Распоряжение Правительства Ставропольского края от 11 декабря 2017 г. N 381-рп "Об информации об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края за 9 месяцев 2017 года"

1. Принять к сведению информацию об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края за 9 месяцев 2017 года (прилагается) и направить ее на рассмотрение в Думу Ставропольского края.

2. Назначить представителем при рассмотрении данной информации в Думе Ставропольского края директора Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края Трошина С.П. (по согласованию).

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор Ставропольского края

В.В. Владимиров

Информация
об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края за 9 месяцев 2017 года

Исполнение бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края (далее - Фонд) за 9 месяцев 2017 года осуществлялось в соответствии с Законом Ставропольского края "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов".

Остаток средств обязательного медицинского страхования на едином счете бюджета Фонда по состоянию на 01 января 2017 года составил 34 264,73 тыс. рублей, в том числе 28 185,97 тыс. рублей - средства нормированного страхового запаса.

Бюджет Фонда за 9 месяцев 2017 года исполнен по доходам в сумме 19 060 643,99 тыс. рублей, по расходам - в сумме 17 880 313,23 тыс. рублей.

Исполнение бюджета Фонда за 9 месяцев 2017 года по доходам

N п/п	Наименование дохода	Утверждено Законом Ставропольского края "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов" (тыс. рублей)	Исполнение за 9 месяцев 2017 года (тыс. рублей)	Исполнение к плану на 2017 год (процентов)
1	2	3	4	5
1.	Налоговые и неналоговые доходы, всего	123 424,11	86 717,47	70,3
	в том числе:
1.1.	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования	5 102,00	5 711,12	111,9
1.2.	Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования	-	156,20	-
1.3.	Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	393,61	4 984,96	-
1.4.	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования	22,00	22,00	100,0
1.5.	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования	8 107,60	4 861,18	59,9
1.6.	Прочие неналоговые доходы	109 798,90	70 982,01	64,6
2.	Безвозмездные поступления, всего	25 196 368,00	18 973 926,52	75,3
	в том числе:
2.1.	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов, всего	25 201 933,11	18 984 876,81	75,3
	в том числе:
2.1.1.	Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые территориальным фондам обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования	44 089,41	33 067,06	75,0
2.1.2.	Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации	24210411,70	18 157 808,70	75,0
2.1.3.	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам	60 000,00	37 800,00	63,0
2.1.4.	Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования	887 432,00	756 201,05	85,2
2.2.	Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет, всего	-	74 071,67	-
	в том числе:
2.2.1.	Доходы бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования от возврата остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на осуществление единовременных выплат медицинским работникам	-	2 993,41	-
2.2.2.	Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-	71 078,26	-
2.3.	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, всего	-5 565,11	-85 021,96	-
	в том числе:
2.3.1.	Возврат остатков субвенций прошлых лет на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования	-5 565,11	-10 794,89	-
2.3.2.	Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на осуществление единовременных выплат медицинским работникам в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования	-	-2 993,41	-
2.3.3.	Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов прошлых лет на дополнительное финансовое обеспечение оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи, включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования	-	-228,95	-
2.3.4.	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования	-	-71 004,71	-
	Итого	25 319 792,11	19 060 643,99	75,3

Поступления в бюджет Фонда за 9 месяцев 2017 года сложились из неналоговых доходов, безвозмездных поступлений из Федерального фонда обязательного медицинского страхования, бюджета Ставропольского края, бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования других субъектов Российской Федерации и прочих доходов.

За 9 месяцев 2017 года общий объем поступлений по доходам составил 19 060 643,99 тыс. рублей или 75,3 процента к годовым плановым назначениям.

