Приложение 3. Перечень документов, предоставляемых принципалом, после предоставления муниципальной гарантии

Приложение 3
к Порядку
проведения анализа
финансового состояния принципала
в целях предоставления
муниципальной гарантии
муниципального образования
Тюменский муниципальный район

Перечень
документов, предоставляемых принципалом, после предоставления муниципальной гарантии

1. Документы, предоставляемые принципалами - юридическими лицами:

1.1. Копии бухгалтерских отчетов за последний период и последний отчетный год по установленным Министерством финансов Российской Федерации формам с приложением пояснительной записки с отметкой налогового органа об их принятии;

1.2. Расшифровки основных статей баланса на последнюю отчетную дату:

а) основных средств;

б) финансовых вложений;

в) дебиторской и кредиторской задолженности с указанием наиболее крупных дебиторов и кредиторов (более 5% от общей суммы задолженности) и даты возникновения задолженности;

г) заемных средств с указанием кредиторов, величины долга, даты получения и даты погашения кредитов, видов их обеспечения, процентной ставки, периодичности погашения, сумм просроченной задолженности с приложением подтверждающих документов;

1.3. Копию аудиторского заключения о достоверности бухгалтерской отчетности принципала за последний отчетный год (для юридических лиц, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации должны проходить ежегодную аудиторскую проверку);

1.4. Справки из обслуживающих банков об оборотах по расчетным счетам за последние 6 месяцев и об отсутствии картотеки N 2;

1.5. Справку из налогового органа о счетах юридического лица, открытых в кредитных организациях;

1.6. Сведения о наличии (отсутствии) задолженности по платежам в бюджетную систему Российской Федерации.

2. Документы, предоставляемые принципалами - другими бюджетами бюджетной системы Российской Федерации:

2.1. Закон (решение) о бюджете;

2.2. Копию бюджетной отчетности за последний отчетный год в составе: отчета об исполнении бюджета, баланса исполнения бюджета, отчета о финансовых результатах деятельности, отчета о движении денежных средств, пояснительной записки (включая сведения по кредиторской задолженности, сведения о государственном (муниципальном) долге);

2.3. Копию отчета об исполнении бюджета на последнюю отчетную дату, пояснительной записки (включая информацию по кредиторской задолженности);

2.4. Выписку из долговой книги по состоянию на последнюю отчетную дату с приложением копий договоров (соглашений) по просроченной (неурегулированной) задолженности.