Распоряжение Правительства Ставропольского края от 7 июня 2017 г. N 142-рп "Об информации об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края за I квартал 2017 года"

1. Принять к сведению информацию об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края за I квартал 2017 года (прилагается) и направить ее на рассмотрение в Думу Ставропольского края.

2. Назначить представителем при рассмотрении данной информации в Думе Ставропольского края директора Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края Трошина С.П. (по согласованию).

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор Ставропольского края

В.В. Владимиров

Информация
об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края за I квартал 2017 года

Исполнение бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края (далее - Фонд) за I квартал 2017 года осуществлялось в соответствии с Законом Ставропольского края "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов".

Остаток средств обязательного медицинского страхования на едином счете бюджета Фонда по состоянию на 01 января 2017 года составил 34 264,73 тыс. рублей, в том числе 28 185,97 тыс. рублей - средства нормированного страхового запаса.

Бюджет Фонда за I квартал 2017 года исполнен по доходам в сумме 6 274 900,01 тыс. рублей, по расходам - в сумме 4 794 102,08 тыс. рублей.

Исполнение бюджета Фонда за I квартал 2017 года по доходам

N п/п	Наименование дохода	Утверждено Законом Ставропольского края "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов" (тыс. рублей)	Исполнение за I квартал 2017 года (тыс. рублей)	Исполнение к плану на 2017 год (процентов)
1	2	3	4	5
1.	Налоговые и неналоговые доходы, всего	8 307,60	7 380,36	88,8
	в том числе:
1.1.	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования	200,00	5 209,60	-
1.2.	Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	-	682,07	-
1.3.	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования	-	22,00	-
1.4.	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования	8 107,60	1 466,69	18,1
2.	Безвозмездные поступления, всего	26 410 143,82	6 267 519,65	23,7
	в том числе:
2.1.	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов, всего	26 410 343,82	6 272 577,78	23,8
	в том числе:
2.1.1	Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые территориальным фондам обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования	43 020,52	11 022,35	25,6
2.1.2.	Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации	25 407 052,70	6 052 602,90	23,8
2.1.3.	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам	60 000,00	-	-
2.1.4.	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение оказания высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования	12 838,60	-	-
2.1.5.	Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования	887 432,00	208 952,53	23,5
2.2.	Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет, всего	-	63 629,99	-
	в том числе:
2.2.1.	Доходы бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования от возврата остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на осуществление единовременных выплат медицинским работникам	-	970,44	-
2.2.2.	Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-	62 659,55	-
2.3.	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования, всего	-200,00	-68 688,12	-
	в том числе:
2.3.1.	Возврат остатков субвенций прошлых лет на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования	-	-4 830,22	-
2.3.2	Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на осуществление единовременных выплат медицинским работникам в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования	-	-970,44	-
2.3.3.	Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов прошлых лет на дополнительное финансовое обеспечение оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи, включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования	-	-228,95	-
2.3.4	Возврат остатков прочих субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования	-200,00	-62 658,51	-
	Итого	26 418 451,42	6 274 900,01	23,8

Поступления в бюджет Фонда за I квартал 2017 года складывались из неналоговых доходов, безвозмездных поступлений из Федерального фонда обязательного медицинского страхования, бюджета Ставропольского края и прочих доходов.

За I квартал 2017 года общий объем поступлений по неналоговым доходам, безвозмездным поступлениям и прочим доходам составил 6 274 900,01 тыс. рублей или 23,8 процента к плану на 2017 год.

За I квартал 2017 года в бюджет Фонда зачислены прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования в общей сумме 5 209,60 тыс. рублей, из них:

4 821,10 тыс. рублей - возврат медицинскими организациями Ставропольского края средств обязательного медицинского страхования по результатам проведенных Фондом повторных медико-экономических экспертиз, экспертиз качества медицинской помощи (реэкспертиз);

46,58 тыс. рублей - возврат дебиторской задолженности от Ставропольского филиала публичного акционерного общества "Ростелеком";

13,97 тыс. рублей - возврат страховой премии от Ставропольского филиала акционерного общества "СОГАЗ";

228,95 тыс. рублей - возврат медицинскими организациями Ставропольского края средств дополнительного финансового обеспечения оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования;

99,00 тыс. рублей - возврат дебиторской задолженности прошлых лет от Арбитражного суда Ставропольского края.

Денежные взыскания, налагаемые по результатам проведенных Фондом контрольных мероприятий в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств, в бюджете Фонда за I квартал 2017 года составили 682,07 тыс. рублей.

За I квартал 2017 года в бюджет Фонда поступили денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в сумме 22,00 тыс. рублей.

