связи с освоением новых видов изделий, расширение ассортимента
6	Швейная машина колонковая	GW CS-861	40	Замена оборудования, имеющего 100% износ
7	Бортопрошивная машина	FA-2000	450	Оснащение ортопедического участка в связи с освоением новых видов изделий, расширение ассортимента	129
8	Пресс универсальный для установки фурнитуры	Mikron EP-100L	47	Оснащение ортопедического участка, снижение трудоемкости операций, повышение качества изделий
9	Строительство системы очистных сооружений ливневых сточных вод	OOO "ПКБ" НПП "ПОЛИХИМ"	1100	Согласно разработанного рабочего проекта (достижение нормативов допустимого сброса загрязняющих веществ по ливневому выпуску, предусматриваемых проектом НДС 2009-2013 гг.)
10	Реконструкция системы электроснабжения на 2-ом этаже административно-производственного здания - силовая линия	OOO "ЭНЕРГОСТРОЙ МОНТАЖ АПЗ"	500	Износ алюминиевых проводников и автоматов защиты, в эксплуатации более 40-лет, согласно ПТЭ электроустановок потребителей
11	Автомобиль ГАЗ фургон 7 мест, г/п 1350 кг	ГАЗ-2705-228	508	Замена автомобилей, имеющих 100% износ, амортизация не начисляется с 2007 года. Находятся в эксплуатации с 2002 года. Затраты на ремонт превышают экономическую целесообразность его выполнения. Приобретаются для обслуживания выездных бригад и инвалидов на дому.
12	Точильно-шлифовальный станок	ТШ	50	Замена оборудования, имеющего 100% износ
13	Комплект программного обеспечения, в т.ч.:		400, в т.ч.:	Исключает замену морально-устаревших компьютеров, ускоряет получения информации, снижает сроки обработки данных	375
	Сервер		100
	Программное обеспечение Win Trmnl Svcs		250
	Неисключительные права на ПО		50
	Итого		3450		504

Расчет экономической эффективности
от мероприятий по приобретению в комплекте сервера и программного обеспечения WIN TRMNL SVCS и неисключительного права на программное обеспечение
для информационно-вычислительного обслуживания предприятия

	1. Комплект - сервер и программное обеспечение WIN TRMNL SVCS и неисключительное право на программное обеспечение	400 т. руб.
	Итого сумма кап. вложений за счет чистой прибыли	400 т. руб.

Комплект оборудования приобретается с целью исключить замену морально-устаревших компьютеров в количестве 31 штуки, а также ускорения получения и обработки информации.

Затраты на приобретение компьютеров (31 *25 т. руб.)	775 т. руб.
Экономический эффект	375 т. руб.

Расчет экономической эффективности от мероприятий по приобретению производственного оборудования для ортопедического участка с целью улучшения качества изделий и снижения трудоемкости изделий

1. Бортопрошивная машина
марки FA-2000	450 т. руб.
Итого сумма кап. вложений за счет чистой прибыли	450 т. руб.
Планируемый выпуск орт. обуви в год	9400 штук
Ср. снижение нормы времени на 1 изделие	8 мин. - 0,13 час
Экономия на заработной плате с отчисл. на соц страх на ед. (41,16, +102,2% доп з/пл+премия)*1,267*0,13 час	13 руб. 70 коп
Экономия заработной платы в год	129 т. руб.
Срок окупаемости	3,5 года