Распоряжение Правительства Ставропольского края от 29 ноября 2018 г. N 511-рп "Об информации об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края за 9 месяцев 2018 года"

1. Принять к сведению информацию об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края за 9 месяцев 2018 года (прилагается) и направить ее на рассмотрение в Думу Ставропольского края.

2. Назначить представителем при рассмотрении данной информации в Думе Ставропольского края директора Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края Трошина С.П. (по согласованию).

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор Ставропольского края

В.В. Владимиров

Информация
об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края за 9 месяцев 2018 года

Исполнение бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края (далее - Фонд) за 9 месяцев 2018 года осуществлялось в соответствии с Законом Ставропольского края "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов".

Остаток средств обязательного медицинского страхования на едином счете бюджета Фонда по состоянию на 01 января 2018 года составил 50 320,43 тыс. рублей.

Бюджет Фонда за 9 месяцев 2018 года исполнен по доходам в сумме 22 940 060,84 тыс. рублей, по расходам - в сумме 21 563 616,95 тыс. рублей.

Исполнение бюджета Фонда за 9 месяцев 2018 года по доходам

N п/п	Наименование дохода	Утверждено Законом Ставропольского края "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов" (тыс. рублей)	Исполнение за 9 месяцев 2018 года (тыс. рублей)	Исполнение к плану на 2018 год (процентов)
1	2	3	4	5
1.	Налоговые и неналоговые доходы, всего в том числе:	104 291,54	103 730,41	99,5
1.1.	Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства, всего	-	2 520,68	-
	в том числе прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования	-	2 520,68	-
1.2.	Штрафы, санкции, возмещение ущерба, всего в том числе:	6 091,54	24 836,53	-
1.2.1.	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о государственных внебюджетных фондах и о конкретных видах обязательного социального страхования, бюджетного законодательства (в части бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	-	33,00	-
1.2.2.	Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования	-	133,26	-
1.2.3.	Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	-	5 895,23	-
1.2.4.	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования	-	2,50	-
1.2.5.	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования	6 091,54	18 772,54	-
1.3.	Прочие неналоговые доходы, всего	98 200,00	76 373,20	77,8
	в том числе прочие неналоговые поступления в территориальные фонды обязательного медицинского страхования	98 200,00	76 373,20	77,8
2.	Безвозмездные поступления, всего в том числе:	30 309 244,74	22 836 330,43	75,3
2.1.	Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, всего	30 310 394,74	22 845 145,58	75,4
	в том числе межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов, всего в том числе:	30 310 394,74	22 845 145,58	75,4
2.1.1.	Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые территориальным фондам обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования	44 832,38	33 624,29	75,0
2.1.2.	Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации	29 265 213,90	21 948 910,20	75,0
2.1.3.	Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования	1 000 348,46	862 611,09	86,2
2.2.	Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, всего в том числе:	-	2 858,60	-
2.2.1.	Доходы бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования от возврата остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на осуществление единовременных выплат медицинским работникам	-	2 843,45	-
2.2.2.	Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-	15,15	-
2.3.	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, всего в том числе:	-1 150,00	-11 673,75	-
2.3.1.	Возврат остатков субвенций прошлых лет на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования	-1 150,00	-8 830,05	-
2.3.2.	Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на осуществление единовременных выплат медицинским работникам в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования	-	-2 843,45	-
2.3.3.	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования	-	-0,25	-
	Итого	30 413 536,28	22 940 060,84	75,4

Поступления в бюджет Фонда за 9 месяцев 2018 года сложились из неналоговых доходов, безвозмездных поступлений из Федерального фонда обязательного медицинского страхования, бюджета Ставропольского края, бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования других субъектов Российской Федерации и прочих доходов.

За 9 месяцев 2018 года общий объем поступлений по доходам составил 22 940 060,84 тыс. рублей или 75,4 процента к годовым плановым назначениям.

За отчетный период в бюджет Фонда поступили прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования в сумме 2 520,68 тыс. рублей, из них:

884,02 тыс. рублей - возврат медицинскими организациями Ставропольского края средств обязательного медицинского страхования по результатам применения санкций к медицинским организациям за нарушения, выявленные при проведении контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи;

1 495,86 тыс. рублей - возврат дебиторской задолженности прошлых лет от государственного учреждения - Ставропольского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации;

21,23 тыс. рублей - возврат дебиторской задолженности от поставщиков товаров, работ и услуг для нужд Фонда (Ставропольского филиала Публичного акционерного общества междугородной и международной электрической связи "Ростелеком", Акционерного общества "Теплосеть");

119,57 тыс. рублей - возврат средств страховыми медицинскими организациями Ставропольского края по результатам повторных медико-экономических экспертиз, экспертиз качества медицинской помощи (реэкспертиз).

