Распоряжение Администрации ЗАТО Северск Томской области от 13 октября 2017 г. N 1448-р "Об утверждении регламента исполнения Администрацией ЗАТО Северск, подведомственными получателями бюджетных средств, в отношении которых Администрация ЗАТО Северск выполняет функции и полномочия главного распорядителя бюджетных средств, бюджета ЗАТО Северск с использованием информационной системы "АЦК-Финансы"

Распоряжение Администрации ЗАТО Северск от 13 октября 2017 г. N 1448-р
"Об утверждении регламента исполнения Администрацией ЗАТО Северск, подведомственными получателями бюджетных средств, в отношении которых Администрация ЗАТО Северск выполняет функции и полномочия главного распорядителя бюджетных средств, бюджета ЗАТО Северск с использованием информационной системы "АЦК-Финансы"

В соответствии со статьей 8 положения о бюджетном процессе в ЗАТО Северск, утвержденного решением Думы ЗАТО Северск от 29.09.2011 N 17/4 "Об утверждении Положения о бюджетном процессе в ЗАТО Северск", подпунктом 1 пункта 4 приказа начальника Финансового управления Администрации ЗАТО Северск от 30.03.2017 N 29:

1. Утвердить прилагаемый регламент исполнения Администрацией ЗАТО Северск, подведомственными получателями бюджетных средств, в отношении которых Администрация ЗАТО Северск выполняет функции и полномочия главного распорядителя бюджетных средств, бюджета ЗАТО Северск с использованием информационной системы "АЦК - Финансы".

2. Распоряжение вступает в силу со дня подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 09.01.2017 года.

3. Разместить распоряжение на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (http://www.seversknet.ru).

4. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Н.В. Диденко

Утвержден
распоряжением
Администрации ЗАТО Северск
от 13.10.2017 N 1448-р

Регламент
исполнения Администрацией ЗАТО Северск, подведомственными получателями бюджетных средств, в отношении которых Администрация ЗАТО Северск выполняет функции и полномочия главного распорядителя бюджетных средств, бюджета ЗАТО Северск с использованием автоматизированной системы "АЦК-Финансы"

I. Общие положения

1. Настоящий регламент исполнения Администрацией ЗАТО Северск, подведомственными получателями бюджетных средств, в отношении которых Администрация ЗАТО Северск выполняет функции и полномочия главного распорядителя бюджетных средств, бюджета ЗАТО Северск с использованием автоматизированной системы "АЦК - Финансы" (далее - Регламент) разработан в целях установления правил взаимодействия Администрацией ЗАТО Северск с Финансовым управлением Администрации ЗАТО Северск (далее - Финансовое управление), получателями средств бюджета (далее - ПБС), в отношении которых Администрация ЗАТО Северск выполняет функции и полномочия гласного распорядителя бюджетных средств (далее - ГРБС) и определяет порядок принятия и учета бюджетных обязательств, порядок санкционирования, подтверждения и исполнения денежных обязательств.

2. Администрация ЗАТО Северск осуществляет организацию исполнения бюджета ЗАТО Северск на основе бюджетной росписи и кассового плана, в рамках компетенции, установленной федеральными законами Российской Федерации, Уставом ЗАТО Северск, и иными нормативными правовыми актами.

3. Исполнение бюджета по расходам осуществляется с использованием лицевых счетов, открытых Администрации ЗАТО Северск, подведомственному учреждению МКУ ЗАТО Северск "Центр жилищных субсидий", в Отделе N 18 Управления Федерального казначейства по Томской области (далее - УФК). УФК осуществляет кассовое обслуживание исполнения бюджета в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации, иными приказами, соглашениями и договорами.

4. В регламенте используются следующие термины и сокращения:

1) ЭД - электронный документ, формируемый в системе "АЦК - Финансы" (далее - ЭД);

2) СУФД - система удаленного финансового документооборота (далее - СУФД);

3) расходное обязательство это обусловленная законом, иным нормативным правовым актом, договором или соглашением обязанность муниципального образования или действующего от имени казенного учреждения предоставить физическому или юридическому лицу, иному публично - правовому образованию, средства из бюджета;

4) бюджетное обязательство - это расходное обязательство, подлежащее исполнению в соответствующем финансовом году;

