Постановление Администрации ЗАТО Александровск Мурманской области от 27 ноября 2017 г. N 2191 "Об утверждении Порядка составления, утверждения и установления показателей планов (программы) финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия, в отношении которого права собственника имущества осуществляет администрация ЗАТО Александровск"

В целях повышения эффективности управления муниципальным имуществом, в соответствии с Федеральным законом от 14.11.2002 N 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях", руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и Уставом муниципального образования закрытое административно-территориальное образование Александровск Мурманской области, утвержденного решением Совета депутатов муниципального образования ЗАТО Александровск от 26.05.2009 N 31, постановляю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок составления, утверждения и установления показателей планов (программы) финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия, в отношении которого права собственника имущества осуществляет администрация ЗАТО Александровск.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в установленном порядке.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на органы администрации ЗАТО Александровск в ведомственной подчиненности которых находятся муниципальные унитарные предприятия.

Глава администрации ЗАТО Александровск

С.М. Кауров

Порядок
составления, утверждения и установления показателей планов (программы) финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия, в отношении которого права собственника имущества осуществляет администрация ЗАТО Александровск
(утв. постановлением администрации ЗАТО Александровск от 27 ноября 2017 г. N 2191)

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок составления, утверждения и установления показателей планов (программы) финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия, в отношении которого права собственника имущества осуществляет администрация ЗАТО Александровск (далее -Порядок) разработан в соответствии со статьями 20, 26 Федерального закона от 14.11.2002 N 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях".

1.2. Показатели экономической эффективности деятельности муниципального унитарного предприятия, в отношении которого права собственника имущества осуществляет администрация ЗАТО Александровск (далее -Администрация), утверждаются в составе планов (программы) финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия (далее -Программа).

1.3. Настоящий Порядок применяется в отношении муниципального унитарного предприятия ЗАТО Александровск (далее -МУП) и распространяется на уполномоченные органы Администрации, к сфере ведения которых относится МУП (далее -Уполномоченный орган).

1.4. Целями настоящего Порядка являются:

1) обеспечение единого подхода к составлению, утверждению, установлению показателей Программы и отчетности МУП;

2) организация системы регулярного мониторинга выполнения показателей утвержденной Программы;

3) контроль за финансово-хозяйственной деятельностью МУП;

4) выявление и использование внутренних резервов МУП для повышения эффективности их работы;

5) принятие обоснованных и своевременных управленческих решений, направленных на повышение эффективности работы МУП.

1.5. Настоящий Порядок определяет:

- основные принципы составления Программы;

- процедуру, последовательность составления, утверждения и установления показателей Программы;

- состав показателей, величина которых подлежит обязательному отражению в Программе, в том числе состав утверждаемых показателей экономической эффективности деятельности МУП;

- порядок осуществления контроля за достижением утвержденных показателей и выполнением Программы, в том числе периодичность и состав представляемой отчетности.

1.6. С целью рассмотрения проектов Программ и отчетности МУП в соответствии с настоящим Порядком Администрацией создается комиссия по рассмотрению планов (программы) финансово-хозяйственной деятельности и контролю за деятельностью муниципального унитарного предприятия, в отношении которого права собственника имущества осуществляет администрация ЗАТО Александровск (далее -Комиссия), которая действует в соответствии с положением, утвержденным постановлением администрации ЗАТО Александровск.

2. Основные принципы составления Программы

2.1. Документом, определяющим основные направления деятельности МУП в планируемом периоде по достижению целей, определенных уставом, является Программа, которая представляет собой совокупность показателей и комплекс мероприятий, связанных между собой по срокам и источникам финансирования.

2.2. Руководитель МУП обеспечивает разработку Программы на очередной финансовый год и руководствуется ею в своей деятельности.

2.3. Для вновь созданного или реорганизованного МУП первым плановым периодом считается период со дня государственной регистрации и по 31 декабря года, в котором МУП прошло регистрацию, включительно.

2.4. Программа составляется на каждый год с разбивкой по кварталам и отображает ожидаемые финансовые результаты, источники формирования средств и направления их использования с целью обеспечения деятельности и развития МУП, а также выполнения его обязательств.

2.5. Программа должна ориентировать МУП на увеличение объемов производства (товаров, работ, услуг) (далее -объем производства), оптимизацию расходов, сокращение издержек производства, изыскание внутренних резервов и дополнительных источников доходов, безубыточность деятельности.

2.6. Составление Программы на плановый год заключается в разработке показателей объемов производства в натуральном выражении, финансовых показателей и показателей экономической эффективности на основе анализа результатов деятельности МУП за отчетный год и тенденций финансово-хозяйственной деятельности в текущем году, прогноза развития МУП с учетом рыночной конъюнктуры и стоящих перед ним задач по увеличению (сохранению) объемов производства, решению социальных вопросов, сокращению непроизводительных расходов и обеспечению безубыточной деятельности.