В бюджет Фонда за I квартал 2017 года зачислены прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба за счет уплаты медицинскими организациями Ставропольского края и страховыми медицинскими организациями штрафов за использование не по целевому назначению средств обязательного медицинского страхования в размере 1 466,69 тыс. рублей или 18,1 процента к плану на 2017 год.

Субвенции из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в бюджете Фонда за I квартал 2017 года составили 6 052 602,90 тыс. рублей или 23,8 процента к плану на 2017 год.

Межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета Ставропольского края на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования, составили в бюджете Фонда за I квартал 2017 года 11 022,35 тыс. рублей или 25,6 процента к плану на 2017 год.

В бюджет Фонда за I квартал 2017 года зачислены прочие межбюджетные трансферты в виде поступлений из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования других субъектов Российской Федерации за медицинскую помощь, оказанную медицинскими организациями Ставропольского края лицам, застрахованным за пределами территории Ставропольского края, в сумме 208 952,53 тыс. рублей или 23,5 процента к плану на 2017 год.

В бюджет Фонда за I квартал 2017 года зачислены доходы от возврата министерством здравоохранения Ставропольского края средств единовременных компенсационных выплат медицинским работникам в связи с расторжением трудовых договоров с медицинскими работниками в сумме 970,44 тыс. рублей.

За I квартал 2017 года в бюджет Фонда зачислены доходы от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в сумме 62 659,55 тыс. рублей, в том числе:

62 658, 51 тыс. рублей - возврат министерством строительства, дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края дебиторской задолженности в связи с завершением строительства перинатального центра;

1,04 тыс. рублей - возврат территориальными фондами обязательного медицинского страхования других субъектов Российской Федерации дебиторской задолженности прошлых лет.

За I квартал 2017 года Фондом произведен возврат средств в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 68 688,12 тыс. рублей, из них:

4 830,22 тыс. рублей - возврат остатков средств субвенций прошлых лет на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования;

970,44 тыс. рублей - возврат средств единовременных компенсационных выплат медицинским работникам в связи с расторжением трудовых договоров с медицинскими работниками;

228,95 тыс. рублей - возврат средств дополнительного финансового обеспечения оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования;

62 658,51 тыс. рублей - возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет.

Исполнение бюджета Фонда за I квартал 2017 года по расходам

N п/п	Наименование расхода	Утверждено сводной бюджетной росписью бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края на 2017 год (тыс. рублей)	Исполнение за I квартал 2017 года (тыс. рублей)	Исполнение к плану на 2017 год (процентов)
1	2	3	4	5
1.	Общегосударственные вопросы	214 897,10	42 940,20	20,0
2.	Другие общегосударственные вопросы	214 897,10	42 940,20	20,0
3.	Государственная программа Ставропольского края "Развитие здравоохранения"	214 897,10	42 940,20	20,0
4.	Подпрограмма "Организация обеспечения обязательного медицинского страхования граждан Российской Федерации"	214 897,10	42 940,20	20,0
5.	Основное мероприятие "Выполнение основных функций органа управления Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края в системе обязательного медицинского страхования"	214 897,10	42 940,20	20,0
6.	Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации, всего	214 897,10	42 940,20	20,0
	в том числе:
	расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	153 262,20	33 669,09	22,0
	закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	61 257,10	9 225,37	15,1
	иные бюджетные ассигнования	377,80	45,74	12,1
7.	Здравоохранение	26 227 884,50	4 751 161,88	18,1
8.	Другие вопросы в области здравоохранения	26 227 884,50	4 751 161,88	18,1
9.	Государственная программа Ставропольского края "Развитие здравоохранения"	26 155 045,90	4 751 161,88	18,2
10.	Подпрограмма "Организация обеспечения обязательного медицинского страхования граждан Российской Федерации"	26 155 045,90	4 751 161,88	18,2
11.	Основное мероприятие "Финансовое обеспечение территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования"	26 112 025,38	4 743 991,80	18,2
12.	Дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в пределах базовой программы обязательного медицинского страхования, всего	5 905,20	414,92	7,0
	в том числе социальное обеспечение и иные выплаты населению	5 905,20	414,92	7,0
13.	Финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования	187 812,12	-	-
	в том числе социальное обеспечение и иные выплаты населению	187 812,12	-	-
14.	Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации, всего	25 915 223,70	4 740 492,52	18,3
	в том числе:
	социальное обеспечение и иные выплаты населению	25 004 378,70	4 469 093,35	17,9
	межбюджетные трансферты	910 845,00	271 399,17	29,8
15.	Дополнительное финансовое обеспечение оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, всего	3 084,36	3 084,36	100,0
	в том числе межбюджетные трансферты	3 084,36	3 084,36	100,0
16.	Основное мероприятие "Финансовое обеспечение медицинской помощи, не установленной базовой программой обязательного медицинского страхования"	43 020,52	7 170,08	16,7
17.	Финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования, всего	43 020,52	7 170,08	16,7
	в том числе социальное обеспечение и иные выплаты населению	43 020,52	7 170,08	16,7
18.	Непрограммные направления деятельности органа управления Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края	72 838,60	-	-
19.	Реализация государственных функций в области социальной политики	72 838,60	-	-
20.	Единовременные выплаты медицинским работникам, всего	60 000,00	-	-
	в том числе межбюджетные трансферты	60 000,00	-	-
21.	Расходы, возникающие при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования	12 838,60	-	-
	в том числе межбюджетные трансферты	12 838,60	-	-
	Итого	26 442 781,60	4 794 102,08	18,1

