Приложение 3. Бизнес-план

Утверждена
приказом Комитета
экономического развития и
инвестиционной деятельности
Ленинградской области
от 29.05.2018 N 12
(приложение 3)

Примерная форма

                            Бизнес-план(1)

        1. Информация о заявителе, претендующем на заключение

        соглашения об осуществлении деятельности на территории

            опережающего социально-экономического развития

 "________________________________________________________________",

               (наименование территории опережающего

                 социально-экономического развития)

 созданной на территории ___________________________________________

                     (наименование моногорода Ленинградской области)

 1.1. Полное  и  сокращенное  наименование   юридического   лица  с

 указанием организационно-правовой формы.

 1.2. Дата   регистрации,  номер  свидетельства  о  государственной

 регистрации юридического лица, наименование регистрирующего органа.

 1.3. Местонахождение и фактический адрес юридического лица.

 1.4. Размер уставного  капитала,  структура  и состав  участников

 (акционеров) юридического лица на дату  утверждения  бизнес-плана

 (наименование,  (фамилия, имя, отчество),  местонахождение (место

 жительства), доля в уставном капитале,  информация  об отсутствии

 связей с градообразующей организацией моногорода).

 1.5. Фамилия, имя, отчество, номера телефонов, адреса электронной

 почты руководителя (руководителей) юридического лица.

 1.6. Вид (виды) экономической деятельности, включенные  в  классы

 Общероссийского классификатора видов  экономической  деятельности

 (ОКВЭД), осуществляемый(-ые) заявителем для реализации проекта.

 1.7. Сведения   об  успешности  (опыте)   реализации   заявителем

 инвестиционных проектов(2).

 1.8. Ответственное лицо за составление бизнес-плана (фамилия, имя,

 отчество, номер телефона, адрес электронной почты).

 1.9. Заявление о коммерческой тайне.

 1.10. Дата утверждения бизнес-плана.

         2. Общая информация об инвестиционном проекте(3)

 2.1. Наименование    инвестиционного    проекта   на   территории

 опережающего    социально-экономического    развития     (далее -

 территория опережающего развития, проект).

 2.2. Место реализации проекта.

 2.3. Цель реализации и краткое описание проекта.

 2.4. Характер   проекта   (новое   строительство,  реконструкция,

 модернизация,   расширение   действующего   производства,  выпуск

 новой продукции на действующем производстве, иное).

 2.5. Степень готовности проекта(4).

 2.6. Срок реализации проекта.

 2.7. Срок окупаемости проекта (простой, дисконтированный).

 2.8. Полная стоимость реализации проекта, в том числе:

 2.8.1. Общий   объем   инвестиций   (без  учета  НДС)  в  период

 деятельности заявителя, в том числе в течение первого года после

 получения статуса  резидента  территории  опережающего  развития

 (далее - резидент).

 2.8.2. Общий объем капитальных вложений (без учета НДС) в период

 деятельности заявителя, в том числе в течение первого года после

 получения статуса резидента.

 2.9. Планируемые источники денежных средств для реализации проекта

 (собственные, заемные  средства,  в  процентах  от  общего  объема

 инвестиций).

 2.10. Количество создаваемых постоянных рабочих мест за весь период

 реализации проекта, в  том числе  в  течение  первого  года  после

 получения статуса резидента.

 2.11. Планируемые финансовые результаты реализации проекта (чистая

 приведенная стоимость (NPV), внутренняя  норма  доходности  (IRR),

 ежегодные   суммы   налоговых   поступлений  в  бюджет  Российской

 Федерации,   бюджет   Ленинградской   области  и  местные  бюджеты

 (совокупные результаты на ближайшие 10 лет).

 2.12. Основные показатели проекта приводятся в  п. 11 бизнес-плана.

                  3. Описание товара (работ, услуг)

 3.1. Основные     характеристики     товара     (работ,     услуг)

 (функциональное   назначение,  основные  потребительские  качества

 и параметры товара (работ, услуг).