5) денежное обязательство - это обязанность получателя бюджетных средств уплатить бюджету, физическому лицу и юридическому лицу за счет средств бюджета определенные денежные средства в соответствии с выполненными условиями гражданско - правовой сделки, заключенной в рамках его бюджетных полномочий, или в соответствии с положениями закона, иного правового акта, условиями договора или соглашения;

6) бюджетные ассигнования - это предельные объемы денежных средств, предусмотренных в соответствующем финансовом году для исполнения бюджетных обязательств;

7) лимит бюджетных обязательств - это объем прав в денежном выражении на принятие казенным учреждением бюджетных обязательств и (или) их исполнение в текущем финансовом году и плановом периоде;

8) 01 лицевой счет э- то лицевой счет главного распорядителя (распорядителя) средств бюджета;

9) 03 лицевой счет - лицевой счет получателя бюджетных средств.

5. В регламенте используются следующие статусы исходящих и входящих электронных документов:

1) "Акцептован" - документ принят в обработку;

2) "Архив" - документ переходит в данный статус после того, как производится его перерегистрация и создание на его основе нового документа;

3) "Есть кассовый план" - кассового плана достаточно для исполнения документа;

4) "Есть бюджетные назначения" - на строке бюджета документа достаточно бюджетных назначений;

5) "Зарегистрирован" - документ зарегистрирован в системе. При регистрации документов осуществляется проверка правильности заполнения формы документа;

6) "Импортирован" - выполнен импорт документа в систему "АЦК-Финансы" из "АЦК - Муниципальный заказ";

7) "Исполнение" - документ находится в процессе исполнения;

8) "Новый" - документ запущен в обработку и ожидает действий пользователя;

9) "Нет кассового плана" - на строке бюджета, по которой учитывается документ, не хватает кассового плана;

10) "Нет финансирования" - на строке бюджета, по которой исполняется документ, недостаточно средств для финансирования;

11) "На санкционирование" - документ зарезервировал лимиты и готов к отправке на санкционирование расхода;

12) "Несоответствие договору" - документ не прошел один или более контролей по договору. Причина несоответствия документа договору указывается в форме документа в поле Комментарий;

13) "Нет бюджетных назначений" - на строке бюджета документа недостаточно бюджетных назначений;

14) "Отложен" - документ только что введен и над ним не производилось никаких действий;

15) "Отказан банком" - документ отказан банком;

16) "Отказан" - документ отказан специалистом Финансового управления, Администрации ЗАТО Северск, казенным учреждением. Причина отказа обязательно указывается в форме документа в поле Комментарий;

17) "Обработка в бухгалтерии" - документ ожидает подтверждения или отказа бухгалтерской проводки;

18) "Отправлен" - документ отправлен в банк и ожидает квитовки;

19) "Обработка завершена" - обработка документа успешно завершена;

20) "Ожидание включения в РР" - документ готов к дальнейшей обработке Финансовым управлением и Администрацией ЗАТО Северск и созданию соответствующих порождающих документов;

21) "Ожидание подписи" - документ отправлен на подпись и ожидает дальнейшей обработки.

22) "Ошибка импорта" - импорт документа в систему "АЦК-Финансы" из "АЦК - Муниципальный заказ" выполнен с ошибками.

23) "Перерегистрация" - документ находится в процессе перерегистрации;

24) "Перерегистрирован" - документ прошел перерегистрацию и не подлежит обработке;

25) "Согласование" - документ отправлен на согласование и ожидает дальнейшей обработки;

26) "Удален" - документ удален и не подлежит обработке (возможно только копирование).

6. Правила, установленные настоящим регламентом, применяются Администрацией ЗАТО Северск и подведомственным учреждением МКУ ЗАТО Северск "Центр жилищных субсидий".

II. Порядок формирования и изменения параметров бюджета

7. Формирование бюджета в первоначальной редакции.

Работники Отдела по бюджетному учету и отчетности Администрации ЗАТО Северск (далее - Отдел), на основании полученных от Финансового управления исходных данных в формате xls, (xlsx), в течение пяти рабочих дней формируют в системе "АЦК - Финансы" электронный документ "Уведомление о бюджетных назначениях". Статус документа - "Согласование".

Работник бюджетного отдела и отдела финансирования производственной сферы Финансового управления обрабатывает ЭД "Уведомление о бюджетных назначениях" и переводит его в статус "Ожидание включения в РР".

