Приложение. План финансово-хозяйственной деятельности

Приложение
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, находящихся в ведении
администрации городского округа Жигулевск

                         Руководитель

                         (уполномоченное лицо)

                         ___________________________________________

                         (подпись Ф.И.О.  руководителя  структурного

                                        подразделения

                         ___________ _________ _____________________

                         (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

                             "_____" ______________ 20_______ г.

План

финансово-хозяйственной деятельности

на 20___ год и плановый период ________________ гг.

                                                            Коды

                                                          /-------\

                                             Форма по КФД |       |

                                                          |-------|

 "_____" __________________ 20___ г.             Дата     |       |

                                                          |-------|

                          Код организации в соответствии с|       |

                          реестром  участников  бюджетного|       |

                     процесса, а также юридических лиц, не|       |

                     являющихся   участниками   бюджетного|       |

                                                  процесса|       |

                                                          |-------|

                                                          |-------|

    Наименование муниципального учреждения     по ОКПО    |-------|

    (подразделения)                                       |-------|

    ИНН/КПП                                               |-------|

    Единица измерения: руб.                    по ОКЕИ    |    383|

    Наименование органа, осуществляющего                  \-------/

    функции и полномочия учредителя

    Адрес фактического местонахождения

    муниципального учреждения

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к основным видам деятельности учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного администрацией г.о. Жигулевск за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных администрацией г.о. Жигулевск средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности):

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

II. Показатели финансового состояния учреждения

на _____________________________ 20____ г.

(последнюю отчетную дату)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:
	из них:
	недвижимое имущество, всего:
	в том числе:
	остаточная стоимость
	особо ценное движимое имущество, всего:
	в том числе:
	остаточная стоимость
	Финансовые активы, всего:
	из них:
	денежные средства учреждения, всего
	в том числе:
	денежные средства учреждения на счетах
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации
	иные финансовые инструменты
	дебиторская задолженность по доходам
	дебиторская задолженность по расходам
	Обязательства, всего:
	из них:
	долговые обязательства
	кредиторская задолженность:
	в том числе:
	просроченная кредиторская задолженность

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения *

на ____________ 20___ г.

Раздел, подраздел
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ		Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
				Всего	в том числе:
					субсидия на выполнение муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
		вид расходов	КОСГУ					Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало года	001	x	x
Поступления от доходов, всего:	002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: доходы от собственности	003	x	120	0,00	x	x	x
из них: от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	004	x	120	0,00	x	x	x
от сдачи в прокат имущества	005	x	120	0,00	x	x	x
субсидия на выполнение муниципального задания	006	x	130	0,00		x	x
доходы от оказания услуг выполнения работ) на платной основе	007	x	130	0,00	x	x	x
из них:		x		0,00	x	x	x
от платных кружков, секций	008	x	130	0,00	x	x	x
от мероприятий, выставок	009	x	130	0,00	x	x	x
от аттракционов	010	x	130	0,00	x	x	x
от услуг спортивных залов	011	x	130	0,00	x	x	x
от услуг плавательных бассейнов	012	x	130	0,00	x	x	x
благотворительные взносы	013	x	180	0,00	x	x	x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	014	x	140	0,00	x	x	x		x
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	015	x	180	0,00	x			x	x
прочие поступления	016	x	180	0,00	x	x	x
Выплаты по расходам, всего	017	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	018
- выплаты персоналу	019	100	210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
фонд оплаты труда	020	111	211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: административно-управленческого персонала	021	111	211	0,00
основного персонала	022	111	211	0,00
в т.ч.: педагогические работники	023	111	211	0,00
вспомогательного (обслуживающего) персонала	024	111	211	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	025	112	212	0,00
начисления на оплату труда	026	119	213	0,00
- закупка товаров, работ, услуг	027	200	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	028			0,00
капитальный ремонт имущества	029	243	225	0,00
услуги связи	030	244	221	0,00
транспортные услуги	031	244	222	0,00
коммунальные услуги	032	244	223	0,00
арендная плата за пользование имуществом	003	244	224	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	034	244	225	0,00
прочие работы, услуги	035	244	226	0,00
прочие расходы	036	244	290	0,00
увеличение стоимости основных средств	037	244	310	0,00
увеличение стоимости нематериальных активов	038	244	320	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	039	244	340	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	040	850	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	041			0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	042	851	290	0,00
Уплата прочих налогов, сборов	043	852	290	0,00
Уплата иных платежей	044	853	290	0,00
Остаток средств на конец года	045	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* данный раздел ПХД заполняется на каждый финансовый год отдельно, также заполняется отдельно на разные разделы, подразделы.

