Приложение N 1. Порядок размещения средств окружного бюджета на банковских депозитах

Приложение N 1
Утвержден
постановлением Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 10 апреля 2019 г. N 361-П

Порядок
размещения средств окружного бюджета на банковских депозитах

I. Общие положения

1.1. Порядок размещения средств окружного бюджета на банковских депозитах (далее - Порядок) устанавливает требования к кредитным организациям, допускаемым к размещению средств окружного бюджета на банковских депозитах, процедуры рассмотрения заявлений кредитных организаций на заключение агентских соглашений о размещении средств окружного бюджета на банковских депозитах, заключения указанных агентских соглашений и основания для их расторжения, случаи отстранения кредитных организаций от участия в размещении средств окружного бюджета на банковских депозитах, а также определяет предельную сумму размещения средств окружного бюджета на банковских депозитах в одной кредитной организации.

1.2. Основанием для участия кредитных организаций в размещении средств окружного бюджета на банковских депозитах является агентское соглашение о размещении средств окружного бюджета на банковских депозитах.

1.3. Срок размещения средств окружного бюджета на банковских депозитах не может превышать срок, установленный Бюджетным кодексом Российской Федерации.

1.4. Информация об отборе кредитных организаций в целях заключения агентских соглашений о размещении средств окружного бюджета на банковских депозитах размещается на официальном сайте департамента финансов Ямало-Ненецкого автономного округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - официальный сайт департамента, департамент).

1.5. Отбор кредитных организаций в целях заключения агентских соглашений о размещении средств окружного бюджета на банковских депозитах осуществляется департаментом не ранее чем через 6 месяцев после дня окончания приема обращений от кредитных организаций о намерении заключить агентское соглашение о размещении средств окружного бюджета на банковских депозитах (далее - обращение) в соответствии с предыдущим отбором.

1.6. Размещение средств окружного бюджета на банковских депозитах осуществляется департаментом в пределах остатков средств на едином счете окружного бюджета.

1.7. В целях настоящего Порядка применяются следующие термины и понятия:

1) участники размещения - кредитные организации, заключившие агентские соглашения с департаментом о размещении средств окружного бюджета на банковских депозитах;

2) агентское соглашение - агентское соглашение о размещении средств окружного бюджета на банковских депозитах, заключаемое департаментом с кредитной организацией;

3) лимит размещения - предельная сумма размещения средств окружного бюджета на банковских депозитах в одной кредитной организации;

4) отчетный период - год или квартал, предшествующий текущему периоду;

5) текущий период - год или квартал, в котором осуществляется исполнение окружного бюджета;

6) единый счет бюджета - счет, открытый территориальному органу Федерального казначейства в учреждении Центрального банка Российской Федерации для учета средств окружного бюджета и осуществления операций по кассовым поступлениям в окружной бюджет и кассовым выплатам из окружного бюджета.

II. Требования к кредитным организациям, допускаемым к размещению средств окружного бюджета на банковских депозитах

2.1. Кредитные организации, в которых могут размещаться средства окружного бюджета на банковских депозитах, должны соответствовать следующим требованиям (далее - требования):

1) наличие у кредитной организации универсальной лицензии;

2) наличие у кредитной организации собственных средств (капитала) в размере не менее 300 000 000 000 (триста миллиардов) рублей по данным отчетности за отчетный период;

3) отсутствие у кредитной организации просроченной задолженности по банковским депозитам, ранее размещенным в ней за счет средств окружного бюджета;

4) участие кредитной организации в системе обязательного страхования вкладов в банках Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года N 177-ФЗ "О страховании вкладов в банках Российской Федерации";

5) соответствие одному из следующих требований:

- нахождение под прямым или косвенным контролем Центрального банка Российской Федерации или Российской Федерации (кредитная организация включена в перечень кредитных организаций, размещаемый Центральным банком Российской Федерации на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в соответствии с частью 3 статьи 2 Федерального закона от 21 июля 2014 года N 213-ФЗ "Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада, договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации");

- наличие у кредитной организации одновременно кредитного рейтинга не ниже уровня "AA-(RU)" по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (акционерное общество) и кредитного рейтинга не ниже уровня "ruAA-" по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства акционерного общества "Рейтинговое Агентство "Эксперт РА".

