Приложение N 4. Результаты анализа деятельности областных государственных предприятий за 2016 год в соответствии с критериями для их сохранения в собственности Томской области

Приложение N 4
к отчету о деятельности
областных государственных
унитарных предприятий за 2016 год

Результаты
анализа деятельности областных государственных предприятий за 2016 год в соответствии с критериями для их сохранения в собственности Томской области

N п/п	Деятельность ОГУП, соответствующая критерию необходимости сохранения в государственной собственности	Бюджетная эффективность деятельности ОГУП	Экономическая эффективность деятельности ОГУП		Вывод
1	ГУП ТО "Областное ДРСУ"
	Обеспечивает реализацию полномочий органов государственной власти Томской области в сфере осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог регионального, межмуниципального значения и обеспечения безопасности дорожного движения на них в соответствии с п.п. 11 п. 2 ст. 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", п. 6 ст. 12 Федерального закона от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (на конкурсной основе). Является участником реализации: Стратегии развития транспортной системы Томской области в 2008-2025 гг.; государственной программы "Развитие транспортной системы в Томской области", утвержденной постановлением Администрации Томской области от 12.12.2014 N 484а в 2015 году (на конкурсной основе)	Удовлетворительная (чистый доход поступлений в областной бюджет имеет положительное значение)	Чистая прибыль - 21 407 тыс. руб. Стоимость чистых активов - 599 684 тыс. руб. Коэффициент общей ликвидности - 1,59 Коэффициент автономии - 0,68 Рентабельность деятельности - 1,30 %		Предприятием по итогам деятельности за 2016 год получена чистая прибыль 21 407 тыс. руб. при планируемом значении чистой прибыли 15 772 тыс. руб. (план по чистой прибыли предприятием исполнен на 135,7 %), в 2015 году была получена чистая прибыль в размере 25 942 тыс. руб. Стоимость чистых активов предприятия превышает размер уставного капитала (176 306,7 тыс. руб.) на 423 377,3 тыс. руб. (в 3,4 раза). Значения показателей коэффициента общей ликвидности и коэффициента автономии находятся в пределах нормы. Фактическое значение показателя рентабельности деятельности незначительно ниже уровня утвержденного в установленном порядке значения (1,36%). Показатель бюджетной эффективности имеет удовлетворительное значение, показатель экономической эффективности имеет удовлетворительное значение. Справочно: показатели, указанные в графе 4 (за исключением показателя стоимости чистых активов), являются обязательными финансово-экономическими показателями в составе ключевых показателей эффективности деятельности (далее - КПЭ) предприятия, утвержденными протоколом N 4 заседания Комиссии по утверждению отчетов о выполнении программ финансово-хозяйственной деятельности ОГУП за 2015 год и программ финансово-хозяйственной деятельности ОГУП на 2016 год и рассмотрению перспективных планов деятельности ОГУП на 2017-2019 гг. от 25.05.2016, и имеют следующие значения: чистая прибыль - 15 772 тыс. руб.; коэффициент общей ликвидности -1,88; коэффициент автономии - 0,74; рентабельность деятельности - 1,36%.
