Приложение N 2

Приложение N 2
к постановлению Комитета по
тарифному регулированию
Мурманской области
от 19 декабря 2017 г. N 57/51

"Приложение N 3
к постановлению Комитета по
тарифному регулированию
Мурманской области
от 16 декабря 2015 г. N 57/15

Производственная программа
открытого акционерного общества "Российские железные дороги" в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	Петрозаводский территориальный участок Октябрьской дирекции по тепловодоснабжению - структурное подразделение центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД"
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" (ОАО "РЖД"). Юридический адрес: 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 2. Центральная дирекция по тепловодоснабжению - филиал ОАО "РЖД". Фактический адрес: 129090, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 35. Октябрьская дирекция по тепловодоснабжению - структурное подразделение центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД". Фактический адрес: 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Комсомола, д. 37а. Петрозаводский территориальный участок 185013, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Халтурина, д. 1б, тел./факс: (8142) 79-34-18, (814-2) 71-23-46, dtvc4_petr@mail.ru, адрес сайта: www.ozd.rzd.ru в разделе "Дорога сегодня" - предприятия (стр. 1) - Октябрьская дирекция по тепловодоснабжению
Реквизиты организации	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" (ОАО "РЖД"). Юридический адрес: 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 2. ИНН 7708503727 / КПП 997650001 р/с 40702810137003014028, филиал ОПЕРУ ОАО "Банк ВТБ" в г. Санкт-Петербурге, к/с 30101810200000000704, БИК 044030704, ОКПО 89092805, ОКОГУ 41091, ОКФС 12, ОКАТО 40273563000, ОКОПФ 90, ОКТМО 40330000, ОКВЭД 60.10.1

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	Тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Текущий ремонт напорной водопроводной сети от насосной станции до водонапорной башни ст. Оленегорск	2016		Снижение потерь воды на объектах ОАО "РЖД" (344 куб. м)	53,7	5,0
2	Текущий ремонт водовода между колодцами N 1 - 4 ст. Оленегорск	2016		Снижение потерь воды на объектах ОАО "РЖД" (213 куб. м)	33,3	5,0
3	Замена в зданиях и помещениях ДТВУ-4 ламп накаливания на лампы энергосберегающие	2016		Снижение расхода электроэнергии (350 кВт ч.)	0,8	0,3
	Итого:	2016	1458,0		87,8
4	Текущий ремонт водовода между колодцами N 1 - 4 ст. Оленегорск (2 этап)	2017	1042,4	Снижение потерь воды на объектах ОАО "РЖД" (213 куб. м)	35,6	5,0
	Итого:	2017	1042,4		35,6
5	Замена в зданиях и помещениях ДТВУ-4 ламп накаливания на лампы энергосберегающие	2018	1627,4	Снижение расхода электроэнергии (350 кВт ч.)	0,9	0,3
	Итого:	2018	1627,4		0,9

Раздел 3. Планируемый объем подачи питьевой воды

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя
			2016 г.	2017 г.	2018 г.
1	2	3	4	5	6
1	Поднято воды всего	тыс. куб. м	42,947	30,842	25,499
2	Получено воды со стороны	тыс. куб. м	-	0,000	-
3	Подано в сеть	тыс. куб. м	42,947	30,842	25,499
4	в т.ч. потери	тыс. куб. м	6,239	0,832	0,688
	%	%	14,5	2,7	2,7
5	Собственные нужды	тыс. куб. м		0,600	0,732
6	Реализовано всего	тыс. куб. м	36,708	29,410	24,079
6.1	- предприятия ОАО "РЖД"	тыс. куб. м	36,283	29,069	23,823
6.2	- население и бюджетные организации	тыс. куб. м	-	0,341	0,256
6.3	- прочие потребители	тыс. куб. м	0,425	30,842	25,499
6.4	- нужды водоотведения	тыс. куб. м	42,947	30,842	25,499

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы питьевого водоснабжения

N п/п	Показатели по стадиям технологического процесса	Величина показателя, тыс. руб.
		2016 г.	2017 г.	2018 г.
1	2	3	4	5
1	Необходимая валовая выручка	3897,76	3936,09	3998,33
2	Текущие расходы	3698,95	3799,87	3862,11
3	Операционные расходы	3238,68	3382,64	3482,77
4	Расходы на электрическую энергию	374,73	338,38	305,27
5	Неподконтрольные расходы, в том числе	85,84	78,85	74,07
6	Амортизация	198,81	136,22	136,22
7	Нормативная прибыль	0,000	0,000	0,000

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы (2016 - 2018 г.)

