Приложение. Требования к форматам текстовых файлов, используемых при информационном взаимодействии между органами Федерального казначейства и администраторами поступлений в бюджет (проект)

Проект

Приложение к письму

Федерального казначейства

от 21 октября 2005 г.

N 42-7.1-04/5.2-291

Федеральное казначейство

Утверждаю

Заместитель руководителя

Федерального казначейства

________________ А.Ю. Попов

"__" октября 2005 г.

Требования
к форматам текстовых файлов, используемых при информационном взаимодействии между органами Федерального казначейства и администраторами поступлений в бюджет

ГАРАНТ:

Письмом Управления Федерального казначейства по субъектам РФ от 15 марта 2006 г. N 42-7.1-15/5.2-114 направлены измененные Требования к форматам текстовых файлов, используемых при информационном взаимодействии между органами Федерального казначейства и администраторами поступлений, утвержденные Федеральным казначейством 10 марта 2006 г.

1. Структура и форматы электронных документов, передаваемых администраторами поступлений в органы Федерального казначейства

Имя файла, передаваемого администраторами поступлений в органы Федерального казначейства, имеет следующую структуру:

ХХХХХDNN.TTM, где

- XXXXX - код бюджетополучателя - территориального органа администратора поступлений по реестру получателей, распорядителей бюджетных средств;

- D - дата формирования документов (файла); 1 - 9, A - V;

- М - месяц формирования документов (файла): 1 - 9, A, B, C;

- ТТ - тип (маркер) документов, содержащихся в файле, который описан в Таблице "Типы документов".

- NN - порядковый номер файла за дату формирования: каждое из N приводится в 36-ричном формате (0 - 9, A - Z).

"Типы документов"

Наименование документа	Маркер
Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа	01
Распоряжение администратора поступлений о возврате	03
Платежное поручение администратора поступлений на возврат	04
Информация о поступлении доходов от уплаты доходов, подлежащих распределению органами Федерального казначейства, в нарушение установленного порядка на счета иных финансовых органов, минуя счета органов Федерального казначейства	05

1.1 Состав и структура представления информации

В графе наименование показателя указывается полное наименование реквизита.

Символы в графе тип имеют следующие значения:

- О - обязательный реквизит;

- Н - необязательный реквизит;

- У - условно-обязательный реквизит;

- С - реквизит выбирается из справочника.

Обязательный реквизит - реквизит, отсутствие которого приводит к нарушению корректности документа. Обязательные числовые реквизиты, не имеющие значения, заполняются нулями в установленном данными требованиями формате.

Необязательный реквизит - реквизит, отсутствие которого не приводит к нарушению корректности документа.

Условно-обязательный реквизит - реквизит, наличие или отсутствие которого определяется значением другого (других) реквизита или условием. При представлении условно-обязательных реквизитов должны соблюдаться требования, предъявляемые к представлению обязательных реквизитов.

В графе значение указывается формат представления значения реквизита.

Значение поля может состоять из прописных букв, цифр и любых других символов, за исключением символов "возврат каретки" и "перевод строки" (коды ASCII соответственно 13 и 10, которые формируются при нажатии клавиши "Enter"), ":" (двоеточие) и "," (запятая). Т.е. символы ":" и "," являются служебными. Символ ":" является разделителем наименования поля и его значения. Символ "," является разделителем составных частей значения поля (например <ИНН>,<КПП>).

Числовое значение может состоять только из цифр (в том числе и с лидирующими нулями) и может включать десятичную точку и знак "-" (минус) для отрицательных чисел.

Значение типа ДАТА имеет специальный формат для представления дат в виде ДД.ММ.ГГГГ, где ДД - номер дня, ММ - номер месяца, ГГГГ - цифры года.

В графе ДЛИНА указывается максимальная длина реквизита.

В графе аббревиатура указывается сокращенное наименование реквизита, используемое при представлении информации.

Каждый реквизит записывается в отдельной строке. Признак окончания строки - пара символов с кодами 13 и 10.

Сокращенное наименование реквизита отделяется от значения знаком ":" (двоеточие). Пробелы между ними не допускаются.

1.1.1 Описание реквизитов служебной части

1.1.1.1 Реквизит "Идентификатор файла"

Реквизит "Идентификатор файла" является обязательным реквизитом и позволяет каждому файлу присвоить уникальный код и идентифицировать отправителя сообщения. Отправителем является администратор поступлений, передавший информацию.

Идентификатор файла имеет следующую структуру:

ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИГГГГННДДЧЧММСС, где:

ИИ_..ИИИ - идентификатор отправителя;

ГГГГ - текущий год;

НН - текущий месяц;

ДД - число;

ЧЧ - часы;

ММ - минуты;

СС - секунды.

