Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31 декабря 2010 г. N 1322 "Об утверждении программы деятельности федерального государственного унитарного предприятия "Саранское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации на 2011 год"

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2002 г. N 228 "О мерах по повышению эффективности использования федерального имущества, закрепленного в хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных предприятий" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 15, ст. 1440; 2006, N 13, ст. 1408) приказываю:

1. Утвердить прилагаемую программу деятельности федерального государственного унитарного предприятия "Саранское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации на 2011 год.

2. Федеральному государственному унитарному предприятию "Саранское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации в срок до 1 апреля 2011 года представить в Минздравсоцразвития России предложения по уточнению показателей деятельности предприятия, предусмотренных программой деятельности предприятия на 2011 год, утвержденной настоящим приказом.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на директора Департамента по делам инвалидов Г.Г. Лекарева.

Заместитель Министра

М.А. Топилин

Программа деятельности
Федерального государственного унитарного предприятия "Саранское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации на 2011 год
г. Саранск
(утв. приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31 декабря 2010 г. N 1322)

Сведения о предприятии
1. Полное официальное наименование предприятия	Федеральное государственное унитарное предприятие "Саранское протезно-ортопедическое предприятие" Минздравсоцразвития Россия
2. Свидетельство о внесении в реестр федерального имущества:	020056
реестровый номер	01300055
дата присвоения реестрового номера	22 июня 1999 года
3. Юридический адрес (местонахождение)	Саранск, Демократическая ул., д. 114
4 . Почтовый адрес	430016, г. Саранск, ул. Демократическая, 114
5. Отрасль	Промышленность
6. Основной вид деятельности	Производство протезов и ортопедической обуви
7. Размер уставного фонда на 01.07.2010 г.	1500,0 тыс.руб.
8. Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение предприятия на 01.01.10 г.	14887,0 тыс.руб.
9. Телефон (факс)	(834-2) 24-78-36, 24-28-41
10. Адрес электронной почты	spop2002@mail.ru
Сведения о руководителе предприятия
11. Ф.И.О. руководителя предприятия и занимаемая им должность	Клименко Валерий Константинович директор
12. Сведения о контракте, заключенном с руководителем предприятия:
дата контракта	21 мая 2006 г.
номер контракта	331
наименование федерального органа исполнительной власти, заключившего контракт	Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации
13. Срок действия контракта, заключенного с руководителем предприятия:	5 лет
начало	21.05.06
окончание	21.05.11
14. Телефон (факс)	(834-2) 24-28-41

Раздел I. Краткая характеристика хода реализации программы деятельности предприятия в 2009-2010 годах

1.1 Информация о ходе выполнения программы деятельности предприятия:

Приказом Минздравсоцразвития Российской Федерации N 229 от 30.04.09 г. доведен установленный показатель по чистой прибыли подлежащей к перечислению до 17.06.09 г. в федеральный бюджет в размере 533,0 тыс.руб.

Величина утвержденных и фактически достигнутых показателей деятельности предприятия согласно Программы на 2009 год представлены в таблице N 1

Таблица 1

NN п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Утв. показатели	Факт. вып. 2009 г.	Темпы роста %%
1	Выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг	тыс. руб.	37000,0	45010,0	121,6
2	Чистая прибыль	тыс. руб.	3200,0	4072,0	127,2
3	Чистые активы	тыс. руб.	32987,0	34918,0	105,9
4	Размер чистой прибыли, подлежащей перечислению в Федеральный бюджет	тыс. руб.	533,0	533	100,0

Программа деятельности предприятия на 2010 год утверждена приказом Минздравсоцразвития Российской Федерации N 1109 от 31.12.2009 г., часть прибыли подлежащей к перечислению в федеральный бюджет до 15.06.2010 г. в размере 1 018,0 тыс. руб. утверждена приказом Минздравсоцразвития от 30.04.10 г. N 314.

Величина утвержденных и ожидаемых показателей деятельности предприятия согласно Программы на 2010 год представлены в таблице N 2.

