Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Постановление Администрации города Сорска Республики Хакасия от 30 декабря 2016 г. N 801-п "Об утверждении Планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных образовательных организаций (учреждений) города Сорска на 2017 год"
- Приложение N 4. План финансово - хозяйственной деятельности на 2017 год
Приложение N 4. План финансово - хозяйственной деятельности на 2017 год
Приложение N 4
к постановлению администрации г. Сорска
от 30 декабря 2016 г. N 801-п
План финансово - хозяйственной деятельности на 2017 год
|
|
|
|
|
КОДЫ |
|
|
|
|
Форма по КФД |
|
|
|
"01" января 2017 г. |
|
Дата |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование муниципального учреждения (подразделения) муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Сорская средняя общеобразовательная школа N 3 с углубленным изучением отдельных предметов" |
|
|
по ОКПО |
53055142 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ИНН / КПП 1910007401/191001001 |
|
|
|
|
|
Единица измерения: руб. |
|
|
по ОКЕИ |
383 |
|
Наименование органа Администрации города Сорска, в ведении которого находится муниципальное учреждение Отдел образования администрации города Сорска |
|
|
|
|
|
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения (подразделения) г. Сорск ул. Кирова, 32а |
|
|
|
|
I. Сведения о деятельности муниципального учреждения
1.1. Цели деятельности муниципального учреждения (подразделения):
Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего,основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам.
1.2. Виды деятельности муниципального учреждения (подразделения):
Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего,основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам.
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
Организация предоставления питания детей в общеобразовательных учреждениях (свободное питание)
II. Показатели финансового состояния учреждения
|
Наименование показателя |
Сумма |
|
I. Нефинансовые активы, всего: |
49 941 210,96 |
|
из них: |
|
|
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего |
49 941 210,96 |
|
в том числе: |
|
|
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления |
49 941 210,96 |
|
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств |
|
|
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности |
|
|
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества |
31 132 541,11 |
|
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего |
|
|
в том числе: |
|
|
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества |
|
|
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества |
|
|
II. Финансовые активы, всего |
|
|
из них: |
|
|
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета МО г. Сорск |
|
|
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета МО г. Сорск всего: |
|
|
в том числе: |
|
|
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи |
|
|
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги |
|
|
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги |
|
|
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества |
|
|
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги |
|
|
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств |
|
|
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов |
|
|
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов |
|
|
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов |
|
|
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы |
|
|
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: |
|
|
в том числе: |
|
|
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи |
|
|
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги |
|
|
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги |
|
|
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества |
|
|
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги |
|
|
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств |
|
|
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов |
|
|
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов |
|
|
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов |
|
|
