Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Постановление Администрации города Сорска Республики Хакасия от 30 декабря 2016 г. N 801-п "Об утверждении Планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных образовательных организаций (учреждений) города Сорска на 2017 год"
- Приложение N 3. План финансово - хозяйственной деятельности на 2017 год
Приложение N 3. План финансово - хозяйственной деятельности на 2017 год
Приложение N 3
к постановлению администрации г. Сорска
от 30 декабря 2016 г. N 801-п
План финансово - хозяйственной деятельности на 2017 год
|
|
|
|
|
КОДЫ |
|
|
|
|
Форма по КФД |
|
|
|
"01" января 2017 г. |
|
Дата |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование муниципального учреждения (подразделения) муниципальное бюджетное образовательное учреждение Сорская основная общеобразовательная школа N 2 им. Толстихиной Ю.Н. |
|
|
по ОКПО |
53055202 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ИНН / КПП 1910007377/191001001 |
|
|
|
|
|
Единица измерения: руб. |
|
|
по ОКЕИ |
383 |
|
Наименование органа Администрации города Сорска, в ведении которого находится муниципальное учреждение Отдел образования администрации города Сорска |
|
|
|
|
|
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения (подразделения) г. Сорск ул. 50 лет Октября, 36 |
|
|
|
|
I. Сведения о деятельности муниципального учреждения
1.1. Цели деятельности муниципального учреждения (подразделения):
Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего,основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам.
1.2. Виды деятельности муниципального учреждения (подразделения):
Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего,основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам.
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
Организация предоставления питания детей в общеобразовательных учреждениях (свободное питание)
II. Показатели финансового состояния учреждения
|
Наименование показателя |
Сумма |
|
I. Нефинансовые активы, всего: |
5 472 890,28 |
|
из них: |
|
|
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего |
5 472 890,28 |
|
в том числе: |
|
|
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления |
5 472 890,28 |
|
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств |
|
|
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности |
|
|
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества |
792 242,08 |
|
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего |
|
|
в том числе: |
|
|
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества |
|
|
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества |
|
|
II. Финансовые активы, всего |
|
|
из них: |
|
|
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета МО г. Сорск |
|
|
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета МО г. Сорск всего: |
|
|
в том числе: |
|
|
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи |
|
|
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги |
|
|
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги |
|
|
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества |
|
|
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги |
|
|
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств |
|
|
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов |
|
|
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов |
|
|
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов |
|
|
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы |
|
|
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: |
|
|
в том числе: |
|
|
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи |
|
|
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги |
|
|
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги |
|
|
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества |
|
|
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги |
|
|
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств |
|
|
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов |
|
|
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов |
|
|
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов |
|
|
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы |
|
|
III. Обязательства, всего |
2 571 724,52 |
|
из них: |
|
|
3.1. Просроченная кредиторская задолженность |
|
|
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета МО г. Сорск, всего: |
2 567 203,20 |
|
в том числе: |
|
|
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда |
1 888 280,53 |
|
3.2.2. по оплате услуг связи |
|
|
3.2.3. по оплате транспортных услуг |
|
|
3.2.4. по оплате коммунальных услуг |
40 363,80 |
|
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества |
227 275,56 |
|
3.2.6. по оплате прочих услуг |
23 973,01 |
|
3.2.7. по приобретению основных средств |
328 744,32 |
|
3.2.8. по приобретению нематериальных активов |
|
|
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов |
|
|
3.2.10. по приобретению материальных запасов |
58 565,98 |
|
3.2.11. по оплате прочих расходов |