Таблица N 2

N N п/п	Наименование показателей	Утвержденные показатели на 2010 г.	Факт.выполн. ФЭП за 1 пол. 2010 г.	%% выполнения Утв. пок. за 1 полуг. 2010 г	Ожидаемое выполнение Тыс.руб.	Выполнение %%
1.	Выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг	38000,0	25490,0	67,0	38000,0	100,0
2.	Чистая прибыль	2950,0	2281,0	77,0	2950,0	100,0
3.	Чистые активы	33987,0	36028,0	106, 0	33987,0	100,0
4.	Размер чистой прибыли, подлежащей перечислению в ФБ	1018,0	1018,0	100,0	1018,0	100,0

1.2 Анализ причин отклонения от утвержденных:

Сравнительный анализ основных финансово-экономических показателей представленных в таблице N 1 показывает, что утвержденные показатели экономической деятельности за 2009 год перевыполнены за счет увеличения объемов производства, повышения производительности труда.

Сравнительный анализ основных финансово-экономических показателей деятельности предприятия представленных в таблице N 2 показывает, что утвержденные показатели на 2010 год будут выполнены.

Раздел II. Мероприятия по развитию предприятия

(тыс. рублей)

Мероприятие

Источник финансирования

Сумма затрат

Ожидаемый эффект

за год - всего

в том числе

планируемый год

год, следующий за планируемым

второй год, следующий за планируемым

I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

1. Снабженческо-сбытовая сфера 1.1. Развитие (обновление) материально-технической базы

1.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение

1.3. Повышение квалификации кадров

Итого по подразделу, в том числе за счет:

чистой прибыли

X

X

X

амортизации

Х

X

X

федерального бюджета

X

X

X

займов (кредитов)

X

X

X

прочих источников

X

X

X

2. Производственная сфера 2.1. Развитие (обновление) материально-технической базы

2.1.1. Приобретение нового технологического оборудования и приспособлений :

чистая прибыль

2212

150

190

690

1182

77,5

62,0

58,6

Оборудование рабочих мест согласно аттестации в ортопедическом участке на 116,0 т.р.

Установка противопожарных дверей -10 ед. на 150,0 т.р.

Машина двоения низа обуви ДН-1-1-РП -1 ед. на 190,0 т.р.

Комбинированная ленточно-шлифовальная и полировальная установка 701Р14 - 1 ед. - на 340,0 т.р.

Станок настольно-сверлильный 701 В6 - 2 ед. на 350,0 т.р.

- Пылеуловитель 701712 - 1 ед. - на 510,0 т.p.**

- Модульная опорная рама 743 А 14 - 1 ед. - на 282,0 т.р. Аппарат для сборки протезов 743А=2 - 1ед. на 274 т.р.

2.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение

2.3. Повышение квалификации кадров

Итого по подразделу, в том числе за счет:

2212

150

190

690

1182

77,5

62,0

58,6

чистой прибыли

2212

150

190

690

1182

X

X

X

амортизации

X

X

X

федерального бюджета

X

X

X

займов (кредитов)

X

X

X

прочих источников

X

X

X

3. Финансово-инвестиционная сфера 3.1. Развитие (обновление) материально-технической базы

3.1.1.

3.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение

3.3. Повышение квалификации кадров

Итого по подразделу, в том числе за счет:

чистой прибыли

X

X

X

амортизации

X

X

X

федерального бюджета

X

X

X

займов (кредитов)

X

X

X

прочих источников

X

X

X

4. Социальная сфера 4.1. Развитие (обновление) материально-технической базы

4.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение

4.3. Повышение квалификации кадров

Итого по подразделу, в том числе за счет:

чистой прибыли

Х

X

X

амортизации

X

X

X

федерального бюджета

X

X

X

займов (кредитов)

X

X

X

прочих источников

X

X

X

Итого по всем мероприятиям, в том числе за счет:

2212

150

190

690

1182

77,5

62,0

58,6

чистой прибыли

2212

150

190

690

1182

X

X

X

амортизации

X

X

X

федерального бюджета

Х

X

X

займов (кредитов)