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

на ____________________________ 20___ г.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010
Остаток средств на конец года	020
Поступление	030
Выбытие	040

VI. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030

Руководитель                 _________     _________________________

                              подпись         расшифровка подписи

Руководитель финансово-      _________     _________________________

экономической службы          подпись         расшифровка подписи

Ответственный

исполнитель   ___________    _________     _________________________

               должность      подпись         расшифровка подписи

______________

   телефон

              "____" ___________ 20____ г.

                                                                Утверждаю

                                               ___________________________________________

                                               (наименование должности лица, утверждающего

                                                       документ; наименование органа,

                                               ___________________________________________

                                                   осуществляющего функции и полномочия

                                                         учредителя (учреждения))

                                               ___________  ______________________________

                                                (подпись)        (расшифровка подписи)

                                                       "____" ______________ 20___ г.

Сведения

об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными муниципальному учреждению на 20____ г.

                                                                                /---------\

                                                                                |   Коды  |

                                                                                |---------|

                                                                  Форма по ОКУД | 0501016 |

                                                                                |---------|

                        от "____" ____________ 20___ г.                    Дата |         |

                                                                                |---------|

Государственное (муниципальное)                                                 |         |

учреждение (подразделение)      ___________________________________     по ОКПО |         |

                                  /----------------\                            |---------|

                          ИНН/КПП |                |                       Дата |         |

                                  \----------------/              представления |         |

                                                                     предыдущих |         |

                                                                       сведений |         |

                                                                                |---------|

Наименование бюджета    ___________________________________________    по ОКТМО |         |

Наименование органа,                                                            |---------|

осуществляющего функции                                                         |         |

и полномочия учредителя ___________________________________________ Глава по БК |         |

                                                                                |---------|

Наименование органа, осуществляющего                                            |         |

ведение лицевого счета  ___________________________________________     по ОКПО |         |

                                                                                |---------|

Единица измерения: руб.                                                 по ОКЕИ |         |

(с точностью до второго десятичного знака)                                      |         |

                                                                                |---------|

                                                                         по ОКВ |         |

    _____________________________________                                       \---------/

      (наименование иностранной валюты)

                                                                         /----------------\

                                          Остаток средств на начало года |                |

                                                                         \----------------/

Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код объекта ФАИП	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 20__ г.		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые
				код	сумма	код	сумма	поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего						x

                                                                                /---------\

                                                                 Номер страницы |         |

                                                                                |---------|

                                                                  Всего страниц |         |

                                                                                \---------/

Руководитель _________ ____________ /-----------------------------------------------------\

             (подпись) (расшифровка |       Отметка органа, осуществляющего ведение       |

                          подписи)  |    лицевого счета, о принятии настоящих сведений    |

                                    |                                                     |

Руководитель                        |                                                     |

финансово-экономической             |                                                     |

службы        ________ ____________ |Ответственный                                        |

             (подпись) (расшифровка |исполнитель                                          |

                          подписи)  |     ___________ _________ ____________ _________    |

                                    |     (должность) (подпись) (расшифровка (телефон)    |

Ответственный                       |                              подписи)               |

исполнитель                         |                                                     |

____________ _________              |"__" _________ 20__ г.                               |

 (должность) (подпись)              \-----------------------------------------------------/

____________ ________

(расшифровка (телефон)

   подписи)

"____" ____________ 20___ г.

Расчеты (обоснования)

к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов _________________________________________________.

Источник финансового обеспечения ___________________________________.

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого:		x		x	x	x	x

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x
1.1	в том числе: по ставке 22,0%
1.2	по ставке 10,0%
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% *
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% *
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)
	Итого:	x

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов _________________________________________________.

Источник финансового обеспечения ___________________________________.

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов _________________________________________________.

Источник финансового обеспечения ___________________________________.

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	Итого:		x

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _________________________________________________.

Источник финансового обеспечения ___________________________________.

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов _________________________________________________.

Источник финансового обеспечения ___________________________________.

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов _________________________________________________.

Источник финансового обеспечения ___________________________________.

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	x

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Итого:	x

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
	Итого:		x