Постановление Администрации городского округа город Воронеж от 20 июня 2019 г. N 497 "О предоставлении отчетности муниципальными унитарными предприятиями городского округа город Воронеж" (с изменениями и дополнениями)

Постановление Администрации городского округа город Воронеж от 20 июня 2019 г. N 497
"О предоставлении отчетности муниципальными унитарными предприятиями городского округа город Воронеж"

В целях усиления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью муниципальных унитарных предприятий городского округа город Воронеж, в соответствии с Федеральным законом от 14.11.2002 N 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях", Федеральным законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", приказом Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 N 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций", Уставом городского округа город Воронеж администрация городского округа город Воронеж постановляет:

1. Утвердить прилагаемый перечень ежемесячной, квартальной и годовой отчетности, предоставляемой муниципальными унитарными предприятиями городского округа город Воронеж.

2. Кураторам и руководителям муниципальных унитарных предприятий городского округа город Воронеж обеспечить размещение во внутренней информационной сети администрации городского округа город Воронеж \\fileserver\AGO\ФХД ежемесячной отчетности до 30-го числа месяца, следующего за отчетным, квартальной отчетности - в течение 30 дней по окончании квартала, годовой - не позднее 01 апреля года, следующего за отчетным.

Ежемесячная и ежеквартальная отчетность составляется нарастающим итогом с начала текущего финансового года.

Бюджет движения денежных средств (приложение N 8 к перечню ежемесячной, квартальной и годовой отчетности, предоставляемой муниципальными унитарными предприятиями городского округа город Воронеж (далее - Перечень)) в составе ежемесячной отчетности предоставляется муниципальными унитарными предприятиями ежемесячно не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным.

Ежемесячная отчетность размещается во внутренней информационной сети администрации городского округа город Воронеж, кроме сопроводительного письма (приложение N 14 к Перечню), предоставляемого на бумажном носителе в отдел по работе с муниципальными организациями.

Ежеквартальная и годовая отчетность размещается во внутренней информационной сети администрации городского округа город Воронеж, кроме сопроводительного письма (приложение N 14 к Перечню), предоставляемого на бумажном носителе в отдел по работе с муниципальными организациями.

Информация о штатной численности и вакансиях предоставляется в срок, определенный приложением N 7 к Перечню.

3. Установить персональную ответственность руководителей муниципальных унитарных предприятий городского округа город Воронеж за своевременное предоставление требуемой бухгалтерской отчетности, полноту и достоверность отраженных в ней сведений.

4. Признать утратившими силу:

- постановление администрации городского округа город Воронеж от 23.08.2012 N 712 "О предоставлении отчетности муниципальными унитарными предприятиями и автономными учреждениями";

- постановление администрации городского округа город Воронеж от 05.04.2016 N 233 "О внесении изменений в постановление администрации городского округа город Воронеж от 23.08.2012 N 712";

- постановление администрации городского округа город Воронеж от 12.04.2018 N 205 "О внесении изменений в постановление администрации городского округа город Воронеж от 23.08.2012 N 712".

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации по стратегическому планированию, экономике и финансам Тимофеева Ю.В.

Глава городского округа город Воронеж

В.Ю. Кстенин

Утвержден
постановлением
администрации
городского округа город Воронеж
от 20.06.2019N 497

Перечень
ежемесячной, квартальной и годовой отчетности, предоставляемой муниципальными унитарными предприятиями городского округа город Воронеж

1. Ежемесячная отчетность:

1.1. Основные показатели текущей финансово-хозяйственной деятельности по форме согласно приложению N 1 к настоящему перечню.

1.2. Справка о налоговых и неналоговых платежах в бюджет и внебюджетные фонды по форме согласно приложению N 2 к настоящему перечню.

1.3. Показатели дебиторской и кредиторской задолженности по форме согласно приложению N 3 к настоящему перечню.

1.4 Полная расшифровка дебиторской задолженности по форме согласно приложению N 4 к настоящему перечню.

1.5. Полная расшифровка кредиторской задолженности по форме согласно приложению N 5 к настоящему перечню.

1.6. Бюджет движения денежных средств по форме согласно приложению N 8 к настоящему перечню.

1.7. Сопроводительное письмо к отчетности в соответствии с приложением N 14 к настоящему перечню.

2. Квартальная отчетность:

2.1. Бухгалтерский баланс.

2.2. Отчет о финансовых результатах.

2.3. Основные показатели текущей финансово-хозяйственной деятельности по форме согласно приложению N 1 к настоящему перечню.

2.4. Справка о налоговых и неналоговых платежах в бюджет и внебюджетные фонды по форме согласно приложению N 2 к настоящему перечню.

2.5. Показатели дебиторской и кредиторской задолженности по форме согласно приложению N 3 к настоящему перечню.

