Приложение N 1

Приложение N 1
к постановлению
Региональной службы
по тарифам Ростовской области
от 08.11.2018 г. N 65/1

Инвестиционная программа
территориальной сетевой организации ООО "Энерготранс" в границах Ростовской области на 2015 - 2019 годы

Перечень
инвестиционных проектов на период реализации инвестиционной программы и план их финансирования

NN	Наименование объекта	Стадия реализации проекта	Проектная мощность/ протяженность сетей	год начала строительства	год окончания строительства	Полная стоимость строительства **	Остаточная стоимость строительства **	План финансирования текущего года	Ввод мощностей						Объем финансирования***
									План 2015 года	План 2016 года	План 2017 года	План 2018 года	План 2019 года	Итого	План 2015 года	План 2016 года	План 2017 года	План 2018 года	План 2019 года	Итого
		С/П*	МВА/км			млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	МВА/км	МВА/км	МВА/км	МВА/км	МВА/км	МВА/км	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.
	Всего,	-	-	-	-	104,112	104,112	6,445	10/3	10/14,55	0/2,7	0/5,1	16,05/1,2	36,05/26,55	14,241	28,482	8,788	14,740	31,804	98,055
1	Техническое перевооружение и реконструкция	-	-	-	-	104,112	104,112	6,445	10/3	10/14,55	0/2,7	0/5,1	16,05/1,2	36,05/26,55	14,241	28,482	8,788	14,740	31,804	98,055
1.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	-	-	-	-	104,112	104,112	6,445	10/3	10/14,55	0/2,7	0/5,1	16,05/1,2	36,05/26,55	14,241	28,482	8,788	14,740	31,804	98,055
1.1.1	ОРУ 110 кВ ПС Ш-29. Замена ОД и КЗ на элегазовые выключатели	П	20	2015	2016	20,785	20,785	-	10/0	10/0	-	-	-	20/0	10,138	10,647	-	-	-	20,785
1.1.2	ОРУ 110 кВ ПС С-1. Замена ОД и КЗ на элегазовые выключатели	П	32	2015	2019	25,790	25,790	-	-	-	-	-	16/0	16/0	2,871	-	-		10,690	13,561
1.1.3	РП "Огнеупорная" в г. Красный Сулин	П	-	2018	2019	11,725	11,725	1,552	-	-	-	-	0,05/0	0,05/0	-	-	-	1,552	10,173	11,725
1.1.4	ВЛ-0,4 кВ в пос. Тацин, Розет, Комиссаровка Красносулинского р-на	П, С	11,40	2016	2019	9,186	9,186	-	-	0/11,4	0/2,7	-	-	0/14,1	-	8,442	0,875			9,317
1.1.5	ВЛ-0,4 ТП N 203 фид. N 15, 16	П	3,00	2015	2015	1,232	1,232	-	0/3	-	-	-	-	0/3	1,232	-	-	-	-	1,232
1.1.6	Замена порталов ОРУ 110 кВ ПС С-1.	П, С	-	2017	2017	4,100	4,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,100	-	-	4,100
1.1.7	Замена КЛ от ГПП до РП "Бетониты"	П, С	1,2	2019	2019	2,732	2,732	-	-	-	-	-	0/1,2	0/1,2	-	-	-	-	2,732	2,732
1.1.8	Вынос кабельной линии 6кВ с территории строительства в п. Казачьи лагери от ТП-30 до ТП-35	П	0,62	2016	2018	1,434	1,434	-	-	-	-	-	-	-	-	0,124	-		-	0,124
1.1.9	Реконструкция ПС 110/6кВ "Карьер". Замена трансформатора 110/6кВ	П	1,6	2016	2018	4,686	4,686	-	-	-	-	-	-	-	-	0,495	-		-	0,495
1.1.10	Вынос кабельной линии 0,4кВ Казачьи лагери от РУ -0,4кВ ТП-30 до ВРУ МДУ 39 "Звездочка"	П, С	0,1	2016	2018	0,228	0,228	0,228	-	0/0,1	-	0/0,1	-	0/0,2	-	0,256	-	0,228	-	0,484
1.1.11	Замена КЛ по адресу Жилой дом N 97 ул. Шукшина, г. Зерноград	П, С	0,25	2016	2016	0,332	0,332	-	-	0/0,25	-	-	-	0/0,25	-	0,332	-	-	-	0,332
1.1.12	Реконструкция ПС 110/35/6 "Ясногорская"	П, С	-	2016	2019	17,217	17,217	-	-	-	-	-	-	-	-	5,195	3,813	-	8,208	17,216
1.1.13	ВЛ-0,4 кВ ДНТ "Труд" г. Батайск	П, С		2016	2019	4,665	4,665	4,665	-	0/2,8	-	0/5	-	0/7,8	-	2,991	-	4,665	-	7,656
1.1.14	Покупка автошасси для переоборудования передвижной электролаборатории	-	-	2018	2018	2,100	2,100	2,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,100	-	2,100
1.1.15	Покупка автотранспорта для ремонтного участка (оперативно-выездных бригад) - 1	-	-	2018	2018	0,670	0,670	0,670	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,670	-	0,670
1.1.16	Покупка автотранспорта для службы эксплуатации - 1	-	-	2018	2018	0,900	0,900	0,900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,900	-	0,900
1.1.17	Покупка экскаватора с грузоподъемным устройством	-	-	2018	2018	2,050	2,050	2,050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,050	-	2,050
1.1.18	Приобретение передвижного дизель-генератора	-	-	2018	2018	1,075	1,075	1,075	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,075	-	1,075
1.1.19	Обустройство маслохозяйства для испытания, дегазации и сушки трансформаторного масла	-	-	2018	2018	1,500	1,500	1,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500	-	1,500

