Распоряжение Правительства Ставропольского края от 31 мая 2018 г. N 212-рп "Об информации об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края за 1 квартал 2018 года"

1. Принять к сведению информацию об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края за I квартал 2018 года (прилагается) и направить ее на рассмотрение в Думу Ставропольского края.

2. Назначить представителем при рассмотрении данной информации в Думе Ставропольского края директора Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края Трошина С.П. (по согласованию).

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор Ставропольского края

В.В. Владимиров

Информация
об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края
за I квартал 2018 года

Исполнение бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края (далее - Фонд) за I квартал 2018 года осуществлялось в соответствии с Законом Ставропольского края "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов".

Остаток средств обязательного медицинского страхования на едином счете бюджета Фонда по состоянию на 01 января 2017 года составил 50 320,43 тыс. рублей.

Бюджет Фонда за I квартал 2018 года исполнен по доходам в сумме 7 635 753,17 тыс. рублей, по расходам - в сумме 5 900 819,29 тыс. рублей.

Исполнение бюджета Фонда за I квартал 2018 года по доходам

п/п	Наименование дохода	Утверждено Законом Ставропольского края "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов" (тыс. рублей)	Исполнение за I квартал 2018 года (тыс. рублей)	Исполнение к плану на 2018 год (процентов)
1	2	3	4	5
1.	Налоговые и неналоговые доходы, всего	104 291,54	26 665,50	25,6
	в том числе:
1.1.	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования	-	107,82	-
1.2.	Штрафы, санкции, возмещение ущерба, всего	6 091,54	4 658,73	76,5
	в том числе:
1.2.1.	Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования	-	132,18	-
1.2.2.	Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	-	1 407,62	-
1.2.3.	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования	-	2,50	-
1.2.4	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования	6 091,54	3 116,43	51,2
1.3.	Прочие неналоговые доходы, всего	98 200,00	21 898,95	22,3
	в том числе прочие неналоговые поступления в территориальные фонды обязательного медицинского страхования	98 200,00	21 898,95	22,3
2.	Безвозмездные поступления, всего	30 310 394,74	7 609 087,67	25,1
	в том числе:
2.1.	Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, всего	30 310 394,74	7 609 087,67	25,1
	в том числе межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов, всего	30 310 394,74	7 610 734,82	25,1
	в том числе:
2.1.1.	Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые территориальным фондам обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования	44 832,38	11 208,10	25,0
2.1.2.	Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации	29 265 213,90	7 316 303,40	25,0
2.1.3.	Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования	1 000 348,46	283 223,32	28,3
2.2.	Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет, всего	-	1 216,24	-
	в том числе:
2.2.1.	Доходы бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования от возврата остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на осуществление единовременных выплат медицинским работникам	-	1 215,80	-
2.2.2.	Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-	0,44	-
2.3.	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, всего	-	-2 863,39	-
	в том числе:
2.3.1.	Возврат остатков субвенций прошлых лет на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования	-	-1 647,59	-
2.3.2.	Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на осуществление единовременных выплат медицинским работникам в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования	-	-1 215,80	-
	Итого	30 414 686,28	7 635 753,17	25,1

Поступления в бюджет Фонда за I квартал 2018 года сложились из неналоговых доходов, безвозмездных поступлений из Федерального фонда обязательного медицинского страхования, бюджета Ставропольского края, бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования других субъектов Российской Федерации и прочих доходов.

За I квартал 2018 года общий объем поступлений по доходам составил 7 635 753,17 тыс. рублей или 25,1 процента к годовым плановым назначениям.

За отчетный период в бюджет Фонда поступили прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования в сумме 107,82 тыс. рублей, из них:

86,59 тыс. рублей - возврат медицинскими организациями Ставропольского края средств обязательного медицинского страхования по результатам применения санкций к медицинским организациям за нарушения, выявленные при проведении контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи;

21,23 тыс. рублей - возврат дебиторской задолженности прошлых лет от медицинских организаций Ставропольского края по результатам применения санкций к медицинским организациям за нарушения, выявленные при проведении контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи.

За I квартал 2018 года в бюджет Фонда поступили средства штрафов, санкций, возмещения ущерба в сумме 4 658,73 тыс. рублей или 76,5 процента к годовым плановым назначениям, в том числе:

денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования, в сумме 132,18 тыс. рублей;

денежные взыскания, налагаемые по результатам проведенных Фондом контрольных мероприятий в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части территориальных фондов обязательного медицинского страхования), в сумме 1 407,62 тыс. рублей;

денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в сумме 2,50 тыс. рублей;

прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба за счет уплаты медицинскими организациями Ставропольского края и страховыми медицинскими организациями штрафов за использование не по целевому назначению средств обязательного медицинского страхования в сумме 3 116,43 тыс. рублей или 51,2 процента к годовым плановым назначениям.

