Приложение N 7. План финансово - хозяйственной деятельности на 2017 год

приложение N 7
к постановлению администрации г. Сорска
от 30 декабря 2016 г. N 801-п

План финансово - хозяйственной деятельности на 2017 год

				КОДЫ
			Форма по КФД
	"01" января 2017 г.		Дата
Наименование муниципального учреждения (подразделения) муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка "Детский сад "Голубок"			по ОКПО	53055165
ИНН / КПП 1910007391/191001001
Единица измерения: руб.			по ОКЕИ	383
Наименование органа Администрация города Сорска, в ведении которого находится муниципальное учреждение Отдел образования администрации города Сорска
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения (подразделения) г. Сорск ул. Кирова, 19а

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения (подразделения):

Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории городского округа

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения (подразделения):

общедоступное бесплатного дошкольное образование на территории городского округа

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории городского округа

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	25 095 306,00
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	25 095 306,00
в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	25 095 306,00
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	14 622 277,65
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего
в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
II. Финансовые активы, всего
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета МО г. Сорск
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета МО г. Сорск всего:
в том числе:
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:
в том числе:
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы
III. Обязательства, всего	3 456 214,53
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета МО г. Сорск, всего:	3 276 475,94
в том числе:
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	2 797 937,83
3.2.2. по оплате услуг связи
3.2.3. по оплате транспортных услуг
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	214 751,76
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	104 766,21
3.2.6. по оплате прочих услуг	1 400,95
3.2.7. по приобретению основных средств
3.2.8. по приобретению нематериальных активов
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов
3.2.10. по приобретению материальных запасов	157 619,19
3.2.11. по оплате прочих расходов
3.2.12. по платежам в бюджет
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	179 738,59
в том числе:
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.3.2. по оплате услуг связи
3.3.3. по оплате транспортных услуг
3.3.4. по оплате коммунальных услуг
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.3.6. по оплате прочих услуг
3.3.7. по приобретению основных средств
3.3.8. по приобретению нематериальных активов
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов
3.3.10. по приобретению материальных запасов	179 738,59
3.3.11. по оплате прочих расходов
3.3.12. по платежам в бюджет
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	в том числе
			операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства
			МБ	РБ	Внебюджетная деятельность
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	Х
Поступления, всего:	Х	28 781 000,00	7 454 000,00	17 627 000,00	3 700 000,00
в том числе:	Х
Субсидии на выполнении муниципального задания	Х	25 081 000,00	7 454 000,00	17 627 000,00
в том числе:
Услуга N 1 "Организация общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных учреждениях"	Х	25 081 000,00	7 454 000,00	17 627 000,00
в том числе:
Содержание детей в дошкольных образовательных учреждениях (льготное питание)	Х	448 000,00	448 000,00
Поступления от оказания муниципальным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ) , предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	Х	3 700 000,00			3 700 000,00
в том числе:	Х
Платные услуги за содержание детей в дошкольных образовательных учреждениях (родительская плата)	Х	3 700 000,00			3 700 000,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	Х
Выплаты, всего:	900	28 781 000,00	7 454 000,00	17 627 000,00	3 700 000,00
в том числе:
Услуга N 1 "Организация общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных учреждениях"		25 081 000,00	7 454 000,00	17 627 000,00
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	20 202 000,00	3 186 000,00	17 016 000,00
из них:
Заработная плата	211	15 988 000,00	2 439 000,00	13 549 000,00
Прочие выплаты	212	56 000,00	11 000,00	45 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	4 158 000,00	736 000,00	3 422 000,00
Оплата работ, услуг, всего	220	3 730 000,00	3 705 000,00	25 000,00
из них:
Услуги связи	221	70 000,00	45 000,00	25 000,00
Транспортные услуги	222	15 000,00	15 000,00
Коммунальные услуги	223	2 236 000,00	2 236 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 046 000,00	1 046 000,00
Прочие работы, услуги	226	363 000,00	363 000,00
Прочие расходы	290	45 000,00	45 000,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	1 104 000,00	518 000,00	586 000,00	3 700 000,00
из них:
Увеличение стоимости основных средств	310	210 000,00		210 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	446 000,00	70 000,00	376 000,00
Содержание детей в дошкольных образовательных учреждениях (льготное питание)	340	448 000,00	448 000,00
Платные услуги за содержание детей в дошкольных образовательных учреждениях (родительская плата)	340	3 700 000,00			3 700 000,00

Руководитель отдела образования				Е.И. Киселева
		(подпись)		(расшифровка подписи)
"_____"________________ 2016 г.