Приказ Департамента управления делами Губернатора Забайкальского края от 12 декабря 2016 г. N 175 "Об утверждении графика проверок на 2017 год" (с изменениями и дополнениями)

Приказ Департамента управления делами Губернатора Забайкальского края
от 12 декабря 2016 г. N 175
"Об утверждении графика проверок на 2017 год"

С изменениями и дополнениями от:

5 мая 2017 г.

В соответствии с постановлением Правительства Забайкальского края от 27 июня 2014 года N 371 "Об утверждении Порядка осуществления главными распорядителями (распорядителями) бюджетных средств Забайкальского края, главными администраторами (администраторами) доходов бюджета Забайкальского края, главными администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита бюджета Забайкальского края внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита", приказом Департамента управления делами Губернатора Забайкальского края от 31 декабря 2014 года N 265 "Об утверждении Порядка осуществления Департаментом управления делами Губернатора Забайкальского края как главным распорядителем бюджетных средств Забайкальского края, главным администратором доходов бюджета Забайкальского края, внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита" приказываю:

1. Утвердить график проведения внутреннего финансового контроля и контроля в сфере закупок учреждений, подведомственных Департаменту управления делами Губернатора Забайкальского края на 2017 год.

2. Утвердить график проведения внутреннего финансового контроля отдела финансово-экономической работы и контроля Департамента управления делами Губернатора Забайкальского края на 2017 год.

Руководитель Департамента

А.Г. Лоскутников

Информация об изменениях:

Приказом Департамента управления делами Губернатора Забайкальского края от 5 мая 2017 г. N 87-ОД настоящий График изложен в новой редакции

См. текст Графика в предыдущей редакции

График
проведения внутреннего финансового контроля и контроля в сфере закупок учреждений подведомственных Департаменту управления делами Губернатора Забайкальского края на 2017 год
(утв. приказом руководителя департамента управления делами Губернатора Забайкальского края от 5 мая 2017 г. N 87-ОД)

С изменениями и дополнениями от:

5 мая 2017 г.

N п/п	Наименование учреждения	Тема проверки	Вид проверки	Проверяемый период	Сроки проведения	Ответственные исполнители
1	ГКУ "Центр транспортного обслуживания" Забайкальского края	Соблюдение порядка учета расчетов с подотчетными лицами по выданным им авансам: своевременность и полнота представления подотчетными лицами авансовых отчетов об израсходованных авансовых суммах, полнота документов, подтверждающих произведенные расходы; Соблюдение ограничений и запретов, установленных законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок; правильность определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем); соблюдение требований, касающихся участия в закупках субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций. Правильность и своевременность отражения в бухгалтерском учете поступления доходов, согласно закрепленных кодов доходов бюджетной классификации на 2017 год	выездная	2016 год	23.10-26.10	Терентьева Н.В. Винокурова Е.Н. Лошкарева О.Н.
2	ГКУ "Центр материально-технического обслуживания" Забайкальского края	Соблюдение порядка ведение кассовых операций: полнота и своевременность оприходования наличных денежных средств и денежных документов в кассу, правильность их выдачи (списания); правильность учета операций по движению наличных денежных средств и денежных документов в журнале операций "Касса"; соблюдение установленного лимита остатка денежных средств в кассе. Соблюдение ограничений и запретов, установленных законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок; правильность определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем); соблюдение требований, касающихся участия в закупках субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций. Правильность и своевременность отражения в бухгалтерском учете поступления доходов, согласно закрепленных кодов доходов бюджетной классификации на 2017 год	выездная	2016 год	15.05-18.05	Астракова С.В. Винокурова Е.Н. Лошкарева О.Н.
3	ГКУ "Аппарат общественной палаты Забайкальского края"	Целевое использование бюджетных средств в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств, правильность начисления заработной платы, начисления и уплаты налогов и других обязательных платежей. Соблюдение ограничений и запретов, установленных законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок; правильность определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем); соблюдение требований, касающихся участия в закупках субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.	выездная	2016 год	13.03-16.03	Лошкарева О.Н. Гантимурова М.А. Винокурова Е.Н.
4	ГАУ "Редакция краевой общественно-политической газеты "Забайкальский рабочий"	Выполнение плана финансово-хозяйственной деятельности, выполнение госзадания на оказание государственных услуг.	выездная	2016 год	20.09-22.09	Борисова Е.С.

Информация об изменениях:

Приказом Департамента управления делами Губернатора Забайкальского края от 5 мая 2017 г. N 87-ОД настоящий График изложен в новой редакции

См. текст Графика в предыдущей редакции

График
осуществления внутреннего финансового контроля отдела финансово-экономической работы и контроля на 2017 год
(утв. приказом руководителя департамента управления делами Губернатора Забайкальского края от 5 мая 2017 г. N 87-ОД)

С изменениями и дополнениями от:

5 мая 2017 г.

N п/п	Мероприятие	Проверяемый объект	Проверяемый период	Сроки проведения	Ответственное лицо в проводимом мероприятии
1	Соблюдение порядка ведения кассовых операций. полнота и своевременность оприходования наличных денежных средств и денежных документов в кассу, правильность их выдачи (списания); правильность учета операций по движению наличных денежных средств и денежных документов в журнале операций "Касса".	отдел финансово-экономической работы и контроля	I полугодие	август	Шкедова Н.А.
2	Оплата договоров гражданско-правового характера и уплаты налогов по ним.	отдел финансово-экономической работы и контроля	9 месяцев	ноябрь	Борисова Е.С.
3	Ведение журнала операции N 7 "Движение нефинансовых активов", учет материалов на забалансовых счетах.	отдел финансово-экономической работы и контроля	I полугодие	август	Лошкарева О.Н.
4	Соблюдение порядка учета расчетов с подтчетными лицами по выданным им авансам своевременность и полнота представления подотчетными лицами авансовых отчетов об израсходованных авансовых суммах, полнота документов, подтверждающих произведенные расходы.	отдел финансово-экономической работы и контроля	1 раз в квартал	апрель, июль, октябрь	Бурлакова Ю.М.
5	Отражение в учете командировочных расходов сотрудников Администрации Губернатора Забайкальского края и Уполномоченного по защите прав предпринимателей и его рабочему аппарату.	отдел финансово-экономической работы и контроля	9 месяцев	ноябрь	Астракова С.В.
6	Правильность и своевременность отражения в бухгалтерском учете поступления доходов, согласно закрепленных кодов доходов бюджетной классификации на 2017 год в Департаменте управления делами Губернатора Забайкальского края и Администрации Губернатора Забайкальского края.	отдел финансово-экономической работы и контроля	9 месяцев	октябрь	Борисова Е.С.