Работник Отдела при наличии статуса ЭД "Уведомление о бюджетных назначениях" "Ожидание включения в РР" выполняет следующие действия:

1) формирует ЭД "Расходное расписание";

2) производит, в течение трех рабочих дней, следующие операции, включая выгрузку данных по лимитам бюджетных назначений в СУФД, доводит ЭД "Расходное расписание" до статуса "Обработка завершена".

В случае отказа УФК в обработке документа в системе СУФД ЭД "Расходное расписание", при условии предоставления соответствующего документа - протокола в СУФД, работник Отдела выполняет следующие операции:

а) переводит ЭД "Расходное расписание" в статус "Отказан";

б) формирует в системе "АЦК - Финансы" новый ЭД "Расходное расписание" с учетом информации содержащейся в протоколе и в течение срока, предусмотренного пунктом 6 настоящего регламента, производит все необходимые операции, включая выгрузку данных по лимитам бюджетных назначений в СУФД, доводит ЭД "Расходное расписание" до статуса "Обработка завершена".

8. Изменение параметров сводной бюджетной росписи Администрации ЗАТО Северск осуществляется:

1) при наличии письменных заявок от подведомственного получателя бюджетных средств - казенного учреждения МКУ ЗАТО Северск "Центр жилищных субсидий", оформленных в установленном порядке;

2) при внесении изменений в Решение Думы ЗАТО Северск о бюджете в течение текущего финансового года;

3) в случаях, установленных пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с приказом начальника Финансового управления без внесения изменений в решение о бюджете ЗАТО Северск, в том числе по предложениям Администрации ЗАТО Северск как главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств.

9. При увеличении лимитов бюджетных обязательств работник Отдела формирует в системе "АЦК - Финансы" ЭД "Уведомление об изменении бюджетных назначений" и доводит его до статуса "Согласование".

Работник бюджетного отдела и отдела финансирования производственной сферы Финансового управления, курирующий Администрацию ЗАТО Северск, осуществляет проверку сформированного Администрацией ЗАТО Северск ЭД "Уведомление об изменении бюджетных назначений" и присваивает ЭД статус "Ожидание включения в РР".

Работник Отдела при наличии статуса ЭД "Уведомление об изменении бюджетных назначений" - "Ожидание включения в РР" формирует в системе "АЦК - Финансы" ЭД "Расходное расписание" и производит необходимые операции, включая выгрузку данных в СУФД, и доведение ЭД "Расходное расписание" до статуса "Обработка завершена".

Работник Отдела формирует в системе "АЦК - Финансы" ЭД "Изменение кассового плана по расходам" доводит документ до статуса - "Новый" и статус дополнительного сценария - "Согласование ФО".

Работник бюджетного отдела и отдела финансирования производственной сферы Финансового управления, курирующий Администрацию ЗАТО Северск, осуществляет проверку и обработку ЭД "Изменение кассового плана по расходам" и доводит его до статуса "Обработка завершена".

10. При уменьшении лимитов бюджетных обязательств работник Отдела формирует в системе "АЦК - Финансы" ЭД "Изменение кассового плана по расходам" доводит документ до статуса "Новый" и статуса дополнительного сценария "Согласование "ФО".

Работник бюджетного отдела и отдела финансирования производственной сферы Финансового управления, курирующий Администрацию ЗАТО Северск, осуществляет проверку и обработку ЭД "Изменение кассового плана по расходам" и доводит его до статуса "Обработка завершена".

Работник Отдела на основании ЭД "Изменение кассового плана по расходам" формирует в системе "АЦК - Финансы" ЭД "Уведомление об изменении бюджетных назначений" и доводит его до статуса "Согласование".

Работник бюджетного отдела или отдела финансирования производственной сферы Финансового управления, курирующий Администрацию ЗАТО Северск, осуществляет проверку и обработку ЭД "Уведомление об изменении бюджетных назначений" и доводит его до статуса "Ожидание включения в РР".

Работник Отдела при наличии статуса ЭД "Уведомление об изменении бюджетных назначений" "Ожидание включения в РР" формирует в системе "АЦК - Финансы" ЭД "Расходное расписание", производят все необходимые операции, включая выгрузку данных в СУФД, и доводит ЭД "Расходное расписание" до статуса "Обработка завершена".

11. Работник Отдела в течение десяти рабочих дней со дня внесения изменений в сводную бюджетную роспись завершает все операции по изменению параметров бюджета ЗАТО Северск.