 3.2. Планируемый объем производства при выходе на полную  мощность

 (в натуральном выражении).

                    4. Логистика производства(5)

 4.1. Источники поставки сырья, материалов  для  производства,  их

 местоположение (в том  числе  в  Ленинградской  области)  и  виды

 доставки, объемы грузопотока (в месяц).

 4.2. Необходимые складские  мощности  для  обработки  и  хранения

 сырья, хранения  товара  и  виды  доставки  потребителям,  объемы

 грузопотока (в месяц).

 4.3. Необходимость организации парковок для грузового и легкового

 автотранспорта (количество машиномест).

           5. Маркетинг и сбыт товара (работ, услуг)(6)

 5.1. Факторный анализ состояния рынков сбыта товара(работ, услуг)

 и его сегментов (емкость, степень насыщенности,  потенциал  роста

 рынка).

 5.2. Оценка   доли  заявителя  на  рынке  и  объема   продаж   по

 номенклатуре   выпускаемого   товара   (работ,  услуг),  перечень

 основных (потенциальных) конкурентов.

 5.3. Обоснование   рыночной   ниши    товара    (работ,    услуг)

 (характеристика целевых рынков и основные потребительские группы,

 прогнозы продаж, трудности выхода (расширения) на целевые  рынки,

 конкурентные   преимущества   и  наиболее  эффективные  механизмы

 продвижения товара (работ, услуг) на целевые рынки).

 5.4. Характеристика  ценообразования  (сопоставление  собственной

 стратегии в области цен с ценовой политикой основных конкурентов,

 обоснование цены на товар с учетом требований к качеству).

 5.5. Основные  рынки  сбыта  в  Ленинградской  области  и  других

 субъектах Российской Федерации.

            6. Финансовое обеспечение реализации проекта

 6.1. Состав и структура источников денежных средств для реализации

 проекта (собственные и заемные средства, размер и доля  в  объеме

инвестиций),

 6.2. Предполагаемые объемы и условия участия  заемщика (кредитора)

 и (или)  инвестора-партнера  по  проекту,  степень  обеспеченности

 финансирования  проекта  (документально  подтвержденные  источники

 финансирования), в процентах от общей стоимости проекта(7).

   7. Обеспечение реализации проекта земельными ресурсами и (или)

               иными объектами недвижимого имущества(8)

 7.1. Параметры земельного участка:

 7.1.1. Место  размещения с указанием адреса и (или) кадастрового

 номера земельного  участка,  а  также  вида  права,  на  котором

 заявитель  планирует  приобрести (приобрел)   земельный  участок

 (собственность, аренда).

 7.1.2. Площадь (га), вид разрешенного  использования,  категории

 земель, класс опасности, санитарно-защитная зона.

 7.1.3. Включение   сведений   о   земельном   участке  (согласно

 параметрам) в следующие документы(указывается один или несколько

 из перечисленных):   документы   территориального  планирования,

 документы   градостроительного   зонирования,   и   (в  случаях,

 предусмотренных законодательством)  документации  по  планировке

 территории.

 7.2. Параметры   иных  объектов  недвижимого  имущества  (здания,

 сооружения, помещения) (далее - объекты недвижимости).

 7.2.1. Место размещения с указанием адреса  и(или)  кадастрового

 номера объекта недвижимости, а  также  вида  права,  на  котором

 заявитель планирует приобрести  (приобрел)  объект  недвижимости

 (собственность, аренда).

 7.2.2. Площадь (кв. м), назначение, класс опасности  размещаемых

 производств.

 7.2.3. Включение  сведений   о  земельном  участке,  на  котором

 размещается объект недвижимости, и  (или)  сведений  об  объекте

 недвижимости (согласно его  параметрам)  в  следующие  документы

 (указывается один или  несколько  из  перечисленных):  документы

 территориального   планирования,   документы  градостроительного

 зонирования, и (в  случаях,  предусмотренных  законодательством)

 документации по планировке территории.

