Распоряжение Правительства Свердловской области от 30 ноября 2015 г. N 1260-РП "Об утверждении инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью "Водоканал-НТ" (город Нижний Тагил) на 2016 - 2022 годы (развитие системы водоотведения)"

В соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 N 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", постановлением Правительства Свердловской области от 30.07.2014 N 650-ПП "Об утверждении Порядка взаимодействия органов исполнительной власти Свердловской области по утверждению инвестиционных программ, реализуемых за счет тарифов, подлежащих государственному регулированию", на основании заключений Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 02.10.2015 N 10-09/6208 и Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 20.11.2015 N 11-01-80/8273, в целях надежного и бесперебойного водоотведения на территории города Нижний Тагил:

1. Утвердить инвестиционную программу общества с ограниченной ответственностью "Водоканал-НТ" (город Нижний Тагил) на 2016 - 2022 годы (развитие системы водоотведения) (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области С.М. Зырянова.

3. Настоящее распоряжение опубликовать в Собрании законодательства Свердловской области.

Председатель Правительства Свердловской области

Д.В. Паслер

г. Екатеринбург

30.11.2015

N 1260-РП

Инвестиционная программа
общества с ограниченной ответственностью "Водоканал-НТ" (город Нижний Тагил) на 2016 - 2022 годы (развитие системы водоотведения)
(утв. распоряжением Правительства Свердловской области от 30 ноября 2015 г. N 1260-РП)

