Распоряжение Правительства Ставропольского края от 28 августа 2017 г. N 247-рп "Об информации об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края за первое полугодие 2017 года"

1. Принять к сведению информацию об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края за первое полугодие 2017 года (прилагается) и направить ее на рассмотрение в Думу Ставропольского края.

2. Назначить представителем при рассмотрении данной информации в Думе Ставропольского края директора Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края Трошина С.П. (по согласованию).

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор Ставропольского края

В.В. Владимиров

Информация
об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края за первое полугодие 2017 года

Исполнение бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края (далее - Фонд) за первое полугодие 2017 года осуществлялось в соответствии с Законом Ставропольского края "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов".

Остаток средств обязательного медицинского страхования на едином счете бюджета Фонда по состоянию на 01 января 2017 года составил 34 264,73 тыс. рублей, в том числе 28 185,97 тыс. рублей - средства нормированного страхового запаса.

Бюджет Фонда за первое полугодие 2017 года исполнен по доходам в сумме 12617213,07 тыс. рублей, по расходам - в сумме 11 268 534,42 тыс. рублей.

Исполнение бюджета Фонда за первое полугодие 2017 года по доходам

N п/п	Наименование дохода	Утверждено Законом Ставропольского края "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов" (тыс. рублей)	Исполнение за первое полугодие 2017 года (тыс. рублей)	Исполнение к плану на 2017 год (процентов)
1	2	3	4	5
1.	Налоговые и неналоговые доходы, всего	8 307,60	10 359,46	-
	в том числе:
1.1.	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования	200,00	5 499,82	-
1.2.	Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования	-	7,49	-
1.3.	Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	-	2 059,00	-
1.4.	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования	-	22,00	-
1.5.	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования	8 107,60	2 771,15	34,2
2.	Безвозмездные поступления, всего	26 410 143,82	12 606 853,61	47,7
	в том числе:
2.1.	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов, всего	26 410 343,82	12 614 183,65	47,8
	в том числе:
2.1.1.	Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые территориальным фондам обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования	43 020,52	22 044,71	51,2
2.1.2.	Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации	25 407 052,70	12 105 205,80	47,6
2.1.3.	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам	60 000,00	И 400,00	19,0
2.1.4.	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение оказания высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования	12 838,60	-	-
2.1.5.	Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования	887 432,00	475 533,14	53,6
2.2.	Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет, всего	-	64 517,90	-
	в том числе:
2.2.1.	Доходы бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования от возврата остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на осуществление единовременных выплат медицинским работникам	-	1 785,84	-
2.2.2.	Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-	62 732,06	-
2.3.	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования, всего	-200,00	-71 847,94	-
	в том числе:
2.3.1.	Возврат остатков субвенций прошлых лет на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования	-	-7 195,95	-
2.3.2.	Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на осуществление единовременных выплат медицинским работникам в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования	-	-1 764,53	-
2.3.3	Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов прошлых лет на дополнительное финансовое обеспечение оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи, включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования	-	-228,95	-
2.3.4.	Возврат остатков прочих субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования	-200,00	-62 658,51	-
	Итого	26 418 451,42	12 617 213,07	47,8

Поступления в бюджет Фонда за первое полугодие 2017 года складывались из неналоговых доходов, безвозмездных поступлений из Федерального фонда обязательного медицинского страхования, бюджета Ставропольского края и прочих доходов.

За первое полугодие 2017 года общий объем поступлений по неналоговым доходам, безвозмездным поступлениям и прочим доходам составил 12617213,07 тыс. рублей или 47,8 процента к плану на 2017 год.

За первое полугодие 2017 года в бюджет Фонда зачислены прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования в общей сумме 5 499,82 тыс. рублей, из них:

5 111,32 тыс. рублей - возврат медицинскими организациями Ставропольского края средств обязательного медицинского страхования по результатам проведенных Фондом повторных медико-экономических экспертиз, экспертиз качества медицинской помощи (реэкспертиз);

46,58 тыс. рублей - возврат дебиторской задолженности от Ставропольского филиала публичного акционерного общества "Ростелеком";

13,97 тыс. рублей - возврат страховой премии от Ставропольского филиала акционерного общества "СОГАЗ";

228,95 тыс. рублей - возврат медицинскими организациями Ставропольского края средств дополнительного финансового обеспечения оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования;

99,00 тыс. рублей - возврат дебиторской задолженности прошлых лет от Арбитражного суда Ставропольского края.

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещении ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования за первое полугодие 2017 года, составили 7,49 тыс. рублей.

Денежные взыскания, налагаемые по результатам проведенных Фондом контрольных мероприятий в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств, в бюджете Фонда за первое полугодие 2017 года составили 2 059,00 тыс. рублей.

За первое полугодие 2017 года в бюджет Фонда поступили денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в сумме 22,00 тыс. рублей.

В бюджет Фонда за первое полугодие 2017 года зачислены прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба за счет уплаты медицинскими организациями Ставропольского края и страховыми медицинскими организациями штрафов за использование не по целевому назначению средств обязательного медицинского страхования в размере 2 771,15 тыс. рублей или 34,2 процента к плану на 2017 год.