Идентификатор отправителя представляется 21-разрядным кодом.

Идентификатор отправителя состоит из 10-разрядного ИНН юридического лица, дополненного двумя символами **, и 9-ти разрядного кода причины постановки на учет:

<идентификатор отправителя> = ХХХХХХХХХХ**ХХХХХХХХХ

1.1.1.2 Реквизит "Идентификатор получателя"

Реквизит обязательный. При обмене информацией между управлениями Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации и администраторами поступлений указывается сокращенное наименование УФК. Сокращенное наименование УФК указывается в соответствии со справочником "Территориальных органов Федерального казначейства".

1.1.1.3 Реквизит "Тип информации"

Для данного типа информации всегда постоянное значение, в соответствии с таблицами.

1.1.1.4 Реквизит "Телефон отправителя"

Реквизит условно-обязательный. Заполняется произвольным способом, при наличии контактного телефона.

1.1.1.5 Реквизит "Должность отправителя"

Указывается должность ответственного лица, подготовившего информацию в электронном виде. Реквизит обязательный. Заполняется произвольным способом.

1.1.1.6 Реквизит "Фамилия, Имя, Отчество отправителя"

Определяет ответственное лицо, подготовившее информацию в электронном виде. Состоит из элементов <фамилия>, <имя> и <отчество>, разделяемых знаком "," (запятая). Элементы <фамилия> и <имя> обязательные, <отчество> - не является обязательным. Значения элементов представляются только русскими буквами.

1.1.1.7 Реквизит "Количество документов"

Обязательный реквизит. Фиксирует количество документов в передаваемом файле.

1.1.1.8 Реквизит "Версия передающей программы"

Реквизит обязательный. Должен содержать идентификатор программы (записывается произвольным текстом), с помощью которой готовился файл и другие данные.

1.1.1.9 Реквизит "Код по КОФК"

Реквизит обязательный. Имеет разрядность 4 знака. Указывается в соответствии с централизованно ведущимся Министерством Финансов Российской Федерации классификатором органов Федерального казначейства.

1.1.2 Описание отдельных реквизитов информационной части

1.1.2.1 Реквизит "Идентификатор документа"

Реквизит "Идентификатор документа" позволяет каждому документу присвоить код и идентифицировать его источник. Обязательный реквизит.

Структура идентификатора документа:

ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИГГГГКККККККК, где:

ИИ_ИИИ - идентификатор отправителя, представляющего сведения;

ГГГГ - отчетный год;

КК_ККК - порядковый номер документа (блока информации) в году, за который представляются сведения.

Структура идентификатора отправителя описана в разделе 4.1.

1.1.2.2 Реквизит "Дата документа"

Значение данного реквизита равно дате формирования документа в ЭВМ. Представляется в формате ДАТА, описанном ранее. Реквизит обязательный.

1.1.2.3 Реквизит "ИНН, КПП администратора поступлений, передающего информацию в УФК"

Реквизит необязательный. При обмене информацией между органами Федерального казначейства и администраторами поступлений указывается ИНН, КПП администратора поступлений, передающего информацию в орган Федерального казначейства.

1.1.2.4 Реквизит "ИНН, КПП плательщика"

Реквизит обязательный. Для плательщика - физического лица, указывается 12-разрядный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).

Для плательщика - юридического лица (как российского, так и иностранного) идентификационный номер налогоплательщика, состоит из 10-разрядного ИНН юридического лица, и 9-ти разрядного кода причины постановки на учет (КПП), разделяемые запятой.

1.1.2.5 Реквизит "Наименование плательщика"

Реквизит обязательный. Для юридического лица указывается полное наименование в соответствии с его написанием в учредительных документах. Записывается НаимЮл:<наименование>. Для физического лица, записывается НаимФл:<фамилия>,<имя>,<отчество>, разделяемые знаком "," (запятая). Значения элементов представляются только русскими буквами. Элементы <фамилия> и <имя> обязательные, <отчество> - не является обязательным в случае отсутствия в документе удостоверяющем личность.

В случае когда в наименовании плательщика требуется указать место жительства реквизит имеет вид НаимФл:<фамилия>,<имя>,<отчество>,<место жительства физ. лица>.

1.1.2.6 Реквизит "Данные удостоверения личности"

Реквизит представляет собой группу из 3-х элементов, разделенных запятой: <код вида документа>, <серия и номер >, <дата выдачи>.

Элемент <код вида документа> выбирается из справочника, приведенного в разделе 2.9.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Имеется в виду "в пункте 1.4.2"

В элементе <серия и номер> указываются реквизиты удостоверяющего личность документа в том виде, как они представлены в конкретном документе. При этом слово "серия" и знак "N" опускаются.