За отчетный период в бюджет Фонда поступили прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования в сумме 5 711,12 тыс. рублей или 111,9 процента к годовым плановым назначениям, из них:

5 322,62 тыс. рублей - возврат медицинскими организациями Ставропольского края средств обязательного медицинского страхования по результатам применения санкций к медицинским организациям за нарушения, выявленные при проведении контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи;

46,58 тыс. рублей - возврат дебиторской задолженности от Ставропольского филиала публичного акционерного общества "Ростелеком";

13,97 тыс. рублей - возврат страховой премии от Ставропольского филиала акционерного общества "СОГАЗ";

228,95 тыс. рублей - возврат медицинскими организациями Ставропольского края средств дополнительного финансового обеспечения оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования;

99,00 тыс. рублей - возврат дебиторской задолженности прошлых лет от Арбитражного суда Ставропольского края.

За 9 месяцев 2017 года в бюджет Фонда поступили средства штрафов, санкций, возмещения ущерба в сумме 10 024,34 тыс. рублей, в том числе:

денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещении ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования, в сумме 156,20 тыс. рублей;

денежные взыскания, налагаемые по результатам проведенных Фондом контрольных мероприятий в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части территориальных фондов обязательного медицинского страхования), в сумме 4 984,96 тыс. рублей;

денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в сумме 22,00 тыс. рублей или 100,0 процента к годовым плановым назначениям;

прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в - возмещение ущерба за счет уплаты медицинскими организациями Ставропольского края и страховыми медицинскими организациями штрафов за использование не по целевому назначению средств обязательного медицинского страхования в сумме 4 861,18 тыс. рублей или 59,9 процента к годовым плановым назначениям.

За 9 месяцев 2017 года в бюджет Фонда прочие неналоговые доходы поступили в сумме 70 982,01 тыс. рублей или 64,6 процента к годовым плановым назначениям.

За отчетный период поступления субвенций из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации составили 18 157 808,70 тыс. рублей или 75,0 процента к годовым плановым назначениям.

В рамках реализации частей 12.1-12.5 статьи 51 Федерального закона "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" по заявкам министерства здравоохранения Ставропольского края в бюджет Фонда за 9 месяцев 2017 года из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования поступили межбюджетные трансферты на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам в сумме 37 800,00 тыс. рублей или 63,0 процента к годовым плановым назначениям.

Межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета Ставропольского края на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования, составили 33 067,06 тыс. рублей или 75,0 процента к годовым плановым назначениям.

В бюджет Фонда за 9 месяцев 2017 года зачислены прочие межбюджетные трансферты в виде поступлений из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования других субъектов Российской Федерации за медицинскую помощь, оказанную медицинскими организациями Ставропольского края лицам, застрахованным за пределами территории Ставропольского края, в сумме 756 201,05 тыс. рублей или 85,2 процента к годовым плановым назначениям.

За 9 месяцев 2017 года в бюджет Фонда зачислены доходы от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в сумме 74 071,67 тыс. рублей, в том числе:

71 004,71 тыс. рублей - возврат министерством строительства, дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края дебиторской задолженности в связи с завершением строительства перинатального центра;

2 993,41 тыс. рублей - возврат министерством здравоохранения Ставропольского края средств единовременных компенсационных выплат медицинским работникам в связи с расторжением трудовых договоров с медицинскими работниками;

73,55 тыс. рублей - возврат территориальными фондами обязательного медицинского страхования других субъектов Российской Федерации дебиторской задолженности прошлых лет.

За 9 месяцев 2017 года Фондом произведен возврат остатков межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 85 021,96 тыс. рублей, из них:

10 794,89 тыс. рублей - возврат остатков средств субвенций прошлых лет на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования;

2 993,41 тыс. рублей - возврат средств единовременных компенсационных выплат медицинским работникам в связи с расторжением трудовых договоров с медицинскими работниками;

228,95 тыс. рублей - возврат средств дополнительного финансового обеспечения оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования;

71 004,71 тыс. рублей - возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет.