N п/п	Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий
1	2	3	4
1	Текущий ремонт напорной водопроводной сети от насосной станции до водонапорной башни ст. Оленегорск	2 квартал 2016	3 квартал 2016
2	Текущий ремонт водовода между колодцами N 1 - 4 ст. Оленегорск (1 этап)	2 квартал 2016	3 квартал 2016
3	Замена в зданиях и помещениях ДТВУ-4 ламп накаливания на лампы энергосберегающие	1 квартал 2016	4 квартал 2018
4	Текущий ремонт водовода между колодцами N 1 - 4 ст. Оленегорск (2 этап)	2 квартал 2017	3 квартал 2017
5	Текущий ремонт сетей водоснабжения	1 квартал 2018	4 квартал 2018

Раздел 6. Плановые значения показателей качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем питьевого водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		2016 г.	2017 г.	2018 г.
1	Показатели качества питьевой воды
а)	доля проб питьевой воды, подаваемой из объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, %	0	0	0
б)	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, %	0	0	0
2	Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения
а)	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных нарушений, ед./км	0	0	0
3	Показатели энергетической эффективности
а)	доля потерь воды, %	14,5	2,7	2,7
б)	удельный расход электроэнергии (подготовка и транспортировка питьевой воды), кВт ч./куб. м	5,7	5,7	5,7

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2016 год)

1. Выполнение объемов по реализации питьевого водоснабжения

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	План 2016 года	Факт 2016 года
1	Объем поднятой воды	Тыс. куб. м	36,708	25,499
1.1	В том числе на собственные нужды	Тыс. куб. м	0,000	0,520
2	Объем полученной воды со стороны	Тыс. куб. м	0,000	0,000
3	Подано воды в сеть	Тыс. куб. м	36,708	25,499
4	Объем реализации товаров и услуг, том числе:	Тыс. куб. м	23,927	23,220
4.1	Предприятиям ОАО "РЖД"	Тыс. куб. м	23,680	22,964
4.2	населению	Тыс. куб. м	0,000	0,000
4.3	Бюджетным потребителям	Тыс. куб. м	0,000	0,000
4.4	Прочим потребителям	Тыс. куб. м	0,247	0,256

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

N п/п	Наименование мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия	Ожидаемый эффект
			Наименование показателя	Тыс. руб.	%
1	Текущий ремонт напорной водопроводной сети от насосной станции до водонапорной башни ст. Оленегорск		Снижение потерь воды на объектах ОАО "РЖД" (2190 куб. м)	268,6	7,3
	План 2015	4357,8
	Факт 2015	1028,8
2	Текущий ремонт водовода между колодцами N 1 - 4 ст. Оленегорск (1 этап)		Снижение потерь воды на объектах ОАО "РЖД" (730 куб. м)	89,5	2,4
	План 2015	2840,5
	Факт 2015	670,6
3	Установка контрольно-измерительных устройств, "СМУ-505"		Контроль объемов выработанной воды, состояния водопроводной сети, своевременное устранение утечек (548 куб. м)	67,2	1,8
	План 2015	0,0
	Факт 2015	145,6
	ИТОГО:		3468 куб. м	425,3	11,5
	План 2015	7198,3
	Факт 2015	1845,0

3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы питьевого водоснабжения

N п/п	Наименование	Величина показателя, тыс. руб.
		План 2016 года	Факт 2016 года
1	2	3	4
1	Необходимая валовая выручка	4354,0	4040,3
1.1	Производственные расходы	3004,5	2751,5
1.2	Ремонтные расходы	1042,4	1042,0
1.3	Общехозяйственные расходы	108,3	110,2
1.4	Сбытовые расходы	0,0	0,0
1.5	Амортизация	198,8	136,2
1.6	Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи	0,0	0,0
1.7	Налог на прибыль	0,0	0,0
1.8	Нормативная прибыль	0,0	0,0

4. Показатели качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем питьевого водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей, тыс. руб.
		План 2016 г.	Факт 2016 г.
1	2	3	4
1	Показатели качества питьевой воды
а)	доля проб питьевой воды, подаваемой из объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, %	0,0	0,0
б)	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, %	0,0	0,0
2	Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения
а)	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных нарушений, ед./км	0,0	0,0
3	Показатели энергетической эффективности
а)	доля потерь воды, %	-	0,0
б)	удельный расход электроэнергии (подготовка и транспортировка питьевой воды), кВт ч./куб. м	4,9	5,5

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
1	2	3
1	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	постоянно"