Распоряжение Правительства Хабаровского края от 18 ноября 2016 г. N 904-рп "Об утверждении инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью "АмурТермоЭнерго" по строительству, реконструкции и модернизации системы водоотведения на территории городского поселения "Рабочий поселок Переяславка" муниципального района имени Лазо Хабаровского края на 2016 - 2026 годы"

В соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 г. N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. N 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", постановлением Правительства Хабаровского края от 15 сентября 2016 г. N 324-пр "Об утверждении Порядка взаимодействия органов исполнительной власти Хабаровского края при согласовании, утверждении, корректировке и контроле за реализацией инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение на территории Хабаровского края":

1. Утвердить прилагаемую инвестиционную программу общества с ограниченной ответственностью "АмурТермоЭнерго" по строительству, реконструкции и модернизации системы водоотведения на территории городского поселения "Рабочий поселок Переяславка" муниципального района имени Лазо Хабаровского края на 2016 - 2026 годы (далее - инвестиционная программа).

2. Контроль за выполнением инвестиционной программы возложить на министерство жилищно-коммунального хозяйства края.

Губернатор, Председатель Правительства края

В.И. Шпорт

Инвестиционная программа
общества с ограниченной ответственностью "АмурТермоЭнерго" по строительству, реконструкции и модернизации системы водоотведения на территории городского поселения "Рабочий поселок Переяславка" муниципального района имени Лазо Хабаровского края на 2016 - 2026 годы
(утв. распоряжением Правительства Хабаровского края от 18 ноября 2016 г. N 904-рп)

Паспорт
инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью "АмурТермоЭнерго" по строительству, реконструкции и модернизации системы водоотведения на территории городского поселения "Рабочий поселок Переяславка" муниципального района имени Лазо Хабаровского края на 2016 - 2026 годы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа	-	общество с ограниченной ответственностью "АмурТермоЭнерго" (далее - ООО "АмурТермоЭнерго")
Местонахождение регулируемой организации	-	680006, г. Хабаровск, ул. Суворова, д. 80, оф. 18
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	-	директор - Изотов Антон Алексеевич
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	-	телефон 8 914 544 72 12, электронная почта ate.khabarovsk@gmail.com
Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, утвердившего инвестиционную программу	-	Правительство Хабаровского края
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	-	680000, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д. 56
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	-	администрация муниципального района имени Лазо Хабаровского края
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	-	682910, Хабаровский край, район имени Лазо, р.п. Переяславка, ул. Октябрьская, д. 35, телефон (42154) 21 1 92
Дата согласования инвестиционной программы органом местного самоуправления	-	18 августа 2016 г.
Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения	-	Приложение N 1 к инвестиционной программе

План снижения сбросов на момент разработки инвестиционной программы не утвержден.

______________

Приложения:

1. Приложение N 1 "Плановые показатели надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения".

2. Приложение N 2 "Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и реконструкции существующих объектов централизованных систем водоотведения".

3. Приложение N 3 "Плановый и фактический процент износа объектов водоотведения".

4. Приложение N 4 "График реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованных систем водоотведения в эксплуатацию".

5. Приложение N 5 "Источники финансирования инвестиционной программы".

6. Приложение N 6 "Расчет эффективности инвестирования средств, инвестиционной программы".

7. Приложение N 7 "Предварительный расчет тарифа на период реализации инвестиционной программы".

Приложение N 1
к инвестиционной программе общества
с ограниченной ответственностью "Аму
ТермоЭнерго" по строительству,
реконструкции и модернизации системы
водоотведения на территории городского
поселения "Рабочий поселок Переяславка"
муниципального района имени Лазо
Хабаровского края на 2016 - 2026 годы

Плановые значения
показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения

N п/п	Показатель	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети, (ед./км)	2,31	1,66	0,83	0,83	0,83	0,83	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
2.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения сточных вод, (%)	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой системы водоотведения, (%)	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб. м	0	0	0,136	0,136	0,136	0,136	0,136	0,136	0,136	0,136	0,136
6.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. м	0	0	0,136	0,136	0,136	0,136	0,136	0,136	0,136	0,136	0,136

---------

Изменение показателя обусловлено увеличением протяженности канализационной сети в 2018 году на 1815 м (подключение физкультурно-оздоровительного комплекса, расположенного в Хабаровском краевом центре внешкольной работы "Созвездие"), в 2022 году на 2150 м (подключение индивидуальных жилых домов, расположенных на территории "Коттеджный поселок")