6) отсутствие действующей в отношении кредитной организации меры воздействия, примененной Центральным банком Российской Федерации за нарушение обязательных нормативов, установленных в соответствии с Федеральным законом от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".

III. Подготовка и представление обращения кредитной организации о намерении заключить агентское соглашение

3.1. Департамент размещает на официальном сайте департамента извещение о намерении заключить агентское соглашение с указанием адреса, даты, времени начала и окончания приема обращений.

Для участия в размещении средств окружного бюджета на банковских депозитах кредитная организация представляет в департамент обращение на бумажном носителе по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку.

3.2. К обращению прилагаются следующие документы на бумажном носителе:

1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, которая получена не ранее чем за три месяца до даты представления обращения, или нотариально удостоверенная копия такой выписки, содержащая сведения о кредитной организации;

2) нотариально удостоверенная копия универсальной лицензии Центрального банка Российской Федерации, выданная кредитной организации;

3) нотариально удостоверенные копии учредительных документов кредитной организации;

4) нотариально удостоверенная копия информации государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" о включении кредитной организации в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов;

5) письмо кредитной организации о соответствии кредитной организации подпункту 5 пункта 2.1 настоящего Порядка по состоянию на дату представления обращения с указанием соответствующего требования, подписанное руководителем кредитной организации или уполномоченным лицом;

6) письмо кредитной организации о выполнении кредитной организацией обязательных резервных требований Центрального банка Российской Федерации и об отсутствии просроченной задолженности перед Центральным банком Российской Федерации по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате представления обращения, подписанное руководителем кредитной организации или уполномоченным лицом, с приложением соответствующей копии запроса в территориальное учреждение Центрального банка Российской Федерации. Справка территориального учреждения Центрального банка Российской Федерации о выполнении кредитной организацией обязательных резервных требований Центрального банка Российской Федерации и об отсутствии просроченной задолженности перед Центральным банком Российской Федерации по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате представления обращения, представляется в департамент не позднее 5 рабочих дней с даты ее получения и не позднее даты заключения агентского соглашения;

7) справка налогового органа об исполнении кредитной организацией обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов (далее - справка о задолженности) по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате представления обращения, а в случае наличия неисполненной кредитной организацией обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов также прилагается справка налогового органа о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам (далее - справка о состоянии расчетов) по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате представления обращения;

8) расчет собственных средств (капитала) ("Базель III") по форме N 0409123 Указаний Центрального банка Российской Федерации от 08 октября 2018 года N 4927-У "О перечне, формах и порядке составления и предоставления форм отчетности кредитных организаций в Центральный Банк Российской Федерации" (далее - Указания Банка России от 08 октября 2018 года N 4927-У) по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате представления обращения, подписанный руководителем кредитной организации или уполномоченным лицом, или заверенная кредитной организацией копия такого расчета.

В случае если на дату подачи обращения наступила отчетная дата, срок представления отчетности в Центральный банк Российской Федерации на которую не истек, кредитная организация представляет расчет собственных средств (капитала) ("Базель III"), составленный по форме N 0409123 Указаний Банка России от 08 октября 2018 года N 4927-У, по состоянию на данную отчетную дату либо на предыдущую отчетную дату, подписанный руководителем кредитной организации или уполномоченным лицом, или заверенную кредитной организацией копию такого расчета;

9) письмо кредитной организации об отсутствии по состоянию на дату представления обращения действующей в отношении кредитной организации меры воздействия, примененной Центральным банком Российской Федерации за нарушение обязательных нормативов, установленных в соответствии с Федеральным законом от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", подписанное руководителем кредитной организации или уполномоченным лицом;

10) заверенные кредитной организацией или нотариально удостоверенные копии документов, подтверждающих полномочия руководителя и главного бухгалтера;

11) нотариально удостоверенная доверенность на подписание агентского соглашения, обращения и иных документов, содержащие образцы подписи лиц, уполномоченных на подписание указанных документов (при их подписании руководителем кредитной организации доверенность не требуется);

12) нотариально удостоверенная карточка с образцами подписей и оттиском печати кредитной организации, оформленная по форме N 0401026 по ОКУД (Общероссийский классификатор управленческой документации ОК 011-93);

13) опись документов, подписанная руководителем кредитной организации или уполномоченным лицом, скрепленная печатью.