2.7. Исходными данными для составления Программы являются:

- данные бухгалтерской отчетности и фактически достигнутые показатели финансово-хозяйственной деятельности в текущем году;

- потребность в материальных и трудовых ресурсах, необходимых для осуществления деятельности, в соответствии с утвержденными тарифами (ценами) на производимую продукцию (товары, работы, услуги), а также с учетом средств, получаемых от выполнения дополнительных работ и оказания платных услуг.

2.8. Показатель выручки планируется с учетом роста объемов производства в натуральном выражении и в соответствии с прогнозируемыми тарифами (ценами), а также с учетом средств, получаемых от выполнения/оказания дополнительных платных работ/услуг.

2.9. Показатель расходов (себестоимость товаров, работ, услуг) планируются исходя из прогнозируемого объема производства, потребности в материальных, трудовых и иных ресурсах, необходимых для их производства, и прогнозируемых индексов -дефляторов.

2.10. Проект Программы составляется МУП в соответствии с формой, согласно приложению N 1 к настоящему Порядку и содержит следующие показатели:

- сведения о МУП, его руководителе и главном бухгалтере;

- основные показатели Программы;

- информация о тарифных (ценовых) условиях деятельности МУП;

- численность работников и фонд оплаты труда;

- платежи в бюджеты и внебюджетные фонды муниципальным унитарным предприятием;

- мероприятия по развитию МУП;

- сведения об основных средствах МУП;

- сведения о недвижимом (движимом) имуществе МУП;

- прогноз показателей экономической эффективности деятельности МУП.

Пустые (не заполненные) строки форм проекта Программы не допускаются. В случае отсутствия информации в соответствующих строках ставится прочерк.

2.11. МУП не позднее 01 ноября года, предшествующего планируемому году, представляет в Уполномоченный орган на рассмотрение проект Программы. Для этого руководитель МУП ежегодно издает приказ о разработке проекта Программы с указанием должностных лиц, ответственных за его разработку.

Муниципальное казенное предприятие в составе проекта Программы представляет в Уполномоченный орган Смету доходов и расходов на планируемый год.

В процессе подготовки проекта Программы Уполномоченный орган в письменной форме направляет информацию о плановом объеме субсидии из бюджета ЗАТО Александровск МУП, имеющему право на ее получение.

Проект Программы должен представляться с сопроводительным письмом и не менее чем в 3-х (трех) экземплярах на бумажном носителе (с подписью руководителя, главного бухгалтера и главного экономиста (при наличии), заверенный печатью МУП) и в электронном виде, и сопровождаться пояснительной запиской, в которой приводятся:

- показатели финансово-хозяйственной деятельности и развития МУП в текущем году и на плановый период с обоснованием причин в случае снижения плановых показателей;

- технико-экономическое обоснование на инвестиционные вложения, затраты на их реализацию, а также ожидаемый эффект от их выполнения.

Пояснительная записка может содержать информацию, представленную в виде аналитических таблиц, схем, графиков, диаграмм, фотоматериалов и т.д.

2.12. Уполномоченный орган:

- в течение 5 рабочих дней проверяет поступивший от МУП проект Программы: проводит анализ с обязательным сравнением результатов финансово-хозяйственной деятельности за предыдущий год, оценку динамики развития МУП и планируемых мероприятий, направленных на повышение эффективности деятельности МУП, их соответствие проекту Программы, рассматривает обоснованность плановых показателей, проводит оценку среднесписочной численности по категориям персонала, необходимую и достаточную для выполнения Программы, оценку эффективности инвестиционных вложений, использования движимого и недвижимого имущества, прогноза показателей экономической эффективности деятельности МУП;

- в случае предоставления неполного комплекта документов, не соответствия проекта Программы требованиям, указанным в пунктах 2.5. - 2.10. настоящего Порядка, направляет в адрес МУП письмо об отклонении проекта Программы;

- в случае выявления неточностей, ошибок, наличия иных замечаний к показателям проекта Программы, направляет МУП в письменном виде свои замечания / предложения о необходимости доработки проекта Программы;

- в случае отсутствия замечаний, согласовывает проект Программы;

- представляет согласованный проект Программы в Комиссию.

2.13. Комиссия в срок, не превышающий 5 рабочих дней, рассматривает согласованный проект Программы и рекомендует/не рекомендует к утверждению собственнику имущества МУП (Главе Администрации).

2.14. В случае отклонения и/или необходимости доработки проекта Программы, МУП в течение 3 рабочих дней дорабатывает проект Программы с учетом замечаний и предложений, формирует полный пакет документов и повторно предоставляет в Уполномоченный орган.

2.15. Рассмотрение повторно представленного проекта Программы, который ранее был отклонен, осуществляется в сроки и в порядке, которые предусмотрены в пунктах 2.12, 2.13 настоящего Порядка.

2.16. Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней направляет в адрес МУП утвержденную Программу.

3. Порядок утверждения и установления показателей Программы

3.1. Программа утверждается собственником имущества МУП (Главой Администрации), после обязательного согласования с Уполномоченным органом, последующего рассмотрения Комиссией и с учетом ее рекомендаций.

3.2. Программа должна быть утверждена не позднее 01 декабря года, предшествующего планируемому периоду.

При этом один экземпляр Программы остается у Уполномоченного органа, второй экземпляр представляется в отдел экономического развития администрации ЗАТО Александровск, третий направляется руководителю МУП.