X

X

X

прочих источников

X

X

X

Раздел III. Бюджет предприятия на планируемый период (финансовое обеспечение программы)

(тыс. рублей)
Код	Наименование статьи	Сумма
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	за год
I. Доходы федерального государственного унитарного предприятия
10000	Доходы федерального государственного унитарного предприятия	12900	24800	36100	47150	47150
11000	Остатки средств на счетах на начало периода	2000	2000	2000	2000	2000
12000	Доходы по обычным видам деятельности	10250	21650	32350	42800	42800
12100	Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг) (стр. 010, форма N 2)	10250	21650	32350	42800	42800
13000	Прочие доходы	650	1150	1750	2350	2350
13100	Операционные доходы	50	100	150	200	200
13110	Проценты к получению (стр. 060, форма N 2)
13111	по облигациям, депозитам, государственным ценным бумагам
13112	за предоставление в пользование денежных средств
13113	за использование кредитной организацией денежных средств, находящихся на счете организации в этой кредитной организации
13120	Доходы от участия в других организациях (доходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций) (стр. 080, форма N 2)
13130	Прочие операционные доходы (стр. 090, форма N 2)	50	100	150	200	200
13131	прибыль, полученная (подлежащая получению) в результате совместной деятельности (по договору простого товарищества)
13132	сумма вознаграждения за переданное в общее владение и (или) пользование имущество или возврат имущества при его разделе сверх величины вклада (в части денежных средств)
13133	сумма дохода, определенная к получению в соответствии с условиями договора продажи основных средств и иных активов
13200	Внереализационные доходы (стр. 120, форма N 2)	200	400	600	800	800
13201	штрафные санкции и возмещение причиненных организации убытков
13202	выявленная в плановом периоде прибыль прошлых лет
13203	суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности
13204	курсовые разницы, суммы дооценки активов, принятие к учету излишнего имущества
13205	безвозмездное получение активов	77	154	231	308	308
13206	Соисполнительская деятельность	123	246	369	492	492
13300	Чрезвычайные доходы (стр. 170, форма N 2)
13301	суммы страхового возмещения и покрытия из других источников
13302	стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов
13400	Кредиты и займы (кредитные договоры)
13500	Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование	300	650	1000	1350	1350
13501	за счет средств федерального бюджета	300	650	1000	1350	1350
13502	за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации
13503	за счет средств местного бюджета
II. Расходы федерального государственного унитарного предприятия
20000	Расходы федерального государственного унитарного предприятия	9988	21618	32594	45162	45162
2.1. Капитальные расходы
2.1.1. Направления расходов
21000	Капитальные расходы, в т.ч	150	340	1030	2212	2212
	снабженческо-сбытовой сфере	-
	производственной сфере	150	340	1030	2212	2212
	финансово-инвестиционной сфере
	социальной сфере
21100	Расходы на создание либо приобретение имущества, в том числе в:	150	340	1030	2212	2212
	снабженческо-сбытовой сфере
	производственной сфере	150	34	1030	2212	2212
	финансово-инвестиционной сфере
	социальной сфере	-	-	-	-	-
21200	Расходы на проведение реконструкции и модернизации, в том числе в:	-	-	-	-	-
	снабженческо-сбытовой сфере	-	-	-	-	-
	производственной сфере	-	-	-	-	-
	финансово-инвестиционной сфере	-	-	-	-	-
	социальной сфере
21300	Финансовые вложения, в том числе в:
	снабженческо-сбытовой сфере	-	-	-	-	-
	производственной сфере
	финансово-инвестиционной сфере	-	-	-	-	-
	социальной сфере
2.1.2. Источники финансирования капитальных расходов
21000	Капитальные расходы, осуществляемые за счет:	150	340	1030	2212	2212
	чистой прибыли	150	340	1030	2212	2212
	амортизации
	федерального бюджета
	займов (кредитов)
	прочих источников
2.2.2 Текущие расходы
22000	Текущие расходы	9838	21278	31564	42950	42950
22100	Расходы на производство продукции, работ, услуг	3188	6863	10606	13865	13865
22200	Коммерческие расходы
22300	Управленческие расходы	1825	3400	4168	5210	5210
22400	Операционные расходы
22410	Проценты к уплате
22420	Прочие операционные расходы	37	74	112	150	150
22500	Внереализационные расходы	683	1011	2048	3455	3455
22501	штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, возмещение причиненных организацией убытков
22502	выявленные убытки прошлых лет
22503	суммы дебиторской задолженности, в отношении которой истек срок исковой давности и прочие долги, нереальные для взыскания
	Непредвиденные расходы
22600	Затраты на оплату труда	2860	6130	9400	13630	13630
22700	Расчеты с бюджетом	945	2350	3430	4490	4490
22701	отчисления от прибыли в федеральный бюджет		738	738	738	738
22800	Выплаты по кредитам и займам
22900	Затраты на содерж. стационара	300	650	1000	1350	1350
30000	Профицит (дефицит) бюджета	2912	3182	3506	1988	1988
31000	Остатки средств на счетах на конец периода	-	-	-	-	1988