Исполнение бюджета Фонда за 9 месяцев 2017 года по расходам

N п/п	Наименование расхода	Утверждено сводной бюджетной росписью бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края на 2017 год (тыс. рублей)	Исполнение за 9 месяцев 2017 года (тыс. рублей)	Исполнение к плану на 2017 год (процентов)
1	2	3	4	5
1.	Общегосударственные вопросы	214 897,10	146 142,74	68,0
2.	Другие общегосударственные вопросы	214 897,10	146 142,74	68,0
3.	Государственная программа Ставропольского края "Развитие здравоохранения"	214 8975,10	146 142,74	68,0
4.	Подпрограмма "Организация обеспечения обязательного медицинского страхования граждан Российской Федерации"	214 897,10	146 142,74	68,0
5.	Основное мероприятие "Выполнение основных функций органа управления Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края в системе обязательного медицинского страхования"	214 897,10	146 142,74	68,0
6.	Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации, всего	214 897,10	146 142,74	68,0
	в том числе:
	расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	152 911,40	111 514,16	72,9
	закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	61 835,70	34 501,97	55,8
	иные бюджетные ассигнования	150,00	126,61	84,4
7.	Здравоохранение	25 139 159,74	17 734 170,49	70,5
8.	Другие вопросы в области здравоохранения	25 139 159,74	17 734 170,49	70,5
9.	Государственная программа Ставропольского края "Развитие здравоохранения"	25 079 159,74	17 708 970,49	70,6
10.	Подпрограмма "Организация обязательного медицинского страхования граждан Российской Федерации"	25 079 159,74	17 708 970,49	70,6
11.	Основное мероприятие "Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования в рамках реализации Федерального закона "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации"	25 035 070,33	17 680 281,88	70,6
12.	Дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в пределах базовой программы обязательного медицинского страхования, всего	1 561,75	1 561,75	100,0
	в том числе социальное обеспечение и иные выплаты населению	1 561,75	1 561,75	100,0
13.	Финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования, всего	147 477,62	38 830,04	26,3
	в том числе социальное обеспечение и иные выплаты населению	147 477,62	38 830,04	26,3
14.	Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи медицинскими организациями Ставропольского края гражданам, застрахованным на территории других субъектов Российской Федерации, всего	887 432,00	734 613,37	82,8
	в том числе социальное обеспечение и иные выплаты населению	887 432,00	734 613,37	82,8
15.	Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации, всего	23 995 514,60	16 902 192,36	70,4
	в том числе:
	социальное обеспечение и иные выплаты населению	23 084 669,60	16 074 888,32	69,6
	межбюджетные трансферты	910 845,00	827 304,04	90,8
16.	Дополнительное финансовое обеспечение оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, всего	3 084,36	3 084,36	100,0
	в том числе межбюджетные трансферты	3 084,36	3 084,36	100,0
17.	Основное мероприятие "Финансовое обеспечение медицинской помощи, не установленной базовой программой обязательного медицинского страхования"	44 089,41	28 688,61	65,1
18.	Финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования, всего	44 089,41	28 688,61	65,1
	в том числе социальное обеспечение и иные выплаты населению	44 089,41	28 688,61	65,1
19.	Непрограммные направления деятельности органа управления Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края	60 000,00	25 200,00	42,0
20.	Реализация государственных функций в области социальной политики	60 000,00	25 200,00	42,0
21.	Единовременные выплаты медицинским работникам, всего	60 000,00	25 200,00	42,0
	в том числе межбюджетные трансферты	60 000,00	25 200,00	42,0
	Итого	25 354 056,84	17 880 313,23	70,5

Исполнение расходной части бюджета Фонда осуществлялось в рамках финансового обеспечения организации обязательного медицинского страхования. За 9 месяцев 2017 года кассовое исполнение составило 17 880 313,23 тыс. рублей или 70,5 процента к годовым плановым назначениям.

На выполнение управленческих функций Фонда за отчетный период было направлено 146 142,74 тыс. рублей или 68,0 процента к годовым плановым назначениям, из них:

111 514,16 тыс. рублей - фонд оплаты труда и страховые взносы, иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда, что составляет 72,9 процента к годовым плановым назначениям;

34 501,97 тыс. рублей - закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд, что составляет 55,8 процента к годовым плановым назначениям. Низкий процент исполнения обусловлен тем, что государственные контракты находятся на стадии исполнения, оплата по ним будет произведена в IV квартале 2017 года;

126,61 тыс. рублей - уплата налога на имущество организаций и земельного налога, уплата прочих налогов, сборов и иных платежей, что составляет 84,4 процента к годовым плановым назначениям.

