Приложение N 2. Итоги исполнения бюджета города Алатыря за январь - март 2018 года

Приложение N 2
к постановлению
администрации города Алатыря
от 27 апреля 2018 г. N 319

Итоги
исполнения бюджета города Алатыря за январь - март 2018 года

Бюджет города Алатыря за I квартал 2018 года исполнен по доходам на 18,6% к плановым показателям на год (план - 491431,5 тыс. рублей, исполнено - 91525,3 тыс. рублей) (таблица N 1).

За отчетный период поступило доходов 91525,3 тыс. рублей, из них:

- собственные средства		31503,3 тыс. рублей,
- трансферты		4217,7 тыс. рублей,
- субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты (с учетом возврата остатков межбюджетных трансфертов прошлого года)		55804,3 тыс. рублей.

Налог на доходы физических лиц поступил в бюджет города Алатыря в объеме 23,2% от годовых плановых назначений, акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации - в объеме 23,3%, план по поступлению налогов на совокупный доход исполнен к годовым плановым назначениям на 22,1%, налоги на имущество выполнены в объеме 10,4% от годовых плановых назначений, государственная пошлина - на 24,3%, доходы от использования имущества - на 27,9%, платежи при пользовании природными ресурсами - на 15%, доходы от продажи материальных и нематериальных активов - на 6,4%, штрафы, санкции, возмещение ущерба - на 22,4%, прочие неналоговые доходы - на 45,1% от годовых плановых назначений.

Налоговые доходы за три месяца текущего года исполнены к годовым назначениям на 21,6%, к аналогичному периоду прошлого года на 102,9%, т.е. увеличение на 2,9% или 755,9 тыс. рублей. В основном это произошло в связи с увеличением поступлений по налогу на доходы физических лиц -107,8%, акцизам - 102,4%, единому сельскохозяйственному налогу - 340,9%, налогу на имущество физических лиц - 103,8%, госпошлине - 122,4%.

Неналоговые доходы исполнены к годовым назначениям на 9,1%, к аналогичному периоду прошлого года на 52,4%, т.е. уменьшение на 47,6% или на 4443,6 тыс. рублей. В основном это произошло из-за снижения доходов от продажи и использования имущества в текущем году. Так доходы от использования имущества к годовым назначениям выполнены на 27,9%, к аналогичному периоду прошлого года на 59,9%, т.е. снижение на 40,1% или 1792,0 тыс. рублей. Причинами снижения данного показателя явилось уменьшение количества договоров аренды по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 147 единиц (2018 год - 681 договор, 2017 год - 828 договоров). Доходы от продажи материальных и нематериальных активов к годовым назначениям выполнены на 6,4%, к аналогичному периоду прошлого года на 37,7%, т.е. снижение на 62,3% или 2136,6 тыс. рублей. Высокий уровень показателя прошлого года обеспечила реализация двух крупных земельных участков общей площадью 1697 квадратных метра, в результате чего в бюджет дополнительно поступило 1086,1 тыс. рублей.

За счет средств республиканского и федерального бюджетов на нужды города направлено

60027,8 тыс. рублей (без учета возврата остатков межбюджетных трансфертов прошлого года), в том числе:

- на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного образования		29967,4 тыс. рублей,
- субвенции для осуществления полномочий РФ на государственную регистрацию актов гражданского состояния		361,5 тыс. рублей,
- субсидии бюджетам на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях и негосударственных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования		63,3 тыс. рублей,
- субвенции на осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях		22810,4 тыс. рублей,
- на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры		1034,9 тыс. рублей,
- на повышение оплаты труда работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей		386,8 тыс. рублей,
- субсидии бюджетам городских округов на мероприятия по профилактике и соблюдению правопорядка на улицах и других общественных местах		975,0 тыс. рублей,
- субвенции для осуществления государственных полномочий ЧР по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству		60,7 тыс. рублей,
- субвенции для осуществления делегированных государственных полномочий РФ по назначению и выплате единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью		49,5 тыс. рублей.