3.3. Ответственность за полноту, достоверность содержания и правильность оформления обращения и документов, указанных в пункте 3.2 настоящего Порядка, несет кредитная организация.

3.4. Кредитная организация для включения в условия агентского соглашения указывает в обращении свой банковский идентификационный код (БИК) и реквизиты своего корреспондентского счета (субсчета), открытого в подразделении Центрального банка Российской Федерации, для перечисления департаментом средств окружного бюджета, размещаемых на банковских депозитах.

3.5. Кредитная организация представляет обращение и документы, указанные в пункте 3.2 настоящего Порядка, в департамент заказным письмом с уведомлением о вручении или доставляет обращение по адресу департамента для принятия корреспонденции, указанному на официальном сайте департамента.

IV. Рассмотрение обращения, заключение и расторжение агентского соглашения

4.1. Департамент не позднее 2 рабочих дней со дня окончания приема обращений и документов направляет их в комиссию по рассмотрению обращений кредитных организаций на заключение агентских соглашений и подготовке предложений о соответствии (несоответствии) кредитных организаций установленным требованиям (далее - комиссия).

4.2. Комиссия не позднее 10 рабочих дней после окончания приема обращений проверяет:

1) соответствие обращения форме, предусмотренной настоящим Порядком;

2) наличие на обращении подписи руководителя кредитной организации или уполномоченного лица и (или) оттиска печати кредитной организации;

3) наличие документов, указанных в пункте 3.2 настоящего Порядка;

4) наличие или отсутствие ограничений, предусмотренных пунктами 4.11 и 4.12 настоящего Порядка.

4.3. Департамент на основании решения комиссии отказывает кредитной организации в рассмотрении обращения:

1) при несоответствии обращения форме, установленной настоящим Порядком;

2) при отсутствии в обращении подписи руководителя кредитной организации или уполномоченного лица и (или) оттиска печати кредитной организации;

3) если к обращению не приложены документы, указанные в пункте 3.2 настоящего Порядка;

4) в случае наличия ограничений, предусмотренных пунктами 4.11 и 4.12 настоящего Порядка.

4.4. В случае соответствия обращения положениям пункта 4.2 настоящего Порядка комиссия проверяет:

1) прилагаемые к обращению документы, указанные в пункте 3.2 настоящего Порядка;

2) соответствие кредитной организации требованиям.

4.5. Для проверки соответствия кредитной организации требованиям комиссией используются официальные данные Центрального банка Российской Федерации, государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов", кредитных рейтинговых агентств, размещенные на их сайтах в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на дату проверки.

4.6. Комиссия не позднее 10 рабочих дней после окончания приема обращений принимает решение:

1) об отказе в рассмотрении обращения;

2) о соответствии кредитной организации требованиям и о возможности заключения с кредитной организацией агентского соглашения;

3) о несоответствии кредитной организации требованиям и о невозможности заключения с кредитной организацией агентского соглашения.

4.7. Комиссия не позднее 12 рабочих дней после окончания приема обращений направляет в департамент протокол заседания, содержащий информацию о решениях комиссии, предусмотренных пунктом 4.6 настоящего Порядка.

4.8. В случаях принятия комиссией решений, предусмотренных подпунктами 1 и 3 пункта 4.6 настоящего Порядка, департамент не позднее 15 рабочих дней со дня окончания приема обращений письменно информирует кредитную организацию об отказе в рассмотрении обращения или отказе в заключении агентского соглашения с указанием причин отказа, направляя кредитной организации письмо по почтовому адресу, указанному в обращении.

Повторное обращение кредитной организации в комиссию может быть рассмотрено департаментом не ранее 2 месяцев со дня принятия соответствующего решения и только после устранения кредитной организацией замечания, послужившего причиной отказа.

