Приложение N 2. Итоги исполнения бюджета города Алатыря за январь - март 2018 года

Приложение N 2
к постановлению
администрации города Алатыря
от 27 апреля 2018 г. N 319

Итоги
исполнения бюджета города Алатыря за январь - март 2018 года

Бюджет города Алатыря за I квартал 2018 года исполнен по доходам на 18,6% к плановым показателям на год (план - 491431,5 тыс. рублей, исполнено - 91525,3 тыс. рублей) (таблица N 1).

За отчетный период поступило доходов 91525,3 тыс. рублей, из них:

- собственные средства		31503,3 тыс. рублей,
- трансферты		4217,7 тыс. рублей,
- субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты (с учетом возврата остатков межбюджетных трансфертов прошлого года)		55804,3 тыс. рублей.

Налог на доходы физических лиц поступил в бюджет города Алатыря в объеме 23,2% от годовых плановых назначений, акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации - в объеме 23,3%, план по поступлению налогов на совокупный доход исполнен к годовым плановым назначениям на 22,1%, налоги на имущество выполнены в объеме 10,4% от годовых плановых назначений, государственная пошлина - на 24,3%, доходы от использования имущества - на 27,9%, платежи при пользовании природными ресурсами - на 15%, доходы от продажи материальных и нематериальных активов - на 6,4%, штрафы, санкции, возмещение ущерба - на 22,4%, прочие неналоговые доходы - на 45,1% от годовых плановых назначений.

Налоговые доходы за три месяца текущего года исполнены к годовым назначениям на 21,6%, к аналогичному периоду прошлого года на 102,9%, т.е. увеличение на 2,9% или 755,9 тыс. рублей. В основном это произошло в связи с увеличением поступлений по налогу на доходы физических лиц -107,8%, акцизам - 102,4%, единому сельскохозяйственному налогу - 340,9%, налогу на имущество физических лиц - 103,8%, госпошлине - 122,4%.

Неналоговые доходы исполнены к годовым назначениям на 9,1%, к аналогичному периоду прошлого года на 52,4%, т.е. уменьшение на 47,6% или на 4443,6 тыс. рублей. В основном это произошло из-за снижения доходов от продажи и использования имущества в текущем году. Так доходы от использования имущества к годовым назначениям выполнены на 27,9%, к аналогичному периоду прошлого года на 59,9%, т.е. снижение на 40,1% или 1792,0 тыс. рублей. Причинами снижения данного показателя явилось уменьшение количества договоров аренды по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 147 единиц (2018 год - 681 договор, 2017 год - 828 договоров). Доходы от продажи материальных и нематериальных активов к годовым назначениям выполнены на 6,4%, к аналогичному периоду прошлого года на 37,7%, т.е. снижение на 62,3% или 2136,6 тыс. рублей. Высокий уровень показателя прошлого года обеспечила реализация двух крупных земельных участков общей площадью 1697 квадратных метра, в результате чего в бюджет дополнительно поступило 1086,1 тыс. рублей.

За счет средств республиканского и федерального бюджетов на нужды города направлено

60027,8 тыс. рублей (без учета возврата остатков межбюджетных трансфертов прошлого года), в том числе:

- на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного образования		29967,4 тыс. рублей,
- субвенции для осуществления полномочий РФ на государственную регистрацию актов гражданского состояния		361,5 тыс. рублей,
- субсидии бюджетам на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях и негосударственных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования		63,3 тыс. рублей,
- субвенции на осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях		22810,4 тыс. рублей,
- на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры		1034,9 тыс. рублей,
- на повышение оплаты труда работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей		386,8 тыс. рублей,
- субсидии бюджетам городских округов на мероприятия по профилактике и соблюдению правопорядка на улицах и других общественных местах		975,0 тыс. рублей,
- субвенции для осуществления государственных полномочий ЧР по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству		60,7 тыс. рублей,
- субвенции для осуществления делегированных государственных полномочий РФ по назначению и выплате единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью		49,5 тыс. рублей.

По состоянию на отчетную дату кассовое исполнение расходной части бюджета составило 92575,9 тыс. рублей при плановых показателях 495155,6 тыс. рублей, что соответствует 18,7% (таблица N 2).

На финансирование учреждений и мероприятий социально-культурной сферы направлено 75972,4 тыс. рублей или 82,1% расходов бюджета, из них:

- образование	69901,6 тыс. руб.	75,5%,
- культура, кинематография	5846,2 тыс. руб.	6,3%,
- социальная политика	134,9 тыс. руб.	0,2%,
- физическая культура и спорт	89,7 тыс. руб.	0,1%.

Средства, выделенные на отрасль "Национальная экономика" в отчетном периоде составили 4150,3 тыс. рублей или 7,6% к плановым показателям. Удельный вес кассовых расходов составил 4,5% в общем объеме расходов.

Кассовые расходы по отрасли "Жилищно-коммунальное хозяйство" составили 4835,4 тыс. рублей при плановых показателях 21773,1 тыс. рублей, что соответствует 22,2%. Удельный вес кассовых расходов по данной отрасли составил 5,2% в общем объеме расходов.

По состоянию на 01 апреля 2018 года дефицит бюджета составил 1050,6 тыс. рублей при плановом дефиците - 3724,1 тыс. рублей. Муниципальный долг города Алатыря на отчетную дату составил 17,5 млн. рублей.