3.3. После утверждения Программы при необходимости МУП имеют право вносить в нее изменения.

3.4. Основанием для внесения изменений в Программу является:

- корректировка в течение планируемого периода планового объема субсидии из бюджета ЗАТО Александровск МУП, имеющему право на ее получение, изменение показателей Программы;

- изменение видов деятельности и физического объема производства продукции, не зависящее от МУП и связанное с изменением внешних условий;

- пересмотр тарифов (цен) на услуги МУП или изменение перечня товаров, работ, услуг;

- объективное изменение экономических условий: закупочных цен на материалы, топливо, тарифов на коммунальные услуги и энергоресурсы, изменение ставок по кредитам, переоценка основных средств, изменение норм амортизационных отчислений, налогового законодательства и прочее;

- обоснованное изменение доходов и расходов МУП, связанное с приобретением или реализацией основных средств МУП, незапланированными работами по капитальному и текущему ремонту.

3.5. Изменения в Программу могут вноситься один раз в год, в котором утверждалась Программа, и не более двух раз в течение планового периода.

Изменения в Программу не могут вноситься в периоды, по которым прошел срок отчетности.

Проект изменений в Программу с пояснительной запиской о причинах изменений готовится МУП и предоставляется в Уполномоченный орган после окончания отчетного периода (квартала) не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

Уполномоченный орган в срок, не превышающий 5 рабочих дней, рассматривает указанные изменения, и в случае принятия решения о необходимости внесения изменений в Программу, в срок, не превышающий 5 рабочих дней, представляет согласованный проект измененной Программы в Комиссию и, с учетом рекомендаций Комиссии, на утверждение собственнику имущества МУП (Главе Администрации).

На Программе делается отметка "С изменениями" и ставится дата утверждения.

Обоснованный отказ с причинами отклонений изменений в Программу направляется МУП Уполномоченным органом в письменной форме.

4. Показатели экономической эффективности деятельности МУП

4.1. Показатели экономической эффективности деятельности МУП определяются соотношением экономического результата и затрат факторов производственного процесса. Экономически эффективным можно считать то производство, при котором при реализации товаров, выполнении работ, оказании услуг и при выплате всех обязательных платежей и налогов у МУП остается чистая прибыль на развитие производства.

4.2. Показатели экономической эффективности деятельности МУП отражают степень использования ресурсов и отдачу затрат, определяются по основным показателям производственно-хозяйственной деятельности, включая:

- показатели прибыли;

- показатели дебиторской и кредиторской задолженности;

- заемные средства.

5. Контроль за выполнением показателей Программы

5.1. Контроль за выполнением утвержденных показателей Программы осуществляет руководитель МУП, за показателями экономической эффективности деятельности -собственник имущества МУП и Комиссия.

5.2. Руководитель отчитывается о деятельности МУП в порядке и в сроки, установленные настоящим Порядком.

5.3. МУП по итогам соответствующего отчетного периода составляет отчет о выполнении Программы по форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку (далее -Отчет) не менее чем в 3-х (трех) экземплярах и представляет его на бумажном носителе (с подписью руководителя и главного бухгалтера, заверенный печатью МУП) и в электронном виде в Уполномоченный орган в следующие сроки:

- за отчетный год -до 01 апреля года, следующего за отчетным годом;

- за отчетные кварталы текущего года -до 01 мая, 01 августа и 01 ноября ежегодно.

К Отчету прилагаются:

а) пояснительная записка, содержащая информацию:

- о допущенных отклонениях фактических показателей от утвержденных с анализом причин отклонения этих показателей, мерами, принимаемыми для устранения причин отклонения;

- о доходах и расходах за отчетный период;

- о среднесписочной численности работающих и движении кадров;

- об отсутствии / задержке (указать причины) выплаты заработной платы;

- об отсутствии / наличии (указать причины) задолженности по уплате налогов, сборов и неналоговых платежей;

- о формировании фондов, предусмотренных уставом МУП, и направлениях использования прибыли;

- об отсутствии / наличии дебиторской и кредиторской задолженности: общая сумма, сумма просроченного долга с указанием причин;

- о соблюдении условий исполнения принятых долговых обязательств;

- об отсутствии / наложении ареста на имущество (указать причины);

б) копии бухгалтерской отчетности по формам, утвержденным Министерством финансов Российской Федерации (формы N 1 и 2 по ОКУД) с отметкой налоговой инспекции;

в) копию штатного расписания, действующего на конец отчетного периода;

г) копии актов аудиторских, налоговых и других проверок деятельности МУП, проведенных в отчетном периоде (при наличии);

д) копию учетной политики в целях бухгалтерского и налогового учета, копию устава МУП (единоразово, а также в случае внесения изменений).

Пустые (не заполненные строки) форм проекта Программы не допускаются. В случае отсутствия информации в соответствующих строках ставится прочерк.