|
|
3.2.12. по платежам в бюджет |
|
|
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами |
|
|
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: |
4 521,32 |
|
в том числе: |
|
|
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда |
|
|
3.3.2. по оплате услуг связи |
|
|
3.3.3. по оплате транспортных услуг |
|
|
3.3.4. по оплате коммунальных услуг |
|
|
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества |
|
|
3.3.6. по оплате прочих услуг |
|
|
3.3.7. по приобретению основных средств |
4 521,32 |
|
3.3.8. по приобретению нематериальных активов |
|
|
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов |
|
|
3.3.10. по приобретению материальных запасов |
|
|
3.3.11. по оплате прочих расходов |
|
|
3.3.12. по платежам в бюджет |
|
|
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами |
|
III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
|
Наименование показателя |
Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления |
Всего |
в том числе |
||
|
операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства | |||||
|
МБ |
РБ |
внебюджетная деятельность |
|||
|
Планируемый остаток средств на начало планируемого года |
Х |
|
|
|
|
|
Поступления, всего: |
Х |
16 233 000,00 |
2 914 000,00 |
12 419 000,00 |
900 000,00 |
|
в том числе: |
Х |
|
|
|
|
|
Субсидии на выполнении муниципального задания |
Х |
15 333 000,00 |
2 914 000,00 |
12 419 000,00 |
|
|
в том числе: |
Х |
|
|
|
|
|
Услуга N 1 "Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего образования в общеобразовательных учреждениях" |
Х |
5 357 000,00 |
912 000,00 |
4 445 000,00 |
|
|
Услуга N 2 "Организация предоставления общедоступного и бесплатного основного общего образования в общеобразовательных учреждениях" |
Х |
6 124 000,00 |
1 047 000,00 |
5 077 000,00 |
|
|
Услуга N 3 "Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего образования в общеобразовательных учреждениях по программам специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида" |
Х |
1 398 000,00 |
238 000,00 |
1 160 000,00 |
|
|
Услуга N 4 "Организация предоставления общедоступного и бесплатного основного образования в общеобразовательных учреждениях по программам специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида" |
Х |
2 094 000,00 |
357 000,00 |
1 737 000,00 |
|
|
Услуга N 5 "Организация предоставления бесплатного одноразового питания для льготных категорий детей в общеобразовательных учреждениях (льготное питание)" |
Х |
360 000,00 |
360 000,00 |
0,00 |
|
|
Поступления от оказания муниципальным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ) , предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего |
Х |
900 000,00 |
|
|
900 000,00 |
|
в том числе: |
Х |
|
|
|
|
|
Услуга N 1 "Организация предоставления питания детей в общеобразовательных учреждениях (свободное питание)" |
Х |
900 000,00 |
|
|
900 000,00 |
|
Планируемый остаток средств на конец планируемого года |
Х |
|
|
|
|
|
Выплаты, всего: |
900 |
16 233 000,00 |
2 914 000,00 |
12 419 000,00 |
900 000,00 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
Услуга N 1 "Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего образования в общеобразовательных учреждениях" |
5 357 000,00 |
912 000,00 |
4 445 000,00 |
0,00 |
|
|
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего |
210 |
4 338 000,00 |
4 000,00 |
4 334 000,00 |
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
Заработная плата |
211 |
3 173 000,00 |
|
3 173 000,00 |
|
|
Прочие выплаты |
212 |
5 000,00 |
4 000,00 |
1 000,00 |
|
|
Начисления на выплаты по оплате труда |
213 |
1 160 000,00 |
|
1 160 000,00 |
|
|
Оплата работ, услуг, всего |
220 |
856 000,00 |
830 000,00 |
26 000,00 |
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
Услуги связи |
221 |
52 000,00 |
27 000,00 |
25 000,00 |
|
|
Транспортные услуги |
222 |
12 000,00 |
12 000,00 |
|
|
|
Коммунальные услуги |
223 |
363 000,00 |
363 000,00 |
|
|
|
Работы, услуги по содержанию имущества |
225 |
242 000,00 |
242 000,00 |
|
|
|
Прочие работы, услуги |
226 |
187 000,00 |
186 000,00 |
1 000,00 |
|
|
Прочие расходы |
290 |
17 000,00 |
17 000,00 |
|
|
|
Поступление нефинансовых активов, всего |
300 |
146 000,00 |
61 000,00 |
85 000,00 |
0,00 |
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
Увеличение стоимости основных средств |
310 |
56 000,00 |
|
56 000,00 |
|
|
Увеличение стоимости материальных запасов |
340 |
90 000,00 |
61 000,00 |
29 000,00 |
|
|
Услуга N 2 "Организация предоставления общедоступного и бесплатного основного общего образования в общеобразовательных учреждениях" |
6 124 000,00 |
1 047 000,00 |
5 077 000,00 |
0,00 |
|
|
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего |
210 |
4 950 000,00 |
5 000,00 |
4 945 000,00 |
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
Заработная плата |
211 |
3 618 000,00 |
|
3 618 000,00 |
|
|
Прочие выплаты |
212 |
7 000,00 |
5 000,00 |
2 000,00 |
|
|
Начисления на выплаты по оплате труда |
213 |
1 325 000,00 |
|