По состоянию на отчетную дату кассовое исполнение расходной части бюджета составило 92575,9 тыс. рублей при плановых показателях 495155,6 тыс. рублей, что соответствует 18,7% (таблица N 2).

На финансирование учреждений и мероприятий социально-культурной сферы направлено 75972,4 тыс. рублей или 82,1% расходов бюджета, из них:

- образование	69901,6 тыс. руб.	75,5%,
- культура, кинематография	5846,2 тыс. руб.	6,3%,
- социальная политика	134,9 тыс. руб.	0,2%,
- физическая культура и спорт	89,7 тыс. руб.	0,1%.

Средства, выделенные на отрасль "Национальная экономика" в отчетном периоде составили 4150,3 тыс. рублей или 7,6% к плановым показателям. Удельный вес кассовых расходов составил 4,5% в общем объеме расходов.

Кассовые расходы по отрасли "Жилищно-коммунальное хозяйство" составили 4835,4 тыс. рублей при плановых показателях 21773,1 тыс. рублей, что соответствует 22,2%. Удельный вес кассовых расходов по данной отрасли составил 5,2% в общем объеме расходов.

По состоянию на 01 апреля 2018 года дефицит бюджета составил 1050,6 тыс. рублей при плановом дефиците - 3724,1 тыс. рублей. Муниципальный долг города Алатыря на отчетную дату составил 17,5 млн. рублей.

Таблица N 1

Доходы
бюджета города Алатыря за I квартал 2018 года

(тыс. рублей)

Код	Наименование	Утвержденные бюджетные назначения на 2018 год	Исполнено за I квартал 2018 года	Исполнено в отчетном периоде к плановым показателям, в %	Исполнено за I квартал 2017 года	Исполнение 2018 года в % к 2017 году
1	2	3	4	5	6	7
00010102000010000000	Налог на доходы физических лиц	79 300,0	18 358,2	23,2	17 025,5	107,8
00010302000010000110	Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	3 851,2	899,0	23,3	878,0	102,4
00010500000000000000	Налоги на совокупный доход, из них:	22 650,0	5 014,2	22,1	5 681,8	88,3
00010502000000000000	Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	22 000,0	4 755,1	21,6	5 428,7	87,6
00010503000010000110	Единый сельскохозяйственный налог	50,0	76,7	св. 100	22,5	340,9
00010504000020000110	Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	600,0	182,4	30,4	230,6	79,1
00010600000000000000	Налоги на имущество, из них:	13 400,0	1 388,1	10,4	1 483,6	93,6
00010601000000000110	Налог на имущество физических лиц	3 000,0	103,7	3,5	99,9	103,8
00010604000020000110	Транспортный налог	2 400,0	185,4	7,7	213,2	87,0
00010606000000000110	Земельный налог	8 000,0	1 099,0	13,7	1 170,5	93,9
00010700000000000000	Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами	-	0,0	-	10,0	-
00010800000000000000	Государственная пошлина	3 950,0	958,6	24,3	783,4	122,4
00011100000000000000	Доходы от использования имущества	9 610,0	2 680,3	27,9	4 472,3	59,9
00011200000000000000	Платежи при пользовании природными ресурсами, из них:	1 000,0	150,0	15,0	330,1	45,4
00011201000010000120	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	1 000,0	150,0	15,0	330,1	45,4
00011300000000000000	Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	19 850,0	1,9	0,0	12,3	15,4
00011400000000000000	Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	20 300,0	1 290,9	6,4	3 427,5	37,7
00011600000000000000	Штрафы, санкции, возмещение ущерба	3 000,0	671,8	22,4	772,9	86,9
00011700000000000000	Прочие неналоговые доходы	200,0	90,2	45,1	313,6	28,8
	Итого	177 111,2	31 503,3	17,8	35 191,0	89,5
00020210000000000151	Трансферт	8 542,3	4 217,7	25,0	1 685,4	250,2
00020200000000000151	Субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты (с учетом возврата остатков на начало года)	305 778,0	55 804,3	18,9	42 409,5	131,6
	В