5.4. Уполномоченный орган:

- проверяет полноту представленных в Отчете данных;

- осуществляет мониторинг выполнения плановых показателей Программы, включая показатели экономической эффективности деятельности МУП;

- проводит анализ выполнения МУП показателей Программы, выясняет причины их невыполнения (при наличии);

- согласовывает представленный МУП план мероприятий по улучшению его финансово- хозяйственной деятельности (при необходимости представления);

- представляет в Комиссию Отчеты, отдельные показатели выполнения Программ МУП по форме согласно приложению N 3 к настоящему Порядку в сроки:

- за отчетный год -до 10 апреля года, следующего за отчетным;

- за 1 квартал, 1 полугодие и 9 месяцев текущего года -ежегодно до 10 мая, 10 августа и 10 ноября соответственно.

6. Ответственность

6.1. Руководитель МУП несет ответственность за качественную и своевременную разработку и представление проекта Программы, ее выполнение, а также за своевременность представления, полноту и достоверность отчетности.

6.2. Размер поощрения (премирования) руководителя МУП зависит от выполнения плановых показателей Программы.

Приложение N 1
к Порядку

УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации ЗАТО Александровск

___________________(Ф.И.О.)

(подпись)

"___" _______________ 20 __ г.

(дата)

ПРОГРАММА

_________________________________________________________________________ _________

полное наименование МУП

на _______ год

Раздел 1. Сведения о МУП, его руководителе и главном бухгалтере

Сокращенное наименование МУП в соответствии с уставом
Дата и номер государственной регистрации МУП
Регистрирующий орган
Код по ОКПО, код по ОКВЭД
Основные виды деятельности
Применяемый режим налогообложения
Размер уставного фонда МУП, тыс. рублей
Юридический адрес / фактическое местонахождение
Адреса филиалов и структурных подразделений (при наличии)
Телефон
Факс
Адрес электронной почты
Наименование локальных нормативных актов, регулирующего трудовые отношения (коллективный договор, правила внутреннего трудового распорядка, положение об оплате труда, положение о материальном стимулировании и др.)
Ф.И.О. руководителя МУП
Должность и Ф.И.О. должностного лица, заключившего с руководителем трудовой договор
Срок действия трудового договора с руководителем (начало - окончание)
Контактный телефон
Ф.И.О. главного бухгалтера
Должность и Ф.И.О. должностного лица, заключившего с главным бухгалтером трудовой договор
Срок действия трудового договора с главным бухгалтером (начало - окончание)
Контактный телефон

Раздел 2. Основные показатели Программы

Наименование показателя	Период
	Отчет за 20__ год (год, предшествующий текущему)	Ожидаемый Отчет за 20__ год (текущий год)	Плановый 20__ год
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ИТОГО
1	2	3	4	5	6	7	8
Объем производства товаров, выполнения работ и оказания услуг в натуральном выражении в соответствующих единицах измерения (расшифровать):	х	х	х	х	х	х	х
- ....
Финансовые показатели, тыс. рублей
I. Доходы, всего (стр.1 + стр.2), в том числе:
1. Выручка, в том числе (расшифровать):
- ...
2. Субсидия из бюджетов всех уровней, в том числе (расшифровать):
- ...
II. Расходы (себестоимость товаров, работ, услуг), всего (сумма строк 1,2,4 - 12), в том числе:
1. Фонд оплаты труда (ФОТ)
2. Прочие выплаты, не входящие в ФОТ
3. Начисления на выплаты по оплате труда, %
4. Начисления на выплаты по оплате труда
5. Услуги связи, всего, в том числе (расшифровать):
- телефонная связь
- Интернет
- почтовая связь
- прочие (расшифровать):
- ...
6. Транспортные услуги, всего, в том числе (расшифровать):
- ...
7. Коммунальные услуги, всего, в том числе:
- теплоснабжение
- электроснабжение
- водоснабжение
- водоотведение
- прочие
8. Амортизация основных фондов и износ нематериальных активов
9. Аренда, всего, в том числе (расшифровать):
- ...
10. Работы, услуги по содержанию имущества, всего, в том числе (расшифровать):
- текущий ремонт оборудования
- текущий ремонт зданий, сооружений и инвентаря
- капитальный ремонт оборудования
- капитальный ремонт зданий, сооружений и инвентаря
- содержание и эксплуатация оборудования
- содержание автотранспорта
- ...
11. Прочие работы, услуги, всего, в том числе (расшифровать):
- ...
12. Прочие расходы, всего, в том числе:
- штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, возмещение причиненных организацией убытков
- расходы за пользование кредитом
- расходы, связанные с предоставлением за плату во временное пользование активов организации
- расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием основных средств и иных активов, отличных от денежных средств
- убытки прошлых лет, признанные в отчетном году и т.д.
13. Приобретение нефинансовых активов, всего, в том числе (расшифровать):
- приобретение основных средств
- приобретение нематериальных активов
- приобретение материальных запасов
- ...
III. Финансовый результат (прибыль, - убыток) (раздел I - раздел II)
IV. Налоги и сборы, которые уплачиваются за счет финансовых результатов
V. Чистая прибыль (- убыток) (раздел III - раздел IV), в том числе:
Часть прибыли, подлежащая перечислению в бюджет ЗАТО Александровск, в размере 20%, установленном Решением Совета депутатов от 30.10.2009 N 53
VI. Распределение чистой прибыли согласно Уставу, всего, в том числе (расшифровать):
- фонд потребления
- фонд накопления
- резервный фонд
- покрытие убытков прошлых лет
- реорганизация производства
- реорганизация управления
- ...