2.6. Полная расшифровка дебиторской задолженности по форме согласно приложению N 4 к настоящему перечню.

2.7. Полная расшифровка кредиторской задолженности по форме согласно приложению N 5 к настоящему перечню.

2.8. Сведения о численности и заработной плате работников (нарастающим итогом) по форме согласно приложению N 6 к настоящему перечню.

2.9. Информация о штатной численности и вакансиях по форме согласно приложению N 7 к настоящему перечню.

2.10. Бюджет движения денежных средств по форме согласно приложению N 8 к настоящему перечню.

2.11. Перечень муниципального имущества, переданного по договору в хозяйственное ведение (оперативное управление), по форме согласно приложению N 9 к настоящему перечню.

2.12. Перечень объектов основных средств, переданных в аренду,по форме согласно приложению N 10 к настоящему перечню.

2.13. Справка о реализованном имуществе по форме согласно приложению N 11 к настоящему перечню.

2.14. Сведения о суммах заимствований по форме согласно приложению N 12 к настоящему перечню.

2.15. Справка о текущем состоянии претензионно-исковой работы с дебиторской задолженностью по форме согласно приложению N 13 к настоящему перечню.

2.16. Оборотно-сальдовая ведомость (оборотно-сальдовый баланс) с учетом субсчетов (развернуто).

2.17. Оборотно-сальдовая ведомость по счетам затрат с учетом субсчетов (развернуто) и счетам учета финансового результата 90, 91, 99.

2.18. Акты проверок финансово-хозяйственной деятельности организации контрольно-счетными органами Воронежской области и городского округа город Воронеж, управлением финансово-бюджетной политики и контрольно-аналитическим управлением администрации городского округа город Воронеж.

2.19. Сопроводительное письмо к отчетности в соответствии с приложением N 14 к настоящему перечню.

2.20. Пояснительная записка, подготовленная в соответствии с требованиями действующих положений по бухгалтерскому учету.

3. Годовая отчетность:

3.1. Бухгалтерский баланс.

3.2. Отчет о финансовых результатах.

3.3. Отчет об изменениях капитала.

3.4. Отчет о движении денежных средств.

3.5. Отчет о целевом использовании средств.

3.6. Пояснительная записка, подготовленная в соответствии с требованиями действующих положений по бухгалтерскому учету.

3.7. Аудиторское заключение с приложением отчета аудитора в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2008 N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности".

3.8. Основные показатели текущей финансово-хозяйственной деятельности по форме согласно приложению N 1 к настоящему перечню.

3.9. Справка о налоговых и неналоговых платежах в бюджет и внебюджетные фонды по форме согласно приложению N 2 к настоящему перечню.

3.10. Показатели дебиторской и кредиторской задолженности по форме согласно приложению N 3 к настоящему перечню.

3.11. Полная расшифровка дебиторской задолженности по форме согласно приложению N 4 к настоящему перечню.

3.12. Полная расшифровка кредиторской задолженности по форме согласно приложению N 5 к настоящему перечню.

3.13. Сведения о численности и заработной плате работников (нарастающим итогом) по форме согласно приложению N 6 к настоящему перечню.

3.14. Информация о штатной численности и вакансиях по форме согласно приложению N 7 к настоящему перечню.

3.15. Бюджет движения денежных средств по форме согласно приложению N 8 к настоящему перечню.

3.16. Перечень муниципального имущества, переданного по договору в хозяйственное ведение (оперативное управление),по форме согласно приложению N 9 к настоящему перечню.

3.17. Перечень объектов основных средств, переданных в аренду,по форме согласно приложению N 10 к настоящему перечню.

3.18. Справка о реализованном имуществе по форме согласно приложению N 11 к настоящему перечню.

3.19. Сведения о суммах заимствований по форме согласно приложению N 12 к настоящему перечню.

3.20. Справка о текущем состоянии претензионно-исковой работы с дебиторской задолженностью по форме согласно приложению N 13 к настоящему перечню.

3.21. Оборотно-сальдовая ведомость (оборотно-сальдовый баланс) с учетом субсчетов (развернуто).

3.22. Оборотно-сальдовая ведомость по счетам затрат с учетом субсчетов (развернуто) и счетам учета финансового результата 90, 91, 99, 84.

3.23. Акты проверок финансово-хозяйственной деятельности организацииконтрольно-счетными органами Воронежской области и городского округа город Воронеж, управлением финансово-бюджетной политики и контрольно-аналитическим управлением администрации городского округа город Воронеж.

3.24. Сопроводительное письмо к отчетности в соответствии с приложением N 14 к настоящему перечню.