Раздел IV. Показатели деятельности предприятия на планируемый период

1. Показатели экономической эффективности деятельности ФГУП "Саранское протезно-ортопедическое предприятие" на 2011 год

(тыс. рублей)
		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	за год
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	10250	21650	32350	42800	42800
2	Чистая прибыль (убыток)	736	1616	2419	3200	3200
3	Чистые активы	35000	35000	35000	35000	35000
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет в 2011 г.	-	738	738	738	738

2. Дополнительные показатели деятельности ФГУП "Саранское протезно-ортопедическое предприятие"
на 2011 год

(тыс.рублей)
		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	за год
1	Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности
1.1	Протезно-ортоп. изделия шт.	110	235	360	460	460
1.2	Протезы грудной железы шт.	140	300	460	615	615
1.3	Ортезы шт.	120	245	360	485	485
1.4	Ортопедическая обувь пар	530	1075	1610	2150	2150
1.5	Обувь на протезы пар	230	415	680	910	910
2	Среднесписочная численность (человек)	54	54	54	54	54
3	Среднемесячная заработная плата (рублей)	17654	18920	19342	21034	21034
4	Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение (тыс. рублей)
5	Затраты на реализацию экологических программ (тыс.рублей)

3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности
ФГУП "Саранское протезно-ортопедическое предприятие"
на 2012-2013 годы
(два года, следующих за планируемым)

(тыс. рублей)
		2012 год	2013 год
		(год, следующий за планируемым)	(второй год, следующий за планируемым)
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	44000,0	45000,0
2	Чистая прибыль (убыток)	3250	3500
3	Чистые активы	35500	36000
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет*	800	812

Технико-экономическое обоснование
планируемых мероприятий на 2011 год

Для своевременного и качественного выполнения планируемого объема производства протезно-ортопедических изделий, установленного на основании планируемых к заключению контрактов на 2011 год по следующей номенклатуре:

- протезы нижних и верхних конечностей - 460 штук;

- ортопедическая обувь - 6120 штук;

- ортезы - 1437 штук;

Предприятие планирует направить на модернизацию оборудования, развитие материально-технической базы, противопожарные мероприятия 2212,0 тыс.руб.

С учетом современных требований к качеству и функциональности протезно-ортопедических изделий происходит постоянная модернизация производства, внедрение новых материалов, модульных узлов и комплектующих для протезов и ортезов. Предприятие прикладывает максимум усилий для выполнения производственных показателей по выпуску продукции, изготавливая изделия на частично устаревшем и морально изношенном оборудовании. Использование устаревших станков, оборудования становится нецелесообразным, так как влечет за собой увеличение расходов на текущие ремонты, а это соответственно увеличивает себестоимость изделий и снижает рентабельность предприятия. Выполнение организационно-технических мероприятий по улучшению технологического процесса путем обновления производственного оборудования позволит предприятию избежать непроизводственных затрат, вызванных увеличением расходов на ремонт, повысить рентабельность и соблюсти нормы и правила безопасных условий труда.