12. Работник Отдела ежедневно осуществляет обработку документа "Выписка из лицевого счета главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств" в формате ФК.VR в срок до 10.00 часов текущего операционного дня.

13. При согласовании Финансовым управлением изменений бюджетных назначений, Администрация ЗАТО Северск получает от Финансового управления Расходное расписание (или его проект) об изменении бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на бумажном носителе и в электронном виде для внесения соответствующих изменений в систему "АЦК - Финансы".

Почтовое сообщение в системе "АЦК - Финансы" и (или) проект Расходного расписания об изменении бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, направленное работником бюджетного отдела или отдела финансирования производственной сферы Финансового управления, курирующим Администрацию ЗАТО Северск, являются основанием для осуществления работником Отдела соответствующих изменений в системе "АЦК - Финансы".

III. Порядок формирования, ведения и изменения кассового плана по расходам

14. Порядок формирования кассового плана по расходам в первоначальной редакции.

Работник Отдела, в течение 7-ми рабочих дней со дня получения от Финансового управления исходных данных для занесения их в систему "АЦК - Финансы":

1) формирует в системе "АЦК - Финансы" ЭД "Кассовый план по расходам" по разделам, подразделам, целевым статьям, видам расходов и КОСГУ с детализацией по типам бланков расходов с распределением по месяцам текущего финансового года;

2) доводит документ до статуса "Новый" и статуса дополнительного сценария "Согласование ФО";

3) направляет кассовый план на бумажном носителе в Финансовое управление. Сводный кассовый план по расходам должен соответствовать "Уведомлению о бюджетных назначениях", полученному Администрацией ЗАТО Северск от Финансового управления.

Работник бюджетного отдела или отдела финансирования производственной сферы Финансового управления, курирующий Администрацию ЗАТО Северск:

а) проверяет в течение двух рабочих дней проекты сводных кассовых планов на соответствие доведенным лимитам бюджетных обязательств, бюджетным ассигнованиям, средствам, полученным казенными учреждениями, а также обоснованность помесячного распределения средств. Обрабатывает в системе "АЦК - Финансы" ЭД "Кассовый план по расходам" и доводит его до статуса "Обработка завершена".

б) обрабатывает в системе "АЦК - Финансы" ЭД "Кассовый план по расходам" до статуса "Обработка завершена".

15. Порядок изменения кассового плана по расходам.

Кассовый план текущего месяца, не исполненный в данном текущем месяце, подлежит обязательному переносу на последующие месяцы текущего финансового года.

Работник Отдела при изменении кассового плана по расходам осуществляет следующие действия:

1) переносит за два дня до окончания текущего месяца текущего финансового года неиспользованные лимиты бюджетных обязательств текущего месяца на последующие месяцы в порядке, установленном пункте 8 настоящего регламента;

2) направляет в Финансовое управление кассовый план о переносе неисполненных показателей кассовых планов с отчетного месяца на очередной и (или) последующие месяца текущего финансового года, а также об изменении кассовых планов без внесения изменений в объемы лимитов бюджетных обязательств.

При внесении изменений в кассовый план, не сопровождающийся изменением месячных ассигнований в целом по коду бюджетной классификации, на бумажном носителе информация в Финансовое управление не предоставляется. Работник Отдела направляет в целях согласования проведения изменений кассового плана (без изменения лимитов) электронное сообщение в системе "АЦК - Финансы" специалисту бюджетного отдела или отдела финансирования производственной сферы Финансового управления, курирующему Администрацию ЗАТО Северск. При этом в системе "АЦК - Финансы" формируются ЭД в соответствии с порядком, установленным пунктом 8 настоящего Регламента.

IV. Исполнение бюджета Администрацией ЗАТО Северск и подведомственным учреждением

16. После распределения ГРБС Администрацией ЗАТО Северск лимитов бюджетных обязательств получателям бюджетных средств МКУ ЗАТО Северск "Центру жилищных субсидий" и Администрации ЗАТО Северск, как получателю бюджетных средств, в системе "АЦК - Финансы" формируются бюджетные обязательства в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств, на основании заключенных муниципальных контрактов, договоров с физическими и юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и иными правовыми актами и соглашениями.

