Распоряжение Правительства Ставропольского края от 28 ноября 2016 г. N 389-рп "Об информации об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края за 9 месяцев 2016 года"

1. Принять к сведению информацию об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края за 9 месяцев 2016 года (прилагается) и направить ее на рассмотрение в Думу Ставропольского края.

2. Назначить представителем при рассмотрении данной информации в Думе Ставропольского края директора Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края Трошина С.П. (по согласованию).

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор Ставропольского края

В.В. Владимиров

Информация
об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края за 9 месяцев 2016 года

Исполнение бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края (далее - Фонд) за 9 месяцев 2016 года осуществлялось в соответствии с Законом Ставропольского края "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края на 2016 год".

Остаток средств обязательного медицинского страхования на едином счете бюджета Фонда по состоянию на 01 января 2016 года составил 132 523,46 тыс. рублей, в том числе 64 373,08 тыс. рублей - средства нормированного страхового запаса.

Бюджет Фонда за 9 месяцев 2016 года исполнен по доходам в сумме 17 908 333,94 тыс. рублей, по расходам - в сумме 16 307 068,44 тыс. рублей.

Исполнение бюджета Фонда за 9 месяцев 2016 года по доходам

N п/п	Наименование дохода	Утверждено Законом Ставропольского края "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края на 2016 год" (тыс. рублей)	Исполнение за 9 месяцев 2016 года (тыс. рублей)	Исполнение к плану на 2016 год (процентов)
1	2	3	4	5
1.	Налоговые и неналоговые доходы, всего	2 567,00	22 340,99	-
	в том числе:
1.1.	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования	-	2 024,70	-
1.2.	Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении территориальных фондов обязательного медицинского страхования (в части реализации основных средств по указанному имуществу)	-	26,00	-
1.3.	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о государственных внебюджетных фондах и о конкретных видах обязательного социального страхования, бюджетного законодательства (в части бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	-	57,00	-
1.4.	Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования	-	502,22	-
1.5.	Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	-	7 984,26	-
1.6.	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования	3,00	3,00	100,0
1.7.	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования	2 564,00	11 743,81	-
2.	Безвозмездные поступления, всего	23 701 309,95	17 885 992,95	75,5
	в том числе:
2.1.	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов, всего	23 791 452,72	17 986 579,87	75,6
	в том числе:
2.1.1.	Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые территориальным фондам обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования	43 020,52	32 265,39	75,0
2.1.2.	Средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования, всего	22 954 432,20	17 319 796,00	75,5
	в том числе:
	субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации	22 879 432,20	17 159 574,60	75,0
	межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам	75 000,00	22 200,00	29,6
	межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования	-	138 021,40	-
2.1.3.	Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования	794 000,00	634 518,48	79,9
2.2.	Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-	3 997,99	-
2.3.	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования	-90 142,77	-104 584,91	116,0
	Итого	23 703 876,95	17 908 333,94	75,6

Поступления в бюджет Фонда за 9 месяцев 2016 года складывались из неналоговых доходов, безвозмездных поступлений из Федерального фонда обязательного медицинского страхования, бюджета Ставропольского края и прочих доходов.

За 9 месяцев 2016 года общий объем поступлений по неналоговым доходам, безвозмездным поступлениям и прочим доходам составил 17 908 333,94 тыс. рублей или 75,6 процента к плану на 2016 год.

За 9 месяцев 2016 года в бюджет Фонда зачислены прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования в общей сумме 2 024,70 тыс. рублей, из них:

1 181,99 тыс. рублей - возврат медицинскими организациями Ставропольского края средств обязательного медицинского страхования по результатам проведенных Фондом повторных медико-экономических экспертиз, экспертиз качества медицинской помощи (реэкспертиз);

842,71 тыс. рублей - возврат остатка средств субвенций прошлых лет, неиспользованных по целевому назначению.

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении территориальных фондов обязательного медицинского страхования (в части реализации основных средств по указанному имуществу) в бюджете Фонда за 9 месяцев 2016 года составили 26,00 тыс. рублей.

В бюджете Фонда за 9 месяцев 2016 года денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о государственных внебюджетных фондах и о конкретных видах обязательного социального страхования, бюджетного законодательства (в части бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования), налагаемые по результатам проведенных Фондом контрольных мероприятий, составили 57,00 тыс. рублей.

За 9 месяцев 2016 года в бюджет Фонда поступили средства, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, по исковым заявлениям за причиненный ущерб в размере 502,22 тыс. рублей.

Денежные взыскания, налагаемые по результатам проведенных Фондом контрольных мероприятий в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств, в бюджете Фонда за 9 месяцев 2016 года составили 7 984,26 тыс. рублей.