Субвенции из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в бюджете Фонда за первое полугодие 2017 года составили 12 105 205,80 тыс. рублей или 47,6 процента к плану на 2017 год.

В рамках реализации частей 12.1 - 12.5 статьи 51 Федерального закона "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" по заявкам министерства здравоохранения Ставропольского края в бюджет Фонда за первое полугодие 2017 года из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования поступили межбюджетные трансферты на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам в сумме 11 400,00 тыс. рублей или 19,0 процента к плану на 2017 год (в соответствии с заявками министерства здравоохранения Ставропольского края).

Межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета Ставропольского края на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования, составили в бюджете Фонда за первое полугодие 2017 года 22 044,71 тыс. рублей или 51,2 процента к плану на 2017 год.

В бюджет Фонда за первое полугодие 2017 года зачислены прочие межбюджетные трансферты в виде поступлений из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования других субъектов Российской Федерации за медицинскую помощь, оказанную медицинскими организациями Ставропольского края лицам, застрахованным за пределами территории Ставропольского края, в сумме 475 533,14 тыс. рублей или 53,6 процента к плану на 2017 год.

В бюджет Фонда за первое полугодие 2017 года зачислены доходы от возврата министерством здравоохранения Ставропольского края средств единовременных компенсационных выплат медицинским работникам в связи с расторжением трудовых договоров с медицинскими работниками в сумме 1 785,84 тыс. рублей.

За первое полугодие 2017 года в бюджет Фонда зачислены доходы от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в сумме 62 732,06 тыс. рублей, в том числе:

62 658, 51 тыс. рублей - возврат министерством строительства, дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края дебиторской задолженности в связи с завершением строительства перинатального центра;

73,55 тыс. рублей - возврат территориальными фондами обязательного медицинского страхования других субъектов Российской Федерации дебиторской задолженности прошлых лет.

За первое полугодие 2017 года Фондом произведен возврат средств в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 71 847,94 тыс. рублей, из них:

7 195,95 тыс. рублей - возврат остатков средств субвенций прошлых лет на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования;

1 764,53 тыс. рублей - возврат средств единовременных компенсационных выплат медицинским работникам в связи с расторжением трудовых договоров с медицинскими работниками;

228,95 тыс. рублей - возврат средств дополнительного финансового обеспечения оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования;

62 658,51 тыс. рублей - возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет.

Исполнение бюджета Фонда за первое полугодие 2017 года по расходам

N п/п	Наименование расхода	Утверждено сводной бюджетной росписью бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края на 2017 год (тыс. рублей)	Исполнение за первое полугодие 2017 года (тыс. рублей)	Исполнение к плану на 2017 год (процентов)
1	2	3	4	5
1.	Общегосударственные вопросы	214 897,10	97 911,92	45,6
2.	Другие общегосударственные вопросы	214 897,10	97 911,92	45,6
3.	Государственная программа Ставропольского края "Развитие здравоохранения"	214 897,10	97 911,92	45,6
4.	Подпрограмма "Организация обеспечения обязательного медицинского страхования граждан Российской Федерации"	214 897,10	97 911,92	45,6
5.	Основное мероприятие "Выполнение основных функций органа управления Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края в системе обязательного медицинского страхования"	214 897,10	97 911,92	45,6
6.	Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации, всего	214 897,10	97 911,92	45,6
	в том числе:
	расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	153 262,20	75 558,82	49,3
	закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	61 257,10	22 254,02	36,3
	иные бюджетные ассигнования	377,80	99,08	26,2
7.	Здравоохранение	26 227 884,50	11 170 622,50	42,6
8.	Другие вопросы в области здравоохранения	26 227 884,50	11 170 622,50	42,6
9.	Государственная программа Ставропольского края "Развитие здравоохранения"	26 155 045,90	11 159 222,50	42,7
10.	Подпрограмма "Организация обеспечения обязательного медицинского страхования граждан Российской Федерации"	26 155 045,90	11 159 222,50	42,7
11.	Основное мероприятие "Финансовое обеспечение территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования"	26 112 025,38	11 139 085,83	42,7
12.	Дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в пределах базовой программы обязательного медицинского страхования, всего	5 905,20	1 561,75	26,4
	в том числе социальное обеспечение и иные выплаты населению	5 905,20	1 561,75	26,4
13.	Финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования, всего	187 812,12	31 634,86	16,8
	в том числе социальное обеспечение и иные выплаты населению	187 812,12	31 634,86	16,8
14.	Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации, всего	25 915 223,70	11 102 804,86	42,8
	в том числе:
	социальное обеспечение и иные выплаты населению	25 004 378,70	10 562 770,22	42,2
	межбюджетные трансферты	910 845,00	540 034,64	59,3
15.	Дополнительное финансовое обеспечение оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, всего	3 084,36	3 084,36	100,0
	в том числе межбюджетные трансферты	3 084,36	3 084,36	100,0
16.	Основное мероприятие "Финансовое обеспечение медицинской помощи, не установленной базовой программой обязательного медицинского страхования"	43 020,52	20 136,67	46,8
17.	Финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования, всего	43 020,52	20 136,67	46,8
	в том числе социальное обеспечение и иные выплаты населению	43 020,52	20 136,67	46,8
18.	Непрограммные направления деятельности органа управления Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края	72 838,60	11 400,00	15,7
19.	Реализация государственных функций в области социальной политики	72 838,60	11 400,00	15,7
20.	Единовременные выплаты медицинским работникам, всего	60 000,00	11 400,00	19,0
	в том числе межбюджетные трансферты	60 000,00	11 400,00	19,0
21.	Расходы, возникающие при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, всего	12 838,60	-	-
	в том числе межбюджетные трансферты	12 838,60	-	-
	Итого	26 442 781,60	11 268 534,42	42,6