              8. Обеспечение реализации проекта объектами

                инженерной и транспортной инфраструктуры

 8.1. Объекты инженерной инфраструктуры.

 8.1.1. Наименование   объекта  газоснабжения,  электроснабжения,

 теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения,  его  технические

 характеристики (объем потребления, планируемая нагрузка).

 8.1.2. Технологическое   присоединение  к  сетям  газоснабжения,

 электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и  водоотведения

 (наименование,     предварительные     сроки    технологического

 присоединения, (при наличии) реквизиты  технических  условий  на

 технологическое присоединение и присоединяемые мощности)(9).

 8.2. Объекты транспортной инфраструктуры.

 8.2.1. Автомобильные   дороги   (планируемый   объем  перевозок,

 протяженность, доступ грузовиков и дорожной техники).

 8.2.2. Железнодорожные   подъездные   пути  ( планируемый  объем

 перевозок, иное)(10).

 8.2.3. Транспортное сообщение с ближайшими населенными  пунктами

 (наименование ближайшего  населенного  пункта,  наличие  и (или)

 необходимость организации регулярного  общественного  транспорта

 или собственного транспорта заявителя).

              9. Кадровое обеспечение реализации проекта

 9.1. Оценка обеспеченности  квалифицированным  персоналом  (общая

 численность работников, количество постоянных и временных рабочих

 мест,     количество     и     квалификация    производственного,

 инженерно-технического    и    иного   персонала,  среднемесячная

 заработная плата, предполагаемые изменения в структуре  персонала

 по мере развития бизнеса).

 9.2. Оценка  наличия  в  моногороде  кадров  с  профессиональными

 знаниями и квалификацией для реализации проект.

 9.3. Отсутствие необходимости привлечения иностранной рабочей силы

 или   обосновании   необходимости  ее  привлечения  (не  более  25

 процентов от общей численности работников) для реализации проекта.

 9.4. Стратегия привлечения  кадров  необходимой  квалификации  для

 реализации проекта (включая  обучение  и  переподготовку  кадров),

 в том числе из других муниципальных образований,  разработанная  в

 случае отсутствия в моногороде кадров с профессиональными знаниями

 и квалификацией для реализации проекта)(11).

                   10. Социально-экономический эффект

 10.1. Основные   социально-экономические   эффекты  от  реализации

 проекта (с разбивкой по годам и нарастающим итогом):

 10.1.1. Создание(сохранение) рабочих мест (количество создаваемых

 рабочих мест  (в  разрезе  категорий  работников),  в  том  числе

 постоянных рабочих мест(12)).

 10.1.2. Увеличение объема производства товаров(выполняемых работ,

 оказываемых услуг) в натуральном и денежном выражении.

    11. Оценка эффективности проекта и рисков его реализации(13)

 11.1. Форма, состав и структура инвестиционных затрат (с разбивкой

 по годам).

 11.2. Расчет абсолютных целевых показателей реализации проекта  с

 разбивкой   по  кварталам (объем  инвестиций,  объем  капитальных

 вложений, объем выручки  от реализации  товаров  (работ,  услуг),

 количество постоянных рабочих мест, созданных с начала реализации

 проекта).

 11.3. Расчет чистой приведенной стоимости проекта.

 11.4. Расчет показателя внутренней нормы доходности.

 11.5. Расчет дисконтированного срока окупаемости проекта.

 11.6. Расчеты сумм страховых взносов и  налоговых  поступлений  в

 бюджет  Российской  Федерации,  бюджет  Ленинградской  области  и

 местные бюджеты (с разбивкой по годам, с учетом и без учета льгот).

                   12. Анализ ключевых видов рисков:

 12.1. Технологические риски (уровень проработанности  технологии,

 исправность оборудования;  наличие  запасных  частей;  наличие  и

 подготовка обслуживающего персонала).

 12.2. Организационные риски (наличие квалифицированного персонала,

 уровень заработной платы).

 12.3. Риски материально-технического обеспечения(возможность сбоев

 поставок основных производственных ресурсов в срок,  необходимого

 качества и ассортимента).