За 9 месяцев 2016 года в бюджет Фонда поступили денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в сумме 3,00 тыс. рублей или 100,0 процента к плану на 2016 год.

В бюджет Фонда за 9 месяцев 2016 года зачислены прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба за счет уплаты медицинскими организациями Ставропольского края и страховыми медицинскими организациями штрафов за использование не по целевому назначению средств обязательного медицинского страхования в размере 11 743,81 тыс. рублей.

Субвенции из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в бюджете Фонда за 9 месяцев 2016 года составили 17 159 574,60 тыс. рублей или 75,0 процента к плану на 2016 год.

Межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета Ставропольского края на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования, составили в бюджете Фонда за 9 месяцев 2016 года 32 265,39 тыс. рублей или 75,0 процента к плану на 2016 год.

В рамках реализации частей 12.1 - 12.5 статьи 51 Федерального закона "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" по заявкам министерства здравоохранения Ставропольского края в бюджет Фонда за 9 месяцев 2016 года из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования поступили межбюджетные трансферты на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам в сумме 22 200,00 тыс. рублей или 29,6 процента к плану на 2016 год (в соответствии с заявками министерства здравоохранения Ставропольского края).

За 9 месяцев 2016 года в бюджет Фонда поступили межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, в сумме 138 021,40 тыс. рублей.

В бюджет Фонда за 9 месяцев 2016 года зачислены прочие межбюджетные трансферты в виде поступлений из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования других субъектов Российской Федерации за медицинскую помощь, оказанную медицинскими организациями Ставропольского края лицам, застрахованным за пределами территории Ставропольского края, в сумме 634 518,48 тыс. рублей или 79,9 процента к плану на 2016 год.

В бюджет Фонда за 9 месяцев 2016 года зачислены доходы от возврата министерством здравоохранения Ставропольского края средств единовременных компенсационных выплат медицинским работникам в связи с расторжением трудовых договоров с медицинскими работниками в сумме 3 997,99 тыс. рублей.

За 9 месяцев 2016 года Фондом произведен возврат средств в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 104 584,91 тыс. рублей, из них:

100 586,92 тыс. рублей - возврат остатков средств субвенций прошлых лет на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования;

3 997,99 тыс. рублей - возврат средств единовременных компенсационных выплат медицинским работникам в связи с расторжением трудовых договоров с медицинскими работниками.

Исполнение бюджета Фонда за 9 месяцев 2016 года по расходам

N п/п	Наименование расхода	Утверждено сводной бюджетной росписью бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края на 2016 год (тыс. рублей)	Исполнение за 9 месяцев 2016 года (тыс. рублей)	Исполнение к плану на 2016 год (процентов)
1	2	3	4	5
1.	Общегосударственные вопросы	216 069,10	143 131,87	66,2
2.	Другие общегосударственные вопросы	216 069,10	143 131,87	66,2
3.	Государственная программа Ставропольского края "Развитие здравоохранения"	216 069,10	143 131,87	66,2
4.	Подпрограмма "Организация обеспечения обязательного медицинского страхования граждан Российской Федерации"	216 069,10	143 131,87	66,2
5.	Основное мероприятие "Выполнение основных функций органа управления Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края в системе обязательного медицинского страхования"	216 069,10	143 131,87	66,2
6.	Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации, всего	216 069,10	143 131,87	66,2
	в том числе:
	расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	147 025,80	109 404,06	74,4
	закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	68 233,30	33 295,36	48,8
	иные бюджетные ассигнования	810,00	432,45	53,4
7.	Здравоохранение	23 758 352,71	16 163 936,57	68,0
8.	Другие вопросы в области здравоохранения	23 758 352,71	16 163 936,57	68,0
9.	Государственная программа Ставропольского края "Развитие здравоохранения"	23 683 352,71	16 141 736,57	68,2
10.	Подпрограмма "Организация обеспечения обязательного медицинского страхования граждан Российской Федерации"	23 683 352,71	16 141 736,57	68,2
11.	Основное мероприятие "Финансовое обеспечение территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования"	23 640 332,19	16 109 471,18	68,1
12.	Дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в пределах базовой программы обязательного медицинского страхования, всего	44 483,69	43 874,53	98,6
	в том числе социальное обеспечение и иные выплаты населению	44 483,69	43 874,53	98,6
13.	Финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования, всего	210 415,10	-	-
	в том числе социальное обеспечение и иные выплаты населению	210 415,10	-	-
14.	Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации, всего	23 247 412,00	16 065 596,65	69,1
	в том числе:
	социальное обеспечение и иные выплаты населению	22 469 412,00	15 375 803,98	68,4
	межбюджетные трансферты	778 000,00	689 792,67	88,7
15.	Дополнительное финансовое обеспечение оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, всего	138 021,40	-	-
	в том числе:
	социальное обеспечение и иные выплаты населению	51 896,35	-	-
	межбюджетные трансферты	86 125,05	-	-
16.	Основное мероприятие "Финансовое обеспечение медицинской помощи, не установленной базовой программой обязательного медицинского страхования"	43 020,52	32 265,39	75,0
17.	Финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования, всего	43 020,52	32 265,39	75,0
	в том числе социальное обеспечение и иные выплаты населению	43 020,52	32 265,39	75,0
18.	Непрограммные направления деятельности органа управления Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края	75 000,00	22 200,00	29,6
19.	Реализация государственных функций в области социальной политики	75 000,00	22 200,00	29,6
20.	Единовременные выплаты медицинским работникам, всего	75 000,00	22 200,00	29,6
	в том числе межбюджетные трансферты	75 000,00	22 200,00	29,6
	Итого	23 974 421,81	16 307 068,44	68,0