Расходы на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации за 9 месяцев 2017 года составили 16 902 192,36 тыс. рублей или 70,4 процента к годовым плановым назначениям, в том числе:

16 074 888,32 тыс. рублей - расходы на финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в пределах базовой программы обязательного медицинского страхования, что составляет 69,6 процента к годовым плановым назначениям. Низкий процент исполнения обусловлен тем, что в соответствии с Правилами обязательного медицинского страхования, утвержденными приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 28 февраля 2011 г. N 158н, окончательный расчет за оказанную медицинскую помощь осуществляется в месяце, следующем за отчетным;

827 304,04 тыс. рублей - расходы на расчеты за медицинскую помощь, оказанную лицам, застрахованным за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования, в форме возмещения территориальным фондам обязательного медицинского страхования других субъектов Российской Федерации затрат по оплате стоимости медицинской помощи, оказанной за пределами территории Ставропольского края лицам, застрахованным на территории Ставропольского края, что составляет 90,8 процента к годовым плановым назначениям.

Расходы на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в пределах базовой программы обязательного медицинского страхования за 9 месяцев 2017 года составили 1 561,75 тыс. рублей или 100,0 процента к годовым плановым назначениям.

На финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования за 9 месяцев 2017 года направлено 38 830,04 тыс. рублей или 26,3 процента к годовым плановым назначениям.

Исполнение по расходам на финансовое обеспечение оказания медицинской помощи медицинскими организациями Ставропольского края гражданам, застрахованным на территории других субъектов Российской Федерации, за 9 месяцев 2017 года сложилось в сумме 734 613,37 тыс. рублей или 82,8 процента к годовым плановым назначениям.

Расходы на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования, за счет межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета Ставропольского края, за 9 месяцев 2017 года составили 28 688,61 тыс. рублей или 65,1 процента к годовым плановым назначениям. Низкий процент исполнения обусловлен тем, что в соответствии с Правилами обязательного медицинского страхования, утвержденными приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 28 февраля 2011 г. N 158н, окончательный расчет за оказанную медицинскую помощь осуществляется в месяце, следующем за отчетным.

На дополнительное финансовое обеспечение оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, за 9 месяцев 2017 года направлено 3 084,36 тыс. рублей или 100,0 процента к годовым плановым назначениям.

В рамках реализации частей 12.1-12.5 статьи 51 Федерального закона "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" из бюджета Фонда за 9 месяцев 2017 года в бюджет Ставропольского края переданы межбюджетные трансферты в сумме 25 200,00 тыс. рублей или 42,0 процента к годовым плановым назначениям.

Исполнение бюджета Фонда за 9 месяцев 2017 года по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда

(тыс. рублей)

N п/п	Наименование источника внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда	Исполнение за 9 месяцев 2017 года
1.	Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов	-1 180 330,76
2.	Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов	-1 180 330,76
3.	Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования	-19 620 726,92
4.	Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования	18 440 396,16

Нормированный страховой запас Фонда по состоянию на 01 октября 2017 года сформирован в сумме 1 745 699,77 тыс. рублей, из них направлено на:

проведение межтерриториальных расчетов - 1 565 001,77 тыс. рублей;

финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования - 38 830,04 тыс. рублей.

Остаток средств на лицевом счете Фонда по состоянию на 01 октября 2017 года составил 1 214 595,49 тыс. рублей, в том числе 141 867,96 тыс. рублей - средства нормированного страхового запаса.

Бюджет Фонда за 9 месяцев 2017 года исполнен в соответствии с финансовой наполняемостью по доходам и обязательствами Фонда по расходам.

Заместитель директора Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края

Е.Н. Фалькова