Расшифровка показателя 7 "Коммунальные услуги" раздела 2 Программы на плановый 20__год

N п/п	Объект недвижимого муниципального имущества -здание / помещение, принадлежащий МУП на праве хозяйственного ведение / закрепленный за МУП на праве оперативного управления, адрес	Наименование структурных подразделений МУП, размещенных в указанных зданиях / помещениях	Общая площадь здания / помещения, м2 (гр.5 + гр.6 + гр.7)	в том числе, м2:			Годовое потребление коммунальных услуг в натуральном выражении				Годовой объем расходов на оплату коммунальных услуг, рублей
				используемая непосредственно для выполнения работ /оказания услуг	используемая в обще- хозяйственных целях	не используемая	тепловая энергия, Гкал	электроэнергия, кВт/ч	водоснабжение, м3	водоотведение, м3	тепловая энергия	электроэнергия	водоснабжение	водоотведение	Всего (гр.12 + гр.13 + гр.14 + гр.15)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.
2.
...
ИТОГО:

Справочно:

Наименование показателя	Тепловая энергия (гр.12/гр.4/12мес.)	Электроэнергия (гр.13/гр.4/12мес.)	Водоснабжение (гр.14/гр.4/12мес.)	Водоотведение (гр.15/гр.4/12мес.)
1	2	3	4	5
Среднемесячная сумма расходов на оплату 1 м2 общей площади, рублей

Раздел 3. Информация о тарифных (ценовых) условиях деятельности МУП на плановый 20__год

N п/п	Перечень товаров (работ, услуг)	Категория потребителей товаров (работ, услуг) (физические / юридические лица)	N правового акта, дата, орган регулирования	Единица измерения	Цена (тариф), руб.
1	2	3	4	5	6
Основные виды деятельности
1. Товары
1.1.
...
2. Работы
2.1.
...
3. Услуги
3.1.
...
Дополнительные виды деятельности
1. Товары
1.1.
...
2. Работы
2.1.
...
3. Услуги
3.1.
...

Раздел 4. Численность работников и фонд оплаты труда

Наименование показателя	Период
	Отчет за 20__ год (год, предшествующий текущему)	Ожидаемый Отчет за 20__ год (текущий год)	Плановый 20__ год
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ИТОГО
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Среднесписочная численность работников всего, человек, в том числе:
1.1. административно - управленческий персонал, всего, из них:
- руководитель
- заместитель руководителя
- главный инженер
- главный бухгалтер
1.2. вспомогательный персонал
1.3. работники основного производства
1.4. внешние совместители
1.5. работающие по договорам гражданско-правового характера
2. Фонд оплаты труда, всего, рублей (без начислений на выплаты по оплате труда), в том числе:
2.1. административно -управленческий персонал, всего, из них:
- руководитель
- заместитель руководителя
- главный инженер
- главный бухгалтер
2.2. вспомогательный персонал
2.3. работники основного производства
2.4. внешние совместители
2.5. работающие по договорам гражданско-правового характера
3. Прочие выплаты, не входящие в ФОТ всего, рублей, в том числе:
3.1. административно - управленческий персонал, всего, из них:
- руководитель
- заместитель руководителя
- главный инженер
- главный бухгалтер
3.2. вспомогательный персонал
3.3. работники основного производства
3.4. внешние совместители
3.5. работающие по договорам гражданско-правового характера
4. Среднемесячная заработная плата одного работника, всего, рублей, в том числе:
4.1. административно - управленческий персонал, всего, из них:
- руководитель
- заместитель руководителя
- главный инженер
- главный бухгалтер
4.2. вспомогательный персонал
4.3. работники основного производства
4.4. внешние совместители
4.5. работающие по договорам гражданско-правового характера
5. Средний процент повышения оплаты труда работников МУП с начала года (по штатному расписанию), %

Раздел 5. Платежи в бюджеты и внебюджетные фонды муниципальным унитарным предприятием

тыс. рублей

Наименование показателя (вид налога, сбора и иных обязательных платежей)	Период
	Отчет за 20__ год (год, предшествующий текущему)	Ожидаемый Отчет за 20__ год (текущий год)	Плановый 20__ год
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ИТОГО
1	2	3	4	5	6	7	8
Платежи в бюджеты и внебюджетные фонды, всего, в том числе (расшифровать):
- ...
Справочно:
Суммы денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства РФ, всего, в том числе (расшифровать):
- о государственных внебюджетных фондах и о конкретных видах обязательного социального страхования
- о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
- трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права
- ...