Исполнение расходной части бюджета Фонда в рамках финансового обеспечения организации обязательного медицинского страхования за 9 месяцев 2016 года составило 16 307 068,44 тыс. рублей или 68,0 процента к плану на 2016 год.

Расходы на выполнение управленческих функций Фонда за 9 месяцев 2016 года составили 143 131,87 тыс. рублей или 66,2 процента к плану на 2016 год, из них:

109 404,06 тыс. рублей - фонд оплаты труда и страховые взносы, иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда, что составляет 74,4 процента к плану на 2016 год;

33 295,36 тыс. рублей - закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд, что составляет 48,8 процента к плану на 2016 год, в связи с реализацией Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" государственные контракты находятся на стадии исполнения, оплата по ним будет произведена в IV квартале 2016 года;

432,45 тыс. рублей - уплата налога на имущество организаций и земельного налога, уплата прочих налогов, сборов и иных платежей, что составляет 53,4 процента к плану на 2016 год, в связи с наступлением срока уплаты обязательных платежей в более поздний период.

Расходы на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации за 9 месяцев 2016 года составили 16 065 596,65 тыс. рублей или 69,1 процента к плану на 2016 год, в том числе:

15 375 803,98 тыс. рублей - расходы на финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в пределах базовой программы обязательного медицинского страхования, что составляет 68,4 процента к плану на 2016 год, по причине того, что окончательный расчет за оказанную медицинскую помощь осуществляется в месяце, следующем за отчетным, в соответствии с Правилами обязательного медицинского страхования, утвержденными приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 28 февраля 2011 г. N 158н;

689 792,67 тыс. рублей - расходы на расчеты за медицинскую помощь, оказанную лицам, застрахованным за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования, в форме возмещения территориальным фондам обязательного медицинского страхования других субъектов Российской Федерации затрат по оплате стоимости медицинской помощи, оказанной за пределами территории Ставропольского края лицам, застрахованным на территории Ставропольского края, что составляет 88,7 процента к плану на 2016 год.

Расходы на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в пределах базовой программы обязательного медицинского страхования за 9 месяцев 2016 года составили 43 874,53 тыс. рублей или 98,6 процента к плану на 2016 год.

Расходы на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования, за счет межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета Ставропольского края, за 9 месяцев 2016 года составили 32 265,39 тыс. рублей или 75,0 процента к плану.

В рамках реализации частей 12.1 - 12.5 статьи 51 Федерального закона "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" из бюджета Фонда за 9 месяцев 2016 года в бюджет Ставропольского края переданы межбюджетные трансферты в сумме 22 200,00 тыс. рублей.

Исполнение бюджета Фонда за 9 месяцев 2016 года по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда

(тыс. рублей)
N п/п	Наименование источника внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда	Исполнение за 9 месяцев 2016 года
1.	Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов	-1 601 265,50
2.	Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов	-1 601 265,50
3.	Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования	-20 582 653,28
4.	Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования	18 981 387,78

Нормированный страховой запас Фонда на 01 октября 2016 года сформирован в сумме 1 702 005,98 тыс. рублей, из них 1 353 144,19 тыс. рублей направлено на проведение межтерриториальных расчетов.

Остаток средств на лицевом счете Фонда по состоянию на 01 октября 2016 года составил 1 733 788,96 тыс. рублей, в том числе 348 861,79 тыс. рублей - средства нормированного страхового запаса.

Бюджет Фонда за 9 месяцев 2016 года исполнен в соответствии с финансовой наполняемостью по доходам и обязательствами Фонда по расходам.