 12.4. Экономические риски(обоснованность бизнес-плана; возможность

 снижения платежеспособного спроса на товар; наличие альтернативных

 рынков сбыта; последствия ухудшения налогового климата).

 12.4.1. Финансовые  риски  (достаточность  собственных  средств,

 кредитный и процентный риск).

 12.4.2. Иные возможные риски (при наличии).

                              13. Приложения

    К бизнес-плану  прикладываются  документы  согласно  ссылкам  к

 настоящей примерной форме бизнес-плана.

 ______________

 (1) Бизнес-план представляется на бумажном носителе и в электронном

 виде   с  расчетами,  выполненными  в  формате  Excel,  подписанный

 руководителем юридического лица или иным уполномоченным им лицом  и

 скрепленный печатью юридического лица (при ее наличии).

 (2) Описываются  реализованные  заявителем  инвестиционные  проекты

 (наименование, краткое описание, объем инвестиций, сроки реализации

 инвестиционных проектов, предоставление  государственной  поддержки

 и (или) специального налогового режима в ходе их реализации).

 (3) Подробная информация о проекте  приводится  в  других  разделах

 бизнес-плана.

 (4) Описывается  текущий  статус  подготовки  (реализации)  проекта

 (прединвестиционная     стадия,     стадия     реализации     (или)

 подготовительные работы, строительно-монтажные работы)  и  т.д.,  а

 также    степень   готовности   проектной   документации,   наличие

 заключенных соглашений (предварительных соглашений) для  реализации

 проекта, в том числе о передаче  в  собственность/аренду  заявителю

 земельных  участков,  аренды  оборудования,  договора  на  поставку

 продукции,  сырья,  материалов  и  т.д.,  наличие  проектно-сметной

 документации, разрешения на строительство и т.д.)

 (5)    бизнес-плану   прилагаются   (при  наличии)  предварительные

 договора, соглашения на поставку сырья, материалов

 (6) К   бизнес-плану   прилагаются  (при  наличии)  предварительные

 договора, соглашения на поставку товара (работ, услуг)

 (7) В случае  если  финансирование  проекта  производится  за  счет

 собственных средств,  указывается  перечень  внутренних  источников

 финансирования проекта и (или) внешних источников (взнос в уставный

 капитал). В случае если финансирование проекта производится за счет

 внешнего источника,  указывается  наименование  инвестора,  доля  в

 объеме  инвестиций  и  условия  инвестирования.   В   случае   если

 финансирование   проекта  производится  за  счет  заемных  средств,

 указывается перечень займодавцев (кредиторов) и условия привлечения

 и гарантии возврата заемных (кредитных) средств.

 К бизнес-плану прилагаются подтверждающие документы,  в  том  числе

 займодавца (кредитора), содержащие объемы и условия финансирования.

 (8) К бизнес-плану прилагаются выписки из Единого  государственного

 реестра     недвижимости    об     основных    характеристиках    и

 зарегистрированных   правах   на  земельный  участок  и  схемы  его

 расположения    и   (или)    об    основных    характеристиках    и

 зарегистрированных правах на иной объект недвижимого имущества.

 (9) К бизнес - плану прилагаются (при наличии) технические  условия

 на технологическое присоединение.

 (10) Сведения  представляются,   если    наличие    железнодорожных

 подъездных путей предусмотрено проектом.

 (11) К бизнес-плану прилагается (при наличии) Стратегия привлечения

 кадров для реализации проекта.

 (12) Для  юридических  лиц,  имеющих  действующие  производственные

 мощности  на  территории  моногорода,  к  бизнес-плану  прилагаются

 сведения о  среднесписочной численности за последние 3 года либо за

 период  существования  юридического  лица  по  форме,  утвержденной

 приказом федеральной налоговой службы от 29.03.2007 N ММ-3-25/174@.

 (13) Показатели рассчитываются, начиная с года (месяца) включения в

 реестр резидентов территории опережающего развития заявителя.