Приложение N 3

Приложение N 3
к постановлению Комитета по
тарифному регулированию
Мурманской области
от 19 декабря 2017 г. N 57/51

"Приложение N 4
к постановлению Комитета по
тарифному регулированию
Мурманской области
от 16 декабря 2015 г. N 57/15

Производственная программа
открытого акционерного общества "Российские железные дороги" в сфере холодного водоснабжения (транспортировка воды) на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	Петрозаводский территориальный участок Октябрьской дирекции по тепловодоснабжению - структурное подразделение центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД"
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" (ОАО "РЖД"). Юридический адрес: 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 2. Центральная дирекция по тепловодоснабжению - филиал ОАО "РЖД". Фактический адрес: 129090, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 35. Октябрьская дирекция по тепловодоснабжению - структурное подразделение центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД". Фактический адрес: 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Комсомола, д. 37а. Петрозаводский территориальный участок 185013, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Халтурина, д. 1б, тел./факс: (8142) 79-34-18, (814-2) 71-23-46, dtvc4_petr@mail.ru, адрес сайта: www.ozd.rzd.ru в разделе "Дорога сегодня" - предприятия (стр. 1) - Октябрьская дирекция по тепловодоснабжению
Реквизиты организации	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" (ОАО "РЖД"). Юридический адрес: 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 2. ИНН 7708503727 / КПП 997650001, р/с 40702810137003014028, филиал ОПЕРУ ОАО "Банк ВТБ" в г. Санкт-Петербурге, к/с 30101810200000000704, БИК 044030704, ОКПО 89092805, ОКОГУ, 41091 ОКФС 12, ОКАТО 40273563000, ОКОПФ 90, ОКТМО 40330000, ОКВЭД 60.10.1

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	Тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Капитальный ремонт водопровода к служебно-бытовому корпусу станции по адресу: г. Мурманск, ст. Комсомольск - Промышленный	2016		Снижение утечек, снижение объемов закупаемой воды, бесперебойное обеспечение водой, 300 куб. м	9,6	0,0
2	Капитальный ремонт водопроводной сети от городского водопровода до поста ЭЦ по адресу: город Мурманск, ст. Комсомольск - Промышленный	2016		Снижение утечек, снижение объемов закупаемой воды, бесперебойное обеспечение водой, 900 куб. м	29,0	0,3
3	Текущий ремонт наружной водопроводной сети от городского водопровода к жилым домам ст. Мурманск, ул. Портовый проезд	2016		Снижение утечек, снижение объемов закупаемой воды, бесперебойное обеспечение водой 1500 куб. м	48,2	0,4
4	Капитальный ремонт водопроводной сети ст. Апатиты	2016		Снижение утечек, снижение объемов закупаемой воды, бесперебойное обеспечение водой, 900 куб. м	29,0	0,3
5	Текущий ремонт водопроводной сети ст. Ковдор	2016		Снижение утечек, снижение объемов закупаемой воды, бесперебойное обеспечение водой, 1500 куб. м	48,2	0,4
	Итого:	2016	2381,10		164,0
6	Капитальный ремонт водопровода к служебно-бытовому корпусу станции по адресу: г. Мурманск, ст. Комсомольск - Промышленный	2017	1768,00	Снижение утечек, снижение объемов закупаемой воды, бесперебойное обеспечение водой, 300 куб. м	7,4	0,0
7	Капитальный ремонт водопроводной сети от городского водопровода до поста ЭЦ по адресу: город Мурманск, ст. Комсомольск - Промышленный	2017	1404,00	Снижение утечек, снижение объемов закупаемой воды, бесперебойное обеспечение водой, 900 куб. м	22,2	0,2
8	Текущий ремонт наружной водопроводной сети от городского водопровода к жилым домам ст. Мурманск, ул. Портовый проезд (1 этап)	2017	2403,90	Снижение утечек, снижение объемов закупаемой воды, бесперебойное обеспечение водой, 1500 куб. м	37,1	0,3
9	Капитальный ремонт наружного водопровода от городского водопровода до водомера дистанции пути ст. Апатиты	2017	3844,60	Снижение утечек, снижение объемов закупаемой воды, бесперебойное обеспечение водой, 280 куб. м	37,7	0,2
10	Капитальный ремонт водопроводной сети от теплового пункта до здания горочной автоматической централизации ст. Апатиты	2017	6810,00	Снижение утечек, снижение объемов закупаемой воды, бесперебойное обеспечение водой, 140 куб. м	18,9	0,1
11	Текущий ремонт разводящей водопроводной сети от городского водопровода до здания электрической централизации - ст. Апатиты (1 этап)	2017	3547,50	Снижение утечек, снижение объемов закупаемой воды, бесперебойное обеспечение водой, 300 куб. м	18,9	0,1
12	Текущий ремонт водопроводной сети от теплового пункта до здания горочной автоматической централизации - ст. Апатиты (1 этап)	2017	1846,00	Снижение утечек, снижение объемов закупаемой воды, бесперебойное обеспечение водой, 300 куб. м	18,9	0,1
13	Текущий ремонт водопроводной сети - ст. Ковдор (2 этап)	2017	2098,10	Снижение утечек, снижение объемов закупаемой воды, бесперебойное обеспечение водой, 60 куб. м	13,3	0,5
	Итого:	2017	23722,1		174,4
14	Текущий ремонт сетей водоснабжения	2018	2657,76
	Итого:	2018	2657,76