Приложение N 2
к инвестиционной программе общества
с ограниченной ответственностью "Аму
ТермоЭнерго" по строительству,
реконструкции и модернизации системы
водоотведения на территории городского
поселения "Рабочий поселок Переяславка"
муниципального района имени Лазо
Хабаровского края на 2016 - 2026 годы

Перечень мероприятий инвестиционной программы
по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и реконструкции существующих объектов централизованных систем водоотведения

N п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. рублей (с НДС)
				Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Единицы измерения	Значение показателя				Всего	Профинансировано 2016	в т.ч. по годам
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия					2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Группа 1. Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства
1.1. Строительство новых сетей водоотведения
1.1.1.	Строительство канализационных сетей р.п. Переяславка (от строящихся очистных сооружений)	Подключение новых объектов капитального строительства к системе водоотведения	-	протяженность	п/м	-	2030	2016	2017	15 834,00	0	8 437,35	7 396,65
1.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения)
1.2.1.	Строительство очистных сооружений р.п. Переяславка-2 минимальной производительностью 1000 м3/сут.,	Подключение новых объектов капитального строительства к системе водоотведения	-	производительность	тыс. куб. м./сут.	-	1000	2016	2017	155 650,03	0	32 609,56	123 040,47
1.2.2.	Строительство канализационной насосной станции бытовых стоков р.п. Переяславка-2 (производительностью 12 м3/ч)	Подключение новых объектов капитального строительства к системе водоотведения	-	производительность	тыс. куб. м./час.	-	12	2016	2017	5 985,17	0	5 985,17	0
Всего по группе 1										177 469,20		47 032,08	130 437,12
Группа 2. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов
2.1.	Реконструкция канализационных сетей, р.п. Переяславка	реконструкция существующих сетей водоотведения		протяженность	п/м	2302	2302	2016	2017	15 618,01	0	4 129,96	11 488,05
Всего по группе 2										15 618,01	0	4 129,96	11 488,05
ИТОГО по программе										193 087,21	0	51 162,04	141 925,17

Приложение N 3
к инвестиционной программе общества
с ограниченной ответственностью "Аму
ТермоЭнерго" по строительству,
реконструкции и модернизации системы
водоотведения на территории городского
поселения "Рабочий поселок Переяславка"
муниципального района имени Лазо
Хабаровского края на 2016 - 2026 годы

Плановый и фактический процент износа
объектов централизованных систем водоотведения общества с ограниченной ответственностью "АмурТермоЭнерго"

N п/п	Наименование группы объектов централизованных систем водоотведения	Общая балансовая стоимость объектов централизованных систем водоотведения, тыс. рублей	Остаточная стоимость объектов централизованных систем водоотведения на конец года, тыс. рублей	Плановый износ объектов централизованных систем водоотведения, %	Амортизационные отчисления объектов централизованных систем водоотведения на конец соответствующего года, тыс. рублей
		2017	2017		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Водоотведение, в т.ч.:	193 087,21	193 087,21	2,8	5 545,34	5 545,34	5 545,34	5 545,34	5 545,34	5 545,34	5 545,34	5 545,34	5 545,34
1.1.	Очистные сооружения, р.п. Переяславка-2	155 650,03	155 650,03	2,7	4 010,44	4 010,44	4 010,44	4 010,44	4 010,44	4 010,44	4 010,44	4 010,44	4 010,44
1.2.	Сети канализации р.п. Переяславка	31 452,01	31 452,01	3,3	1 061,16	1 061,16	1 061,16	1 061,16	1 061,16	1 061,16	1 061,16	1 061,16	1 061,16
1.3.	Канализационная насосная станция, р.п. Переяславка-2	5 985,17	5 985,17	3,04	473,74	473,74	473,74	473,74	473,74	473,74	473,74	473,74	473,74

Приложение N 4
к инвестиционной программе общества
с ограниченной ответственностью "Аму
ТермоЭнерго" по строительству,
реконструкции и модернизации системы
водоотведения на территории городского
поселения "Рабочий поселок Переяславка"
муниципального района имени Лазо
Хабаровского края на 2016 - 2026 годы

График реализации мероприятий
инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованных систем водоотведения в эксплуатацию

