Приложение N 2. Форма отчета по доходам и расходам получателей субсидий, предоставляемых в 2018 году в целях финансового обеспечения затрат по оказанию услуг банного хозяйства

Приложение N 2
к Порядку представления в 2018 году
отчетности об использовании субсидий
в целях финансового обеспечения
затрат по оказанию услуг банного
хозяйства, проведения обязательных
проверок соблюдения получателями
субсидий условий, целей и порядка
предоставления субсидий

                              Форма

  отчета по доходам и расходам получателей субсидий, предоставляемых

             в 2018 году в целях финансового обеспечения затрат

                 по оказанию услуг банного хозяйства

                                                          Таблица 1

Отчет по доходам и расходам _______________(наименование организации)

                      за_____________квартал 2018 года

N п/п	Наименование показателей	Всего		Помывки по предельной стоимости								Коммерческая деятельность
				Отделение (Льготный день)		Отделение 1 разряд		Отделение 2 разряд		Итого (помывки по предельной стоимости)		Отделение 1 разряд		Отделение 2 разряд		Сауна		торговля		бытовые услуги		аренда		Итого (коммерческая деятельность)
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	доходы
2	Расходы
	Основные расходы
2.1	Оплата труда
2.1.1	Оплата труда- ПС,КС,С,Т,БУ,А (прямые)
2.1.2	Оплата труда-ВСП ПЕРС
2.1.3	Оплата труда-РЭС
2.1.4	Оплата труда-АУП
2.1.5	Оплата труда-за счет КС (прямые)
2.2	ТеплоЭнергоРесурсы и вода
22.1 222	ТЭР Пар ТЭР Водоснабжение хвс
	ТЭР Водоотведение XB, ГВ, Стоки
	ТЭР Водоотведение ГВ
	ТЭР Водоотведение
	Стоки
2.2.3	ТЭР Электроэнергия
2.2.4	ТЭР Теплоэнергия
	ТЭР Теплоэнергия ГВ Компонент тепло
	ТЭР Теплоэнергия ГВ Компонент носитель
2.2.5	ТЭР Уголь
	ТЭР Уголь ГВ
2.2.6	ТЭР Дрова
2.3	Ремонт текущий
2.3.1	Ремонт текущий-ПС.КС.С.Т.БУА (прямые)
2.3.2	Ремонт текущий-ПС.КС
2.3.3	Ремонт текущий-ПС,КС,С,Т,БУ
2.4	Себестоимость товара
2.4.1	Себестоимость товара
	Прочие расходы
2.5	Прочие
2.5.1	Прочие- ПС,КС,С,Т,БУ,А (прямые)
2.5.2	Прочие- ПС,КС
2.5.3	Прочие-ПС,КС,С,Т,БУ
2.5.4	Прочие- ПС,КС,С,Т,БУ,А
2.6	Амортизация
2.6.1	Амортизация- ПС,КС,С,Т,БУ,А (прямые)
2.6.2	Амортизация- ПС,КС
2.6.3	Амортизация-ПС,КС,С,Т,БУ
	Налог на прибыль (ЕНВД, УСН)
2.7	ЕНВД
2.7.1	ЕНВД-99
2.8	УСН
2.8.1	УСН-99
3	Прибыль/Убыток до финансирования из бюджета
4	Финансирование из бюджета
5	Прибыль/Убыток Итого
6	Справочно
6.1	Площадь помещений в днях работы
6.2	Количество посетителей
6.3	Средний тариф
6.4	Средняя себестоимость
6.5	Средняя себестоимость без ремонта
6.6	Численность штата
6.7	Средняя заработная плата

                                                          Таблица 2

               Распределение и расчет расходов и доходов

                          за_____квартал 2018 года

Реестр

N п/п	раздел	Наименование поставщика	Период	Номер, дата документа	Сумма общая	Предельная стоимость		Коммерческая деятельность		Примечания
						ед. изм.	сумма	ед. изм.	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Оплата труда		1 месяц квартала
			2 месяц квартала