В системе "АЦК - Муниципальный заказ" на основании заключенных муниципальных контрактов (договоров) на приобретение товаров, выполнение работ и оказания услуг выполняются следующие действия:

1) формируются документы ЭД "Договор" и ЭД "Контракт" в статусе "Новый";

2) импортируются в систему "АЦК - Финансы" ЭД "Договор" и ЭД "Контракт" в статусе "Принят". При этом статус ЭД "Договор" и ЭД "Контракт" в системе "АЦК - Муниципальный заказ" переводится в статус "Отправлен". В системе "АЦК - Финансы" импортированные электронные документы регистрируются с номером бюджетного обязательства присвоенного при регистрации в системе СУФД.

Статус ЭД "Договор" и ЭД "Контракт" при этом становится - "Зарегистрирован" (при отсутствии замечаний), в системе "АЦК - Муниципальный заказ" ЭД "Договор" и ЭД "Контракт" переходит в статус "Исполнение".

При наличии замечаний ЭД "Договор" и ЭД "Контракт" в системе "АЦК - Финансы" переводится в статус "Отказать" с обязательным указанием причины отказа регистрации документа. В системе "АЦК - Муниципальный заказ" ЭД "Договор" и ЭД "Контракт" принимают статус "Отказан ФО". После редактирования замечаний ЭД "Договор" и ЭД "Контракт" в системе "АЦК - Муниципальный заказ" производится повторная регистрация электронных документов.

На основании зарегистрированных электронных документов ЭД "Договор" и ЭД "Контракт" в системе "АЦК - Финансы" автоматически формируется ЭД "Бюджетное обязательство", которое находится в статусе "Исполнение". В системе "АЦК - Финансы" к ЭД "Договор" и ЭД "Контракт" в статусе "Зарегистрирован" прикрепляют электронную копию контракта (договора), созданную посредством сканирования (с градацией серого цвета, разрешением 150 dpi, форматом файла JPG или PDF). Количество прикрепленных файлов к ЭД "Договор" и ЭД "Контракт" не должно превышать три единицы и размер каждого файла не более 0,7 Мб. Для сокращения объема и увеличения количества присоединенных документов следует использовать архиваторы zip или rar.

Сумма муниципальных контрактов (договоров) в ЭД "Договор" и ЭД "Контракт" должна быть распределена по кодам бюджетной классификации и по годам в соответствии с доведенными лимитами бюджетных обязательств.

Работники Отдела несут ответственность за соответствие данных в ЭД "Договор" и ЭД "Контракт" в системе "АЦК - Муниципальный заказ".

17. Денежные обязательства.

Для подтверждения денежных обязательств в системе "АЦК - Финансы" создается ЭД "Заявка на оплату расходов" в статусе "Новый". К ЭД "Заявка на оплату расходов" присоединяются электронные копии документов, подтверждающие возникновение денежного обязательства (товарные накладные, акты о выполненных работах, оказанных услугах и иные документы). Электронные копии документов создаются посредством сканирования (с градацией серого цвета, разрешением 150 dpi, форматом файлов JPG или PDF). Количество присоединенных документов к ЭД не должно превышать три единицы, размер каждого файла не должен превышать 0,7 Мб. Для сокращения объема и увеличения количества присоединяемых электронных документов следует использовать архиваторы zip или rar.

ЭД "Заявка на оплату расходов" заполняется следующим образом.

1) указать в поле "Назначение платежа" ЭД "Заявка на оплату расходов" номер и дата счета, счета-фактуры, акта (и иных оправдательных документов), на основании которых осуществляется приобретение товаров, выполнение работ, оказание услуг, период оплаты, реквизиты контракта (договора) и отчет (если наличие отчета предусмотрено муниципальными правовыми актами). Наименование приобретаемых товаров, перечень выполненных работ, наименование оказанных услуг. При зачислении на дебетовую карту в поле "Назначение платежа" следует указать текст: - "Пополнение карты" с указанием номера карты, лицевого счета и Ф.И.О владельца карты, номер договора зарплатного проекта.

2) осуществить привязку ЭД "Заявка на оплату расходов" к бюджетному обязательству (в рамках зарегистрированных контрактов (договоров)).

Обработать ЭД "Заявка на оплату расходов" до статуса "Нет финансирования".

ЭД "Заявка на оплату расходов" формируется в срок до 11.00 часов текущего операционного дня.