За I квартал 2018 года в бюджет Фонда прочие неналоговые доходы поступили в сумме 21 898,95 тыс. рублей или 22,3 процента к годовым плановым назначениям.

За отчетный период поступления субвенций из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации составили 7 316 303,40 тыс. рублей или 25,0 процента к годовым плановым назначениям.

Межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета Ставропольского края на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования, составили 11 208,10 тыс. рублей или 25,0 процента к годовым плановым назначениям.

В бюджет Фонда за I квартал 2018 года зачислены прочие межбюджетные трансферты в виде поступлений из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования других субъектов Российской Федерации за медицинскую помощь, оказанную медицинскими организациями Ставропольского края лицам, застрахованным за пределами территории Ставропольского края, в сумме 283 223,32 тыс. рублей или 28,3 процента к годовым плановым назначениям.

За I квартал 2018 года в бюджет Фонда зачислены доходы от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в сумме 1 216,24 тыс. рублей, в том числе:

1 215,80 тыс. рублей - возврат министерством здравоохранения Ставропольского края средств единовременных компенсационных выплат медицинским работникам в связи с расторжением трудовых договоров с медицинскими работниками;

0,44 тыс. рублей - возврат территориальными фондами обязательного медицинского страхования других субъектов Российской Федерации дебиторской задолженности прошлых лет.

За I квартал 2018 года Фондом произведен возврат остатков межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 2 863,39 тыс. рублей, из них:

1 647,59 тыс. рублей - возврат остатков средств субвенций прошлых лет на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования;

1 215,80 тыс. рублей - возврат средств единовременных компенсационных выплат медицинским работникам в связи с расторжением трудовых договоров с медицинскими работниками.

Исполнение бюджета Фонда за I квартал 2018 года по расходам

п/п	Наименование расхода	Утверждено сводной бюджетной росписью бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края на 2018 год (тыс. рублей)	Исполнение за I квартал 2018 года (тыс. рублей)	Исполнение к плану на 2018 год (процентов)
1	2	3	4	5
1.	Общегосударственные вопросы	212 769,80	45 178,93	21,2
2.	Другие общегосударственные вопросы	212 769,80	45 178,93	21,2
3.	Государственная программа Ставропольского края "Развитие здравоохранения"	212 769,80	45 178,93	21,2
4.	Подпрограмма "Организация обеспечения обязательного медицинского страхования граждан Российской Федерации"	212 769,80	45 178,93	21,2
5.	Основное мероприятие "Выполнение основных функций органа управления Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края в системе обязательного медицинского страхования"	212 769,80	45 178,93	21,2
6.	Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации, всего	212 769,80	45 178,93	21,2
	в том числе:
	расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	152 768,40	37 789,09	24,7
	закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	59 643,90	7 383,25	12,4
	иные бюджетные ассигнования	357,50	6,59	1,8
7.	Здравоохранение	30 201 916,48	5 855 640,36	19,4
8.	Другие вопросы в области здравоохранения	30 201 916,48	5 855 640,36	19,4
9.	Государственная программа Ставропольского края "Развитие здравоохранения"	30 201 916,48	5 855 640,36	19,4
10.	Подпрограмма "Организация обеспечения обязательного медицинского страхования граждан Российской Федерации"	30 201 916,48	5 855 640,36	19,4
11.	Основное мероприятие "Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования в рамках реализации Федерального закона "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации"	30 157 084,10	5 847 071,85	19,4
12.	Финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования, всего	104 291,54	8 224,15	7,9
	в том числе социальное обеспечение и иные выплаты населению	104 291,54	8 224,15	7,9
13.	Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи медицинскими организациями Ставропольского края гражданам, застрахованным на территории других субъектов Российской Федерации, всего	1 000 348,46	283 061,16	28,3
	в том числе социальное обеспечение и иные выплаты населению	1 000 348,46	283 061,16	28,3
14.	Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации, всего	29 052 444,10	5 555 786,54	19,1
	в том числе:
	социальное обеспечение и иные выплаты населению	27 922 757,10	5 175 229,23	18,5
	межбюджетные трансферты	1 129 687,00	380 557,31	33,7
15.	Основное мероприятие "Финансовое обеспечение медицинской помощи, не установленной базовой программой обязательного медицинского страхования"	44 832,38	8 568,51	19,1
16.	Финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования, всего	44 832,38	8 568,51	19,1
	в том числе социальное обеспечение и иные выплаты населению	44 832,38	8 568,51	19,1
	Итого	30 414 686,28	5 900 819,29	19,4