N п/п	Наименование мероприятий	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Год ввода в эксплуатацию
1	2	3	4	5
1.	Строительство канализационных сетей (протяженность - 2030 м)	2016	2017	2017
2.	Реконструкция канализационных сетей (протяженность - 2302 м)	2016	2017	2017
3.	Строительство канализационной насосной станции бытовых стоков (производительностью - 12 м3/ч)	2016	2017	2017
4.	Строительство очистных сооружений (минимальной производительностью - 1000 м3/сут.)	2016	2017	2017

Приложение N 5
к инвестиционной программе общества
с ограниченной ответственностью "Аму
ТермоЭнерго" по строительству,
реконструкции и модернизации системы
водоотведения на территории городского
поселения "Рабочий поселок Переяславка"
муниципального района имени Лазо
Хабаровского края на 2016 - 2026 годы

Источники финансирования
инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью "АмурТермоЭнерго"

N п/п	Источники финансирования		Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. рублей с НДС)
			по видам деятельности			Всего	по годам реализации инвестпрограммы
			указать вид деятельности
			водоотведение, в том числе очистка сточных вод и обращение с осадком сточных вод	прием и транспортировка сточных вод	подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Собственные средства	39 261,02		-	-	39 261,02	11 778,31	27 482,71	-		-	-	-	-	-	-	-
1.1.	Амортизационные отчисления (возврат денег)	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	Прибыль, направленная на инвестиции	2 000,05		-	-	2 000,05	1 000,05	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.	Средства, полученные за счет платы за подключение	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.	Прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг	37 260,97		-	-	37 260,97	10 778,26	26 482,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Привлеченные средства	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.	Кредиты	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.	Займы организаций	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.	Прочие привлеченные средства (средства Государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства)	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Бюджетное финансирование	153 826,19		-	-	153 826,19	39 383,74	105 147,11	9 295,34	-	-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО по программе		193 087,21		-	-	193 087,21	51 162,05	132 629,82	9 295,34	-	-	-	-	-	-	-	-

Приложение N 6
к инвестиционной программе общества
с ограниченной ответственностью "Аму
ТермоЭнерго" по строительству,
реконструкции и модернизации системы
водоотведения на территории городского
поселения "Рабочий поселок Переяславка"
муниципального района имени Лазо
Хабаровского края на 2016 - 2026 годы

Расчет
эффективности инвестирования средств инвестиционной программы

N п/п	Показатели надежности, качества и энергоэффективности	Показатель на начало реализации ИП (2016 г.)	Показатель на конец реализации ИП (2026 г.)	Изменение показателя, %
1	2	3	4	5
1.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети, (ед./км)	2,31	0,14	93,90
2.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения сточных вод, (%)	100	0	100
3.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, (%)	-	-	-
4.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой системы водоотведения, (%)	100	0	100
5.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб. м	-	0,136	100
6.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. м	-	0,136	100

Приложение N 7
к инвестиционной программе общества
с ограниченной ответственностью "Аму
ТермоЭнерго" по строительству,
реконструкции и модернизации системы
водоотведения на территории городского
поселения "Рабочий поселок Переяславка"
муниципального района имени Лазо
Хабаровского края на 2016 - 2026 годы

