Приложение N 2. Сведения об имущественном потенциале (активах и обязательствах) муниципального унитарного предприятия и хозяйственного общества с долей участия муниципального унитарного предприятия

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Word

Приложение N 2
к Порядку представления
и согласования отчетности,
проведения мониторинга
деятельности муниципальных
унитарных предприятий
муниципального района
Туймазинский район
Республики Башкортостан

                                Сведения

  об имущественном потенциале (активах и обязательствах) муниципального

    унитарного предприятия и хозяйственного общества с долей участия

      муниципального унитарного предприятия на "31" декабря 20__ г.

     1. Активы предприятия:

     1.1. Сведения о земельных участках:

N п/п	Наименование участка и местонахождение	Инвентарный номер участка в бухгалтерском учете	Площадь участка, кв. м	Вид права пользования участком	Срок действия договора	Кадастровый номер участка	Кадастровая стоимость участка, тыс. рублей	Использование участка в собственной деятельности (да/нет)
Итого		x		x	x	x		x

     2.  Расшифровка статей баланса на последнюю отчетную дату по строкам

в следующей форме:

     2.1.  Нематериальные активы - перечень отраженных активов (лицензии,

патенты, свидетельства - даты приобретения, стоимость).

     2.2. Основные средства, перечень отраженных активов в разрезе:

     а) недвижимость (здания, сооружения, передаточные устройства):

N п/п	Наименование, местонахождение объекта недвижимости	Инвентарный номер объекта в бухгалтерском учете	Дата ввода объекта	Первоначальная стоимость объекта, тыс. рублей	Остаточная стоимость объекта, тыс. рублей	Использование в собственной деятельности объекта (да/нет)	Площадь, длина объекта	Реестровый номер объекта	Наличие технической документации на объект (N, дата/нет)	Наличие свидетельства о гос. регистрации объекта (да/нет)	Обременение объекта(<*>/нет)
Итого		x	x			x		x	x	x	x

     <*>  Памятник  культуры,  аренда,  доверительное  управление, залог,

арест.

     б) оборудование, автотранспорт, техника, инвентарь:

N п/п	Наименование и марка объекта	Инвентарный номер объекта в бухгалтерском учете	Дата ввода объекта	Первоначальная стоимость объекта, тыс. рублей	Остаточная стоимость объекта, тыс. рублей	Износ, %	Обременения объекта(<*>/нет)	Использование объекта в собственной деятельности (да/нет)
Итого		x	x			x	x	x

     <*>  Аренда,  доверительное управление, залог, арест, художественная

ценность, наличие неисправности (подлежит ремонту или списанию).

     2.3. Товарно-материальные ценности (ТМЦ) на забалансовых счетах:

N п/п	Наименование ТМЦ	Дата постановки на забалансовый счет	Стоимость	В собственности предприятия (да/нет/финансовая аренда)
Итого		x		x

     Если    ТМЦ    характеризуются  своей  однородностью,  экономическим

содержанием   и  данная  группировка  предусмотрена  в  учетной  политике

предприятия, то таблицу заполнять по группам ТМЦ.

     2.4.  Активы (внеоборотные, оборотные и собственные ТМЦ, находящиеся

на забалансовых счетах), переданные в аренду:

N п/п	Наименование арендатора (ИНН/КПП)	Наименование объекта	Инвентарный номер объекта в бухгалтерском учете	Дата передачи объекта	Дата окончания договора аренды	Сумма арендного платежа в год, тыс. рублей
Итого		x	x	x	x

     2.5. Незавершенное строительство:

     а) недвижимость (здания, сооружения, передаточные устройства):

N п/п	Наименование, местонахождение (адрес)	Дата начала строительства	Дата приостановления строительства	Сметная стоимость, тыс. рублей	Фактически освоено, тыс. рублей	Степень завершенности	Обременения<*>	Источники финансирования<**>	Сумма финансирования в отчетном году, тыс. рублей	Фактическое использование (да/нет)
Итого		x	x			x	x	x		x

     <*> Аренда, доверительное управление, залог, арест.

     <**> Собственные/бюджетные средства, основание финансирования.

     б)  оборудование,  автотранспорт, техника, инвентарь (не введенные в

эксплуатацию):

N п/п	Наименование и марка объекта	Дата приобретения	Первоначальная стоимость, рублей	Обременения(<*>/нет)
Итого		x		x

     <*> Аренда, доверительное управление, залог, арест, неисправен.

     2.6.  Доходные  вложения  в  материальные  ценности  - вид вложений,

сумма.

     2.7. Долгосрочные финансовые вложения.

     2.7.1. Участие в уставном капитале других предприятий:

N п/п	Полное наименование предприятия (сокращенное)	Юридический (фактический) адрес нахождения предприятия	ИНН/ КПП предприятия	Дата, с которой предприятие начало участвовать в деятельности иного предприятия	Размер уставного капитала, тыс. рублей	Доля участия в уставном капитале	Сумма полученных дивидендов за последние 3 года/сумма дивидендов за последний год, тыс. рублей
Итого		x	x	x		x

     Если  осуществлялось  участие  и/или  выход  из  уставного  капитала

других  предприятий  в течение отчетного года, представить дополнительную

таблицу по вышеуказанному формату,

     В    случае,  если  доля  участия  составляет  более  25  процентов,

представляется  бухгалтерская  отчетность  (формы  N  1,  2,  3, 4, 5) за

последние 3 года.

     2.7.2.  Вложения  в  виде  различных финансовых инструментов (займы,

облигации, векселя и т.д.).