Введение в эксплуатацию нового оборудования повлияет на снижение себестоимости продукции путем сопоставления капитальных затрат на новое оборудование с экономией от снижения себестоимости выпуска продукции и определении срока окупаемости этих затрат, установка противопожарных дверей повлияет на улучшение сохранения материальных ценностей и безопасных условий работы коллектива предприятия.

Расчет экономического эффекта и окупаемости оборудования для изготовления протезов верхних и нижних конечностей:

N п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Сумма
1.	Капитальные затраты на приобретение оборудования для изготовления протезов верхних и нижних конечностей (станок настольный - сверлильный 701В6 - 2 ед. - 350,0 тыс. руб., пылеуловитель 701712-1 ед. - 510,0 тыс. руб., модульная опорная рама 743А14 - 1 ед. - 282,0 тыс.руб., аппарат для сборки протезов 743 А-2-1 ед. - 274,0 тыс.руб.)	тыс. руб.	1416
2.	Производство протезов за предыдущий год	шт.	515
3.	Себестоимость протезов	руб.	34523,5
4.	Себестоимость протезов до модернизации	руб.	35285,3
5.	Экономия от снижения себестоимости (стр. 4-стр. 3.) х стр. 2	тыс. руб.	392,3
6.	Чистая прибыль за 2010 год	тыс. руб.	4562
7.	Себестоимость выпускаемой продукции за 2010 год	тыс. руб.	38630
8.	Коэффициент чистой прибыли на 1 руб. себестоимости выпускаемой продукции (стр. 6:стр. 7)	к-т	0,118
9.	Экономический эффект в расчете на год (стр. 5 х стр. 8)	тыс. руб.	46,3
10.	Срок окупаемости нового оборудования	месяцев	57

Себестоимость протезов подсчитана с учетом:

- амортизации основных средств в результате увеличения капитальных затрат в основные фонды + 114,3 руб. за единицу продукции;

- заработная плата вследствие снижение трудоемкости - 876,1 руб. за единицу продукции;

- изменение себестоимости - 761,8 руб.

Расчет экономического эффекта и окупаемости оборудования для ортопедического цеха:

N п/п	Наименование показателей	Ед. измерения	Сумма
1.	Оборудование рабочих мест согласно аттестации в ортопедическом цехе	тыс. руб.	116
2.	Капитальные затраты на приобретение оборудования для ортопедического цеха (машина двоения низа обуви ДН-1-11РП - 1 ед. - 190,0 тыс.руб., комбинированная ленточно-шлифовальная и полировальная установка 701Р14 - 1 ед. - 340,0 тыс.руб.	тыс. руб.	530
3	Производство ортопедической обуви за предыдущий год	штук	6120
4.	Себестоимость ортопедической обуви	руб.	2646,5
5.	Себестоимость ортопедической обуви до модернизации	руб.	2910,5
6.	Экономия от снижения себестоимости (стр. 5-стр. 4) х стр. 3	тыс. руб.	264,0
7.	Коэффициент чистой прибыли на 1 руб. себестоимости выпускаемой продукции за 2010 год	к-т	0,118
8.	Экономический эффект в расчете на год (стр. 6 х стр. 7)	тыс. руб.	31,2
9.	Срок окупаемости нового оборудования	месяцев	78

Себестоимость ортопедической обуви подсчитана с учетом:

- амортизации основных средств в результате увеличения капитальных затрат в основные фонды + 55,4 руб. на единицу продукции;

- заработной платы вследствие снижения трудоемкости - 319,4 руб. за единицу продукции;

- изменение себестоимости 264,0 руб.

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником

3.При выполнении мероприятий по модернизации нового оборудования предприятие получит возможность выпускать протезно-ортопедические изделия с наименьшими финансовыми затратами, сокращением стоимости выпускаемых изделий.