3. Формирование раздела "Кассовые выплаты" кассового плана

3. Формирование раздела "Кассовые выплаты" кассового плана

3.1. Прогнозные данные по разделу "Кассовые выплаты" кассового плана формируются ОМОБП по форме согласно приложению N 5 к Порядку на основе представленных ГРБС ведомственных кассовых заявок.

3.2. Формирование раздела "Кассовые выплаты" кассового плана осуществляется на основании сведений:

а) о фактических суммах кассовых выплат со счета бюджета города Ростова-на-Дону с начала года по состоянию на 1 число текущего месяца;

б) о прогнозных суммах кассовых выплат со счета бюджета города Ростова-на-Дону на текущий месяц, с учетом корректировок на дату составления;

в) о прогнозных суммах кассовых выплат со счета бюджета города Ростова-на-Дону на планируемый месяц.

3.3. В целях формирования прогнозных данных по разделу "Кассовые выплаты" кассового плана ГРБС представляют в срок не позднее, чем за четыре рабочих дня до начала планируемого месяца (дополнительные данные - не позднее 17 числа текущего месяца), по системе "Дело" в Муниципальное казначейство следующие документы:

3.3.1. Ведомственную кассовую заявку по форме согласно приложению N 6 к Порядку и расшифровку к ней в разрезе кодов бюджетной классификации Российской Федерации, а также электронные документы "Кассовый план по расходам" в "АЦК-Финансы" (далее - ЭД "Кассовый план по расходам"), подписанные электронными подписями уполномоченных лиц, с указанием в поле "Начало действия" даты начала действия документа - первое число очередного месяца (дополнительные ведомственные кассовые заявки - 20 число текущего месяца).

Дата начала действия, указанная в электронном документе по типу бланка расходов "Смета" должна совпадать с датой начала действия сводного документа.

3.3.1.1. Уполномоченный работник отраслевого отдела в течение двух рабочих дней (дополнительные ведомственные кассовые заявки - не позднее 18 числа текущего месяца), проверяет ведомственную кассовую заявку и ЭД "Кассовый план по расходам" по курируемому направлению на соответствие:

установленной форме;

доведенным бюджетным ассигнованиям и лимитам бюджетных обязательств с учетом фактически доведенных c начала финансового года ГРБС объемов финансирования расходов.

В случае согласования ведомственной кассовой заявки:

уполномоченный работник отраслевого отдела в соответствующей регистрационной карточке (далее - РК) в системе "Дело" в поле "Ввести отчет" ставит отметку "Согласовано" и переводит ЭД "Кассовый план по расходам" на статус "На утверждение ГРБС" по типу бланка расходов "Смета";

ГРБС не позднее, чем за два рабочих дня до начала планируемого месяца (дополнительные ведомственные кассовые заявки - не позднее 18 числа текущего месяца), переводит ЭД "Кассовый план по расходам" на статус "Новый" по типу бланка расходов "Роспись".

3.3.1.2. После согласования отраслевым отделом уполномоченный работник ОМОБП:

проверяет ведомственную кассовую заявку на соответствие информации, указанной в ЭД "Кассовый план по расходам", а также на соответствие требованиям Порядка;

в случае согласования ведомственной кассовой заявки ставит отметку "Исполнено" в соответствующей РК в системе "Дело" и переводит ЭД "Кассовый план по расходам" на статус "Ожидание" (межсроковые ведомственные кассовые заявки - на статус "Обработка завершена") по типу бланка расходов "Роспись";

включает показатели ведомственной кассовой заявки в кассовый план на планируемый месяц.

Если последний день срока представления ГРБС в Муниципальное казначейство дополнительной ведомственной кассовой заявки, установленный Порядком, приходится на выходной и (или) нерабочий праздничный день, срок переносится на предпоследний рабочий день, предшествующий указанной дате.

3.3.2. Кассовые заявки муниципальных учреждений города, показатели финансового обеспечения которых не подлежат отражению в территориальной смете, по форме согласно приложениям N 7 и N 8 к Порядку (Управление здравоохранения города Ростова-на-Дону - сводную информацию, включающую показатели кассовых заявок подведомственных муниципальных учреждений), а также электронные документы "Кассовая заявка" в "АЦК-Финансы" (далее - ЭД "Кассовая заявка") указанных муниципальных учреждений.

Отраслевой отдел проверяет кассовые заявки на соответствие: установленной форме;

доведенным бюджетным ассигнованиям и лимитам бюджетных обязательств с учетом фактически доведенных c начала финансового года объемов финансирования расходов;

показателям планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений;

правилам формирования кассовой заявки, установленным разделом 3.2. Порядка.

Для проверки кассовых заявок муниципальных учреждений города отраслевыми отделами используется информация об учете бюджетных обязательств муниципальных казенных учреждений и регистрации договоров муниципальных бюджетных и муниципальных автономных учреждений из "АЦК-Финансы".

3.3.3. Заверенные печатью ГРБС, надписью "Копия верна" и подписью уполномоченного должностного лица электронные копии сводных кассовых заявок, кассовых заявок муниципальных учреждений города, показатели финансового обеспечения которых подлежат отражению в территориальной смете, по форме согласно приложениям N 7 и N 8 к Порядку, а также ЭД "Кассовая заявка" соответствующих муниципальных учреждений.

3.3.4. Прогноз кассовых выплат на текущий финансовый год с подекадной детализацией по форме согласно приложению N 9 к Порядку.

Уточненную информацию по прогнозу кассовых выплат в части фактических кассовых расходов за прошедший месяц и плановых показателей на будущий период ГРБС представляют в Муниципальное казначейство не позднее первых трех рабочих дней планируемого месяца.

3.4. В случае необходимости осуществления кассовых выплат со счета бюджета города в планируемом месяце в части обслуживания и погашения кредитов, займов ОДКиМД представляет по системе "Дело" кассовую заявку в ОМОБП в срок не позднее, чем за три рабочих дня до начала планируемого месяца, по форме согласно приложению N 7 к Порядку и формирует ЭД "Кассовый план по расходам".