Раздел 6. Мероприятия по развитию МУП на плановый 20__ год

тыс. рублей

Мероприятие	Источник финансирования	Сумма затрат на реализацию мероприятия	Ожидаемый эффект от реализации мероприятия / дата окупаемости	Плановый 20__год, всего	в том числе:
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Развитие (обновление) материально - технической базы (реконструкция, модернизация, новое строительство, приобретение основных средств, другое), всего, в том числе (расшифровать):	х		х
- ...
- ...
2. Повышение квалификации кадров, всего, в том числе (расшифровать):	х		х
- ...
- ...
3. Научно-исследовательские работы и информационное обеспечение, всего, в том числе (расшифровать):	х		х
- ...
- ...
ВСЕГО, в том числе за счет источников:	х		х
- чистая прибыль
- амортизация
- займы, инвестиции (кредиты)
- бюджетные средства
- прочие источники

Раздел 7. Сведения об основных средствах МУП

Наименование показателя	Период
	Отчет за 20__ год (год, предшествующий текущему)	Ожидаемый Отчет за 20__ год (текущий год)	Плановый 20__ год
			II квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ИТОГО
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Первоначальная стоимость основных средств, всего, тыс. рублей, в том числе:
- движимое имущество
- недвижимое имущество
2. Остаточная стоимость основных средств, всего, тыс. рублей, в том числе:
- движимое имущество
- недвижимое имущество
3. Износ основных средств, тыс. рублей (стр.1 - стр.2)
4. Износ основных средств, % (стр.3 / стр.1 * 100)

Раздел 8. Сведения о недвижимом имуществе МУП

тыс. рублей

N п/п	Наименование недвижимого имущества	Балансовая стоимость	Доходы, полученные от использования недвижимого имущества (НИ)			Доходы, перечисленные в бюджет ЗАТО Александровск
			Ожидаемый Отчет за 20__ год (текущий год)	Плановый 20__ год	Темп роста (снижения), %	Ожидаемый Отчет за 20__ год (текущий год)	Плановый 20__ год	Темп роста (снижения), %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. НИ, сданное в аренду
1.1.
...
ИТОГО по НИ, сданному в аренду:
2. НИ, используемое в целях получения дохода, включая переданное в залог или обремененное иным образом (за исключением НИ, сданного в аренду)
2.1.
...
ИТОГО по НИ, используемому в целях получения дохода, включая переданное в залог или обремененное иным образом:
3. Неиспользуемое НИ
3.1.
...
ИТОГО по неиспользуемому НИ:
4. НИ, проданное в течение отчетного периода
4.1.
...
ИТОГО по НИ, проданному в течение отчетного периода:
5. НИ, приобретенное в течение отчетного периода
5.1.
...
ИТОГО по НИ, приобретенному в течение отчетного периода:

Раздел 9. Сведения о движимом имуществе МУП

тыс. рублей

N п/п	Наименование движимого имущества	Балансовая стоимость	Доходы, полученные от использования движимого имущества (ДИ)			Доходы, перечисленные в бюджет ЗАТО Александровск
			Ожидаемый Отчет за 20__ год (текущий год)	Плановый 20__ год	Темп роста (снижения), %	Ожидаемый Отчет за 20__ год (текущий год)	Плановый 20__ год	Темп роста (снижения), %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. ДИ, сданное в аренду
1.1.
...
ИТОГО по ДИ, сданному в аренду:
2. ДИ, используемое в целях получения дохода, включая переданное в залог или обремененное иным образом (за исключением ДИ, сданного в аренду)
2.1.
...
ИТОГО по ДИ, используемому в целях получения дохода, включая переданное в залог или обремененное иным образом:
3. Неиспользуемое ДИ
3.1.
...
ИТОГО по неиспользуемому ДИ:
4. ДИ, проданное в течение отчетного периода
4.1.
...
ИТОГО по ДИ, проданному в течение отчетного периода:
5. ДИ, приобретенное в течение отчетного периода
5.1.
...
ИТОГО по ДИ, приобретенному в течение отчетного периода:

Раздел 10. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности МУП

тыс. рублей

Наименование показателя		Отчет за 20__ год (предшествующий текущему году)	Текущий 20 __ год				Плановый 20__ год		Плановый 20__ год (первый год, следующий за плановым)	Плановый 20__ год (второй год, следующий за плановым)
			План		Ожидаемый Отчет
1		2	3		4		5		6	7
1. Выручка (нетто) от реализации товаров, выполнения работ, оказания услуг за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других аналогичных обязательных платежей
2. Чистая прибыль (убыток)
2.1. Часть прибыли, подлежащая перечислению в бюджет ЗАТО Александровск, в размере 20%, установленном Решением Совета депутатов от 30.10.2009 N 53
3. Дебиторская задолженность, всего, в том числе:
- просроченная
4. Кредиторская задолженность, всего, в том числе:
- просроченная
5. Заемные средства, всего, в том числе:
- долгосрочные обязательства
- краткосрочные обязательства
Руководитель МУП
	подпись					Ф.И.О.
Главный бухгалтер МУП
	подпись					Ф.И.О.
Главный экономист МУП
	подпись					Ф.И.О.
"___" _____________ 20 __ г.
М.П.

Приложение N 2

к Порядку

УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации ЗАТО Александровск

___________________ (Ф.И.О.)

(подпись)

"___" _______________ 20 __ г.