4.9. В случае принятия комиссией решений, предусмотренных подпунктом 2 пункта 4.6 настоящего Порядка, департамент заключает с кредитной организацией агентское соглашение по форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку в следующем порядке:

1) департамент не позднее 15 рабочих дней с даты окончания приема обращений письменно информирует кредитную организацию о дате, месте и времени передачи департаментом кредитной организации агентского соглашения, а также о дате, месте и времени возврата департаменту кредитной организацией агентского соглашения, подписанного с ее стороны;

2) кредитная организация в дату, установленную департаментом в соответствии с подпунктом 1 настоящего пункта, возвращает в департамент агентское соглашение в двух экземплярах, подписанное со своей стороны;

3) департамент не позднее 5 рабочих дней со дня получения подписанного агентского соглашения возвращает кредитной организации зарегистрированный в департаменте экземпляр агентского соглашения способом, позволяющим подтвердить факт и дату отправления.

4.10. Участник размещения представляет в департамент заверенную кредитной организацией копию заключенного с подразделением Центрального банка Российской Федерации дополнительного соглашения к договору корреспондентского счета (субсчета) кредитной организации в подразделении Центрального банка Российской Федерации о предоставлении права департаменту на списание подразделением Центрального банка Российской Федерации в пользу департамента денежных средств с корреспондентского счета (субсчета) кредитной организации на основании поручения департамента без распоряжения владельца счета в случае нарушения кредитной организацией обязательств по возврату суммы депозита, уплате процентов на сумму депозита и штрафов.

При указании в агентском соглашении реквизитов корреспондентского субсчета кредитной организации, открытого в подразделении Центрального банка Российской Федерации, кредитная организация представляет департаменту заверенные кредитной организацией копии заключенных с подразделением Центрального банка Российской Федерации указанных дополнительных соглашений как к договору корреспондентского субсчета кредитной организации в подразделении Центрального банка Российской Федерации, указанного в агентском соглашении, так и к договору корреспондентского счета кредитной организации в подразделении Центрального банка Российской Федерации.

Представление указанных документов осуществляется кредитной организацией не позднее 5 рабочих дней после подписания агентского соглашения.

Срок действия дополнительных соглашений, по которым департаменту предоставляется право списания денежных средств, к договорам корреспондентского счета (субсчета) участника размещения не может быть менее срока действия агентского соглашения. В случае внесения в договор корреспондентского счета (субсчета) изменений, касающихся предоставления департаменту права на списание подразделением Центрального банка Российской Федерации в пользу департамента денежных средств с корреспондентского счета (субсчета) участника размещения, участник размещения представляет в департамент не позднее 1 рабочего дня с даты вступления указанных изменений в силу заверенную участником размещения копию документа, подтверждающего внесение данных изменений.

4.11. Агентское соглашение подлежит расторжению департаментом в случае однократного несвоевременного исполнения участником размещения обязательств по возврату департаменту средств окружного бюджета, размещенных на банковских депозитах, уплате начисленных процентов и штрафов. В этом случае новое агентское соглашение может быть заключено департаментом не ранее 6 месяцев со дня расторжения агентского соглашения с указанным участником размещения.

4.12. Срок действия агентского соглашения составляет один год. По истечении срока действия агентского соглашения при добросовестном выполнении участником размещения всех его условий срок действия агентского соглашения продлевается на тех же условиях на тот же срок. Количество продлений срока действия агентского соглашения не ограничено.

Агентское соглашение не подлежит продлению в случае, если участник размещения в течение срока действия агентского соглашения со дня вступления в силу агентского соглашения или с даты его пролонгации не осуществлял размещение средств окружного бюджета на банковских депозитах. В этом случае новое агентское соглашение может быть заключено департаментом с указанным участником размещения не ранее чем через 6 месяцев со дня прекращения действия агентского соглашения.

4.13. В случае расторжения агентского соглашения сторона, по инициативе которой расторгается агентское соглашение, предварительно письменно уведомляет об этом другую сторону способом, позволяющим подтвердить факт и дату направления уведомления.

Со дня направления департаментом участнику размещения или получения от участника размещения письменного уведомления о намерении расторгнуть агентское соглашение департамент не допускает участника размещения к участию в размещении средств окружного бюджета на банковских депозитах.

4.14. Список кредитных организаций, с которыми заключены агентские соглашения (далее - список), размещается на официальном сайте департамента.

4.15. В период действия агентских соглашений департамент ежеквартально осуществляет мониторинг показателей участников размещения на соответствие требованиям.