Начальник отдела по работе с муниципальными организациями

Е.Н. Проскурина

Приложение N 1
к перечню ежемесячной, квартальной
и годовой отчетности, предоставляемой
муниципальными унитарными
предприятиями городского округа город Воронеж

                                                                    Форма

                          Основные показатели

             текущей финансово-хозяйственной деятельности

_________________________________________________________________________

                      (наименование предприятия)

               за ________________________ 20____ года

                           (период)

Периодичность: ежемесячная, квартальная, годовая

Применяемый режим налогообложения _______________________________________

                                                                тыс. руб.

N п/п	Показатель	Нарастающим итогом за аналогичный период прошлого года	Нарастающим итогом за отчетный период	Отклонение
				абс.	%
I. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности
1	Выручка от продажи по видам деятельности
2	Себестоимость продаж, в т.ч.
2.1	Материальные затраты, в т.ч.
	- затраты на приобретение сырья, материалов и комплектующих изделий
	- затраты на приобретение воды, энергии всех видов, расходуемых на технологические цели
	- ГСМ, в т.ч. газ, масло и т.д.
	- затраты на приобретение работ и услуг производственного характера
	- прочие
2.2	Расходы на оплату труда
2.3	Отчисления на социальные нужды
2.4	Амортизация
2.5	Прочие затраты, в т.ч.
	- налоги и сборы, относимые на себестоимость
	- арендная плата
	- обязательные и добровольные страховые платежи
	- услуги непроизводственного характера
	- прочие
3	Валовая прибыль (убыток) от продаж
4	Коммерческие и управленческие расходы, в т.ч.
4.1	Материальные затраты, в т.ч.
	- затраты на приобретение материалов на общехозяйственные нужды
	- затраты на приобретение воды, энергии всех видов, расходуемых на общехозяйственные цели
	- ГСМ, в т.ч. газ, масло и т.д.
4.2	Р Расходы на оплату труда
4.3	Отчисления на социальные нужды
4.4	Амортизация
4.5	Прочие затраты, в т.ч.
	- налоги и сборы
	- арендная плата
	- обязательные и добровольные страховые платежи
	- услуги непроизводственного характера
	- прочие
5	Прибыль (убыток) от продаж
6	Прочие доходы
7	Прочие расходы
8	Прибыль (убыток) до налогообложения
9	Финансовый результат (прибыль/убыток)
II. Основные средства
1	Остаточная стоимость основных средств на конец отчетного периода

Руководитель ___________________________________________________ (Ф.И.О.)

                                 (подпись)

Главный бухгалтер ______________________________________________ (Ф.И.О.)

                                 (подпись)

Начальник отдела по работе с муниципальными организациями

Е.Н. Проскурина

Приложение N 2
к перечню ежемесячной, квартальной
и годовой отчетности, предоставляемой
муниципальными унитарными
предприятиями городского округа город Воронеж

                                                                    Форма

                                Справка

    о налоговых и неналоговых платежах в бюджет и внебюджетные фонды

_________________________________________________________________________

                       (наименование предприятия)

                за ________________________ 20____ года

                            (период)

                         Периодичность: ежемесячная, квартальная, годовая

                                                                тыс. руб.

N п/п	Наименование налога (неналогового платежа)	Задолженность на начало отчетного периода		Начислено	Оплачено	Задолженность на конец отчетного периода
		дебет	кредит			дебет	кредит
							всего	до 90 дней	свыше 90 дней
1	Налог на прибыль организации
2	Налог на доходы физических лиц
3	Страховые взносы, всего
	в том числе
3.1	Пенсионный фонд Российской Федерации
3.2	Фонд социального страхования Российской Федерации
3.3	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
3.4	Фонд обязательного медицинского страхования
4	Налог на добавленную стоимость
5	Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
6	Налог на имущество предприятий
7	Водный налог
8	Земельный налог
9	Государственная пошлина
10	Транспортный налог
11	Иное (указать наименование платежа)
12	Итого по налоговым платежам
13	Плата за аренду помещений
14	Арендная плата за землю
15	Отчисления части прибыли за пользование муниципальным имуществом
16	Плата за нормативные и сверхнормативные выбросы и сбросы вредных веществ
17	Иное (указать наименование платежа)
18	Итого по неналоговым платежам
19	Всего платежей (стр. 12+ стр. 18)

Руководитель ___________________________________________________ (Ф.И.О.)

                                 (подпись)

Главный бухгалтер ______________________________________________ (Ф.И.О.)

                                 (подпись)

Начальник отдела по работе с муниципальными организациями

Е.Н. Проскурина

Приложение N 3
к перечню ежемесячной, квартальной
и годовой отчетности, предоставляемой
муниципальными унитарными
предприятиями городского округа город Воронеж

                                                                    Форма

                            Показатели

              дебиторской и кредиторской задолженности

_________________________________________________________________________

                     (наименование предприятия)

              за ________________________ 20 ____ года

                          (период)

                         Периодичность: ежемесячная, квартальная, годовая

                                                                тыс. руб.