2	ОГУП "Кожевниковское ДРСУ"
	Обеспечивает реализацию полномочий органов государственной власти Томской области в сфере осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог регионального, межмуниципального значения и обеспечения безопасности дорожного движения на них в соответствии с п.п. 11 п. 2 ст. 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", п. 6 ст. 12 Федерального закона от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (на конкурсной основе). Является участником реализации: Стратегии развития транспортной системы Томской области в 2008-2025 гг.; государственной программы "Развитие транспортной системы в Томской области", утвержденной постановлением Администрации Томской области от 12.12.2014 N 484а в 2015 году (на конкурсной основе)	Удовлетворительная (чистый доход поступлений в областной бюджет имеет положительное значение)	Чистая прибыль - 9 841 тыс. рублей Стоимость чистых активов - 129 528 тыс. рублей Коэффициент общей ликвидности - 3,04 Коэффициент автономии - 0,85 Рентабельность деятельности - 5,83 %	Предприятием по итогам деятельности за 2016 год получена чистая прибыль 9 841 тыс. рублей при планируемом значении чистой прибыли 8 450 тыс. руб. (план по чистой прибыли предприятием исполнен на 116,5 %). В 2015 году была получена чистая прибыль в размере 7 456 тыс. руб. Стоимость чистых активов предприятия превышает размер уставного фонда (52 050 тыс. руб.) на 77 478 тыс. руб. (в 2,5 раза). Значение показателя коэффициента автономии находится в пределах нормы. Фактическое значение коэффициента общей ликвидности (3,04) превышает нормативное значение (от 1 до 2), но ниже уровня, утвержденного в установленном порядке планового значения (11,34), что обусловлено: - аккумулированием свободных денежных средств Предприятия на банковском вкладе (АО "Россельхозбанк", среднегодовая ставка - 9,8 % годовых); - наличием запасов материалов, необходимых для производственных процессов Предприятия, что в нестабильных экономических условиях можно считать обоснованным. Фактическое значение показателя рентабельности деятельности превышает утвержденное в установленном порядке значение. С учетом вышеизложенного показатель бюджетной эффективности имеет удовлетворительное значение, показатель экономической эффективности в целом имеет удовлетворительное значение. Справочно: показатели КПЭ, утвержденные протоколом N 3 заседания Комиссии по утверждению отчетов о выполнении программ финансово-хозяйственной деятельности ОГУП за 2015 год и программ финансово-хозяйственной деятельности ОГУП на 2016 год и рассмотрению перспективных планов деятельности ОГУП на 2017-2019 гг. от 25.05.2016, имеют следующие значения: чистая прибыль - 8 450 тыс. руб.; коэффициент общей ликвидности -11,34; коэффициент автономии - 0,96; рентабельность деятельности - 5,5%.
3	ОГУП "Областной аптечный склад"
	Осуществляет деятельность в соответствии с п.п. 1, 2 статьи 5 Федерального закона от 08.01.1998 N 3-ФЗ "О наркотических средствах и психотропных веществах", которая может выполняться только государственными унитарными предприятиями и государственными учреждениями	Удовлетворительная (чистый доход поступлений в областной бюджет имеет положительное значение)	Чистая прибыль - 176 тыс. руб. Стоимость чистых активов - 34 979 тыс. руб. Коэффициент общей ликвидности - 0,97 Коэффициент автономии - 0,19 Рентабельность деятельности - 0,03 %		Предприятием по итогам деятельности за 2016 год получена чистая прибыль в размере 176 тыс. руб., при планируемом значении чистой прибыли 2 592 тыс. руб. (план по чистой прибыли предприятием исполнен на 6,8 %) Предприятием по итогам деятельности за 2015 год получена чистая прибыль в размере 2 760 тыс. руб. Стоимость чистых активов предприятия превышает размер уставного фонда (8 382,4 тыс. руб.) на 26 596,6 тыс. руб. (в 4,2 раза). Значение коэффициента общей ликвидности незначительно ниже норматива. Значение коэффициента автономии ниже запланированного показателя. Фактическое значение показателя рентабельности деятельности (положительное) ниже утвержденного в установленном порядке значения. Показатель бюджетной эффективности имеет удовлетворительное значение, а показатель экономической эффективности - неудовлетворительное. Справочно: показатели КПЭ, утвержденные