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы |
|
|
III. Обязательства, всего |
6 984 596,10 |
|
из них: |
|
|
3.1. Просроченная кредиторская задолженность |
|
|
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета МО г. Сорск, всего: |
6 931 509,05 |
|
в том числе: |
|
|
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда |
5 243 567,96 |
|
3.2.2. по оплате услуг связи |
|
|
3.2.3. по оплате транспортных услуг |
|
|
3.2.4. по оплате коммунальных услуг |
173 087,03 |
|
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества |
192 502,50 |
|
3.2.6. по оплате прочих услуг |
179 232,07 |
|
3.2.7. по приобретению основных средств |
948 799,02 |
|
3.2.8. по приобретению нематериальных активов |
|
|
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов |
|
|
3.2.10. по приобретению материальных запасов |
194 320,47 |
|
3.2.11. по оплате прочих расходов |
|
|
3.2.12. по платежам в бюджет |
|
|
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами |
|
|
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: |
53 087,05 |
|
в том числе: |
|
|
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда |
|
|
3.3.2. по оплате услуг связи |
|
|
3.3.3. по оплате транспортных услуг |
|
|
3.3.4. по оплате коммунальных услуг |
|
|
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества |
|
|
3.3.6. по оплате прочих услуг |
|
|
3.3.7. по приобретению основных средств |
|
|
3.3.8. по приобретению нематериальных активов |
|
|
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов |
|
|
3.3.10. по приобретению материальных запасов |
53 087,05 |
|
3.3.11. по оплате прочих расходов |
|
|
3.3.12. по платежам в бюджет |
|
|
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами |
|
III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
|
Наименование показателя |
Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления |
Всего |
в том числе |
||
|
операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства | |||||
|
МБ |
РБ |
Внебюджетная деятельность |
|||
|
Планируемый остаток средств на начало планируемого года |
Х |
|
|
|
|
|
Поступления, всего: |
Х |
39 207 000,00 |
6 301 000,00 |
31 106 000,00 |
1 800 000,00 |
|
в том числе: |
Х |
|
|
|
|
|
Субсидии на выполнении муниципального задания |
Х |
37 407 000,00 |
6 301 000,00 |
31 106 000,00 |
|
|
в том числе: |
Х |
|
|
|
|
|
Услуга N 1 "Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего образования в общеобразовательных учреждениях" |
Х |
2 702 000,00 |
438 000,00 |
2 264 000,00 |
|
|
Услуга N 2 "Организация предоставления общедоступного и бесплатного основного общего образования в общеобразовательных учреждениях" |
Х |
29 020 000,00 |
4 706 000,00 |
24 314 000,00 |
|
|
Услуга N 3 "Организация предоставления общедоступного и бесплатного среднего общего(полного) образования в общеобразовательных учреждениях" |
Х |
5 405 000,00 |
877 000,00 |
4 528 000,00 |
|
|
Услуга N 4 "Организация предоставления бесплатного одноразового питания для льготных категорий детей в общеобразовательных учреждениях (льготное питание)" |
Х |
280 000,00 |
280 000,00 |
0,00 |
|
|
Поступления от оказания муниципальным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ) , предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего |
Х |
1 800 000,00 |
|
|
1 800 000,00 |
|
в том числе: |
Х |
|
|
|
|
|
Услуга N 1 Организация предоставления питания детей в общеобразовательных учреждениях (свободное питание) |
Х |
1 800 000,00 |
|
|
1 800 000,00 |
|
Планируемый остаток средств на конец планируемого года |
Х |
|
|
|
|
|
Выплаты, всего: |
900 |
39 207 000,00 |
6 301 000,00 |
31 106 000,00 |
1 800 000,00 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
Услуга N 1 "Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего образования в общеобразовательных учреждениях" |
2 702 000,00 |
438 000,00 |
2 264 000,00 |
0,00 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего |
210 |
2 186 000,00 |
2 000,00 |
2 184 000,00 |
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
Заработная плата |
211 |
1 666 000,00 |
|
1 666 000,00 |
|
|
Прочие выплаты |
212 |
3 000,00 |
2 000,00 |
1 000,00 |
|
|
Начисления на выплаты по оплате труда |
213 |
517 000,00 |
|
517 000,00 |
|
|