Для проведения мониторинга участник размещения не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в департамент следующие документы:

1) нотариально удостоверенные копии учредительных документов кредитной организации в случае внесения в них изменений и дополнений;

2) письмо участника размещения о выполнении обязательных резервных требований Центрального банка Российской Федерации и об отсутствии просроченной задолженности перед Центральным банком Российской Федерации по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным кварталом, подписанное руководителем кредитной организации или уполномоченным лицом;

3) в случае отсутствия неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным кварталом: справка о состоянии расчетов по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным кварталом, или письмо участника размещения об отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным кварталом, подписанное руководителем кредитной организации или уполномоченным лицом, с приложением справки о задолженности по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным кварталом, полученной участником размещения в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи;

в случае наличия неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным кварталом: письмо участника размещения о наличии задолженности по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам, подлежащим уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным кварталом, с указанием объема задолженности, подписанное руководителем кредитной организации или уполномоченным лицом, с приложением подтверждающих объем задолженности справки о задолженности по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным кварталом (или справки о задолженности по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным кварталом, полученной участником размещения в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи), и справки о состоянии расчетов по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным кварталом (или справки о состоянии расчетов по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным кварталом, полученной участником размещения в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи);

4) письмо участника размещения об отсутствии действующей в отношении участника размещения меры воздействия, примененной Центральным банком Российской Федерации за нарушение обязательных нормативов, установленных в соответствии с Федеральным законом от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным кварталом, подписанное руководителем кредитной организации или уполномоченным лицом;

5) расчет собственных средств (капитала) ("Базель III") по форме N 0409123 Указаний Банка России от 08 октября 2018 года N 4927-У на последнюю отчетную дату, подписанный руководителем кредитной организации или уполномоченным лицом, или заверенная кредитной организацией копия такого расчета.

4.16. По результатам мониторинга департаментом принимается решение об изменении или сохранении установленного ранее лимита на средства.

Результаты мониторинга не позднее 10 рабочих дней размещаются на официальном сайте департамента.

V. Определение лимитов размещения

5.1. Лимит размещения включает следующие лимиты размещения средств окружного бюджета на банковских депозитах:

1) лимит на средства, представляющий собой максимально допустимую совокупную сумму, в пределах которой средства окружного бюджета могут размещаться на банковских депозитах в одного участника размещения (далее - лимит на средства);

2) лимит на предложения, в пределах которого участник размещения вправе направлять в соответствии с подпунктом 2 пункта 6.7 настоящего Порядка предложения о процентной ставке (далее - лимит на предложение).

5.2. Расчет лимита на средства, лимита на предложение для участника размещения осуществляется в соответствии с Порядком расчета лимита размещения средств окружного бюджета согласно приложению N 3 к настоящему Порядку.

Рассчитанный лимит на средства для участника размещения подлежит пересмотру на основании данных о размере собственных средств (капитала) участника размещения по имеющейся в Центральном банке Российской Федерации отчетности.

5.3. Лимит размещения, установленный участнику размещения, не может превышать 50 000 000 000 (пятьдесят миллиардов) рублей.

VI. Размещение средств окружного бюджета на банковских депозитах

6.1. Департамент может размещать средства окружного бюджета у участников размещения на условиях возврата средств по истечении определенного договором срока (далее - срочный депозит), в том числе депозит на срок "овернайт" и на условиях выдачи по требованию (далее - депозит до востребования).

6.2. Департамент определяет сумму размещаемых средств окружного бюджета на банковских депозитах и срок их размещения.

6.3. Департамент не позднее рабочего дня, предшествующего дню размещения средств окружного бюджета на банковских депозитах:

1) проверяет соответствие участника размещения требованиям;

2) рассчитывает для каждого участника размещения лимит на предложения и доводит до сведения участника размещения.