В случае использования в значении серии документа римских цифр, они задаются символами "I", "V", "X", "L", "C", набранными на верхнем регистре латинской клавиатуры.

Элемент <дата выдачи> представляется в формате ДАТА, описанном ранее.

Реквизит условно-обязательный.

1.1.2.7 Реквизит "Конец документа"

Реквизит обязательный. Определяет конец сведений в документе.

1.1.2.8 Реквизит "Конец файла"

Реквизит обязательный. Определяет конец сведений в данном файле.

1.1.3 Справочник "Виды расчетных документов"

Код	Наименование вида документа
01	Платежное поручение
02	Инкассовое поручение
03	Платежный ордер

1.2 Состав и структура информации уведомления об уточнении вида и принадлежности платежа, сформированного с учетом кода программ доходов (14 - 17 разряд КБК)

Наименование показателя	Тип	Длина	Аббревиатура	Значение
Идентификатор файла	О	С(35)	ИдФайл:	<идентификатор отправителя> <год> <месяц> <день> <часы> <минуты> <секунды>. Данный реквизит описан в п. 1.1.1.1.
Идентификатор получателя	ОС	С(160)	ИдПол:	<наименование УФК> Данный реквизит описан в п. 1.1.1.2.
Код по КОФК	ОС	С(4)	КОФК:	<число> Данный реквизит описан в п. 1.1.1.9.
Тип информации	О	С(21)	ТипИнф:	<УТОЧНПРИНПЛАТ>
Телефон отправителя	У	С(15)	ТелОтпр:	<текст> Данный реквизит описан в п. 1.1.1.4.
Должность отправителя	О	С(45)	ДолжнОтпр:	<текст> Данный реквизит описан в 1.1.1.5.
Фамилия, Имя, Отчество отправителя	О	С(180)	ФИООтпр:	<фамилия>, <имя>, <отчество> Данный реквизит описан в 1.1.1.6.
Количество документов	О	N(5)	КолДок:	<число> Данный реквизит описан в п. 1.1.1.7.
Версия передающей программы	О	С(15)	ВерсПрог:	<текст> Данный реквизит описан в 1.1.1.8.
Конец служебной части	О	С(3)	@@@

Идентификатор документа	О	С(33)	ИдДок:	<идентификатор отправителя><год><номер> Данный реквизит описан в п. 1.1.2.1.
Дата документа	О	D(10)	ДатаДок:	<дата> Данный реквизит описан в п. 1.1.2.2.

ИНН, КПП администратора поступлений, передающего информацию в УФК	Н	С(20)	ИННАдмин:	<ИНН>,<КПП> Данный реквизит описан в п. 1.1.2.3.
ИНН, КПП органа Федерального казначейства	О	С(20)	ИННОФК:	<ИНН>,<КПП>
Наименование органа Федерального казначейства	О	С(160)	НаимОФК:	<текст>
Номер заявления плательщика	О	С(10)	НомЗаяв:	<число>
Конец блока	О	С(3)	###
Номер уведомления	О	С(14)	НомерУв:	<код бюджетополучателя - территориального органа администратора поступлений по реестру получателей, распорядителей бюджетных средств ><порядковый номер>
Дата уведомления	О	D(10)	ДатаУв:	<дата>
ИНН, КПП территориального органа администратора поступлений, оформившего уведомление	О	С(20)	ИННАдминУв:	<ИНН>,<КПП>
Информация из расчетного документа:
ИНН, КПП получателя (поле 61), (поле 103)	О	С(20)	ИННПолучУ:	<ИНН>,<КПП>
Наименование расчетного документа	Н	С(160)	НаимРасчДок:	<текст>
Код вида расчетного документа	ОС	С(2)	КодРасчДок:	<код вида расчетного документа> в соответствии с п 1.1.3
Электронный номер расчетного документа	О	С(16)	ЭлНомерРасчДок:	<номер>
Номер расчетного документа (поле 3)	О	C(3)	НомРасчДок:	<номер расчетного документа>
Дата расчетного документа (поле 4)	О	D(10)	ДатаРасДок:	<дата>
ИНН, КПП плательщика (поле 60), (поле 102)	О	С(20)\| С(12)	ИННКПППлатУт:\| ИННПлатУт:	<ИНН>, <КПП>\| <ИНН> из уточняемого платежного документа. Данный реквизит описан в п. 1.1.2.4.
Наименование плательщика (поле 8)	О	С(160)	НаимЮЛУт:\| НаимФЛУт:	<текст>\| <фамилия>,<имя>,<отчество>, <место жительства> Данный реквизит описан в п. 1.1.2.5.
Код бюджетной классификации	ОС	С(20)	КодБКУт:	<код бюджетной классификации> (указывается КБК из "сводного реестра поступлений и выбытий средств бюджета"). Значение КБК указывается в соответствии с Приказом 114Н.
Код ОКАТО (поле 105)	УС	С(11)	ОКАТОУт:	<код ОКАТО>
Сумма платежа (поле 7)	О	N(15.2)	СуммаУт:	<сумма>
Уточненные показатели:
ИНН, КПП получателя	О	С(20)	ИННКПППол:	<ИНН>,<КПП> (если КБК относится к виду дохода неадминистрируемому данным администратором поступлений, указывается ИНН, КПП органа Федерального казначейства)
Конец блока	О	С(3)	###
Код бюджетной классификации	ОС	С(20)	КодБК:	<код бюджетной классификации> (если КБК относится к виду дохода, неадминистрируемому администратором поступлений, указывается КБК на котором органами Федерального казначейства учитываются невыясненные поступления). Значение КБК указывается в соответствии с Приказом 114Н.
Код ОКАТО	ОС	С(11)	ОКАТО:	<код ОКАТО>
Сумма уточненная	О	N(15.2)	СумАдмин:	<сумма>
Конец блока	О	С(3)	###
Код бюджетной классификации	ОС	С(20)	КодБК:	<код бюджетной классификации> (если КБК относится к виду дохода, неадминистрируемому администратором поступлений, указывается КБК на котором органами Федерального казначейства учитываются невыясненные поступления). Значение КБК указывается в соответствии с Приказом 114Н.
Код ОКАТО	ОС	С(11)	ОКАТО:	<код ОКАТО> Значение указывается в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления (ОКАТО) ОК 019-95
Сумма уточненная	О	N(15.2)	СумАдмин:	<сумма>
Конец блока	О	С(3)	###
_
Конец блока	О	С(3)	###