N п/п	Показатель	На начало года	1 квартал	1 полугодие	9 месяцев	Год
1	Дебиторская задолженность
	в том числе расчеты
1.1	с поставщиками и подрядчиками (авансы выданные)
1.2	с покупателями и заказчиками
1.3	по налогам и сборам
1.4	по социальному страхованию и обеспечению
1.5	с персоналом по оплате труда
1.6	с разными дебиторами и кредиторами
1.7	с персоналом по прочим операциям
1.8	по вкладам в уставный капитал
1.9	резерв по сомнительным долгам*
2	Кредиторская задолженность
	в том числе расчеты
2.1	с поставщиками и подрядчиками
2.2	с покупателями и заказчиками (авансы полученные)
2.3	по налогам и сборам
2.4	по социальному страхованию и обеспечению
2.5	с персоналом по оплате труда
2.6	с разными дебиторами и кредиторами

     ______________________________

     *  Заполняется  в  случае, если предприятие в соответствии с учетной

политикой  для  целей бухгалтерского учета создает резерв по сомнительным

долгам.

Руководитель ___________________________________________________ (Ф.И.О.)

                                 (подпись)

Главный бухгалтер ______________________________________________ (Ф.И.О.)

                                 (подпись)

Начальник отдела по работе с муниципальными организациями

Е.Н. Проскурина

Приложение N 4
к перечню ежемесячной, квартальной
и годовой отчетности, предоставляемой
муниципальными унитарными
предприятиями городского округа город Воронеж

                                                                    Форма

             Полная расшифровка дебиторской задолженности

_________________________________________________________________________

                       (наименование предприятия)

              по состоянию на ___________ 20 ____ года

                                              Периодичность: ежемесячная,

                                                     квартальная, годовая

                                                                     руб.

N п/п	Наименование предприятия-дебитора	Сумма дебиторской задолженности
		до 90 дней	от 90 дней до 12 месяцев	от 12 мес. до 3 лет	свыше 3 лет	Итого
I. Расчеты с покупателями и заказчиками, в т.ч.
1.1	Перспективная к взысканию
	-
	-
	Итого
1.2	Безнадежная к взысканию
	-
	-
	Итого
1.3	Банкроты
	-
	-
	Итого
	Итого по разделу I "Расчеты с покупателями и заказчиками"
II. Расчеты с прочими дебиторами (включая налоги и сборы, расчеты с персоналом, авансы выданные и пр.), в т.ч.
2.1	Перспективная к взысканию
	-
	-
	Итого
2.2	Безнадежная к взысканию
	-
	-
	Итого
2.3	Банкроты
	-
	-
	Итого
2.4	Авансы выданные
	-
	-
	Итого
	Итого по разделу II "Расчеты с прочими дебиторами"
	ИТОГО (раздел I + раздел II)
	Резерв по сомнительным долгам (общая сумма)	-	-	-	-
	ИТОГО*	-	-	-	-

     ______________________________

     *    Сумма    строки   "ИТОГО*"  должна  быть  равна  строке  актива

бухгалтерского  баланса "Дебиторская задолженность" за минусом резерва по

сомнительным долгам.

Руководитель ___________________________________________________ (Ф.И.О.)

                                 (подпись)

Главный бухгалтер ______________________________________________ (Ф.И.О.)

                                 (подпись)

Начальник отдела по работе с муниципальными организациями

Е.Н. Проскурина

Приложение N 5
к перечню ежемесячной, квартальной
и годовой отчетности, предоставляемой
муниципальными унитарными
предприятиями городского округа город Воронеж

                                                                    Форма

              Полная расшифровка кредиторской задолженности

_________________________________________________________________________

                       (наименование предприятия)

               по состоянию на __________ 20 ____ года

                                 (дата)

                                              Периодичность: ежемесячная,

                                                     квартальная, годовая

                                                                     руб.

N п/п	Наименование предприятия-дебитора	Сумма кредиторской задолженности
		до 90 дней	от 90 дней до 12 месяцев	от 12 мес. до 3 лет	Свыше 3 лет	Итого
I. Расчеты с поставщиками и подрядчиками, в том числе
1.1	По исполнительным листам
	-
	-
	Итого
1.2	Прочая задолженность
	-
	-
	Итого
	ИТОГО по разделу I "Расчеты с поставщиками и подрядчиками"
II.Расчеты с прочими кредиторами (включая налоги и сборы, расчеты с персоналом, авансы и т.д.), в том числе
2.1	По исполнительным листам
	-
	-
	Итого
2.2	Прочая задолженность
	-
	-
	Итого
2.3	Авансы полученные
	-
	-
	Итого
	Итого по разделу II "Расчеты с прочими кредиторами"
	ИТОГО*

     ______________________________

     *  Сумма  строки  "ИТОГО*"  должна быть равна строке пассива баланса

"Кредиторская задолженность".