Исполнение расходной части бюджета Фонда в рамках финансового обеспечения организации обязательного медицинского страхования за I квартал 2017 года составило 4 794 102,08 тыс. рублей или 18,1 процента к плану на 2017 год.

Расходы на выполнение управленческих функций Фонда за I квартал 2017 года составили 42 940,20 тыс. рублей или 20,0 процента к плану на 2017 год, из них:

33 669,09 тыс. рублей - фонд оплаты труда и страховые взносы, иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда, что составляет 22,0 процента к плану на 2017 год;

9 225,37 тыс. рублей - закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд, что составляет 15,1 процента к плану на 2017 год, в связи с реализацией Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" государственные контракты находятся на стадии исполнения, оплата по ним будет произведена во II и III кварталах 2017 года;

45,74 тыс. рублей - уплата налога на имущество организаций и земельного налога, уплата прочих налогов, сборов и иных платежей, что составляет 12,1 процента к плану на 2017 год, в связи с наступлением срока уплаты обязательных платежей в более поздний период.

Расходы на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации за I квартал 2017 года составили 4 740 492,52 тыс. рублей или 18,3 процента к плану на 2017 год, в том числе:

4 469 093,35 тыс. рублей - расходы на финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в пределах базовой программы обязательного медицинского страхования, что составляет 17,9 процента к плану на 2017 год, по причине того, что окончательный расчет за оказанную медицинскую помощь осуществляется в месяце, следующем за отчетным, в соответствии с Правилами обязательного медицинского страхования, утвержденными приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 28 февраля 2011 г. N 158н;

271 399,17 тыс. рублей - расходы на расчеты за медицинскую помощь, оказанную лицам, застрахованным за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования, в форме возмещения территориальным фондам обязательного медицинского страхования других субъектов Российской Федерации затрат по оплате стоимости медицинской помощи, оказанной за пределами территории Ставропольского края лицам, застрахованным на территории Ставропольского края, что составляет 29,8 процента к плану на 2017 год.

Расходы на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в пределах базовой программы обязательного медицинского страхования за I квартал 2017 года составили 414,92 тыс. рублей или 7,0 процента к плану на 2017 год.

Расходы на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования, за счет межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета Ставропольского края, за I квартал 2017 года составили 7 170,08 тыс. рублей или 16,7 процента к плану на 2017 год, по причине того, что окончательный расчет за оказанную медицинскую помощь осуществляется в месяце, следующем за отчетным, в соответствии с Правилами обязательного медицинского страхования, утвержденными приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 28 февраля 2011 г. N 158н.

На дополнительное финансовое обеспечение оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, за I квартал 2017 года направлено 3 084,36 тыс. рублей или 100,0 процента к плану.

Исполнение бюджета Фонда за I квартал 2017 года по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда

(тыс. рублей)

N п/п	Наименование источника внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда	Исполнение за I квартал 2017 года
1.	Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов	-1 480 797,93
2.	Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов	-1 480 797,93
3.	Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования	-6 644 458,46
4.	Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования	5 163 660,53

Нормированный страховой запас Фонда на 01 апреля 2017 года сформирован в сумме 717 922,60 тыс. рублей, из них: 523 246,29 тыс. рублей направлено на проведение межтерриториальных расчетов.

Остаток средств на лицевом счете Фонда по состоянию на 01 апреля 2017 года составил 1 514 902,33 тыс. рублей, в том числе 194 676,31 тыс. рублей - средства нормированного страхового запаса. Помимо этого, в данной информации отражена сумма межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета Ставропольского края на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования, в размере 160,33 тыс. рублей, которая была отправлена из бюджета Ставропольского края 31 марта 2017 года и поступила в бюджет Фонда 03 апреля 2017 года.

Бюджет Фонда за I квартал 2017 года исполнен в соответствии с финансовой наполняемостью по доходам и обязательствами Фонда по расходам.

Директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края

С.П. Трошин