Приложение N 2

Приложение N 2
к постановлению
Региональной службы
по тарифам Ростовской области
от 08.11.2018 г. N 65/1

Инвестиционная программа
территориальной сетевой организации АО "Коммунальщик Дона" в границах Ростовской области на 2015 - 2019 годы

Перечень
инвестиционных проектов на период реализации инвестиционной программы и план их финансирования

N п/п	Наименование объекта	Стадия реализации проекта	Проектная мощность/ протяженность сетей		Плановые показатели энергетической эффективности	Год начала реализации инвестиционного проекта	Год окончания реализации инвестиционного проекта	Полная стоимость реализации инвестиционного проекта**	Остаточная стоимость реализации инвестиционного проекта**	План финансирования текущего года	Ввод мощностей												Объем финансирования***
											План года 2015		План года 2016		План года 2017		План года 2018		План года 2019		Итого		План года 2015	План года 2016	План года 2017	План года 2018	План года 2019	Итого
		С/П*	МВА	км				млн. рублей	млн. рублей	млн. рублей	МВА	км	МВА	км	МВА	км	МВА	км	МВА	км	МВА	км	млн. рублей	млн. рублей	млн. рублей	млн. рублей	млн. рублей	млн. рублей
	Всего,	-	-	-	-	-	-	36,62	36,62	-	-	-	1,24	-	-	-	-	0,907	-	1,50	1,24	2,41	6,911	7,150	7,331	6,038	9,103	36,533
	Техническое перевооружение и Реконструкция	-	-	-	-	-	-	36,62	36,62	-	-	-	1,24	-	-	-	-	0,907	-	1,50	1,24	2,41	6,911	7,150	7,331	6,038	9,103	36,533
	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	-	-	-	-	-	-	36,62	36,62	-	-	-	1,24	-	-	-	-	0,907	-	1,50	1,24	2,41	6,911	7,150	7,331	6,038	9,103	36,533
1.1.	Реконструкция РУ-6 кВ, ТП-018 с установкой ячеек с вакуумными выключателями - 8 шт; заменой Т-1 и Т-2 - 2 х 630 кВА на 2 трансформатора 1250 кВА	С/П	2,5	-	-	2015	2016	8,731	8,731	-	-	-	1,24	-	-	-	-	-	-	-	1,24	-	6,911	1,820	-	-	-	8,731
1.2.	Реконструкция РУ-6 кВ, ТП-031 с установкой ячеек с вакуумными выключателями - 6 шт, заменой Т-1 -400 кВА	С/П	-	-	-	2016	2016	5,33	5,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,330	-	-	-	5,330
1.3	Реконструкция РУ-6 кВ, ТП-029 с установкой ячеек с вакуумными выключателями - 12 шт;	С/П	-	-	-	2017	2017	7,331	7,331	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,331	-	-	7,331
1.4	Строительство КЛ-6 кВ от Ф-04 ГПП - II до ТП-021, г. Ростов-на-Дону	П, С	-	0,91	-	2018	2018	6,038	6,038	6,038	-	-	-	-	-	-	-	0,907	-	-	-	0,907	-	-	-	6,038	-	6,038
1.5	Строительство КЛ-6 кВ от РП-12 ГПП - II до ТП-022, г. Ростов-на-Дону	С/П	-	1,50	-	2019	2019	9,103	9,103	9,103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,50	-	1,50	-	-	-	-	9,103	9,103

* С - строительство, П - проектирование

** Согласно проектной документации в текущих ценах (с НДС)

*** В прогнозных ценах соответствующего года

Источники финансирования
инвестиционной программы (в прогнозных ценах соответствующих лет), млн. рублей

N N	Источник финансирования	План года 2015	План года 2016	План года 2017	План года 2018	План года 2019	Итого
1	Собственные средства	5,85710	6,05967	6,21280	6,03800	9,10300	33,27057
1.1	Прибыль, направляемая на инвестиции:	4,05130	4,25387	4,40700	2,78074	4,94200	20,43491
1.1.1	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	4,05130	4,25387	4,40700	2,78074	4,94200	20,43491
1.1.2	в т.ч. прибыль со свободного сектора	-	-	-	-	-	-
1.1.3	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)	-	-	-	-	-	-
1.1.3.1	в т.ч. от технологического присоединения генерации	-	-	-	-	-	-
1.1.3.2	в т.ч. от технологического присоединения потребителей	-	-	-	-	-	-
1.1.4	Прочая прибыль	-	-	-	-	-	-
1.2	Амортизация	1,80580	1,80580	1,80580	2,33675	2,77200	10,52615
1.2.1	Амортизация, учтенная в тарифе	1,80580	1,80580	1,80580	2,33675	2,77200	10,52615
1.2.2	Прочая амортизация	-	-	-	-	-	-
1.2.3	Недоиспользованная амортизация прошлых лет	-	-	-	-	-	-
1.3	Возврат НДС	-	-	-	0,92051	1,38900	2,30951
1.4	Прочие собственные средства	-	-	-	-	-	-
1.4.1	в т.ч. средства допэмиссии	-	-	-	-	-	-
1.5	Остаток собственных средств на начало года	-	-	-	-	-	-
2	Привлеченные средства, в т.ч.:	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
2.1	Кредиты	-	-	-	-	-	-
2.2	Облигационные займы	-	-	-	-	-	-
2.3	Займы организаций	-	-	-	-	-	-
2.4	Бюджетное финансирование	-	-	-	-	-	-
2.5	Средства внешних инвесторов	-	-	-	-	-	-
2.6	Использование лизинга	-	-	-	-	-	-
2.7	Прочие привлеченные средства	-	-	-	-	-	-
	Всего источников финансирования	5,85710	6,05967	6,21280	6,03800	9,10300	33,27057
	для ОГК/ТГК, в том числе	-	-	-	-	-	-
	ДПМ	-	-	-	-	-	-
	вне ДПМ	-	-	-	-	-	-