Работник Отдела в системе "АЦК - Финансы" проверяет сформированные на текущую дату ЭД "Заявки на оплату расходов" в статусе "Нет финансирования" на правильность заполнения соответствующих полей.

ЭД "Заявка на оплату расходов" не принимается в обработку в следующих случаях:

а) отсутствие статуса "Нет финансирования";

б) отсутствие данных в поле "Бюджетное обязательство", "Расходное обязательство";

в) отсутствие присоединенных копий документов оснований.

ЭД "Заявка на оплату расходов", сформированные подведомственным учреждением в срок до 11.00 часов текущего операционного дня, принимаются в обработку текущим операционным днем. ЭД "Заявка на оплату расходов", сформированные после 11.00 часов текущего операционного дня, принимаются в обработку следующим операционным днем.

Работник, сформировавший ЭД "Заявка на оплату расходов" несет ответственность за соответствие указанного в ЭД "Заявка на оплату расходов" номера и даты счета (счет - фактуры), акта (иного оправдательного документа) денежного обязательства.

Работник Отдела формирует на основании ЭД "Заявка на оплату расходов" в статусе "Нет финансирования" ЭД "Распорядительная заявка".

ЭД "Распорядительная заявка" группируется по бланкам расходов. Группировка по бюджетным обязательствам, относящимся к разным бланкам расходов, не допускается.

Работник Отдела обрабатывает ЭД "Распорядительная заявка" до статуса "Нет финансирования", при этом статус ЭД "Распорядительная заявка" автоматически переводится системой "АЦК - Финансы" в статус "Финансирование".

ЭД "Распорядительная заявка" формируется ежедневно до 13.30 часов текущего операционного дня. После 13.30 часов документ принимается в обработку Финансовым управлением следующим операционным днем.

На следующий операционный день, после получения по средствам системы СУФД ЭД "Выписки из лицевого счета главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств" работник Отдела осуществляет квитование через систему "АЦК - Транспорт". Формирует на основании ЭД "Распорядительная заявка" в статусе "Ожидание включения в РР" ЭД "Расходное расписание". При этом статус ЭД "Распорядительная заявка" автоматически переводится системой "АЦК -Финансы" в статус "Обработка в бухгалтерии".

Работник Отдела проверяет ЭД "Расходное расписание" на правильность заполнения, обрабатывает ЭД "Расходное расписание" до статуса "Отправлен" и выгружает его через систему "АЦК - Транспорт" в СУФД в срок до 16.00 текущего операционного дня, при этом внешний статус ЭД "Расходное расписание" становится "Выгружен".

Статус ЭД "Заявка на оплату расходов" автоматически переходит в статус "Акцептован".

Передача работником Отдела предельных объемов финансирования с 01 на 03 лицевой счет производится в один операционный день, но не более трех операционных дней со дня их поступления на 01 лицевой счет.

На следующий день, после получения по средствам системы СУФД "Выписки из лицевого счета главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств" и самостоятельного квитования ее через систему "АЦК - Транспорт" статус ЭД "Расходное расписание" автоматически переходит в статус "Обработка завершена" и внешний статус "Проверен". Статусы ЭД "Распорядительная заявка" - "Обработка завершена"; ЭД "Заявка на оплату расходов" - "Исполнение".

Казенное учреждение, при получении из системы СУФД "Выписки из лицевого счета получателя бюджетных средств" и наличии статуса ЭД "Заявка на оплату расходов" - "Исполнение", выгружает из системы "АЦК - Финансы" ЭД "Заявку на оплату расходов" в систему СУФД в срок до 13.00 часов текущего операционного дня. На следующий операционный день, после проведения квитования системным администратором Финансового управления ЭД "Заявка на оплату расходов" в системе "АЦК - Финансы" автоматически переводится в статус "Обработка завершена" (статус в СУФД "Исполнено"). Заявки, не прошедшие квитование остаются в статусе "Исполнение" (статус в СУФД "Отменено"). При этом в системе СУФД формируется ЭД "Протокол". В данном случае казенное учреждение в системе "АЦК - Финансы" выполняет следующие действия:

- самостоятельно переводит Заявку из статуса "Исполнение" в статус "Отказан";

- формирует новый ЭД "Заявка на оплату расходов" с учетом требований протокола, самостоятельно переводят его в статус "Исполнение" и выгружают в систему СУФД.