Руководитель ___________________________________________________ (Ф.И.О.)

                                 (подпись)

Главный бухгалтер ______________________________________________ (Ф.И.О.)

                                 (подпись)

Начальник отдела по работе с муниципальными организациями

Е.Н. Проскурина

Приложение N 6
к перечню ежемесячной, квартальной
и годовой отчетности, предоставляемой
муниципальными унитарными
предприятиями городского округа город Воронеж

                                                                    Форма

                              Сведения

             о численности и заработной плате работников

_________________________________________________________________________

                      (наименование предприятия)

                 за ____________________ 20___ года

                (период 3 мес., 6 мес., 9 мес., год)

                                      Периодичность: квартальная, годовая

                                                                     руб.

                                                                Таблица 1

1	Штатная численность на конец отчетного периода (шт. ед.)
2	Среднесписочная численность, всего (чел.)
2.1.	в том числе без учета руководителя, главного инженера, заместителя руководителя, главного бухгалтера
3	Фактически начисленная заработная плата по предприятию (руб.) (таблица 2 графа 3)
3.1.	в том числе без учета руководителя, главного инженера, заместителя руководителя, главного бухгалтера
4	Среднемесячная заработная плата, всего (руб.) (таблица 2 графа 3 - графа 24) / таблица 1 стр. 2/ кол-во месяцев в отчетном периоде)
4.1.	Среднемесячная заработная плата работников без учета руководителя, главного инженера, заместителя руководителя, главного бухгалтера (таблица 2 графа 3 - графа 24)/таблица 1 стр. 2.1/кол-во месяцев в отчетном периоде)
4.2.	Среднемесячная заработная плата руководителя
5	Кратность заработной платы руководителя (таблица 1 стр. 4.2/стр. 4.1)

                                                                Таблица 2

N пп	Категория должностей	Фактически начисленная заработная плата (гр.3=гр.4+гр.5+гр.12+гр.20+гр.21+ +гр.22+гр.23+гр.24)	Должностной оклад	Выплаты компенсационного характера (гр.6+гр.7+гр.8+гр.9+ гр.10+гр.11)	в том числе						Выплаты стимулирующего характера (гр.13+гр.14+гр.15+гр. 18)	в том числе							Отпускные	Компенсация за неиспользованный отпуск	Прочие выплаты по среднему заработку (выплаты по листам нетрудоспособности и др.)	Выплаты по коллективному договору	Компенсации при прекращении трудового договора, в том числе за неиспользованный отпуск	Материальная помощь (лечение, смерть)	Среднесписочная численность	Среднемесячная заработная плата (гр.27=(гр.3-гр.24)/гр.26/ кол-во месяцев в отчетном периоде
					Ежемесячная надбавка за работу со сведениями, составляющими гос. тайну	Доплата за вредные условия труда	Доплата за работу в ночное время	Доплата за работу в сверхурочное время	Доплата за работу в выходной и нерабочие праздничные дни	Прочие компенсационные выплаты (доплата за совмещение, выполнение работы временно отсутствующего работника и т.п.)		надбавки за интенсивность труда	персональная надбавка	Премии по итогам работы (гр.16+гр.17)	в том числе			Премия за выполнение особо важных и ответственных работ
															За месяц	За квартал	За год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	АУП
	в том числе
	Директор
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь
	Заместитель директора (по каждому отдельно)
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	декабрь
	Главный бухгалтер
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь
2	ППП
3	Рабочие
4	ИТОГО	0	0	0	0					0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0		0
5	Физические лица по договорам ГПХ
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
6	ВСЕГО по предприятию

Руководитель ___________________________________________________ (Ф.И.О.)

                                 (подпись)

Главный бухгалтер ______________________________________________ (Ф.И.О.)

                                 (подпись)

Начальник отдела по работе с муниципальными организациями

Е.Н. Проскурина

Приложение N 7
к перечню ежемесячной, квартальной
и годовой отчетности, предоставляемой
муниципальными унитарными
предприятиями городского округа город Воронеж

                                                                    Форма

              Информация о штатной численности и вакансиях

_________________________________________________________________________

                      (наименование предприятия)

                за _________________________ 20____ г.