Оплата работ, услуг, всего |
220 |
399 000,00 |
390 000,00 |
9 000,00 |
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
Услуги связи |
221 |
15 000,00 |
8 000,00 |
7 000,00 |
|
|
Транспортные услуги |
222 |
3 000,00 |
3 000,00 |
|
|
|
Коммунальные услуги |
223 |
244 000,00 |
244 000,00 |
|
|
|
Работы, услуги по содержанию имущества |
225 |
79 000,00 |
79 000,00 |
|
|
|
Прочие работы, услуги |
226 |
56 000,00 |
56 000,00 |
2 000,00 |
|
|
Прочие расходы |
290 |
7 000,00 |
6 000,00 |
1 000,00 |
|
|
Поступление нефинансовых активов, всего |
300 |
110 000,00 |
40 000,00 |
70 000,00 |
0,00 |
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
Увеличение стоимости основных средств |
310 |
60 000,00 |
7 000,00 |
53 000,00 |
|
|
Увеличение стоимости материальных запасов |
340 |
50 000,00 |
33 000,00 |
17 000,00 |
|
|
Услуга N 2 "Организация предоставления общедоступного и бесплатного основного общего образования в общеобразовательных учреждениях" |
29 020 000,00 |
4 706 000,00 |
24 314 000,00 |
0,00 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего |
210 |
23 484 000,00 |
20 000,00 |
23 464 000,00 |
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
Заработная плата |
211 |
17 902 000,00 |
|
17 902 000,00 |
|
|
Прочие выплаты |
212 |
32 000,00 |
20 000,00 |
12 000,00 |
|
|
Начисления на выплаты по оплате труда |
213 |
5 550 000,00 |
|
5 550 000,00 |
|
|
Оплата работ, услуг, всего |
220 |
4 282 000,00 |
4 189 000,00 |
93 000,00 |
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
Услуги связи |
221 |
156 000,00 |
86 000,00 |
70 000,00 |
|
|
Транспортные услуги |
222 |
31 000,00 |
31 000,00 |
|
|
|
Коммунальные услуги |
223 |
2 623 000,00 |
2 623 000,00 |
|
|
|
Работы, услуги по содержанию имущества |
225 |
853 000,00 |
853 000,00 |
|
|
|
Прочие работы, услуги |
226 |
619 000,00 |
596 000,00 |
23 000,00 |
|
|
Прочие расходы |
290 |
67 000,00 |
63 000,00 |
4 000,00 |
|
|
Поступление нефинансовых активов, всего |
300 |
1 187 000,00 |
434 000,00 |
753 000,00 |
0,00 |
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
Увеличение стоимости основных средств |
310 |
649 000,00 |
74 000,00 |
575 000,00 |
|
|
Увеличение стоимости материальных запасов |
340 |
538 000,00 |
360 000,00 |
178 000,00 |
|
|
Услуга N 3 "Организация предоставления общедоступного и бесплатного среднего общего(полного) образования в общеобразовательных учреждениях" |
5 405 000,00 |
877 000,00 |
4 528 000,00 |
0,00 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего |
210 |
4 372 000,00 |
4 000,00 |
4 368 000,00 |
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
Заработная плата |
211 |
3 333 000,00 |
|
3 333 000,00 |
|
|
Прочие выплаты |
212 |
6 000,00 |
4 000,00 |
2 000,00 |
|
|
Начисления на выплаты по оплате труда |
213 |
1 033 000,00 |
|
1 033 000,00 |
|
|
Оплата работ, услуг, всего |
220 |
799 000,00 |
780 000,00 |
19 000,00 |
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
Услуги связи |
221 |
31 000,00 |
16 000,00 |
15 000,00 |
|
|
Транспортные услуги |
222 |
5 000,00 |
5 000,00 |
|
|
|
Коммунальные услуги |
223 |
489 000,00 |
489 000,00 |
|
|
|
Работы, услуги по содержанию имущества |
225 |
159 000,00 |
159 000,00 |
|
|
|
Прочие работы, услуги |
226 |
115 000,00 |
111 000,00 |
4 000,00 |
|
|
Прочие расходы |
290 |
13 000,00 |
12 000,00 |
1 000,00 |
|
|
Поступление нефинансовых активов, всего |
300 |
221 000,00 |
81 000,00 |
140 000,00 |
0,00 |
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
Увеличение стоимости основных средств |
310 |
121 000,00 |
14 000,00 |
107 000,00 |
|
|
Увеличение стоимости материальных запасов |
340 |
100 000,00 |
67 000,00 |
33 000,00 |
|
|
Услуга N 4 "Организация предоставления бесплатного одноразового питания для льготных категорий детей в общеобразовательных учреждениях" |
2 080 000,00 |
280 000,00 |
0,00 |
1 800 000,00 |
|
|
Увеличение стоимости материальных запасов (льготное питание) |
340 |
280 000,00 |
280 000,00 |
|
|
|
Увеличение стоимости материальных запасов (свободное питание) |
340 |
1 800 000,00 |
|
|
1 800 000,00 |
|
Руководитель отдела образования |
|
|
|
Е.И. Киселева |
|
|
|
(подпись) |
|
(расшифровка подписи) |
|
"_____"________________ 2016 г. |
|
|
|
|