Исполнение расходной части бюджета Фонда в рамках финансового обеспечения организации обязательного медицинского страхования за первое полугодие 2017 года составило 11 268 534,42 тыс. рублей или 42,6 процента к плану на 2017 год.

Расходы на выполнение управленческих функций Фонда за первое полугодие 2017 года составили 97 911,92 тыс. рублей или 45,6 процента к плану на 2017 год, из них:

75 558,82 тыс. рублей - фонд оплаты труда и страховые взносы, иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда, что составляет 49,3 процента к плану на 2017 год;

22 254,02 тыс. рублей - закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд, что составляет 36,3 процента к плану на 2017 год, в связи с реализацией Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" государственные контракты находятся на стадии исполнения, оплата по ним будет произведена в III и IV кварталах 2017 года;

99,08 тыс. рублей - уплата налога на имущество организаций и земельного налога, уплата прочих налогов, сборов и иных платежей, что составляет 26,2 процента к плану на 2017 год, в связи с наступлением срока уплаты обязательных платежей в более поздний период.

Расходы на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации за первое полугодие 2017 года составили 11 102 804,86 тыс. рублей или 42,8 процента к плану на 2017 год, в том числе:

10 562 770,22 тыс. рублей - расходы на финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в пределах базовой программы обязательного медицинского страхования, что составляет 42,2 процента к плану на 2017 год, по причине того, что окончательный расчет за оказанную медицинскую помощь осуществляется в месяце, следующем за отчетным, в соответствии с Правилами обязательного медицинского страхования, утвержденными приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 28 февраля 2011 г. N 158н;

540 034,64 тыс. рублей - расходы на расчеты за медицинскую помощь, оказанную лицам, застрахованным за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования, в форме возмещения территориальным фондам обязательного медицинского страхования других субъектов Российской Федерации затрат по оплате стоимости медицинской помощи, оказанной за пределами территории Ставропольского края лицам, застрахованным на территории Ставропольского края, что составляет 59,3 процента к плану на 2017 год.

Расходы на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в пределах базовой программы обязательного медицинского страхования за первое полугодие 2017 года составили 1 561,75 тыс. рублей или 26,4 процента к плану на 2017 год.

На финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования за первое полугодие 2017 года направлено 31 634,86 тыс. рублей или 16,8 процента к плану на 2017 год.

Расходы на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования, за счет межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета Ставропольского края, за первое полугодие 2017 года составили 20 136,67 тыс. рублей или 46,8 процента к плану на 2017 год, по причине того, что окончательный расчет за оказанную медицинскую помощь осуществляется в месяце, следующем за отчетным, в соответствии с Правилами обязательного медицинского страхования, утвержденными приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 28 февраля 2011 г. N 158н.

На дополнительное финансовое обеспечение оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, за первое полугодие 2017 года направлено 3 084,36 тыс. рублей или 100,0 процента к плану на 2017 год.

В рамках реализации частей 12.1 - 12.5 статьи 51 Федерального закона "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" из бюджета Фонда за первое полугодие 2017 года в бюджет Ставропольского края переданы межбюджетные трансферты в сумме 11 400,00 тыс. рублей или 19,0 процента к плану на 2017 год.

Исполнение бюджета Фонда за первое полугодие 2017 года по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда

(тыс. рублей)

N п/п	Наименование источника внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда	Исполнение за первое полугодие 2017 года
1.	Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов	-1 348 678,65
2.	Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов	-1 348 678,65
3.	Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования	-13 142 402,47
4.	Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования	11 793 723,82

Нормированный страховой запас Фонда на 01 июля 2017 года сформирован в сумме 1 223 714,76 тыс. рублей, из них направлено на:

проведение межтерриториальных расчетов - 1 022 267,70 тыс. рублей;

финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования - 31 634,86 тыс. рублей.

Остаток средств на лицевом счете Фонда по состоянию на 01 июля 2017 года составил 1 382 943,38 тыс. рублей, в том числе 169 812,20 тыс. рублей - средства нормированного страхового запаса.

Бюджет Фонда за первое полугодие 2017 года исполнен в соответствии с финансовой наполняемостью по доходам и обязательствами Фонда по расходам.

Директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края

С.П. Трошин