                            (период)

                                      Периодичность: квартальная, годовая

N п/п	Наименование показателя	Отчетный период (на 01.04, на 01.07, на 01.10, на 01.01)	Примечание	Срок предоставления
1	Штатная численность, шт.ед.		Информация об изменении штатного расписания (вложить скан-копию штатного расписания в новой редакции)	до 05 числа месяца, следующего за отчетным кварталом
2	Количество вакансий, ед.		Количество и название должностей, являющихся вакантными	до 05 числа месяца, следующего за отчетным кварталом
3	Средняя численность за последний месяц отчетного квартала*(1), всего, чел.			до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом
	в том числе
3.1	списочного состава
3.2	внешних совместителей
3.3	по договору гражданско-правового характера
3.4	внутренние совместители		Количество и название должностей, занятых внутренними совместителями

     ______________________________

     *(1) заполняется согласно форме П-4.

Руководитель ___________________________________________________ (Ф.И.О.)

                                 (подпись)

Главный бухгалтер ______________________________________________ (Ф.И.О.)

                                 (подпись)

Начальник отдела по работе с муниципальными организациями

Е.Н. Проскурина

Приложение N 8
к перечню ежемесячной, квартальной
и годовой отчетности, предоставляемой
муниципальными унитарными
предприятиями городского округа город Воронеж

                                                                    Форма

                   Бюджет движения денежных средств

_________________________________________________________________________

                      (наименование предприятия)

               за ________________________ 20 ____ года

                          (период)

                                               Периодичность: ежемесячная

                                                                тыс. руб.

N п/п	Наименование показателя	Месяц
		План	Факт	Отклонение от плана
Остаток денежных средств на начало периода
Денежные потоки от текущих операций
1.1	Поступление по видам работ, в том числе
1.1.1	- за услуги, оказанные в текущем периоде
1.1.2	- за услуги, оказанные в предыдущих периодах
1.1.3	- авансовый платеж за услуги
1.2	Поступление от прочей деятельности, в том числе
1.2.1	- за услуги, оказанные в текущем периоде
1.2.2	- за услуги, оказанные в предыдущих периодах
1.2.3	- авансовый платеж за услуги
1.3	Прочие поступления, в том числе:
1.3.1	- возврат подотчетных сумм
1.3.2	- прочие
2.	Платежи по текущим операциям
2.1	Расходы на персонал
2.2	Налоги, в том числе
2.2.1	- единый налог при упрощенной системе налогообложения, налог на прибыль
2.2.2	- НДФЛ
2.2.3	- страховые взносы
2.2.4	- налог на имущество организаций
2.2.5	- земельный налог
2.2.6	- транспортный налог
2.3	Материальные затраты, в том числе
2.3.1	- сырье и материалы, комплектующие изделия, запчасти
2.3.2	- энергия всех видов на технологические цели
2.3.3	- ГСМ
2.3.4	- услуги производственного характера
2.3.5	- оплата ремонтных работ
2.4	Эксплуатационные расходы, в том числе:
2.4.1	- техническое обслуживание, эксплуатация и содержание помещения
2.4.2	- ремонт помещений
2.4.3	- коммунальные расходы (водоснабжение, отопление, электроэнергия)
2.4.4	- прочие
2.5	Прочие расходы в том числе:
2.5.1	- арендная плата
2.5.2	- обязательное (ОСАГО) и добровольное страхование
2.5.3	- услуги непроизводственного характера
2.5.4	- прочие
2.6	Услуги связи
2.7	Информационные, консультационные услуги
2.8	Банковские услуги
2.9	Подготовка кадров
2.10	Командировочные расходы
2.11	Проценты по долговым обязательствам
2.12	Прочие расходы
3	Сальдо денежных потоков от текущих операций
Денежные потоки от инвестиционных операций
4	Поступления от инвестиционных операций
4.1	Реализация внеоборотных активов
4.2	Погашение ссуд/займов
4.3	Процентные доходы
4.4	Прочие поступления
5	Платежи по инвестиционным операциям
5.1	Приобретение внеоборотных активов
5.2	Выдача ссуд/займов
5.3	Прочие выплаты
6	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций
Денежные потоки от финансовых операций
7	Поступления по финансовым операциям
7.1	Получение кредитов/займов
7.2	Прочие поступления
8	Платежи по финансовым операциям
8.1	Погашение кредитов/займов
8.2	Выплаты по лизингу
8.3	Прочие выплаты
9	Сальдо денежных потоков от финансовых операций
10	Всего поступлений
11	Всего платежей
12	Сальдо денежных потоков за отчетный период
Остаток денежных средств на конец отчетного периода

     Примечание:  заполняется  помесячно. При наличии отклонений факта от

плана более 5%, вносить примечание в ячейке.

Руководитель ___________________________________________________ (Ф.И.О.)

                                 (подпись)

Главный бухгалтер ______________________________________________ (Ф.И.О.)