6.4. Департамент не допускает участника размещения к участию в размещении средств окружного бюджета на банковских депозитах в случаях:

1) принятия в установленном порядке решения о ликвидации или банкротстве участника размещения;

2) принятия уполномоченными органами или судом решения о приостановлении банковских операций или введении временной администрации в отношении участника размещения, за исключением случаев введения временной администрации в отношении участника размещения с участием Центрального банка Российской Федерации и общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора";

3) наличия у участника размещения задолженности перед окружным бюджетом, а также по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации в объеме более 1 процента собственных средств (капитала);

4) отсутствия на официальном сайте Центрального банка Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информации о собственных средствах (капитале) и об обязательных нормативах участника размещения;

5) несоответствия участника размещения требованиям;

6) непредставления департаменту документов, указанных в пункте 4.10 настоящего Порядка;

7) если сумма средств окружного бюджета, размещаемых на банковских депозитах, превышает лимит на средства, установленный для участника размещения.

6.5. О принятии решения, предусмотренного пунктом 6.4 настоящего Порядка, департамент в день принятия решения о недопущении к участию в размещении средств окружного бюджета на банковских депозитах направляет участнику размещения соответствующее уведомление.

6.6. Обмен документами при размещении средств окружного бюджета на банковских депозитах между департаментом и участником размещения может осуществляться с использованием средств факсимильной связи и (или) электронной почты с последующей передачей адресату подлинника документа не позднее 5 рабочих дней.

При передаче копий документов с использованием факсимильной связи и (или) электронной почты департамент и участник размещения используют номера факсов и адреса электронной почты, указанные в соответствующих информационных письмах.

6.7. Размещение средств окружного бюджета на банковских депозитах осуществляется в следующем порядке:

1) в день размещения средств окружного бюджета на банковских депозитах департамент до 08.00 московского времени текущего рабочего дня направляет участникам размещения запрос о процентной ставке (далее - запрос), содержащий вид банковского депозита и сумму размещаемых средств, а для срочных депозитов дополнительно срок и минимальную процентную ставку размещения по форме согласно приложению N 4 к настоящему Порядку, заверенный подписью уполномоченного лица и печатью департамента;

2) в соответствии с полученным запросом участник размещения с 08.00 до 10.00 московского времени текущего рабочего дня направляет в департамент предложение о процентной ставке (далее - предложение) по форме согласно приложению N 5 к настоящему Порядку, заверенное подписью уполномоченного лица и печатью участника размещения. Сумма и срок банковского депозита, указанные в предложении, должны соответствовать сумме и сроку, указанным в запросе;

3) департамент рассматривает принятые от участников размещения предложения. Размещение средств окружного бюджета на банковских депозитах производится у того участника размещения, который предложил наиболее высокую процентную ставку по запросу, но не ниже минимальной процентной ставки размещения.

При поступлении от нескольких участников размещения на запрос департамента одинаковых предложений по размерам процентных ставок принимается предложение участника размещения, поступившее в департамент первым.

Время поступления определяется по регистрации в автоматическом режиме входящего сообщения, отправленного по факсимильной связи или электронной почте.

В случае если все предложения по срочным депозитам содержат процентную ставку ниже минимальной процентной ставки размещения, указанной в запросе, размещение средств окружного бюджета на срочных депозитах признается несостоявшимся и размещение не производится.

Размещение средств окружного бюджета на банковских депозитах не производится у участника размещения, предложившего большую процентную ставку по запросу, в случае, если принятие данного предложения приведет к превышению лимита на средства, установленного для этого участника размещения;

4) при принятии условий предложения участника размещения, указанного в подпункте 3 настоящего пункта, департамент не позднее 12.00 московского времени текущего рабочего дня направляет участнику размещения подтверждение о размещении средств окружного бюджета на банковских депозитах (далее - подтверждение) по форме согласно приложению N 6 к настоящему Порядку, заверенное подписью уполномоченного лица и печатью департамента;

5) при получении подтверждения участник размещения в течение 30 минут сообщает департаменту реквизиты депозитного счета, на который перечисляются средства окружного бюджета;

6) перечисление средств окружного бюджета на депозитный счет осуществляется департаментом в течение текущего дня в день проведения размещения средств окружного бюджета.