Раздел 3. Планируемый объем транспортировки воды

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя
			2016 г.	2017 г.	2018 г.
1	2	3	4	5	6
2	Подано в сеть (принято от других ВКХ)	тыс. куб. м	540,765	673,429	105,451
3	в т.ч. потери	тыс. куб. м	-	-	-
4	%		-	-	-
5	Отпущено из сети:	тыс. куб. м	540,765	673,429	105,451
7	- предприятия ОАО "РЖД"	тыс. куб. м	495,190	615,229	59,876
8	- население и бюджетные организации	тыс. куб. м	-	-	-
9	- прочие потребители	тыс. куб. м	45,575	58,200	45,575

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы транспортировки воды

N п/п	Показатели по стадиям технологического процесса	Величина показателя, тыс. руб.
		2016 г.	2017 г.	2018 г.
1	2	3	4	5
1	Необходимая валовая выручка	12708,73	13205,55	13595,47
2	Текущие расходы	12132,04	12654,35	13022,51
3	Операционные расходы	11996,77	12530,03	12900,92
4	Расходы на электрическую энергию	14,81	15,79	15,79
5	Неподконтрольные расходы, в том числе	120,46	108,53	105,8
6	Амортизация	576,69	551,20	572,97
7	Нормативная прибыль	0,00	0,00	0,00

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы (2016 - 2018 г.)

N п/п	Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий
1	2	3	4
1	Капитальный ремонт водопровода к служебно-бытовому корпусу станции по адресу: г. Мурманск, ст. Комсомольск - Промышленный	2 квартал 2016	3 квартал 2017
2	Капитальный ремонт водопроводной сети от городского водопровода до поста ЭЦ по адресу: город Мурманск, ст. Комсомольск - Промышленный	2 квартал 2016	3 квартал 2017
3	Текущий ремонт наружной водопроводной сети от городского водопровода к жилым домам ст. Мурманск, ул. Портовый проезд	2 квартал 2016	3 квартал 2017
4	Капитальный ремонт водопроводной сети ст. Апатиты	2 квартал 2016	3 квартал 2017
5	Текущий ремонт водопроводной сети ст. Ковдор	2 квартал 2016	3 квартал 2017
6	Текущий ремонт сетей водоснабжения	1 квартал 2018	4 квартал 2018

Раздел 6. Плановые значения показателей качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		2016 г.	2017 г.	2018 г.
1	Показатели качества питьевой воды
а)	доля проб питьевой воды, подаваемой из объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, %	0	0	0
б)	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, %	0	0	0
2	Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения
а)	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных нарушений, ед./км	0	0	0
3	Показатели энергетической эффективности
а)	доля потерь воды, %	-	-	-
б)	удельный расход электроэнергии (подготовка и транспортировка питьевой воды), кВт ч./куб. м	0,08	0,08	0,08

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2015 год)

1. Выполнение объемов по реализации водоснабжения (транспортировка воды)

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	План 2016 года	Факт 2016 года
1	Объем поднятой воды	Тыс. куб. м	0,000	0,000
1.1	В том числе на собственные нужды	Тыс. куб. м	0,000	0,000
2	Объем полученной воды со стороны	Тыс. куб. м	540,765	692,371
3	Подано воды в сеть	Тыс. куб. м	540,765	692,371
4	Объем реализации товаров и услуг, том числе:	Тыс. куб. м	540,765	692,371
4.1	Предприятиям ОАО "РЖД"	Тыс. куб. м	495,190	634,171
4.2	Населению	Тыс. куб. м	0,000	0,000
4.3	Бюджетным потребителям	Тыс. куб. м	0,000	0,000
4.4	Прочим потребителям	Тыс. куб. м	45,575	58,200

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

N п/п	Наименование мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия	Ожидаемый эффект
			Наименование показателя	Тыс. руб.	%
1	Текущий ремонт наружной водопроводной сети от городского водопровода к жилым домам ст. Мурманск, ул. Портовый проезд		Бесперебойное обеспечение водой
	План 2015	2381,1
	Факт 2015	2335,7
2	Текущий ремонт КНС (2 шт.) ст. Апатиты		Повышение надежности работы оборудования
	План 2015	0,0
	Факт 2015	2198,8
3	Текущий ремонт водопроводной сети ст. Ковдор		Бесперебойное обеспечение водой
	План 2015	0,0
	Факт 2015	2447,0
	ИТОГО:
	План 2015	2381,1
	Факт 2015	6981,5

3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы водоснабжения (транспортировка воды)

N п/п	Наименование	Величина показателя, тыс. руб.
		План 2016 года	Факт 2016 года
1	2	3	4
1	Необходимая валовая выручка	34662,5	32124,9
1.1	Производственные расходы	7500,1	7448,2
1.2	Ремонтные расходы	23722,1	20539,2
1.3	Общехозяйственные расходы	2833,2	3564,5
1.4	Сбытовые расходы	0,00	0,00
1.5	Амортизация	607,1	573,0
1.6	Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи	0,00	0,00
1.7	Налог на прибыль	0,00	0,00

4. Показатели качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения (транспортировка воды)

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей, тыс. руб.
		План 2016 г.	Факт 2016 г.
1	2	3	4
1	Показатели качества питьевой воды
а)	доля проб питьевой воды, подаваемой из объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, %	0,00	0,00
б)	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, %	0,00	0,00
2	Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения
а)	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных нарушений, ед./км	0,00	0,00
3	Показатели энергетической эффективности
а)	доля потерь воды, %	-	0,00
б)	удельный расход электроэнергии (подготовка и транспортировка питьевой воды), кВт ч./куб. м	0,02	0,01

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
1	2	3
1	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	постоянно"