* С - строительство, П - проектирование

** Согласно проектной документации в текущих ценах (с НДС)

*** В прогнозных ценах соответствующего года

Источники финансирования
инвестиционной программы (в прогнозных ценах соответствующих лет), млн. рублей

N N	Источник финансирования	План 2015 года	План 2016 года	План 2017 года	План 2018 года	План 2019 года	Итого
1	Собственные средства	13,090	28,482	8,788	14,740	28,539	93,639
1.1	Прибыль, направляемая на инвестиции:	1,758	5,715	-	-	5,625	13,098
1.1.1	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	1,758	5,715	-	-	5,625	13,098
1.1.2	в т.ч. прибыль со свободного сектора	-	-	-	-	-	-
1.1.3	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)	-	-	-	-	-	-
1.1.3.1	в т.ч. от технологического присоединения генерации	-	-	-	-	-	-
1.1.3.2	в т.ч. от технологического присоединения потребителей	-	-	-	-	-	-
1.1.4	Прочая прибыль	-	-	-	-	-	-
1.2	Амортизация	9,388	18,417	7,449	12,491	18,063	65,808
1.2.1	Амортизация, учтенная в тарифе	9,388	18,417	7,449	12,491	18,063	65,808
1.2.2	Прочая амортизация	-	-	-	-	-	-
1.2.3	Недоиспользованная амортизация прошлых лет	-	-	-	-	-	-
1.3	Возврат НДС	1,944	4,350	1,339	2,249	4,851	14,733
1.4	Прочие собственные средства	-	-	-	-	-	-
1.4.1	в т.ч. средства допэмиссии	-	-	-	-	-	-
1.5	Остаток собственных средств на начало года	-	-	-	-	-	-
2	Привлеченные средства, в т.ч.:	1,151	-	-	-	3,265	4,416
2.1	Кредиты	-	-	-	-	-	-
2.2	Облигационные займы	-	-	-	-	-	-
2.3	Займы организаций	-	-	-	-	-	-
2.4	Бюджетное финансирование	-	-	-	-	-	-
2.5	Средства внешних инвесторов	-	-	-	-	-	-
2.6	Использование лизинга	-	-	-	-	-	-
2.7	Прочие привлеченные средства	1,151	-	-	-	3,265	4,416
	Всего источников финансирования	14,241	28,482	8,788	14,740	31,804	98,055
	для ОГК/ТГК, в том числе
	ДПМ	-	-	-	-	-	-
	вне ДПМ	-	-	-	-	-	-

Показатели энергоэффективности

Значение показателей энергоэффективности:	Ед. изм.	на 2015 год	на 2016 год	на 2017 год	на 2018 год	на 2019 год
Доля расхода электрической энергии на собственные нужды	%	-	-	-	-	-
Доля расхода (потерь) электрической энергии при ее передаче в сетях предприятия	% к отпуску в сеть	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
Ввод/выбытие электрической мощности	МВА	10/10	10/10	-/-	-/-	16,05/16,05
Присоединенная мощность предприятия	МВА	114,538	114,538	114,538	114,538	114,538
Присоединенная мощность потребителей	МВА	114,538	114,538	114,538	114,538	114,538