За 9 месяцев 2018 года в бюджет Фонда поступили средства штрафов, санкций, возмещения ущерба в сумме 24 836,53 тыс. рублей, в том числе:

денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о государственных внебюджетных фондах и о конкретных видах обязательного социального страхования, бюджетного законодательства (в части бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования) в сумме 33,00 тыс. рублей;

денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования, в сумме 133,26 тыс. рублей;

денежные взыскания, налагаемые по результатам проведенных Фондом контрольных мероприятий в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части территориальных фондов обязательного медицинского страхования), в сумме 5 895,23 тыс. рублей;

денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в сумме 2,50 тыс. рублей;

прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба за счет уплаты медицинскими организациями Ставропольского края и страховыми медицинскими организациями штрафов за использование не по целевому назначению средств обязательного медицинского страхования в сумме 18 772,54 тыс. рублей.

За 9 месяцев 2018 года в бюджет Фонда прочие неналоговые доходы поступили в сумме 76 373,20 тыс. рублей или 77,8 процента к годовым плановым назначениям.

За отчетный период поступления субвенций из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации составили 21 948 910,20 тыс. рублей или 75,0 процента к годовым плановым назначениям.

Межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета Ставропольского края на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования, составили 33 624,29 тыс. рублей или 75,0 процента к годовым плановым назначениям.

В бюджет Фонда за 9 месяцев 2018 года зачислены прочие межбюджетные трансферты в виде поступлений из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования других субъектов Российской Федерации за медицинскую помощь, оказанную медицинскими организациями Ставропольского края лицам, застрахованным за пределами территории Ставропольского края, в сумме 862 611,09 тыс. рублей или 86,2 процента к годовым плановым назначениям.

За 9 месяцев 2018 года в бюджет Фонда зачислены доходы от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в сумме 2 858,60 тыс. рублей, в том числе:

2 843,45 тыс. рублей - возврат министерством здравоохранения Ставропольского края средств единовременных компенсационных выплат медицинским работникам в связи с расторжением трудовых договоров с медицинскими работниками;

15,15 тыс. рублей - возврат территориальными фондами обязательного медицинского страхования других субъектов Российской Федерации дебиторской задолженности прошлых лет.

За 9 месяцев 2018 года Фондом произведен возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 11 673,75 тыс. рублей, из них:

8 830,05 тыс. рублей - возврат остатков субвенций прошлых лет на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования;

2 843,45 тыс. рублей - возврат средств единовременных компенсационных выплат медицинским работникам в связи с расторжением трудовых договоров с медицинскими работниками;

0,25 тыс. рублей - возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования других субъектов Российской Федерации.

Исполнение бюджета Фонда за 9 месяцев 2018 года по расходам

N п/п	Наименование расхода	Утверждено сводной бюджетной росписью бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края на 2018 год (тыс. рублей)	Исполнение за 9 месяцев 2018 года (тыс. рублей)	Исполнение к плану на 2018 год (процентов)
1	2	3	4	5
1.	Общегосударственные вопросы	212 769,80	147 186,37	69,2
2.	Другие общегосударственные вопросы	212 769,80	147 186,37	69,2
3.	Государственная программа Ставропольского края "Развитие здравоохранения"	212 769,80	147 186,37	69,2
4.	Подпрограмма "Организация обеспечения обязательного медицинского страхования граждан Российской Федерации"	212 769,80	147 186,37	69,2
5.	Основное мероприятие "Выполнение основных функций органа управления Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края в системе обязательного медицинского страхования"	212 769,80	147 186,37	69,2
6.	Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации, всего в том числе:	212 769,80	147 186,37	69,2
	расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	158 479,87	114 212,56	72,1
	закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	53 932,43	32 874,62	61,0
	иные бюджетные ассигнования	357,50	99,19	27,8
7.	Здравоохранение	30 251 086,91	21 416 430,58	70,8
8.	Другие вопросы в области здравоохранения	30 251 086,91	21 416 430,58	70,8
9.	Государственная программа Ставропольского края "Развитие здравоохранения"	30 251 086,91	21 416 430,58	70,8
10.	Подпрограмма "Организация обеспечения обязательного медицинского страхования граждан Российской Федерации"	30 251 086,91	21 416 430,58	70,8
11.	Основное мероприятие "Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования в рамках реализации Федерального закона "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации"	30 206 254,53	21 385 531,44	70,8
12.	Финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования, всего	153 361,88	28 482,43	18,6
	в том числе социальное обеспечение и иные выплаты населению	153 361,88	28 482,43	18,6
13.	Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи медицинскими организациями Ставропольского края гражданам, застрахованным на территории других субъектов Российской Федерации, всего	1 000 409,35	841 965,45	84,2
	в том числе социальное обеспечение и иные выплаты населению	1 000 409,35	841 965,45	84,2
14.	Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации, всего в том числе:	29 052 483,30	20 515 083,56	70,6
	социальное обеспечение и иные выплаты населению	27 922 757,10	19 524 909,73	69,9
	межбюджетные трансферты	1 129 726,20	990 173,83	87,7
15.	Основное мероприятие "Финансовое обеспечение медицинской помощи, не установленной базовой программой обязательного медицинского страхования"	44 832,38	30 899,14	68,9
16.	Финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования, всего	44 832,38	30 899,14	68,9
	в том числе социальное обеспечение и иные выплаты населению	44 832,38	30 899,14	68,9
	Итого	30 463 856,71	21 563 616,95	70,8