                                 (подпись)

Начальник отдела по работе с муниципальными организациями

Е.Н. Проскурина

Приложение N 9
к перечню ежемесячной, квартальной
и годовой отчетности, предоставляемой
муниципальными унитарными
предприятиями городского округа город Воронеж

                                                                    Форма

                                 Перечень

           муниципального имущества, переданного по договору

            в хозяйственное ведение (оперативное управление)

_________________________________________________________________________

                      (наименование предприятия)

                в ________________________ 20____ года

                         (период)

                                      Периодичность: квартальная, годовая

N п/п

Инвентарный номер

Наименование имущества

Адрес местонахождения

Кол-во

Дата ввода в эксплуатацию

Срок полезного использования

Первоначальная (балансовая) стоимость, руб.

Остаточная стоимость, руб.

Площадь здания (помещений), кв. м

Износ, %

всего

наземная

подвал

I. Муниципальное имущество, используемое в финансово-хозяйственной деятельности

1. Здания, помещения

ИТОГО по зданиям, помещениям

2. Оборудование, имущество

ИТОГО по оборудованию, имуществу

3. Сооружения и передаточные устройства

ИТОГО по сооружениям и передаточным устройствам

4. Машины и оборудование

ИТОГО по машинам и оборудованию

5. Транспортные средства

ИТОГО по транспортным средствам

6. Производственный и хозяйственный инвентарь

ИТОГО по производственному и хозяйственному инвентарю

7. Многолетние насаждения

ИТОГО по многолетним насаждениям

8. Другие виды основных средств

ИТОГО по другим видам основных средств

9. Земельные участки и объекты природопользования

ИТОГО по земельным участкам и объектам природопользования

10. Капитальные вложения на коренное улучшение земель

ИТОГО по капитальным вложениям на коренное улучшение земель

ИТОГО по муниципальному имуществу, используемому в финансово-хозяйственной деятельности

II. Муниципальное имущество, не используемое в финансово-хозяйственной деятельности

1. Здания, помещения

ИТОГО по зданиям, помещениям

2. Оборудование, имущество

ИТОГО по оборудованию, имуществу

3. Сооружения и передаточные устройства

ИТОГО по сооружениям и передаточным устройствам

4. Машины и оборудование

ИТОГО по машинам и оборудованию

5. Транспортные средства

ИТОГО по транспортным средствам

6. Производственный и хозяйственный инвентарь

ИТОГО по производственному и хозяйственному инвентарю

7. Многолетние насаждения

ИТОГО по многолетним насаждениям

8. Другие виды основных средств

ИТОГО по другим видам основных средств

9. Земельные участки и объекты природопользования

ИТОГО по земельным участкам и объектам природопользования

10. Капитальные вложения на коренное улучшение земель

ИТОГО по капитальным вложениям на коренное улучшение земель

ИТОГО по муниципальному имуществу, не используемому в финансово-хозяйственной деятельности

ВСЕГО по муниципальному имуществу, передаваемому в хозяйственное ведение (оперативное управление)

Руководитель ___________________________________________________ (Ф.И.О.)

                                 (подпись)

Главный бухгалтер ______________________________________________ (Ф.И.О.)

                                 (подпись)

Начальник отдела по работе с муниципальными организациями

Е.Н. Проскурина

Приложение N 10
к перечню ежемесячной, квартальной
и годовой отчетности, предоставляемой
муниципальными унитарными
предприятиями городского округа город Воронеж

                                                                    Форма

                              Перечень

             объектов основных средств, переданных в аренду

                    (безвозмездное пользование)

_________________________________________________________________________

                    (наименование предприятия)

              за ________________________ 20____ года

                         (период)

                                      Периодичность: квартальная, годовая

N п/п	Наименование основных средств, переданных в аренду	Наименование арендатора	Договор	Единица измерения	Количество	Ставка арендной платы в месяц (без НДС), тыс. руб.	Доход от сдачи имущества в аренду (без НДС), тыс. руб.	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду, тыс. руб.	Финансовый результат (прибыль/убыток), тыс. руб.	Дата согласования с УИЗО

Руководитель ___________________________________________________ (Ф.И.О.)

                                 (подпись)

Главный бухгалтер ______________________________________________ (Ф.И.О.)

                                 (подпись)

Начальник отдела по работе с муниципальными организациями

Е.Н. Проскурина

Приложение N 11
к перечню ежемесячной, квартальной
и годовой отчетности, предоставляемой
муниципальными унитарными
предприятиями городского округа город Воронеж

                                                                    Форма

                               Справка

                      о реализованном имуществе

_________________________________________________________________________

                     (наименование предприятия)

                  за ____________________ 20____ года

                                      Периодичность: квартальная, годовая

                                                                тыс. руб.