План принятия к бухгалтерскому учету основных средств

N п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей						Вывод мощностей						Первоначальная стоимость вводимых основных средств (без НДС)	Ввод основных средств сетевых организаций
		МВт, Гкал/час, км, МВ·А						МВт, Гкал/час, км, МВ·А							План 2015 года					План 2016 года	План 2017 года	План 2018 года	План 2019 года	Итого	План 2015 года					План 2016 года	План 2017 года	План 2018 года	План 2019 года	Итого
		План 2015 года	План 2016 года	План 2017 года	План 2018 года	План 2019 года	Итого	План 2015 года	План 2016 года	План 2017 года	План 2018 года	План 2019 года	Итого		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	Итого						I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	Итого
														млн. руб.	МВА/км										млн. руб. (без НДС)
	Всего,	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89,5	-	-	-	10/3	10/3	10/14,55	0/2,7	0/5,1	16,05/1,2	36,05/26,55	-	-	-	12,297	12,297	24,132	7,449	12,491	26,953	83,322
1	Техническое перевооружение и реконструкция	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89,5	-	-	-	10/3	10/3	10/14,55	0/2,7	0/5,1	16,05/1,2	36,05/26,55	-	-	-	12,297	12,297	24,132	7,449	12,491	26,953	83,322
1.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89,5	-	-	-	10/3	10/3	10/14,55	0/2,7	0/5,1	16,05/1,2	36,05/26,55	-	-	-	12,297	12,297	24,132	7,449	12,491	26,953	83,322
1.1.1	ОРУ 110 кВ ПС Ш-29. Замена ОД и КЗ на элегазовые выключатели	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,6	-	-	-	10/0	10/0	10/0	-	-	-	20/0	-	-	-	8,692	8,692	9,023	-	-	-	17,715
1.1.2	ОРУ 110 кВ ПС С-1. Замена ОД и КЗ на элегазовые выключатели	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,0	-	-	-	-	-	-	-		16/0	16/0	-	-	-	2,533	2,533	-	-	-	9,059	11,592
1.1.3	РП "Огнеупорная" в г. Красный Сулин	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,9	-	-	-	-	-	-	-	-	0,05/0	0,05/0	-	-	-	-	-	-	-	1,315	8,623	9,938
1.1.4	ВЛ-0,4 кВ в пос. Тацин, Розет, Комиссаровка Красносулинского р-на	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,9	-	-	-	-	-	0/11,4	0/2,7			0/14,1	-	-	-	-	-	7,154	0,742	-	-	7,896
1.1.5	ВЛ-0,4 ТП N 203 фид. N 15, 16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,2				0/3	0/3	-	-	-	-	0/3				1,072	1,072	-	-	-	-	1,072
1.1.6	Замена порталов ОРУ 110 кВ ПС С-1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,476	-	-	3,476
1.1.7	Замена КЛ от ГПП до РП "Бетониты"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,3	-	-	-	-	-	-	-	-	0/1,2	0/1,2	-	-	-	-	-	-	-	-	2,315	2,315
1.1.8	Вынос кабельной линии 6кВ с территории строительства в п. Казачьи лагери от ТП-30 до ТП-35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,2	-	-	-	-	-	-	-		-		-	-	-	-	-	0,105	-	-	-	0,105
1.1.9	Реконструкция ПС 110/6кВ "Карьер". Замена трансформатора 110/6кВ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,4	-	-	-	-	-	-	-		-		-	-	-	-	-	0,418	-	-	-	0,418
1.1.10	Вынос кабельной линии 0,4кВ Казачьи лагери от РУ -0,4кВ ТП-30 до ВРУ МДУ 39 "Звездочка"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	0/0,1	-	0/0,1	-	0/0,2	-	-	-	-	-	0,216	-	0,193	-	0,409
1.1.11	Замена КЛ по адресу Жилой дом N 97 ул. Шукшина, г. Зерноград	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-	-	-	0/0,25	-	-	-	0/0,25	-	-	-	-	-	0,280	-	-	-	0,280
1.1.12	Реконструкция ПС 110/35/6 "Ясногорская"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,402	3,231	-	6,956	14,589
1.1.13	ВЛ-0,4 кВ ДНТ "Труд" г. Батайск	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,5	-	-	-	-	-	0/2,8	-	0/5	-	0/7,8	-	-	-	-	-	2,534	-	3,953		6,487
1.1.14	Покупка автошасси для переоборудования передвижной электролаборатории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,780	-	1,780
1.1.15	Покупка автотранспорта для ремонтного участка (оперативно-выездных бригад) - 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,568	-	0,568
1.1.16	Покупка автотранспорта для службы эксплуатации - 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,763	-	0,763
1.1.17	Покупка экскаватора с грузоподъемным устройством	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,737	-	1,737
1.1.18	Приобретение передвижного дизель-генератора	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,911	-	0,911
1.1.19	Обустройство маслохозяйства для испытания, дегазации и сушки трансформаторного масла	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,271	-	1,271

Начальник отдела регулирования тарифов и услуг в электроэнергетике управления тарифного регулирования отраслей ТЭК Региональной службы по тарифам Ростовской области

В.В. Ткачев