протоколом N 1 заседания Комиссии по утверждению отчетов о выполнении программ финансово-хозяйственной деятельности ОГУП за 2015 год и программ финансово-хозяйственной деятельности ОГУП на 2016 год и рассмотрению перспективных планов деятельности ОГУП на 2017-2019 гг. от 23.05.2016, имеют следующие значения: чистая прибыль - 2 592 тыс. руб.; коэффициент общей ликвидности -1,00; коэффициент автономии - 0,34 (установлен ниже нормативного значения из-за специфики деятельности предприятия, связанной с сезонным спросом на товарные позиции, что приводит к увеличению товарных запасов и росту кредиторской задолженности на конец отчетного периода); рентабельность деятельности - 0,42%
4	ОГУП "Томский областной центр технической инвентаризации"
	До момента установления Порядка осуществления федеральным органом исполнительной власти (Госстрой) государственного учета жилищного фонда, действует Порядок осуществления государственного учета жилищного фонда, установленный постановлением Правительства РФ от 13.10.1997 N 1301, в соответствии с которым технический учет жилищного фонда возлагается на специализированные государственные и муниципальные организации технической инвентаризации - унитарные предприятия, службы, управления, центры, бюро. В соответствии со статьей 45 Федерального закона от 24.07.2007 N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности" субъектам Российской Федерации с 1 октября 2016 года ОГУП "ТОЦТИ" передано полномочие по хранению технических паспортов, оценочной и иной хранившейся по состоянию на 1 января 2013 года в органах и организациях по государственному техническому учету и (или) технической инвентаризации учетно-технической документации об объектах государственного технического учета и технической инвентаризации (регистрационных книг, реестров, копий правоустанавливающих документов и тому подобного).	Удовлетворительная (чистый доход поступлений в областной бюджет имеет положительное значение)	Убыток - (-1 372) тыс. руб. Стоимость чистых активов - 29 976 тыс. руб. Коэффициент общей ликвидности - 1,8 Коэффициент автономии - 0,67 Рентабельность деятельности - -3,7 %		Предприятие по итогам деятельности за 2016 год получило убыток в размере (-1 372) тыс. руб. при планируемом значении чистой прибыли 0 тыс. руб. Предприятие по итогам деятельности за 2015 год получило убыток в размере (- 9 336) тыс. руб. Стоимость чистых активов предприятия превышает размер уставного фонда (1 500 тыс. руб.) на 28 476 тыс. руб. (в 20 раз). Значение коэффициента общей ликвидности имеет значение выше нормы. Значение показателя коэффициента автономии находится в пределах нормы. Фактическое значение показателя рентабельности деятельности не соответствует утвержденному в установленном порядке значению, в связи с отрицательным финансовым результатом деятельности предприятия. Показатель бюджетной эффективности имеет удовлетворительное значение, показатель экономической эффективности имеет неудовлетворительное значение. Необходимо принятие мер по улучшению финансового состояния предприятия, оптимизации штатной численности, сокращения расходов. Справочно: показатели КПЭ, утвержденные протоколом N 2 заседания Комиссии по утверждению отчетов о выполнении программ финансово-хозяйственной деятельности ОГУП за 2015 год и программ финансово-хозяйственной деятельности ОГУП на 2016 год и рассмотрению перспективных планов деятельности ОГУП на 2017-2019 гг. от 23.05.2016, имеют следующие значения: чистая прибыль - 0 тыс. руб.; коэффициент общей ликвидности -2,4 коэффициент автономии - 0,86; рентабельность деятельности - 0 %
5	ОГУП "Первомайское ДРСУ"
	Осуществляет деятельность в соответствии с п.п. 11 п. 2 ст. 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации".	Предприятие в процедуре банкротства	Чистая прибыль - 1 407 тыс. руб.		Предприятием по итогам деятельности за 2016 год получена чистая прибыль в размере 1 407 тыс. руб., по итогам деятельности за 2015 год получен чистый убыток в размере (-2 799) тыс. руб. Предприятия в 2016 году осуществляло деятельность в части исполнения обязательств по содержанию дорог в Первомайском районе в рамках договора субподряда N 123-13 от 31.12.13, заключенного с ГУП ТО "Областное ДРСУ" (срок действия договора - до 31.12.2016).