Таблица 1

Перечень
мероприятий инвестиционной программы

N п/п	Наименование мероприятия/краткое описание объекта	Обоснование необходимости проведения мероприятия	Место расположения объекта (с указанием точки подключения)	Подключаемая нагрузка объекта капитального строительства	Основные технические характеристики объекта				График реализации мероприятия		График ввода объекта в эксплуатацию (год)	Размер расходов на реализацию мероприятия без учета налога на прибыль, без НДС (тыс. рублей)
					наименование показателя	единицы измерения	значение показателя		начало (год)	завершение (год)
							до реализации мероприятия	после реализации мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Группа "Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов"
	Модернизация или реконструкция существующих сетей водоотведения
1.	Модернизация канализационного напорного коллектора в двухтрубном исполнении	истечение срока нормативной эксплуатации и высокая степень аварийности коллектора	от КНС-23 (ул. Муринская) до камеры гашения (ул. Раздельная, 1)		диаметр	мм	600	600	2022	2022	2022	21113,068
					протяженность	км	1	1
2.	Модернизация канализационного напорного коллектора в двухтрубном исполнении	истечение срока нормативной эксплуатации и высокая степень аварийности коллектора	от КНС-1 (ул. Береговая, 54а) до камеры гашения (ул. Садовая, 2)		диаметр	мм	500	500	2021	2022	2022	33715,844
					протяженность	км	1,9	1,9
3.	Модернизация канализационного напорного коллектора в двухтрубном исполнении	истечение срока нормативной эксплуатации и высокая степень аварийности коллектора	от КНС-34 (ул. Верхняя Черепанова) до камеры гашения (ул. Космонавтов, 116)		диаметр	мм	600	600	2021	2021	2021	20057,414
					протяженность	км	0,95	0,95
4.	Модернизация канализационного напорного коллектора в двухтрубном исполнении	истечение срока нормативной эксплуатации и высокая степень аварийности коллектора	от КНС-4а (ул. Ермака) до камеры гашения (ул. Ермака, 29)		диаметр	мм	400	400	2017	2017	2017	4037,053
					протяженность	км	0,3	0,3
5.	Модернизация канализационного напорного коллектора в двухтрубном исполнении	истечение срока нормативной эксплуатации и высокая степень аварийности коллектора	от КНС-21 (ул. Красной Звезды) до камеры гашения (ул. Мраморная)		диаметр	мм	600	600	2020	2020	2020	13723,495
					протяженность	км	0,65	0,65
	Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения, за исключением сетей водоотведения
6	Замена КНС N 24 (пос. Горбуново) производительностью 48  (насосы СД 50/10 - 1 шт., СД 25/14 - 1 шт., СД 100/22 - 1 шт.) на комплектную насосную станцию производительностью 100  с насосным оборудованием - 2 шт. (1 раб./1 рез.) с установкой частотных преобразователей	сокращение численности обслуживающего персонала	КНС N 24, пос. Горбуново		единиц	штук	1	1	2020	2020	2020	6455,338
7.	Замена КНС N 32 (пос. Северный) производительностью 65  (насосы 9 НФ - 1 шт.; 4Ф9 ФГ81/18 - 1 шт.) на комплектную насосную станцию производительностью 100  с насосным оборудованием - 2 шт. (1 раб./1 рез.) с частотными преобразователями (Восточная система)	сокращение численности обслуживающего персонала	КНС N 32, пос. Северный		единиц	штук	1	1	2019	2019	2019	6455,338
8.	Модернизация насосной станции КНС-1 с заменой трех насосных агрегатов СД 800/32 с ЧРП (на один насос)	снижение затрат на электрическую энергию	КНС-1		единиц	штук	3	3	2018	2018	2018	4178,799
9.	Модернизация насосной станции КНС-23 с заменой трех насосных агрегатов СД 800/32 с ЧРП (на один насос)	снижение затрат на электрическую энергию	КНС-23		единиц	штук	3	3	2018	2018	2018	4178,799
10.	Модернизация насосной станции КНС-15 с заменой трех насосных агрегатов СД 800/32 с ЧРП (на один насос)	снижение затрат на электрическую энергию	КНС-15		единиц	штук	3	3	2020	2020	2020	4178,799
11.	Модернизация насосной станции КНС-10Б с заменой трех насосных агрегатов СД 800/32 с ЧРП (на один насос)	снижение затрат на электрическую энергию	КНС-10Б		единиц	штук	3	2	2019	2019	2019	4178,799
12.	Модернизация насосной станции КНС-16 с заменой двух насосных агрегатов СД 800/32 с ЧРП (на один насос)	снижение затрат на электрическую энергию	КНС-16		единиц	штук	2	2	2017	2017	2017	3652,214
13.	Модернизация насосной станции КНС-17 с заменой двух насосных агрегатов СД 800/32 с ЧРП (на один насос)	снижение затрат на электрическую энергию	КНС-17		единиц	штук	2	2	2016	2016	2016	3652,214
14.	Модернизация насосной станции КНС- 3А с заменой одного насосного агрегата 1СД 2400/75а с ЧРП	снижение затрат на электрическую энергию	КНС-3А		единиц	штук	1	1	2019	2019	2019	11015,685
15.	Модернизация насосной станции КНС-34 с заменой двух насосных агрегатов СД 450/22,5	снижение затрат на электрическую энергию	КНС-34		единиц	штук	2	2	2016	2016	2016	477,388
16.	Модернизация насосной станции КНС-21 с заменой трех насосных агрегатов СД 800/32	снижение затрат на электрическую энергию	КНС-21		единиц	штук	3	3	2016	2016	2016	1579,812
17.	Модернизация насосной станции КНС-18 с заменой двух насосных агрегатов СД 80/32. Установка двух дробилок перед насосными агрегатами	снижение затрат на электрическую энергию	КНС-18		единиц	штук	2	2	2016	2016	2016	1577,752
	Всего по группе											144227,813
	Итого по программе											144227,813

Список используемых сокращений:

- кубический метр в час;

НДС - налог на добавленную стоимость;

пос. - поселок;

ул. - улица:

шт. - штук;

раб. - рабочий;

рез. - резервный;

ЧРП - частотно-регулируемый привод;

КНС - канализационная насосная станция;

мм - миллиметр;

км - километр.