1 325 000,00 |
|
|
Оплата работ, услуг, всего |
220 |
984 000,00 |
953 000,00 |
31 000,00 |
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
Услуги связи |
221 |
59 000,00 |
30 000,00 |
29 000,00 |
|
|
Транспортные услуги |
222 |
14 000,00 |
14 000,00 |
|
|
|
Коммунальные услуги |
223 |
421 000,00 |
421 000,00 |
|
|
|
Работы, услуги по содержанию имущества |
225 |
276 000,00 |
276 000,00 |
|
|
|
Прочие работы, услуги |
226 |
214 000,00 |
212 000,00 |
2 000,00 |
|
|
Прочие расходы |
290 |
23 000,00 |
20 000,00 |
3 000,00 |
|
|
Поступление нефинансовых активов, всего |
300 |
167 000,00 |
69 000,00 |
98 000,00 |
0,00 |
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
Увеличение стоимости основных средств |
310 |
65 000,00 |
|
65 000,00 |
|
|
Увеличение стоимости материальных запасов |
340 |
102 000,00 |
69 000,00 |
33 000,00 |
|
|
Услуга N 3 "Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего образования в общеобразовательных учреждениях по программам специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида" |
1 398 000,00 |
238 000,00 |
1 160 000,00 |
0,00 |
|
|
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего |
210 |
1 131 000,00 |
1 000,00 |
1 130 000,00 |
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
Заработная плата |
211 |
827 000,00 |
|
827 000,00 |
|
|
Прочие выплаты |
212 |
2 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
|
|
Начисления на выплаты по оплате труда |
213 |
302 000,00 |
|
302 000,00 |
|
|
Оплата работ, услуг, всего |
220 |
225 000,00 |
217 000,00 |
8 000,00 |
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
Услуги связи |
221 |
14 000,00 |
7 000,00 |
7 000,00 |
|
|
Транспортные услуги |
222 |
3 000,00 |
3 000,00 |
|
|
|
Коммунальные услуги |
223 |
95 000,00 |
95 000,00 |
|
|
|
Работы, услуги по содержанию имущества |
225 |
63 000,00 |
63 000,00 |
|
|
|
Прочие работы, услуги |
226 |
50 000,00 |
49 000,00 |
1 000,00 |
|
|
Прочие расходы |
290 |
5 000,00 |
5 000,00 |
|
|
|
Поступление нефинансовых активов, всего |
300 |
37 000,00 |
15 000,00 |
22 000,00 |
0,00 |
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
Увеличение стоимости основных средств |
310 |
15 000,00 |
|
15 000,00 |
|
|
Увеличение стоимости нематериальных активов |
320 |
0,00 |
|
|
|
|
Увеличение стоимости непроизводственных активов |
330 |
0,00 |
|
|
|
|
Увеличение стоимости материальных запасов |
340 |
22 000,00 |
15 000,00 |
7 000,00 |
|
|
Услуга N 4 "Организация предоставления общедоступного и бесплатного основного образования в общеобразовательных учреждениях по программам специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида" |
2 094 000,00 |
357 000,00 |
1 737 000,00 |
0,00 |
|
|
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего |
210 |
1 697 000,00 |
2 000,00 |
1 695 000,00 |
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
Заработная плата |
211 |
1 240 000,00 |
|
1 240 000,00 |
|
|
Прочие выплаты |
212 |
3 000,00 |
2 000,00 |
1 000,00 |
|
|
Начисления на выплаты по оплате труда |
213 |
454 000,00 |
|
454 000,00 |
|
|
Оплата работ, услуг, всего |
220 |
334 000,00 |
325 000,00 |
9 000,00 |
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
Услуги связи |
221 |
19 000,00 |
10 000,00 |
9 000,00 |
|
|
Транспортные услуги |
222 |
5 000,00 |
5 000,00 |
|
|
|
Коммунальные услуги |
223 |
142 000,00 |
142 000,00 |
|
|
|
Арендная плата за пользование имуществом |
224 |
0,00 |
|
|
|
|
Работы, услуги по содержанию имущества |
225 |
95 000,00 |
95 000,00 |
|
|
|
Прочие работы, услуги |
226 |
74 000,00 |
73 000,00 |
1 000,00 |
|
|
Безвозмездные перечисления организациям, всего |
240 |
0,00 |
|
|
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям |
241 |
0,00 |
|
|
|
|
Социальное обеспечение, всего |
260 |
0,00 |
|
|
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
Пособия по социальной помощи населению |
262 |
0,00 |
|
|
|
|
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
263 |
0,00 |
|
|
|
|
Прочие расходы |
290 |
7 000,00 |
7 000,00 |
|
|
|
Поступление нефинансовых активов, всего |
300 |
56 000,00 |
23 000,00 |
33 000,00 |
0,00 |
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
Увеличение стоимости основных средств |
310 |
22 000,00 |
|
22 000,00 |
|
|
Увеличение стоимости нематериальных активов |
320 |
0,00 |
|
|
|
|
Увеличение стоимости непроизводственных активов |
330 |
0,00 |
|
|
|
|
Увеличение стоимости материальных запасов |
340 |
34 000,00 |
23 000,00 |
11 000,00 |
|
|
Услуга N 5 "Организация предоставления бесплатного одноразового питания для льготных категорий детей в общеобразовательных учреждениях (льготное питание)" |
360 000,00 |
360 000,00 |
0,00 |
900 000,00 |
|
|
Увеличение стоимости материальных запасов (льготное питание) |
340 |
360 000,00 |
360 000,00 |
|
|
|
Увеличение стоимости материальных запасов (свободное питание) |
340 |
900 000,00 |
|
|
900 000,00 |
|
Руководитель отдела образования |
|
|
|
Е.И. Киселева |
|
|
|
(подпись) |
|
(расшифровка подписи) |
|
"_____"________________ 2016 г. |
|
|
|
|