Приложение N 6. План финансово - хозяйственной деятельности на 2017 год

Приложение N 6
к постановлению администрации г. Сорска
от 30 декабря 2016 г. N 801-п

План финансово - хозяйственной деятельности на 2017 год

				КОДЫ
			Форма по КФД
	"01" января 2017 г.		Дата
Наименование муниципального учреждения (подразделения) муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка детский сад "Солнышко"			по ОКПО	53055225
ИНН / КПП 1910007419/191001001
Единица измерения: руб.			по ОКЕИ	383
Наименование органа Администрация города Сорска, в ведении которого находится муниципальное учреждение Отдел образования администрации города Сорска
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения (подразделения) г. Сорск ул. Кирова, 22а

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения (подразделения):

Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории городского округа

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения (подразделения):

общедоступное бесплатного дошкольное образование на территории городского округа.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории городского округа.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	13 618 992,24
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	13 618 992,24
в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	13 618 992,24
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	6 486 955,99
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего
в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
II. Финансовые активы, всего
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета МО г. Сорск
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета МО г. Сорск всего:
в том числе:
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:
в том числе:
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы
III. Обязательства, всего	2 398 577,17
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета МО г. Сорск, всего:	2 319 620,31
в том числе:
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	1 886 331,20
3.2.2. по оплате услуг связи
3.2.3. по оплате транспортных услуг
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	172 167,37
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	168 671,00
3.2.6. по оплате прочих услуг	213,00
3.2.7. по приобретению основных средств
3.2.8. по приобретению нематериальных активов
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов
3.2.10. по приобретению материальных запасов	92 237,74
3.2.11. по оплате прочих расходов
3.2.12. по платежам в бюджет
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	78 956,86
в том числе:
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.3.2. по оплате услуг связи
3.3.3. по оплате транспортных услуг
3.3.4. по оплате коммунальных услуг
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.3.6. по оплате прочих услуг
3.3.7. по приобретению основных средств
3.3.8. по приобретению нематериальных активов
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов
3.3.10. по приобретению материальных запасов	78 956,86
3.3.11. по оплате прочих расходов
3.3.12. по платежам в бюджет
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	в том числе
			операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства
			МБ	РБ	Внебюджетная деятельность
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	Х
Поступления, всего:	Х	21 880 000,00	5 697 000,00	13 283 000,00	2 900 000,00
в том числе:	Х
Субсидии на выполнении муниципального задания	Х	18 980 000,00	5 697 000,00	13 283 000,00
в том числе:
Услуга N 1 "Организация общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных учреждениях"	Х	18 980 000,00	5 697 000,00	13 283 000,00
в том числе:
Содержание детей в дошкольных образовательных учреждениях (льготное питание)	Х	236 000,00	236 000,00
Поступления от оказания муниципальным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ) , предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	Х	2 900 000,00			2 900 000,00
в том числе:	Х
Платные услуги за содержание детей в дошкольных образовательных учреждениях (родительская плата)	Х	2 900 000,00			2 900 000,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	Х
в том числе:	Х
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	Х
Выплаты, всего:	900	21 880 000,00	5 697 000,00	13 283 000,00	2 900 000,00
в том числе:
Услуга N 1 "Организация общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных учреждениях"		5 697 000,00	5 697 000,00	13 283 000,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	15 244 000,00	2 415 000,00	12 829 000,00
из них:
Заработная плата	211	12 106 000,00	1 835 000,00	10 271 000,00
Прочие выплаты	212	25 000,00	25 000,00	35 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	3 078 000,00	555 000,00	2 523 000,00
Оплата работ, услуг, всего	220	2 575 000,00	2 550 000,00	25 000,00
из них:
Услуги связи	221	80 000,00	55 000,00	25 000,00
Транспортные услуги	222	12 000,00	12 000,00
Коммунальные услуги	223	1 699 000,00	1 699 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	425 000,00	425 000,00
Прочие работы, услуги	226	359 000,00	359 000,00
Прочие расходы	290	45 000,00	45 000,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	4 016 000,00	687 000,00	429 000,00	2 900 000,00
из них:
Увеличение стоимости основных средств	310	419 000,00	261 000,00	158 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	461 000,00	190 000,00	271 000,00
Содержание детей в дошкольных образовательных учреждениях (льготное питание)	340	236 000,00	236 000,00
Платные услуги за содержание детей в дошкольных образовательных учреждениях (родительская плата)	340	2 900 000,00			2 900 000,00

Руководитель отдела образования				Е.И. Киселева
		(подпись)		(расшифровка подписи)
"_____"________________ 2016 г.