Купить систему ГАРАНТ Получить демо-доступ Узнать стоимость Информационный банк Подобрать комплект Семинары
  • ДОКУМЕНТ

Приложение 7. Перечень балансовых счетов, открытых в учреждении Банка России, по которым принимаются платежи в четвертом рейсе

Информация об изменениях:

Указанием ЦБР от 2 октября 2000 г. N 838-У в настоящее приложение внесены изменения, вступающие в силу с 6 октября 2000 г.

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение 7

к Положению ЦБР

"О многорейсовой обработке

платежей в Московском регионе"

20 февраля 1998 г. N 18-П

(с изменениями от 24 марта 1998 г.,

8 октября 1999 г., 2 октября 2000 г.)

 

Перечень балансовых счетов, открытых в учреждении Банка России, по которым принимаются платежи в четвертом рейсе

 

106

20201 - касса

20203 - платежные документы в иностранной валюте

20209 - денежные средства, отправленные учреждениями Банка России

30103 - корреспондентские счета расчетных небанковских кредитных организаций

30105 - корреспондентские счета расчетных центров ОРЦБ в Банке России

30111 - корреспондентские счета банков-нерезидентов в рублях

30112 - корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ

30113 - корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией

30114

30121

30201

30203

30216 - счета расчетных небанковских кредитных организаций для завершения ими расчетов по клирингу;

305 - расчеты по операциям на ОРЦБ в Банке России

306 - расчеты по ценным бумагам

30701 - начальные обороты по кредитовым авизо текущего года

30702 - начальные обороты по дебетовым авизо текущего года

30703 - начальные обороты по кредитовым авизо прошлого года

30704 - начальные обороты по дебетовым авизо прошлого года

30705 - ответные обороты по дебетовым авизо текущего года

30706 - ответные обороты по кредитовым авизо текущего года

30707 - ответные обороты по дебетовым авизо прошлого года

30708 - ответные обороты по кредитовым авизо прошлого года

30709 - ответные обороты по сводным кредитовым авизо

30714

30809

30811

30812

30813 - транзитные обороты кредитовые при непосредственной корреспонденции счетов расчетов с учреждениями Банка России

30814 - транзитные обороты дебетовые при непосредственной корреспонденции счетов расчетов с учреждениями Банка России и кассы

30815 - расчеты между учреждениями Банка России по эмиссионным операциям - операции по кредиту

30816 - расчеты между учреждениями Банка России по эмиссионным операциям - операции по дебету

314 - кредиты, полученные от банков-нерезидентов

315

316

317 - просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам

318 - просроченные проценты по полученным межбанковским кредитам

320 - кредиты, предоставленные банкам

321 - кредиты, предоставленные банкам-нерезидентам

323

324 - просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам

325 - просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам

401

402

403

404

405

406

407

408

455

474

47426

Раздел 5 - операции с ценными бумагами

603

613 - доходы будущих периодов

614 - расходы будущих периодов

Раздел 7 - результаты деятельности

701

702

 

Перечень балансовых счетов, открытых в кредитных организациях, по которым принимаются платежи в четвертом рейсе

 

30102 - корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов

30104

30106

30109

30110

30111

30202

30204

30213

30214

30215

30218

30219

30305

30306

304

306

30706

312

313

314

317

318

319

320

321

324

325

47403-47408

47422

47423

N 47426

613

614

60322

60323

61401 раздел 7

 

В случае, если плательщиком и/или получателем платежа является кредитная организация, то реквизиты "номер лицевого счета плательщика" и/или "номер лицевого счета получателя" могут заполняться нулями.

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас или получите полный доступ к системе ГАРАНТ на 3 дня бесплатно!

Получить доступ к системе ГАРАНТ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.