(дата)

ОТЧЕТ

о выполнении Программы

_________________________________________________________________________ ________________________________________________

полное наименование МУП

за ___________ 20__ г.

(1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев, год)

Основные показатели*	Единица измерения	Плановое значение		Фактическое значение		Динамика изменения фактического значения показателя в отчетном периоде
		на 20 __ год	за отчетный период	за отчетный период	за аналогичный период 20___года (год, предшествующий отчетному)	по отношению к плановому значению		по отношению к аналогичному периоду года, предшествующего отчетному
						в абсолютном выражении (гр.5 - гр.4)	в % (гр.5/гр.4*100)	в абсолютном выражении (гр.5 - гр.6)	в % (гр.5/гр.6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел 2 Программы. Основные показатели Программы
...
Раздел 3 Программы. Информация о тарифных (ценовых) условиях деятельности МУП (заполняется в случае изменений в плановом году)
...
Раздел 4 Программы. Численность работников и фонд оплаты труда
...
Раздел 5 Программы. Платежи в бюджеты и внебюджетные фонды муниципальным унитарным предприятием
...
Раздел 6 Программы. Мероприятия по развитию МУП
...
Раздел 7 Программы. Сведения об основных средствах МУП
...

* Основные показатели отчета о выполнении Программы соответствуют показателям (мероприятиям) разделов Программы:

Раздел 2. Основные показатели Программы

Раздел 3. Информация о тарифных (ценовых) условиях деятельности МУП

Раздел 4. Численность работников и фонд оплаты труда

Раздел 5. Платежи в бюджеты и внебюджетные фонды муниципальным унитарным предприятием

Раздел 6. Мероприятия по развитию МУП

Раздел 7. Сведения об основных средствах МУП

Коммунальные услуги (план) на 20__год*

N п/п	Объект недвижимого муниципального имущества - здание/помещение, переданный МУП в хозяйственное ведение/на праве оперативного управления, адрес	Наименование структурных подразделений МУП, размещенных в указанных зданиях/ помещениях	Общая площадь здания/ помещения, м2 (гр.5 + гр.6 + гр.7)	в том числе, м2:			Годовое потребление коммунальных услуг в натуральном выражении				Годовой объем расходов на оплату коммунальных услуг, рублей
				используемая непосредственно для выполнения работ /оказания услуг	используемая в общехозяйственных целях	не используемая	тепловая энергия, Гкал	электроэнергия, кВт/ч	водоснабжение, м3	водоотведение, м3	тепловая энергия	электроэнергия	водоснабжение	водоотведение	Всего (гр.12 + гр.13 + гр.14 + гр.15)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.
2.
...
ИТОГО:

Справочно:

Наименование показателя	Тепловая энергия (гр.12/гр.4/12мес.)	Электроэнергия (гр.13/гр.4/12мес.)	Водоснабжение (гр.14/гр.4/12мес.)	Водоотведение (гр.15/гр.4/12мес.)
1	2	3	4	5
Среднемесячная сумма расходов на оплату 1 м2 общей площади, рублей

* соответствует данным расшифровки показателя 7 "Коммунальные услуги" раздела 2 Программы

Коммунальные услуги (факт) по состоянию на _______________ 20__ г.

N п/п	Объект недвижимого муниципального имущества - здание/помещение, переданный МУП в хозяйственное ведение/на праве оперативного управления, адрес	Наименование структурных подразделений МУП, размещенных в указанных зданиях/ помещениях	Общая площадь здания/ помещения, м2 (гр.5 + гр.6 + гр.7)	в том числе, м2:			Потребление коммунальных услуг в натуральном выражении				Объем расходов на оплату коммунальных услуг, рублей
				используемая непосредственно для выполнения работ /оказания услуг	используемая в общехозяйственных целях	не используемая	тепловая энергия, Гкал	электроэнергия, кВт/ч	водоснабжение, м3	водо- отведение, м3	тепловая энергия	электроэнергия	водоснабжение	водоотведение	Всего (гр.12 + гр.13 + гр.14 + гр.15)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.
2.
...
ИТОГО:

Справочно:

Наименование показателя	Тепловая энергия (гр.12/гр.4/12мес.)	Электроэнергия (гр.13/гр.4/12мес.)	Водоснабжение (гр.14/гр.4/12мес.)	Водоотведение (гр.15/гр.4/12мес.)
1	2	3	4	5
Среднемесячная сумма расходов на оплату 1 м2 общей площади, рублей

Дебиторская задолженность по состоянию на _______________ 20__ г.
N п/п	Наименование организаций - дебиторов	Сумма дебиторской задолженности, рублей					Темп роста (снижения) к соответствующему периоду, предшествующему отчетному, %	Из гр.7 просроченная дебиторская задолженность, рублей *
		Факт периодов, предшествующих отчетному (поквартально нарастающим итогом)				Факт отчетного периода
		на 01.__.20__	на 01.__.20__	на 01.__.20__	на 01.__.20__	на 01.__.20__
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.
...
ИТОГО:

* заполняется в случае просроченной дебиторской задолженности

Кредиторская задолженность по состоянию на _______________ 20__ г.