Таблица 2

Плановые значения
показателей надежности, качества и энергетической эффективности

N п/п	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Динамика показателей реализации инвестиционной программы (год)
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Целевые показатели централизованных систем водоотведения
1.	Показатели качества очистки сточных вод
1.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	процентов	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	процентов	-	-	-	-	-	-	-
1.3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения	процентов	37,99	37,99	37,99	36,98	36,98	36,98	36,98
2.	Показатели надежности и бесперебойности
2.1.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	18,81	18,77	18,77	18,77	18,73	18,60	18,47
3.	Показатели энергетической эффективности
3.1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт*ч/куб. м	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/куб. м	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36

Список используемых сокращений:

ед./км - единиц на километр;

кВт*ч/куб. м - киловатт-час на кубический метр.

Таблица 3

План
финансирования мероприятий инвестиционной программы

N п/п	Наименование и краткое описание мероприятия (объекта)	Источник финансирования	Размер расходов на реализацию мероприятий без учета налога на прибыль, без НДС (тыс. рублей)
			всего на период с 2016 по 2022 год	в том числе по годам реализации инвестиционной программы
				2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Модернизация канализационного напорного коллектора в двухтрубном исполнении	всего в том числе	21113,068							21113,068
		прибыль	19616,168							19616,168
		амортизационные отчисления	1496,900							1496,900
		плата за подключение (технологическое присоединение)
		бюджетные средства
		прочие источники
2.	Модернизация канализационного напорного коллектора в двухтрубном исполнении	всего в том числе	33715,844						16857,922	16857,922
		прибыль	33715,844						16857,922	16857,922
		амортизационные отчисления	0,000
		плата за подключение (технологическое присоединение)
		бюджетные средства
		прочие источники
3.	Модернизация канализационного напорного коллектора в двухтрубном исполнении	всего в том числе	20057,414						20057,414
		прибыль	18560,514						18560,514
		амортизационные отчисления	1496,900						1496,900
		плата за подключение (технологическое присоединение)
		бюджетные средства
		прочие источники
4.	Модернизация канализационного напорного коллектора в двухтрубном исполнении	всего в том числе	4037,053		4037,053
		прибыль	2540,153		2540,153
		амортизационные отчисления	1496,900		1496,900
		плата за подключение (технологическое присоединение)
		бюджетные средства
		прочие источники
5.	Модернизация канализационного напорного коллектора в двухтрубном исполнении	всего в том числе	13723,495					13723,495
		прибыль	12226,595					12226,595
		амортизационные отчисления	1496,900					1496,900
		плата за подключение (технологическое присоединение)
		бюджетные средства
		прочие источники
6.	Замена КНС N 24 (пос. Горбуново) производительностью 48  (насосы СД 50/10 - 1 шт., СД 25/14 - 1 шт., СД 100/22 - 1 шт.) на комплектную насосную станцию производительностью 100  с насосным оборудованием - 2 шт. (1 раб./ 1 рез.) с установкой частотных преобразователей	всего в том числе	6455,338					6455,338
		прибыль	6455,338					6455,338
		амортизационные отчисления	0,000
		плата за подключение (технологическое присоединение)
		бюджетные средства
		прочие источники
7.	Замена КНС N 32 (пос. Северный) производительностью 65  (насосы 9 НФ - 1 шт.; 4Ф9 ФГ81/18 - 1 шт.) на комплектную насосную станцию производительностью 100  с насосным оборудованием - 2 шт. (1 раб./1 рез.) с частотными преобразователями (Восточная система)	всего в том числе	6455,338				6455,338