Данные по кассовому исполнению бюджета в системе "АЦК - Финансы" должны соответствовать данным, отраженным в программном продукте бухгалтерского учета Парус-Бюджет, "1С - Предприятие".

При завершении действия ЭД "Соглашение о предоставлении субсидии", ЭД "Бюджетное обязательство" система "АЦК - Финансы" автоматически переводит данные ЭД в статус "Обработка завершена".

Казенное учреждение самостоятельно осуществляют в системе "АЦК - Муниципальный заказ" перевод ЭД "Договор", ЭД "Контракт" до статуса "Обработка завершена".

18. Возврат средств казенным учреждением в бюджет.

В случае возврата средств с 03 лицевого счета казенного учреждения на 01 лицевой счет Администрации ЗАТО Северск, в системе "АЦК - Финансы" казенное учреждение создают ЭД "Распорядительная заявка" в отрицательном значении и самостоятельно из статуса "Новый" переводят его в статус "Ожидание включения в РР".

Работник Отдела в системе "АЦК - Финансы":

1) формирует на основании ЭД "Распорядительная заявка" в статусе "Ожидание включения в РР" ЭД "Расходное расписание" в отрицательном значении. ЭД "Распорядительная заявка" при этом автоматически переходит в статус "Обработка в бухгалтерии";

2) переводит проверенный на правильность заполнения ЭД "Расходное расписание" в статус "Отправлен" и выгружает его через систему "АЦК - Транспорт" в СУФД в срок до 16.00 текущего операционного дня, при этом внешний статус ЭД "Расходное расписание" становится "Выгружен".

На следующий день, после получения по средствам системы СУФД ЭД "Выписка из лицевого счета главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств" и самостоятельного квитования ее через систему "АЦК - Транспорт" статус ЭД "Расходное расписание" автоматически переходит в статус "Обработка завершена", внешний статус "Проверен", статус ЭД "Распорядительная заявка" - "Обработка завершена".

Работник Отдела сообщает работнику бюджетного отдела или отдела финансирования производственной сферы Финансового управления, курирующему Администрацию ЗАТО Северск о наличии средств на 01 лицевом счете Администрации ЗАТО Северск посредством электронного сообщения.

19. Уточнение кассовых расходов казенным учреждением.

В случае необходимости уточнения кассовых расходов, произведенных в течение отчетного финансового года, при наличии средств на 03 лицевом счете по кодам бюджетной классификации, на которые будет производиться уточнение расходов, казенное учреждение в системе "АЦК - Финансы" проводит следующие действия:

1) формирует ЭД "Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа";

2) выгружает ЭД "Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа" в статусе "Отправлен" в систему СУФД в срок до 16.00 текущего операционного дня.

Передача казенным учреждением "Уведомления об уточнении вида и принадлежности платежа" производится в один операционный день, но не более трех операционных дней со дня его формирования.

На следующий операционный день, после квитования системным администратором Финансового управления статус ЭД "Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа" автоматически переводится системой "АЦК - Финансы" в статус "Обработка завершена".

Далее в системе "АЦК - Финансы" казенное учреждение проводит следующие действия:

а) формирует ЭД "Справка по расходам" и переводит его в статус "Согласование";

б) уведомляет работника Отдела через почтовое сообщение в системе "АЦК - Финансы" о завершении операций по уточнению расходов. Работник Отдела уведомляет системного администратора Финансового управления о завершении операций по уточнению расходов казенным учреждением, и документ переводится из статуса "Согласование" в статус "Обработка завершена".

20. Восстановление кассовых расходов казенным учреждением.

В случае восстановления кассовых расходов (возврат ранее перечисленных на основании принятого денежного обязательства средств) на 03 лицевой счет казенного учреждения системный администратор Финансового управления при квитовании "Сводной ведомости по кассовым выплатам из бюджета (ежедневная)" формирует в системе "АЦК - Финансы" ЭД "Уведомление о возврате средств в бюджет" в статусе "Обработка завершена". При этом статус ранее сформированного ЭД "Заявка на оплату расходов" на данный платеж остается в статусе "Обработка завершена", казенное учреждение вновь формирует в системе "АЦК - Финансы" ЭД "Заявка на оплату расходов" и самостоятельно переводит его из статуса "Новый в статус "Исполнение", выгружают из системы "АЦК - Финансы" Заявку в систему СУФД в срок до 13.00 часов текущего операционного дня.