Приложение 2. График документооборота

Приложение 2
к распоряжению администрации
муниципального образования
городского округа "Инта"
от 30.12.2016 г. N 844

График
документооборота

Виды учетных работ	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
1. Кассовые документы: - приходный кассовый ордер	по мере поступления денежных средств
- расходный кассовый ордер - объявление на взнос наличными		ведущий бухгалтер
- журнал регистрации приходных и расходных кассовых документов	по мере совершения операции ежемесячно
2. Формирование кассового отчета	по мере совершения операций
- формирование журнала операций N 1 "Касса"	ежемесячно	ведущий бухгалтер
3. Проведение инвентаризации наличных денежных средств	ежеквартально	заведующий отделом заместитель заведующего отделом
4. Обработка банковских выписок	ежедневно
- формирование журнала операций N 2 "С безналичными денежными средствами"	1-2 числа каждого месяца	ведущий бухгалтер
5. Обработка авансовых отчетов подотчетных лиц	по мере их поступления
- формирование журнала операций N 3 "Расчеты с подотчетными лицами"	5 числа каждого месяца	заведующий отделом
6. Начисление зарплаты, обработка листков нетрудоспособности,	к 5 и 19 числу каждого месяца,
- формирование журнала операций N 6 "Расчеты по оплате труда"	10 числа каждого месяца	ведущий бухгалтер
7. Обработка счетов-фактур	по мере поступления
- формирование журнала операций N 4 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками"	10 числа каждого месяца	ведущий бухгалтер
8. Обработка документов по движению материальных запасов и основных средств	по мере поступления	заместитель заведующего отделом
- формирование журнала операции N 7 "Расчеты по выбытию и перемещению нефинансовых активов"	10 числа каждого месяца	ведущий бухгалтер
9. Расчеты с дебиторами по доходам	по мере поступления
- формирование журнала операции N 5 "Расчеты с дебиторами по доходам"	10 числа каждого месяца	ведущий бухгалтер
10. Формирование журнала по прочим операциям N 8 "По прочим операциям"	по мере поступления 10 числа каждого месяца	ведущий бухгалтер
11. Формирование журнала операций N 9 "Санкционирование"	по мере поступления 10 числа каждого месяца	ведущий бухгалтер
12. Формирование главной книги	к 15 числу каждого месяца	заведующий отделом заместитель заведующего отделом
13. Подведение итогов и сверка синтетического учета с аналитическим, проверка остатков с главной книгой	20 числа каждого месяца	все сотрудники отдела
14. Составление отчетности: (месячная, квартальная, годовая)		все сотрудники отдела
- отчеты в Финансовое Управление	6 числа каждого месяца
- отчеты в отдел бюджетного анализа, прогнозирования доходов и налоговой политики	20 числа каждого месяца
- отчеты в статистику	ежемесячно, ежеквартально
- отчеты в ИФНС	ежеквартально
- отчеты в ПФР	15 числа месяца, следующего за отчетным
- отчеты в Министерства РК	ежемесячно, ежеквартально
15. Составление бюджетной сметы по учреждениям	в течение 10 дней со дня внесений изменений	ведущий бухгалтер
16. Проведение годовой инвентаризации	ноябрь - декабрь	заместитель заведующего ведущий бухгалтер
17. Сверка расчетов с дебиторами и кредиторами	по мере поступления актов и к годовому отчету	заместитель заведующего ведущий бухгалтер
18. Начисление пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы на территории МОГО "Инта"	ежемесячно	ведущий бухгалтер