N п/п	Наименование организаций - кредиторов	Сумма кредиторской задолженности, рублей					Темп роста (снижения) к соответствующему периоду, предшествующему отчетному, %	Из гр.7 просроченная кредиторская задолженность, рублей *
		Факт периодов, предшествующих отчетному (поквартально нарастающим итогом)				Факт отчетного периода
		на 01.__.20__	на 01.__.20__	на 01.__.20__	на 01.__.20__	на 01.__.20__
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.
...
ИТОГО:

* заполняется в случае просроченной кредиторской задолженности

Сведения о недвижимом имуществе МУП по состоянию на _______________ 20__ г. тыс. рублей

N п/п	Наименование имущества	Балансовая стоимость	Доходы, полученные от использования недвижимого имущества (НИ)			Доходы, перечисленные в бюджет ЗАТО Александровск
			Факт 20__года, предшествующего отчетному	Отчетный 20__ год		Факт 20__года, предшествующего отчетному	Отчетный 20__ год
				план	факт		план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. НИ, сданное в аренду
1.1.
1.2.
...
ИТОГО по НИ, сданному в аренду:
2. НИ, используемое в целях получения дохода, включая переданное в залог или обремененное иным образом (за исключением НИ, сданного в аренду)
2.1.
2.2.
...
ИТОГО по НИ, используемому в целях получения дохода, включая переданное в залог или обремененное иным образом:
3. Неиспользуемое НИ
3.1.
3.2.
...
ИТОГО по неиспользуемому НИ:
4. НИ, проданное в течение отчетного периода
4.1.
4.2.
...
ИТОГО по НИ, проданному в течение отчетного периода:
5. НИ, приобретенное в течение отчетного периода
5.1.
5.2.
...
ИТОГО по НИ, приобретенному в течение отчетного периода:

Сведения о движимом имуществе МУП по состоянию на _______________ 20__ г. тыс. рублей

N п/п	Наименование имущества	Балансовая стоимость	Доходы, полученные от использования недвижимого имущества (ДИ)			Доходы, перечисленные в бюджет ЗАТО Александровск
			Факт 20__года, предшествующего отчетному	Отчетный 20__ год		Факт 20__года, предшествующего отчетному	Отчетный 20__ год
				план	факт		план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. ДИ, сданное в аренду
1.1.
1.2.
...
ИТОГО по ДИ, сданному в аренду:
2. ДИ, используемое в целях получения дохода, включая переданное в залог или обремененное иным образом (за исключением ДИ, сданного в аренду)
2.1.
2.2.
...
ИТОГО по ДИ, используемому в целях получения дохода, включая переданное в залог или обремененное иным образом:
3. Неиспользуемое ДИ
3.1.
3.2.
...
ИТОГО по неиспользуемому ДИ:
4. ДИ, проданное в течение отчетного периода
4.1.
4.2.
...
ИТОГО по ДИ, проданному в течение отчетного периода:
5. ДИ, приобретенное в течение отчетного периода
5.1.
5.2.
...
ИТОГО по ДИ, приобретенному в течение отчетного периода:

Сведения о произведенных заимствованиях по состоянию на _______________ 20__ г.

N п/п	Организация, предоставившая заем (кредит и т.п.), реквизиты соглашения (договора)	Существенные условия соглашения (договора)				Оплачено организации, предоставившей заем (кредит и т.п.), тыс. рублей
		ставка, %	сумма, тыс. рублей	срок возврата	условие о залоге, иные условия	на погашение основного долга	на погашение процентов
1	2	3	4	5	6	7	8
1.
...
ИТОГО:				х	х

Руководитель МУП
	подпись		Ф.И.О.
Главный бухгалтер МУП
	подпись		Ф.И.О.
"___" _____________ 20 __ г.
М.П.

Приложение N 3

к Порядку

Отдельные показатели выполнения Программ МУП за _______________20__ г.

(1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев, год)

N п/п

Наименование МУП

Наличие утвержденной (согласованной) Программы (да/нет) / причина не утверждения (не согласования)

Доходы, тыс. рублей

Расходы, тыс. рублей

Среднесписочная численность работников, человек

Фонд оплаты труда, тыс. рублей

Отчетный период текущего года

Аналогичный период прошлого года

Отчетный период текущего года

Аналогичный период прошлого года

Отчетный период текущего года

Аналогичный период прошлого года

Отчетный период текущего года

Аналогичный период прошлого года

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

1.

...

ИТОГО:

Продолжение таблицы

N п/п

Наименование МУП

Среднемесячная заработная плата на одного работника, рублей

Дебиторская задолженность, тыс. рублей

Кредиторская задолженность, тыс. рублей

Чистая прибыль (- убыток), тыс. рублей

Часть прибыли, подлежащая перечислению в бюджет ЗАТО Александровск, тыс. рублей

Отчетный период текущего года

Аналогичный период прошлого года

Отчетный период текущего года

Аналогичный период прошлого года

Отчетный период текущего года

Аналогичный период прошлого года

Отчетный период текущего года

Аналогичный период прошлого года

Отчетный период текущего года

Аналогичный период прошлого года

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

1.

...

ИТОГО:

________________