Приложение N 3. Производственная программа на 2019 г. по питьевой воде (питьевое водоснабжение)

Приложение N 3
к приказу
Управления
от 20.12.2018 N 146

Производственная программа на 2019 г. по питьевой воде (питьевое водоснабжение)

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	ООО "Водоканал" 442250, Пензенская обл., г. Белинский, ул. Колычевская, 111
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Управление по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области, г. Пенза, Виноградный 2-й проезд, д. 30

Планируемый объем подачи воды

Наименование показателя	Ед. изм.	январь-июнь 2019 г.	июль-декабрь 2019 г.
Объем выработки воды	тыс. куб.м	462,854	462,854
Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб.м	-	-
Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб.м	-	-
Объем отпуска в сеть	тыс. куб.м	462,854	462,854
Объем потерь	тыс. куб.м	57,342	57,342
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	12,4%	12,4%
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м	405,512	405,512
населению	тыс. куб.м	327,360	327,360
бюджетным потребителям	тыс. куб.м	51,107	51,107
прочим потребителям	тыс. куб.м	27,000	27,000
соб. потребление	тыс. куб.м	0,045	0,045

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

расходы на оплату труда	тыс. руб.	2050,2	2050,2
страховые взносы	тыс. руб.	620,8	620,8
материалы	тыс. руб.	3797,0	3797,0
контроль качества воды	тыс. руб.	70,2	73,4
общехозяйственные расходы	тыс. руб.	819,5	903,0
общепроизводственные расходы	тыс. руб.	35,9	37,5
Водный налог	тыс. руб.	115,1	115,1
налог, уплачиваемый при упрощенной системе налогообложения	тыс. руб.	321,4	329,0
транспортный налог	тыс. руб.	25,6	25,6
земельный налог	тыс. руб.	22,6	22,6
расходы на приобретение электрической энергии	тыс. руб.	2803,5	2966,8
расходы на амортизацию	тыс. руб.	353,1	353,1
Итого финансовых потребностей	тыс. руб.	11034,7	11293,9
Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	551,7	564,7
Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	11586,5	11858,6

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
1	2	3	4	5
1	Текущий и капитальный ремонт объектов водопроводного хозяйства	I-IV квартал 2019 года	3797,0	Уменьшение потерь воды

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения			ООО "Водоканал"
1.	Надежность и бесперебойность водоснабжения	Единица измерения	План 2019
1.1.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения	ед./км	0
2.	Качество питьевой воды
2.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды	%	0
2.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды	%	0
3.	Энергетическая эффективность
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	12,4%
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб.м	0,92
3.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	кВт*ч/куб.м	0,14

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

1.	Надежность и бесперебойность водоснабжения	Единица измерения	План 2019	Динамика показателей
1.1.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения	ед./км	0	100%
2.	Качество питьевой воды
2.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды	%	0	-
2.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды	%	0	-
3.	Энергетическая эффективность
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	12,4%	100%
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сети	кВт*ч/куб.м	0,92	100%
3.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	кВт*ч/куб.м	0,14	100%

Отчет об исполнении производственной программы за 2017 год

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Фактическая величина показателя
1	Объем выработки	тыс. куб.м	462,85
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб.м	-
3	Объем отпуска в сеть	тыс. куб.м	405,51
4	Объем потерь	тыс. куб.м	57,34
5	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	12,4%
6	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м	405,51
	населению	тыс. куб.м	327,36
	бюджетным потребителям	тыс. куб.м	51,11
	прочим потребителям	тыс. куб.м	27,00
	собственное потребление	тыс. куб.м	0,044

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Наименование показателя	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами		-