Таблица N 1

Доходы
бюджета города Алатыря за I квартал 2018 года

(тыс. рублей)

Код	Наименование	Утвержденные бюджетные назначения на 2018 год	Исполнено за I квартал 2018 года	Исполнено в отчетном периоде к плановым показателям, в %	Исполнено за I квартал 2017 года	Исполнение 2018 года в % к 2017 году
1	2	3	4	5	6	7
00010102000010000000	Налог на доходы физических лиц	79 300,0	18 358,2	23,2	17 025,5	107,8
00010302000010000110	Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	3 851,2	899,0	23,3	878,0	102,4
00010500000000000000	Налоги на совокупный доход, из них:	22 650,0	5 014,2	22,1	5 681,8	88,3
00010502000000000000	Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	22 000,0	4 755,1	21,6	5 428,7	87,6
00010503000010000110	Единый сельскохозяйственный налог	50,0	76,7	св. 100	22,5	340,9
00010504000020000110	Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	600,0	182,4	30,4	230,6	79,1
00010600000000000000	Налоги на имущество, из них:	13 400,0	1 388,1	10,4	1 483,6	93,6
00010601000000000110	Налог на имущество физических лиц	3 000,0	103,7	3,5	99,9	103,8
00010604000020000110	Транспортный налог	2 400,0	185,4	7,7	213,2	87,0
00010606000000000110	Земельный налог	8 000,0	1 099,0	13,7	1 170,5	93,9
00010700000000000000	Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами	-	0,0	-	10,0	-
00010800000000000000	Государственная пошлина	3 950,0	958,6	24,3	783,4	122,4
00011100000000000000	Доходы от использования имущества	9 610,0	2 680,3	27,9	4 472,3	59,9
00011200000000000000	Платежи при пользовании природными ресурсами, из них:	1 000,0	150,0	15,0	330,1	45,4
00011201000010000120	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	1 000,0	150,0	15,0	330,1	45,4
00011300000000000000	Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	19 850,0	1,9	0,0	12,3	15,4
00011400000000000000	Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	20 300,0	1 290,9	6,4	3 427,5	37,7
00011600000000000000	Штрафы, санкции, возмещение ущерба	3 000,0	671,8	22,4	772,9	86,9
00011700000000000000	Прочие неналоговые доходы	200,0	90,2	45,1	313,6	28,8
	Итого	177 111,2	31 503,3	17,8	35 191,0	89,5
00020210000000000151	Трансферт	8 542,3	4 217,7	25,0	1 685,4	250,2
00020200000000000151	Субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты (с учетом возврата остатков на начало года)	305 778,0	55 804,3	18,9	42 409,5	131,6
	Всего доходов	491 431,5	91 525,3	18,6	79 285,9	115,4

Таблица N 2

Распределение
бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов бюджета города Алатыря за 1 квартал 2018 года

(тыс. рублей)

Наименование	РЗ	ПР	Утвержденные бюджетные назначения на 2018 год	Исполнено за 1 квартал 2018 года	Исполнено в отчетном периоде к плановым показателям, в %
1	2	3	4	5	6
Общегосударственные вопросы	01		33 115,7	5 563,0	16,8
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	01	03	328,0	64,2	19,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	01	04	15 905,4	2 582,3	16,2
Судебная система	01	05	3,0	-	-
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	01	06	5 227,2	1 122,5	23,4
Резервные фонды	01	11	150,0	-	-
Другие общегосударственные вопросы	01	13	11 502,1	1 794,0	15,6
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03	00	6 348,1	1 532,3	24,1
Органы юстиции	03	04	3 094,6	361,5	11,7
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	03	09	3 253,5	1 170,8	35,9
Национальная экономика	04	00	54 545,2	4 150,3	7,6
Сельское хозяйство и рыболовство	04	05	94,1	73,6	78,2
Водное хозяйство	04	06	-	-	-
Транспорт	04	08	50,0	-	-
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	04	09	54 063,1	4 046,7	7,5
Другие вопросы в области национальной экономики	04	12	338,0	30,0	8,9
Жилищно-коммунальное хозяйство	05	00	21 773,1	4 835,4	22,2
Жилищное хозяйство	05	01	1 648,8	99,6	6,0
Коммунальное хозяйство	05	02	2 423,4	-	-
Благоустройство	05	03	12 403,0	3 393,9	27,4
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	05	05	5 297,9	1 341,9	25,3
Охрана окружающей среды	06	00	80,0	-	-
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	06	03	80,0	-	-
Образование	07	00	326 482,8	69 901,6	21,4
Дошкольное образование	07	01	110 266,2	25 965,7	23,5
Общее образование	07	02	155 320,1	31 720,8	20,4
Дополнительное образование	07	03	48 305,5	10 013,9	20,7
Молодежная политика и оздоровление детей	07	07	2 000,0	-	-
Другие вопросы в области образования	07	09	10 591,0	2 201,2	20,8
Культура, кинематография	08	00	43 237,2	5 846,2	13,5
Культура	08	01	40 629,2	5 336,6	13,1
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	08	04	2 608,0	509,6	19,5
Социальная политика	10	00	6 742,2	134,9	2,0
Пенсионное обеспечение	10	01	72,9	-	-
Социальное обеспечение населения	10	03	3 088,1	13,5	0,4
Охрана семьи и детства	10	04	3 499,1	112,8	3,2
Другие вопросы в области социальной политики	10	06	82,1	8,6	10,5
Физическая культура и спорт	11	00	500,0	89,7	17,9
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	11	05	500,0	89,7	17,9
Обслуживание государственного и муниципального долга	13	00	2 331,3	522,5	22,4
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	13	01	2 331,3	522,5	22,4
Итого расходов:			495 155,6	92 575,9	18,7