Приложение N 2. Типовая форма отчета по доходам и расходам получателей субсидий, предоставляемых в 2017 году в целях финансового обеспечения затрат по оказанию услуг банного хозяйства

Информация об изменениях:

Распоряжением Администрации Колпинского района Санкт-Петербурга от 12 мая 2017 г. N 292-р в настоящее приложение внесены изменения

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 2
к порядку, срокам и формам представления
в 2017 году отчетности об использовании субсидий
в целях финансового обеспечения затрат
по оказанию услуг банного хозяйства, сроку
проведения обязательных проверок соблюдения
получателями субсидий условий, целей
и порядка предоставления субсидий
(с изменениями от 12 мая 2017 г.)

Таблица 1

Типовая форма отчета по доходам и расходам получателей субсидий, предоставляемых в 2017 году в целях финансового обеспечения затрат по оказанию услуг банного хозяйства

Отчет по доходам и расходам

(наименование организации)

за

квартал 2017 года

N п/п

Наименование показателей

Всего

Помывки по предельной стоимости

Коммерческая деятельность

Отделение (Льготный день)

Отделение 1 разряд

Отделение 2 разряд

Итого (помывки по предельной стоимости)

Отделение 1 разряд

Отделение 2 разряд

Сауна

торговля

бытовые услуги

аренда

Итого (коммерческая деятельность)

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

1

Доходы

2

Расходы

Основные

2.1

Оплата труда

2.1.1

Оплата труда - ПС, КС, С, Аренда (прямые)

2.1.2

Оплата труда - ВСП ПЕРС

2.1.3

Оплата труда - РЭС

2.1.4

Оплата труда - АУП

2.1.5

Оплата труда - за счет КС (прямые)

2.2

ТеплоЭнергоРесурсы

2.2.1

ТЭР Пар

2.2.2

ТЭР Водоснабжение

ТЭР Водоотведение

2.2.3

ТЭР Электроэнергия

2.2.4

ТЭР Теплоэнергия

ТЭР Теплоэнергия ГВ

2.2.5

ТЭР Уголь

ТЭР Уголь ГВ

2.2.6

ТЭР Дрова

2.3

Ремонт текущий

2.3.1

Ремонт текущий

2.4

Себестоимость товара-90

2.5

УСН-99

2.6

ЕНВД-99

Прочие

2.7

Прочие

2.7.1

Прочие

2.7.2

Амортизация

3

Прибыль/Убыток до финансирования из бюджета

4

Финансирование из бюджета

5

Прибыль/Убыток Итого

6

Справочно

6.1

Площадь помещений в днях работы

6.2

Количество посетителей

6.3

Средний тариф

6.4

Средняя себестоимость

6.5

Средняя себестоимость без ремонта

6.6

Численность штата

6.7

Средняя заработная плата

(указывается должность руководителя получателя субсидий в соответствии с учредительными документами)

(Ф.И.О. руководителя получателя субсидий, подпись)

Главный бухгалтер

(Ф.И.О. главного бухгалтера получателя субсидий, подпись)

"

"

2017 год

М.П.

Таблица 2

Распределение и расчет расходов (доходов) за

квартал 2017 года

Реестр

N п/п

раздел

Наименование поставщика

Период

Номер, дата документа

Сумма общая

Предельная стоимость

Коммерческая деятельность

Примечание

ед. изм.

сумма

ед. изм.

сумма

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Оплата труда

1 месяц квартала

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 70 за 1 месяц квартала

X

X

2

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 69 за 1 месяц квартала

3

2 месяц квартала

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 70 за 2 месяц квартала

X

X

4

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 69 за 2 месяц квартала

5

3 месяц квартала

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 70 за 3 месяц квартала

X

X

6

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 69 за 3 месяц квартала

Итого оплата труда

7

Теплоэнергия в виде пара

1 месяц квартала

Акт N от

8

2 месяц квартала

Акт N от

9

3 месяц квартала

Акт N от

Итого теплоэнергия в виде пара

10

Водоснабжение

1 месяц квартала

ВС-Расшифровка к счету N от

11

ВС-Расшифровка к счету N от

12

2 месяц квартала

ВС-Расшифровка к счету N от

13

ВС-Расшифровка к счету N от

14

3 месяц квартала

ВС-Расшифровка к счету N от

15

ВС-Расшифровка к счету N от

Итого водоснабжение

16

Водоотведение

1 месяц квартала

ВО-Расшифровка к счету N от

17

ВО-Расшифровка к счету N от

18

2 месяц квартала

ВО-Расшифровка к счету N от

19

ВО-Расшифровка к счету N от

20

3 месяц квартала

ВО-Расшифровка к счету N от

21

ВО-Расшифровка к счету N от

Итого водоотведение

22

Электроэнергия

1 месяц квартала

Акт N от

23

2 месяц квартала

Акт N от

24

3 месяц квартала

Акт N от

Итого электроэнергия

25

Теплоэнергия

1 месяц квартала

Акт N от

26

2 месяц квартала

Акт N от

27

3 месяц квартала

Акт N от

Итого теплоэнергия

28

Топливо (дрова, уголь)

1 месяц квартала

Ведомость на списание материалов N от

X

X

29

Ведомость на списание материалов N от

30

Ведомость на списание материалов N от

31

Ведомость на списание материалов N от

32

Ведомость на списание материалов N от

33

2 месяц квартала

Ведомость на списание материалов N от

X

X

34

Ведомость на списание материалов N от

35

Ведомость на списание материалов N от

36

Ведомость на списание материалов N от

37

Ведомость на списание материалов N от

38

3 месяц квартала

Ведомость на списание материалов N от

X

X

39

Ведомость на списание материалов N от

40

Ведомость на списание материалов N от

41

Ведомость на списание материалов N от

42

Ведомость на списание материалов N от

Итого топливо (дрова, уголь)

X

X

43

Ремонт текущий (услуги, материалы)

1 месяц квартала

X

X

44

2 месяц квартала

X

X

45

3 месяц квартала

X

X

Итого ремонт текущий (услуги и материалы)

X

X

46

Декларация УСН (расчет к декларации)

1, 2, 3 месяц квартала

Бухгалтерская справка N от

X

X

Итого УСН

X

X

47

Декларация ЕНВД

1, 2, 3 месяц квартала

Налоговая декларация по ЕНВД за налоговый период квартал

X

X

Итого ЕНВД

X

X

48

Прочие

1 месяц квартала

X

X

49

2 месяц квартала

X

X

50

3 месяц квартала

X

X

Итого прочее

X

X

51

Амортизация

1 месяц квартала

Ведомость амортизации ОС за 1 месяц квартала

X

X

52

2 месяц квартала

Ведомость амортизации ОС за 2 месяц квартала

X

X

53

3 месяц квартала

Ведомость амортизации ОС за 3 месяц квартала

X

X

Итого амортизация

X

X

Всего

X

X

(указывается должность руководителя получателя субсидий в соответствии с учредительными документами)

(Ф.И.О. руководителя получателя субсидий, подпись)

Главный бухгалтер

(Ф.И.О. главного бухгалтера получателя субсидий, подпись)

"

"

2017 год

М.П.

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов таблицы приводится в соответствии с источником