		прибыль	6455,338				6455,338
		амортизационные отчисления	0,000
		плата за подключение (технологическое присоединение)
		бюджетные средства
		прочие источники
8.	Модернизация насосной станции КНС-1 с заменой трех насосных агрегатов СД 800/32 с ЧРП (на один насос)	всего в том числе	4178,799			4178,799
		прибыль	2681,899			2681,899
		амортизационные отчисления	1496,900			1496,900
		плата за подключение (технологическое присоединение)
		бюджетные средства
		прочие источники
9.	Модернизация насосной станции КНС-23 с заменой трех насосных агрегатов СД 800/32 с ЧРП (на один насос)	всего в том числе	4178,799			4178,799
		прибыль	4178,799			4178,799
		амортизационные отчисления	0,000
		плата за подключение (технологическое присоединение)
		бюджетные средства
		прочие источники
10.	Модернизация насосной станции КНС-15 с заменой трех насосных агрегатов СД 800/32 с ЧРП (на один насос)	всего в том числе	4178,799					4178,799
		прибыль	4178,799					4178,799
		амортизационные отчисления	0,000
		плата за подключение (технологическое присоединение)
		бюджетные средства
		прочие источники
11.	Модернизация насосной станции КНС-10Б с заменой трех насосных агрегатов СД 800/32 с ЧРП (на один насос)	всего в том числе	4178,799				4178,799
		прибыль	4178,799				4178,799
		амортизационные отчисления	0,000
		плата за подключение (технологическое присоединение)
		бюджетные средства
		прочие источники
12.	Модернизация насосной станции КНС-16 с заменой двух насосных агрегатов СД 800/32 с ЧРП (на один насос)	всего в том числе	3652,214		3652,214
		прибыль	3652,214		3652,214
		амортизационные отчисления	0,000
		плата за подключение (технологическое присоединение)
		бюджетные средства
		прочие источники
13.	Модернизация насосной станции КНС-17 с заменой двух насосных агрегатов СД 800/32 с ЧРП (на один насос)	всего в том числе	3652,214	3652,214
		прибыль	2155,314	2155,314
		амортизационные отчисления	1496,900	1496,900
		плата за подключение (технологическое присоединение)
		бюджетные средства
		прочие источники
14.	Модернизация насосной станции КНС-3А с заменой одного насосного агрегата 1СД 2400/75а с ЧРП	всего в том числе	11015,685				11015,685
		прибыль	9518,785				9518,785
		амортизационные отчисления	1496,900				1496,900
		плата за подключение (технологическое присоединение)
		бюджетные средства
		прочие источники
15.	Модернизация насосной станции КНС-34 с заменой двух насосных агрегатов СД 450/22,5	всего в том числе	477,388	477,388
		прибыль	477,388	477,388
		амортизационные отчисления	0,000
		плата за подключение (технологическое присоединение)
		бюджетные средства
		прочие источники
16.	Модернизация насосной станции КНС-21 с заменой трех насосных агрегатов СД 800/32	всего в том числе	1579,812	1579,812
		прибыль	1579,812	1579,812
		амортизационные отчисления	0,000
		плата за подключение (технологическое присоединение)
		бюджетные средства
		прочие источники
17.	Модернизация насосной станции КНС-18 с заменой двух насосных агрегатов СД 80/32. Установка двух дробилок перед насосными агрегатами	всего в том числе	1577,752	1577,752
		прибыль	1577,752	1577,752
		амортизационные отчисления	0,000
		плата за подключение (технологическое присоединение)
		бюджетные средства
		прочие источники
	Итого за весь период реализации инвестиционной программы	всего в том числе	144227,813	7287,166	7689,268	8357,598	21649,822	24357,632	36915,336	37970,990
		прибыль	133749,513	5790,266	6192,368	6860,698	20152,922	22860,732	35418,436	36474,090
		амортизационные отчисления	10478,300	1496,900	1496,900	1496,900	1496,900	1496,900	1496,900	1496,900
		плата за подключение (технологическое присоединение)
		бюджетные средства
		прочие источники