Наименование эмитента (ИНН/ КПП)	Размер уставного капитала эмитента	Вид финансового вложения	Дата, с которой осуществлялось вложение	Дата исполнения обязательства	Сумма вложений	Полученные проценты (в % от суммы вложения)<*>
Итого		x	x	x

     <*> Расчеты осуществляются с нарастающим итогом с даты вложения.

     Если    осуществлялись    вложения   и/или  погашения  долгосрочного

обязательства   в  течение  отчетного  года,  представить  дополнительную

таблицу по вышеуказанному формату.

     2.8. Прочие внеоборотные активы - вид активов, сумма (тыс. рублей).

     2.9. Запасы<*>:

N п/п	Наименование запасов или группы запасов<*>	Количество принятых партий запасов	Сумма, тыс. рублей
Итого

     <*>  Если  запасы характеризуются своей однородностью, экономическим

содержанием   и  данная  группировка  предусмотрена  в  учетной  политике

предприятия, то таблицу заполнять по группам запасов.

     2.10. Дебиторская задолженность по каждому договору:

Наименование дебитора	Дата возникновения задолженности	Основание возникновения задолженности	Просроченная задолженность (да/нет)<*>	Сумма задолженности, тыс. рублей	Дата последнего акта сверки	Претензионная работа
Итого	x	x	x		x	x

     <*>  Если  по  данной  задолженности  заключено  мировое соглашение,

продление (пролонгация), данную задолженность считать просроченной.

     2.11. Краткосрочные финансовые вложения (внешние):

Наименование эмитента (ИНН/КПП)	Размер уставного капитала эмитента	Вид финансового вложения	Дата, с которой осуществлялось вложение	Дата исполнения обязательства	Сумма вложений	Полученные проценты (в % от суммы вложения)<*>
Итого		x	x	x

     <*>  Если  осуществлялись  вложения  и/или  погашения краткосрочного

обязательства   в  течение  отчетного  года,  представить  дополнительную

таблицу по вышеуказанному формату.

     3. Обязательства и собственный капитал предприятия:

     3.1.    Собственный    капитал  предприятия  в  разрезе  резервов  и

имущества, переданного сверх уставного капитала, тыс. рублей.

Вид собственного капитала	За отчетный период	(+, -) в % по сравнению с прошлым периодом
Уставной фонд
Добавочный капитал
Резервный капитал (в разрезе фондов, резервов)
Переоценка внеоборотных активов
Нераспределенная прибыль (убыток)
Целевое финансирование (бюджетные источники)
Итого
Чистые активы

     <*>  Имущество,  переданное  сверх уставного капитала, в зависимости

от учетной политики расписывать отдельно в разрезе строк баланса.

     3.2.   Займы  и  кредиты  -  перечень  открытых  кредитных  линий  с

указанием  наименования  кредитора, номера договора, суммы договора, цели

использования  кредита,  даты  окончания договора, процентов по договору,

хода  исполнения  обязательств, условий кредитования (залог недвижимости,

оборудования,    материальных    ценностей  и  т.д.),  номера  документа,

подтверждающего  согласование  обеспечения  исполнения обязательств (если

обеспечением    исполнения    обязательств    является   залог  имущества

предприятия).

Кредитор	Номер договора, дата	Сумма кредита	Процентная ставка	Цель кредита/займа	Сроки погашения по договору	Задолженность на отчетную дату	Вид обеспечения	Сумма обеспечения
Итого	x		x	x	x		x

     Если  осуществлялись  получения  и/или  погашения  займа и кредита в

течение    отчетного    года,    представить  дополнительную  таблицу  по

вышеуказанному формату.

     3.3.       Кредиторская    задолженность,    прочие    краткосрочные

обязательства, рублей:

Наименование кредитора	Дата возникновения задолженности	Основание возникновения задолженности	Срок оплаты	Сумма задолженности	Дата последнего акта сверки	Пени, штрафы	Сведения о реструктуризации и претензионной работе
Итого	x	x	x		x		x

     Если   осуществлялись  возникновение  и/или  погашение  кредиторской

задолженности   в  течение  отчетного  года,  представить  дополнительную

таблицу по вышеуказанному формату.

     3.4. Данные по выданным поручительствам (гарантиям):

Кому выдано	За кого выдано (наименование предприятия, ИНН/КПП)	Валюта	Сумма	Дата окончания договора
Итого	x	x		x

     Если    осуществлялись    выдача    и/или  погашение  поручительства

(гарантии)  в  течение отчетного года, представить дополнительную таблицу

по вышеуказанному формату.

     3.5.    Дополнительный    перечень    документов,    необходимых   к

представлению:

     бухгалтерская  отчетность  на последнюю отчетную дату (формы N 1, 2,

3, 4, 5);

     пояснительная записка по балансу, представляемая в налоговые органы;

     копия акта последней налоговой проверки;

     сведения  о  задолженности  по  налогам,  сборам, взносам (справка о

состоянии  расчетов  по  налогам,  сборам,  взносам по форме N 39-1). При

наличии  просроченной  задолженности  необходимо  представить  информацию

(справку  из налоговых органов) о реструктуризации данной задолженности с

приложением утвержденного графика погашения;

     расшифровка информации, отраженной на забалансовых счетах.

     Примечание.

     1.    Представленные    сведения   должны  быть  заверены  подписями

руководителя, главного бухгалтера и печатью предприятия.

     2.  Сведения  представляются  на  бумажных носителях и в электронном

виде.

     3.    Ответственность    за  достоверность  представленных  сведений

возлагается  на  руководителя  муниципального  унитарного  предприятия  в

порядке, установленном законодательством.