Приложение N 4

Приложение N 4
к постановлению Комитета по
тарифному регулированию
Мурманской области
от 19 декабря 2017 г. N 57/51

"Приложение N 5
к постановлению Комитета по
тарифному регулированию
Мурманской области
от 16 декабря 2015 г. N 57/15

Производственная программа
открытого акционерного общества "Российские железные дороги" в сфере водоотведения на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	Петрозаводский территориальный участок Октябрьской дирекции по тепловодоснабжению - структурное подразделение центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД"
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" (ОАО "РЖД"). Юридический адрес: 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 2. Центральная дирекция по тепловодоснабжению - филиал ОАО "РЖД". Фактический адрес: 129090, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 35. Октябрьская дирекция по тепловодоснабжению - структурное подразделение центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД". Фактический адрес: 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Комсомола, д. 37а. Петрозаводский территориальный участок 185013, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Халтурина, д. 1б, тел./факс: (8142) 79-34-18, (814-2) 71-23-46, dtvc4_petr@mail.ru, адрес сайта: www.ozd.rzd.ru в разделе "Дорога сегодня" - предприятия (стр. 1) - Октябрьская дирекция по тепловодоснабжению
Реквизиты организации	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" (ОАО "РЖД"). Юридический адрес: 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 2. ИНН 7708503727 / КПП 997650001, р/с 40702810137003014028, филиал ОПЕРУ ОАО "Банк ВТБ" в г. Санкт-Петербурге, к/с 30101810200000000704, БИК 044030704, ОКПО 89092805, ОКОГУ 41091, ОКФС 12, ОКАТО 40273563000, ОКОПФ 90, ОКТМО 40330000, ОКВЭД 60.10.1

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	Тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Обслуживание канализационных очистных сооружений ст. Оленегорск (подрядчик - ООО "Трансэкостимул")	2016		Снижение расхода на АВР	1459,6	12,5
2	Производство работ по гидроизоляции колодцев на канализационных сетях ст. Оленегорск	2016		Улучшение качества очистки, снижение ПДК, предотвращение штрафных санкций	60,0	0,5
	Итого:	2016	158,10		1519,6
3	Обслуживание канализационных очистных сооружений ст. Оленегорск (подрядчик - ООО "Трансэкостимул")	2017	166,80	Снижение расхода на АВР	1513,0	14,0
	Итого:	2017	166,80		1513,0
4	Обслуживание канализационных очистных сооружений ст. Оленегорск (подрядчик - ООО "Трансэкостимул")			Снижение расхода на АВР	1766,2	12,5
5	Производство работ по гидроизоляции колодцев на канализационных сетях ст. Оленегорск			Улучшение качества очистки, снижение ПДК, предотвращение штрафных санкций	73,0	0,5
	Итого:	2018	176,47		1839,2

Раздел 3. Планируемый объем водоотведения

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя
			2016 г.	2017 г.	2018 г.
1	2	3	4	5	6
2	Принято сточных вод - всего	тыс. куб. м	34,860	28,994	23,749
3	- предприятия ОАО "РЖД"	тыс. куб. м	34,435	28,719	23,559
4	- население и бюджетные организации	тыс. куб. м	-	-	-
5	- прочие потребители	тыс. куб м	0,425	0,275	0,190

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы водоотведения

N п/п	Показатели по стадиям технологического процесса	Величина показателя, тыс. руб.
		2016 г.	2017 г.	2018 г.
1	2	3	4	5
1	Необходимая валовая выручка	9934,39	10022,51	10057,99
2	Текущие расходы	6519,21	6613,24	6650,97
3	Операционные расходы	4082,64	4264,12	4390,34
4	Расходы на электрическую энергию	411,49	399,12	385,61
5	Неподконтрольные расходы, в том числе	2025,07	1950,00	1875,03
6	Амортизация	3415,18	3409,27	3407,01
7	Нормативная прибыль	0,00	0,00	0,00

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы (2016 - 2018 г.)

N п/п	Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий
1	2	3	4
1	Обслуживание канализационных очистных сооружений ст. Оленегорск (подрядчик - ООО "Трансэкостимул")	01.01.2016	31.12.2018
2	Производство работ по гидроизоляции колодцев на канализационных сетях ст. Оленегорск	01.01.2016	31.12.2018
3	Повышение энергоэффективности здания КОС Оленегорск в части восстановления кондиционера приточной вентиляции	3 квартал 2016	3 квартал 2016

Раздел 6. Плановые значения показателей качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		2016 г.	2017 г.	2018 г.
1	Показатель качества очистки сточных вод
1.1	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, %	0,4	0,4	0,4
1.2	доля проб сточных вод, не соответствующих установленным НДС, лимитам, %	0	0	0
2	Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
2.1	Удельное количество аварий и засоров, ед./км	0	0	0
3	Показатели энергетической эффективности
3.1	Удельный расход электрической энергии	7,3	7,3	7,3

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2016 год)

1. Выполнение объемов по реализации водоотведения

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	План 2016 года	Факт 2016 года
1	Объем пропущенных сточных вод	Тыс. куб. м	34,860	23,711
2	Объем реализации товаров и услуг, том числе:	Тыс. куб. м	34,860	23,711
2.1	Предприятиям ОАО "РЖД"	Тыс. куб. м	34,435	23,525
2.2	Населению	Тыс. куб. м	0,000	0,000
2.3	Бюджетным потребителям	Тыс. куб. м	0,000	0,000
2.4	Прочим потребителям	Тыс. куб. м	0,425	0,186

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

N п/п	Наименование мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия	Ожидаемый эффект
			Наименование показателя	Тыс. руб.	%
1	Обслуживание канализационных очистных сооружений ст. Оленегорск (подрядчик - ООО "Трансэкостимул")		Исключение сверхнормативных платежей
	План 2015	580,0
	Факт 2015	664,3
	ИТОГО:
	План 2015	580,0
	Факт 2015	664,3

3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы водоотведения

N п/п	Наименование	Величина показателя, тыс. руб.
		План 2016 года	Факт 2016 года
1	2	3	4
1	Необходимая валовая выручка	10420,9	10547,40
1.1	Производственные расходы	6232,9	6320,90
1.2	Ремонтные расходы	666,0	664,30
1.3	Общехозяйственные расходы	106,8	128,00
1.4	Сбытовые расходы	0,00	0,00
1.5	Амортизация	3415,2	3434,20
1.6	Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи	0,00	0,00
1.7	Налог на прибыль	0,00	0,00

4. Показатели качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей, тыс. руб.
		План 2016 г.	Факт 2016 г.
1	2	3	4
1	Показатели качества питьевой воды
а)	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, %	0,4	0,4
б)	доля проб сточных вод, не соответствующих установленным НДС, лимитам, %	0,0	0,0
2	Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения
а)	удельное количество аварий и засоров, ед./км	0,0	0,0
3	Показатели энергетической эффективности
а)	удельный расход электроэнергии (очистка сточных вод), кВт ч./куб. м	5,8	6,7

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
1	2	3
1	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	постоянно".