Исполнение расходной части бюджета Фонда осуществлялось в рамках финансового обеспечения организации обязательного медицинского страхования. За 9 месяцев 2018 года кассовое исполнение составило 21 563 616,95 тыс. рублей или 70,8 процента к годовым плановым назначениям.

На выполнение основных функций органа управления Фонда за отчетный период было направлено 147 186,37 тыс. рублей или 69,2 процента к годовым плановым назначениям, из них:

114 212,56 тыс. рублей - фонд оплаты труда и страховые взносы, иные выплаты персоналу (за исключением фонда оплаты труда), что составляет 72,1 процента к годовым плановым назначениям;

32 874,62 тыс. рублей - закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, что составляет 61,0 процента к годовым плановым назначениям, так как государственные контракты находятся на стадии исполнения, оплата по ним будет произведена в IV квартале 2018 года;

99,19 тыс. рублей - уплата налога на имущество организаций и земельного налога, уплата прочих налогов, сборов и иных платежей, что составляет 27,8 процента к годовым плановым назначениям, в связи с наступлением срока уплаты обязательных платежей в IV квартале 2018 года.

На выполнение основного мероприятия "Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования в рамках реализации Федерального закона "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" за 9 месяцев 2018 года было направлено 21 385 531,44 тыс. рублей или 70,8 процента к годовым плановым назначениям, в том числе:

19 524 909,73 тыс. рублей - расходы на финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в пределах базовой программы обязательного медицинского страхования, что составляет 69,9 процента к годовым плановым назначениям, так как в соответствии с Правилами обязательного медицинского страхования, утвержденными приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 28 февраля 2011 г. N 158н, окончательный расчет за оказанную медицинскую помощь осуществляется в месяце, следующем за отчетным;

990 173,83 тыс. рублей - расходы на расчеты за медицинскую помощь, оказанную лицам, застрахованным за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования, в форме возмещения территориальным фондам обязательного медицинского страхования других субъектов Российской Федерации затрат по оплате стоимости медицинской помощи, оказанной за пределами территории Ставропольского края лицам, застрахованным на территории Ставропольского края, что составляет 87,7 процента к годовым плановым назначениям;

841 965,45 тыс. рублей - расходы на финансовое обеспечение оказания медицинской помощи медицинскими организациями Ставропольского края гражданам, застрахованным на территории других субъектов Российской Федерации, что составляет 84,2 процента к годовым плановым назначениям;

28 482,43 тыс. рублей - расходы на финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования, что составляет 18,6 процента к годовым плановым назначениям, так как государственные контракты медицинских организаций находятся на стадии исполнения, оплата по ним будет произведена в IV квартале 2018 года.

Расходы на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования, за счет межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета Ставропольского края, за 9 месяцев 2018 года составили 30 899,14 тыс. рублей или 68,9 процента к годовым плановым назначениям, так как в соответствии с Правилами обязательного медицинского страхования, утвержденными приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 28 февраля 2011 г. N 158н, окончательный расчет за оказанную медицинскую помощь осуществляется в месяце, следующем за отчетным.

Исполнение бюджета Фонда за 9 месяцев 2018 года по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда

(тыс. рублей)
N п/п	Наименование источника внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда	Исполнение за 9 месяцев 2018 года
1	2	3
1.	Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов	-1 376 443,88
2.	Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов	-1 376 443,88
3.	Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования	-23 638 941,96
4.	Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования	22 262 498,08

Нормированный страховой запас Фонда по состоянию на 01 октября 2018 года сформирован в сумме 2 024 246,27 тыс. рублей, из них направлено на:

проведение межтерриториальных расчетов - 1 832 139,28 тыс. рублей;

финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования - 28 482,44 тыс. рублей.

Остаток средств на лицевом счете Фонда по состоянию на 01 октября 2018 года составил 1 426 764,32 тыс. рублей, в том числе 177 225,07 тыс. рублей - средства нормированного страхового запаса.

Бюджет Фонда за 9 месяцев 2018 года исполнен в соответствии с финансовой наполняемостью по доходам и обязательствами Фонда по расходам.

Директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края

С.П. Трошин