VII. Возврат средств окружного бюджета с банковских депозитов

7.1. Возврат средств окружного бюджета с банковских депозитов производится в плановом порядке (в сроки, установленные при размещении), либо по решению департамента, либо при наступлении случаев:

1) предусмотренных подпунктами 1 - 7 пункта 6.4 настоящего Порядка;

2) непредставления в департамент отчетной информации в сроки, установленные пунктом 4.15 настоящего Порядка, и (или) представления ее не в полном объеме;

3) снижения показателей надежности и (или) ликвидности кредитной организации относительно уровня, установленного Центральным банком Российской Федерации или нормативными правовыми актами Российской Федерации;

4) однократного несвоевременного исполнения участником размещения обязательств по возврату департаменту средств окружного бюджета, размещенных на банковский депозит, уплате начисленных процентов и штрафов.

7.2. Возврат депозита до востребования.

В случае принятия решения о возврате банковского депозита в первую очередь подлежат отзыву депозиты до востребования, размещенные у участника размещения по наиболее низкой процентной ставке. При равных ставках депозитов до востребования у различных участников размещения отзыву подлежат депозиты до востребования, имеющие более раннюю дату размещения.

В случае необходимости возврата депозита до востребования или его части департамент до 10.30 московского времени текущего рабочего дня направляет участнику размещения заявление на возврат депозита (далее - заявление) по форме согласно приложению N 7 к настоящему Порядку, заверенное подписью уполномоченного лица и печатью департамента.

При получении заявления участник размещения уведомляет департамент о принятии его к исполнению, проставляя отметку "Принято" на заявлении.

Денежные средства, размещенные департаментом на депозитах до востребования, перечисляются участником размещения департаменту на основании представленного заявления по реквизитам, указанным в заявлении, не позднее текущего рабочего дня получения заявления.

7.3. Возврат срочного депозита.

Сумма срочного депозита перечисляется участником размещения департаменту без его распоряжения по истечении срока срочного депозита в установленную дату возврата на счет, указанный в соответствующем подтверждении. В случае если день возврата срочного депозита истекает в нерабочий день, то перечисление денежных средств осуществляется участником размещения в первый, следующий за ним, рабочий день.

В случае истребования департаментом суммы срочного депозита до истечения срока, установленного в подтверждении, департамент направляет участнику размещения заявление не позднее 3 рабочих дней до срока перечисления средств.

При досрочном истребовании срочного депозита участник размещения возвращает денежные средства департаменту на основании полученного от департамента заявления по реквизитам, указанным в заявлении.

Досрочное истребование части срочного депозита не допускается.

7.4. Изменение реквизитов для возврата банковских депозитов или перечисления начисленных процентов, указанных в подтверждении или в заявлении, осуществляется на основании письменного обращения департамента.

7.5. Досрочный возврат срочных депозитов в полном объеме и (или) возврат депозитов до востребования в частичном или полном объеме производится по решению департамента в случае возникновения временного кассового разрыва при исполнении окружного бюджета.

При возникновении временного кассового разрыва при исполнении окружного бюджета департаментом осуществляется отзыв средств окружного бюджета исходя из соответствия суммы депозита потребности для покрытия временного кассового разрыва, срока действия банковского депозита и процентной ставки.

7.6. Досрочный возврат срочных депозитов и (или) возврат депозитов до востребования (в частичном или полном объеме) производится по решению департамента при снижении лимита на средства в случае, если фактический остаток денежных средств на депозитных счетах у участника размещения превышает размер лимита на средства после его снижения, в объеме превышения лимита на средства.

При снижении лимита на средства в случае если фактический остаток денежных средств на депозитных счетах у участника размещения превышает размер лимита на средства после его снижения, департаментом осуществляется отзыв средств окружного бюджета исходя из объема превышения лимита на средства, срока действия банковского депозита и процентной ставки.

7.7. Департамент в случае нарушения участником размещения условий агентского соглашения принимает меры, предусмотренные условиями агентского соглашения, и обращается в подразделение Центрального банка Российской Федерации, с которым заключен договор корреспондентского счета (субсчета), указанный в пункте 4.10 настоящего Порядка, с требованием о проведении списания в пользу департамента суммы просроченной задолженности участника размещения по возврату банковского депозита, уплате процентов на сумму банковского депозита и штрафов с корреспондентского счета (субсчета) участника размещения, открытого в подразделении Центрального банка Российской Федерации, на основании поручения департамента без распоряжения владельца корреспондентского счета (субсчета) в соответствии с указанным договором корреспондентского счета (субсчета), заключенным участником размещения с подразделением Центрального банка Российской Федерации.