Список используемых сокращений:

НДС - налог на добавленную стоимость;

пос. - поселок;

- кубический метр в час;

шт. - штук;

раб. - рабочий;

рез. - резервный;

тыс. рублей - тысяч рублей;

ЧРП - частотно-регулируемый привод;

КНС - канализационная насосная станция.

Таблица 4

Плановый и фактический процент
износа объектов централизованных систем водоотведения, включенных в инвестиционную программу

N п/п	Объект централизованных систем водоотведения	Фактический износ на начало инвестиционной программы (процентов)	Плановая динамика износа по годам реализации инвестиционной программы (процентов)
			2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
1.	Канализационный напорный коллектор в двухтрубном исполнении	87,6	88,10	88,60	89,10	89,60	90,10	90,60	0,00
2.	Канализационный напорный коллектор в двухтрубном исполнении	87,6	88,10	88,60	89,10	89,60	90,10	90,60	0,00
3.	Канализационный напорный коллектор в двухтрубном исполнении	87,6	88,10	88,60	89,10	89,60	90,10	0,00	2,00
4.	Канализационный напорный коллектор в двухтрубном исполнении	87,6	88,10	88,60	89,10	0,00	2,00	4,00	6,00
5.	Канализационный напорный коллектор в двухтрубном исполнении	87,6	88,10	88,60	89,10	89,60	0,00	2,00	4,00
6.	КНС N 24 (пос. Горбуново) производительностью 48  (насосы СД 50/10 - 1 шт., СД 25/14 - 1 шт., СД 100/22 - 1 шт.)	87,6	0,00	2,00	4,00	6,00	8,00	10,00	12,00
7.	КНС N 32 (пос. Северный) производительностью 65 . (насосы 9 НФ - 1 шт.; 4Ф9 ФГ81/18 - 1 шт.)	87,6	88,10	88,60	89,10	0,00	2,00	4,00	6,00
8.	Насосная станция КНС-1	87,6	88,10	88,60	0,00	2,00	4,00	6,00	8,00
9.	Насосная станция КНС-23	87,6	88,10	88,60	89,10	0,00	2,00	4,00	6,00
10.	Насосная станция КНС-15	87,6	88,10	88,60	89,10	0,00	2,00	4,00	6,00
11.	Насосная станция КНС-10Б	87,6	88,10	88,60	89,10	0,00	2,00	4,00	6,00
12.	Насосная станция КНС-16	87,6	88,10	88,60	0,00	2,00	4,00	6,00	8,00
13.	Насосная станция КНС-17	87,6	88,10	0,00	2,00	4,00	6,00	8,00	10,00
14.	Насосная станция КНС-3А	87,6	88,10	88,60	89,10	89,60	0,00	2,00	4,00
15.	Насосная станция КНС-34	87,6	88,10	0,00	2,00	4,00	6,00	8,00	10,00
16,	Насосная станция КНС-21	87,6	88,10	0,00	2,00	4,00	6,00	8,00	10,00
17.	Насосная станция КНС-18	87,6	88,10	0,00	2,00	4,00	6,00	8,00	10,00

Список используемых сокращений:

пос. - поселок;

шт. - штук;

КНС - канализационная насосная станция.

Таблица 5

Источники
финансирования инвестиционной программы

N п/п	Источник финансирования	Всего на период с 2016 по 2022 год (тыс. рублей)	В том числе по годам реализации инвестиционной программы без НДС (тыс. рублей)
			2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
1.	Собственные средства в том числе:	144227,813	7287,166	7689,268	8357,598	21649,822	24357,632	36915,336	37970,990
1.1.	амортизационные отчисления	10478,300	1496,900	1496,900	1496,900	1496,900	1496,900	1496,900	1496,900
1.2.	прибыль, направленная на инвестиции	133749,513	5790,266	6192,368	6860,698	20152,922	22860,732	35418,436	36474,090
1.3.	средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение)
1.4.	прочие собственные средства
2.	Привлеченные средства в том числе:
2.1.	кредиты
2.2.	займы организаций
2.3.	прочие привлеченные средства
3.	Бюджетное финансирование в том числе:
3.1.	федеральный бюджет
3.2.	бюджет Свердловской области
3.3.	бюджет муниципального образования
4.	Прочие источники финансирования
5.	Налог на прибыль	33437,378	1447,567	1548,092	1715,175	5038,231	5715,183	8854,609	9118,522
5.1.	налог на прибыль (с учетом разделения по источникам финансирования)	33437,378	1447,567	1548,092	1715,175	5038,231	5715,183	8854,609	9118,522
6.	Итого по программе без учета налога на прибыль	144227,813	7287,166	7689,268	8357,598	21649,822	24357,632	36915,336	37970,990
7.	Итого по программе с учетом налога на прибыль	177665,191	8734,733	9237,360	10072,773	26688,053	30072,815	45769,946	47089,512

Список используемых сокращений:

НДС - налог на добавленную стоимость.