Исполнение расходной части бюджета Фонда осуществлялось в рамках финансового обеспечения организации обязательного медицинского страхования. За I квартал 2018 года кассовое исполнение составило 5 900 819,29 тыс. рублей или 19,4 процента к годовым плановым назначениям.

На выполнение основных функций органа управления Фонда за отчетный период было направлено 45 178,93 тыс. рублей или 21,2 процента к годовым плановым назначениям, из них:

37 789,09 тыс. рублей - фонд оплаты труда и страховые взносы, иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда, что составляет 24,7 процента к годовым плановым назначениям;

7 383,25 тыс. рублей - закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд, что составляет 12,4 процента к годовым плановым назначениям, так как государственные контракты находятся на стадии исполнения, оплата по ним будет произведена во II квартале 2018 года;

6,59 тыс. рублей - уплата налога на имущество организаций и земельного налога, уплата прочих налогов, сборов и иных платежей, что составляет 1,8 процента к годовым плановым назначениям, в связи с наступлением срока уплаты обязательных платежей в более поздний период.

На выполнение основного мероприятия "Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования в рамках реализации Федерального закона "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" за I квартал 2018 года было направлено 5 847 071,85 тыс. рублей или 19,4 процента к годовым плановым назначениям, в том числе:

5 175 229,23 тыс. рублей - расходы на финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в пределах базовой программы обязательного медицинского страхования, что составляет 18,5 процента к годовым плановым назначениям, так как в соответствии с Правилами обязательного медицинского страхования, утвержденными приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 28 февраля 2011 г. 158н, окончательный расчет за оказанную медицинскую помощь осуществляется в месяце, следующем за отчетным;

380 557,31 тыс. рублей - расходы на расчеты за медицинскую помощь, оказанную лицам, застрахованным за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования, в форме возмещения территориальным фондам обязательного медицинского страхования других субъектов Российской Федерации затрат по оплате стоимости медицинской помощи, оказанной за пределами территории Ставропольского края лицам, застрахованным на территории Ставропольского края, что составляет 33,7 процента к годовым плановым назначениям;

283 061,16 тыс. рублей - расходы на финансовое обеспечение оказания медицинской помощи медицинскими организациями Ставропольского края гражданам, застрахованным на территории других субъектов Российской Федерации, что составляет 28,3 процента к годовым плановым назначениям;

8 224,15 тыс. рублей - расходы на финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования, что составляет 5,7 процента к годовым плановым назначениям, так как государственные контракты медицинских организаций находятся на стадии исполнения, оплата по ним будет произведена во II квартале 2018 года.

Расходы на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования, за счет межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета Ставропольского края, за I квартал 2018 года составили 8 568,51 тыс. рублей или 19,1 процента к годовым плановым назначениям, так как в соответствии с Правилами обязательного медицинского страхования, утвержденными приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 28 февраля 2011 г. 158н, окончательный расчет за оказанную медицинскую помощь осуществляется в месяце, следующем за отчетным.

Исполнение бюджета Фонда за I квартал 2018 года по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда

(тыс. рублей)
п/п	Наименование источника внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда	Исполнение за I квартал 2018 года
1.	Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов	-1 734 933,87
2.	Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов	-1 734 933,87
3.	Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования	-7 954 118,25
4.	Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования	6 219 184,38

Нормированный страховой запас Фонда по состоянию на 01 апреля 2018 года сформирован в сумме 808 280,40 тыс. рублей, из них направлено на:

проведение межтерриториальных расчетов - 663 618,47 тыс. рублей;

финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования - 8 224,15 тыс. рублей.

Остаток средств на лицевом счете Фонда по состоянию на 01 апреля 2018 года составил 1 785 254,31 тыс. рублей, в том числе 136 437,78 тыс. рублей - средства нормированного страхового запаса.

Бюджет Фонда за I квартал 2018 года исполнен в соответствии с финансовой наполняемостью по доходам и обязательствами Фонда по расходам.

Директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края

С.П. Трошин