Предварительный расчет тарифа
на период реализации инвестиционной программы

N п/п	Наименование показателя	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Текущие расходы, тыс. рублей	2 176,90	2 148,90	2 240,80	5 273,70	6 376,40	6 329,00	6 446,00	7 233,30	9 507,30	9 492,30	9 475,40	9 449,90
1.1.	Операционные расходы, тыс. рублей	2 112,30	1 929,40	2 020,90	4 573,90	4 680,70	4 819,20	4 938,00	5 049,90	5 154,40	5 250,90	5 343,90	6 428,00
1.1.1.	Производственные расходы, тыс. рублей	626,10	443,20	464,20	1 078,42	1 153,90	1 234,68	1 321,10	1 338,99	1 391,57	1 377,27	1 349,79	1 528,32
1.1.1.1.	Общехозяйственные расходы, тыс. рублей	325,71	325,71	341,16	684,68	732,61	783,90	838,77	847,16	864,10	915,43	933,74	1 083,15
1.1.1.2.	Прочие производственные расходы, тыс. рублей	300,39	117,49	123,04	393,73	421,29	450,78	482,33	491,83	527,47	461,84	416,05	445,17
1.1.2.	Ремонтные расходы	1 106,74	1 106,74	1 159,22	2 624,16	2 594,48	2 586,95	2 652,41	2 678,91	2 733,64	2 844,44	2 962,53	3 516,81
1.1.2.1.	Расход на текущий ремонт, тыс. рублей	611,73	611,73	640,74	1 640,55	1 542,03	1 460,82	1 447,44	1 461,89	1 492,28	1 578,25	1 671,02	1 967,00
1.1.2.2.	Расходы на оплату труда, тыс. рублей	380,19	380,19	398,22	756,62	809,58	866,25	926,90	936,17	954,89	973,99	993,47	1 192,16
1.1.2.3.	Отчисления на социальные нужды, тыс. рублей	114,82	114,82	120,26	226,99	242,87	259,88	278,07	280,85	286,47	292,20	298,04	357,65
1.1.3.	Административные расходы, тыс. рублей	379,46	379,460	397,48	871,32	932,32	997,57	964,49	1 032,00	1 029,19	1 029,19	1 031,58	1 382,87
1.1.3.1.	Расходы на оплату труда, тыс. рублей	271,20	271,20	284,05	454,48	486,29	520,33	556,76	595,73	607,65	607,65	607,65	729,18
1.1.3.2.	Отчисления на социальные нужды, тыс. рублей	81,90	81,90	85,79	136,34	145,89	156,10	167,03	178,72	182,30	182,30	182,30	218,75
1.1.3.3.	Прочие административные расходы, тыс. рублей	26,36	26,36	27,64	280,50	300,14	321,14	240,70	257,55	239,24	239,24	241,63	434,94
1.2.	Расходы на электроэнергию, тыс. рублей	-	-	-	295,00	305,90	308,70	317,60	402,20	411,40	421,70	433,50	445,70
1.3.	Неподконтрольные расходы, тыс. рублей	64,60	219,53	219,96	404,82	1 389,83	1 201,12	1 190,34	1 781,20	3 941,41	3 819,64	3 697,96	3 576,22
1.3.1.	Налоги на прибыль (ОСНО), тыс. рублей	64,60	219,53	219,96	72,10	1 068,20	890,58	890,89	1 492,84	891,46	891,75	892,02	892,28
1.3.2.	Налог на имущество, тыс. рублей	-	-	-	332,72	321,63	310,54	299,45	288,36	3 049,94	2 927,94	2 805,94	2 683,94
2.	Амортизация, тыс. рублей	-	-	-	5 545,34	5 545,34	5 545,34	5 545,34	5 545,34	5 545,34	5 545,34	5 545,34	5 545,34
3.	Нормативная прибыль, тыс. рублей	-	878,10	879,83	288,36	4 272,86	3 562,36	3 563,56	5 971,36	3 565,86	3 566,96	3 568,06	3 569,16
3.1.	Социальные выплаты, тыс. рублей	25,35	30,60	32,37	34,12	35,57	36,79	37,99	39,16	40,29	41,39	42,49	43,59
3.2.	Инвестиционная составляющая, тыс. рублей	-	847,50	847,46	254,24	4 237,29	3 525,57	3 525,57	5 932,20	3 525,57	3 525,57	3 525,57	3 525,57
4.	Необходимая валовая выручка, тыс. рублей	2 202,25	3 027,00	3 120,70	11 107,4	16 194,6	15 436,70	15 554,9	18 750,0	18 618,50	18 604,6	18 588,80	18 564,4
5.	Объем реализации услуг водоотведения, тыс. куб. м.	90,15	105,83	105,83	218,95	218,95	218,95	218,95	270,46	270,46	270,46	270,46	270,46
6.	Тариф со второго полугодия 2016, 2017 гг., рублей/куб. м.	24,48	28,60	30,37	71,09	76,84	70,50	71,58	69,33	68,84	68,79	68,73	68,64
7.	Рост тарифа к предыдущему году, %	-	116,86	106,19	234,06	108,09	91,75	101,53	96,85	99,30	99,93	99,92	99,87
8.	Тариф с НДС, рублей	-	33,75	35,84	83,89	90,67	83,19	84,47	81,81	81,23	81,17	81,10	81,00
9.	Рост тарифа с НДС к предыдущему году, %	-	137,89	106,19	234,06	108,09	91,75	101,53	96,85	99,30	99,93	99,92	99,87