N п/п	Реализованное основное средство, основные характеристики	Договор	Наименование покупателя (контрагента)	Сумма по договору	Дата поступления денежных средств	Остаточная стоимость основных средств по балансу	Прочие расходы, связанные с реализацией основного средства	Прибыль/убыток от реализации (гр. 5 - гр. 7 - гр. 8)

Руководитель ___________________________________________________ (Ф.И.О.)

                                 (подпись)

Главный бухгалтер ______________________________________________ (Ф.И.О.)

                                 (подпись)

Начальник отдела по работе с муниципальными организациями

Е.Н. Проскурина

Приложение N 12
к перечню ежемесячной, квартальной
и годовой отчетности, предоставляемой
муниципальными унитарными
предприятиями городского округа город Воронеж

                                                                    Форма

                             Сведения

                      о суммах заимствований

_________________________________________________________________________

                    (наименование предприятия)

                за ___________________ 20____ года

                        (период)

                                      Периодичность: квартальная, годовая

           Раздел 1. Сведения о суммах полученных заимствований

                                                                тыс. руб.

N п/п	Договор кредита или займа (реквизиты договора с указанием кредитора или заимодавца)	Сумма кредита или займа	Процентная ставка	Дата получения	Дата погашения	Остаток задолженности
						на начало года		на конец периода
						всего	в том числе % к уплате	всего	в том числе % к уплате

        Раздел 2. Сведения о суммах предоставленных заимствований

                                                                тыс. руб.

N п/п	Договор займа (реквизиты договора с указанием получателя займа)	Сумма займа	Процентная ставка	Дата получения	Дата погашения	Остаток задолженности
						на начало года		на конец периода
						всего	в том числе % к уплате	всего	в том числе % к уплате

Руководитель ___________________________________________________ (Ф.И.О.)

                                 (подпись)

Главный бухгалтер ______________________________________________ (Ф.И.О.)

                                 (подпись)

Начальник отдела по работе с муниципальными организациями

Е.Н. Проскурина

Приложение N 13
к перечню ежемесячной, квартальной
и годовой отчетности, предоставляемой
муниципальными унитарными
предприятиями городского округа город Воронеж

                                                                    Форма

                                Справка

            о текущем состоянии претензионно-исковой работы

  с дебиторской задолженностью и по взысканию кредиторской задолженности

_________________________________________________________________________

                      (наименование предприятия)

                  за ___________________ 20____ года

                           (период)

                                   Периодичность: ежеквартальная, годовая

                                                                тыс. руб.

Категория задолженности

всего на начало года

в т.ч. просроченная

всего на конец отчетного периода

в т.ч. просроченная

Оплачено за период

Списанная задолженность

списано без ведения судебно-претензионной работы

от 3 до 12 мес.

более 12 мес.

заявленная к взысканию в судебном порядке, всего

в т.ч. имеется вступивший в законную силу судебный акт о взыскании, возбуждено исполнительное производство

от 3 до 12 мес.

более 12 мес.

заявленная к взысканию в судебном порядке, всего

в т.ч. имеется вступивший в законную силу судебный акт о взыскании, возбуждено исполнительное производство

всего

всего за период

истек установленный срок исковой давности (ст. 196 ГК РФ)

обязательство прекращено вследствие невозможности его исполнения (ст. 416 ГК РФ)

обязательство прекращено на основании акта госоргана (ст. 417 ГК РФ)

обязательство прекращено ликвидацией организации (ст. 419 ГК РФ)

иное

Дебиторская задолженность

Кредиторская задолженность

х

х

х

х

Руководитель ___________________________________________________ (Ф.И.О.)

                                 (подпись)

Главный бухгалтер ______________________________________________ (Ф.И.О.)

                                 (подпись)

Начальник отдела по работе с муниципальными организациями

Е.Н. Проскурина

Приложение N 14
к перечню ежемесячной, квартальной
и годовой отчетности, предоставляемой
муниципальными унитарными
предприятиями городского округа город Воронеж

                 Сопроводительное письмо к отчетности

                          БЛАНК ОРГАНИЗАЦИИ

___________ N _________                     Начальнику отдела по работе

на N ______ от ________                    с муниципальными организациями

                                                  И.О. Фамилия

                      О предоставлении отчетности

                      Уважаемый (ая)Имя Отчество!

     Направляю    в    Ваш   адрес  (ежемесячную,  квартальную,  годовую)

отчетность  (наименование муниципального предприятия), в электронном виде

данная отчетность направлена на электронный адрес _____________@cityhall.

voronezh-city.ru.

     Дополнительно  сообщаю, что все данные, указанные в представленной в

электронном  виде отчетности, достоверны и соответствуют предоставленному

бумажному носителю.

     Директор                                    подпись

     Исп.

     Тел.

Начальник отдела по работе с муниципальными организациями

Е.Н. Проскурина