Показатели энергоэффективности

В том числе показатели энергоэффективности:	Ед. изм.	На 2015 год	На 2016 год	На 2017 год	На 2018 год	На 2019 год
Доля расхода электрической энергии на собственные нужды	%	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Доля расхода (потерь) электрической энергии при ее передаче в сетях предприятия	% к отпуску в сеть	12,01	11,96	11,72	11,64	11,52
Ввод/выбытие электрической мощности	МВА	-	2,9/1,66	-	-	0,72/0,72
Присоединенная мощность предприятия	МВА	17,04	17,04	17,04	17,04	17,04
Присоединенная мощность потребителей	МВА	14,56	14,56	14,56	14,56	14,56

План
принятия к бухгалтерскому учету основных средств

N п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей						Вывод мощностей						Первоначальная стоимость вводимых основных средств (без НДС)**	Ввод основных средств сетевых организаций
															План года 2015					План года 2016	План года 2017	План года 2018	План года 2019	Итого	План года 2015					План года 2016	План года 2017	План года 2018	План года 2019	Итого
		Мвт, Гкал/час, км, МВА						Мвт, Гкал/час, км, МВА							I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	итого						I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	итого
		2015	2016	2017	2018	2019	Итого	2015	2016	2017	2018	2019	Итого	млн. руб.	км/МВА/другое***										млн. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
	Всего,	-	1,24	-	-	-	1,24	-	1,24	-	-	-	1,24	23,245	-	-	-	-	-	1,24	-	-	-	-	-	-	-	6,911	6,911	7,151	7,331	5,117	7,714	34,222
1	Техническое перевооружение и реконструкция	-	1,24	-	-	-	1,24	-	1,24	-	-	-	1,24	23,245	-	-	-	-	-	1,24	-	-	-	-	-	-	-	6,911	6,911	7,151	7,331	5,117	7,714	34,222
1.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	-	1,24	-	-	-	1,24	-	1,24	-	-	-	1,24	23,245	-	-	-	-	-	1,24	-	-	-	-	-	-	-	6,911	6,911	7,149	7,331	5,117	7,714	34,222
1.1.1	Реконструкция РУ-6 кВ, ТП-018 с установкой ячеек с вакуумными выключателями - 8 шт; заменой Т-1 и Т-2 - 2 х 630 кВА на 2 трансформатора 1250 кВА	-	1,24	-	-	-	1,24	-	1,24	-	-	-	1,24	7,399	-	-	-	-	-	1,24	-	-	-	1,24	-	-	-	6,911	6,911	1,820	-	-	-	8,731
1.1.2	Реконструкция РУ-6 кВ, ТП-031 с установкой ячеек с вакуумными выключателями - 6 шт, заменой Т-1 -400 кВА	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,516	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,329	-	-	-	5,329
1.1.3	Реконструкция РУ-6 кВ, ТП-029 с установкой ячеек с вакуумными выключателями - 12 шт;	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,213	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,331	-	-	7,331
1.1.4	Строительство КЛ-6 кВ от Ф-04 ГПП - II до ТП-021, г. Ростов-на-Дону	-	-	-	0,97	-	0,97	-	-	-	-	-	-	5,117	-	-	-	-	-	-	-	0,97	-	0,97	-	-	-	-	-	-	-	5,117	-	5,117
1.1.5	Строительство КЛ-6 кВ от РП-12 ГПП - II до ТП-022, г. Ростов-на-Дону	-	-	-	-	1,50	1,50	-	-	-	-	-	-	7,714	-	-	-	-	-	-	-	-	1,50	1,50	-	-	-	-	-	-	-	-	7,714	7,714

Начальник отдела регулирования тарифов и услуг в электроэнергетике управления тарифного регулирования отраслей ТЭК Региональной службы по тарифам Ростовской области

В.В. Ткачев