Примечание к таблице

Номера уведомлений об уточнении вида и принадлежности платежа должны быть уникальными в течение финансового года, при этом по каждому уточняемому документу формируется отдельное уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа.

При уточнении вида и принадлежности платежа: КодБК:, ОКАТО:, СумАдмин: при уточнении информации по платежному поручению на общую сумму, сформированному банком по платежам физических лиц, данные показатели могут повторяться в зависимости от количества исправляемых платежных документов физических лиц, входящих в платежное поручение на общую сумму.

1.2.1 Макет уведомления об уточнении вида и принадлежности платежа

ИдФайл:

ИдПол:

КОФК:

ТипИнф:УТОЧНПРИНПЛАТ

ТелОтпр:

ДолжнОтпр:

ФИООтпр:

КолДок:

ВерсПрог:

@@@

ИдДок:

ДатаДок:

ИННАдмин:

ИННОФК:

НаимОФК:

###

НомерУв:

ДатаУв:

ИННАдминУв:

ИННПолучУ:

КодРасчДок:

ЭлНомерРасчДок:

НомРасчДок:

ДатаРасДок:

ИННКПППлатУт:

НаимЮЛУт:

КодБКУт:

ОКАТОУт:

СуммаУт:

ИННКПППол:

###

КодБК:

ОКАТО:

СумАдмин:

###

@@@

ИдДок:

___

###

@@@

===

1.2.2 Пример Уведомления об уточнении вида и принадлежности платежа

ИдФайл:7737000020**77370100120050909154913

ИдПол:УФК по Рязанской области

КОФК:5900

ТипИнф:УТОЧНПРИНПЛАТ

ТелОтпр:0951566430

ДолжнОтпр:Главный инспектор

ФИООтпр:Калинин,Ю.,П.

КолДок:00001

ВерсПрог:PRO ver.4.7.1

@@@

ИдДок:7737000020**773701001200500000001

ДатаДок:09.09.2005

ИННАдмин:6231025821,

ИННОФК:6231013079,620501001

НаимОФК:УФК по Рязанской области

###

НомерУв:7777

ДатаУв:09.09.2005

ИННАдминУв:6231025821,

ИННПолучУ:6231025557,622901001

КодРасчДок:01

ЭлНомерРасчДок:0000000000000000

НомРасчДок:206

ДатаРасДок:28.02.2002

ИННКПППлатУт:6227001360,

НаимЮЛУт:МП СПЕЦАВТОБАЗА ПО УБОРКЕ ГОРОДА

КодБКУт:18210201010010000110

ОКАТОУт:61401370000

СуммаУт:8393.87

ИННКПППол:6225006517,622501001

###

КодБК:10011701010010000180

ОКАТО:61253000000

СумАдмин:8393.87

###

@@@

===

1.3 Состав и структура Распоряжения администратора поступлений о возврате плательщику излишне уплаченных (взысканных) сумм поступлений из бюджетной системы Российской Федерации

Наименование показателя	Тип		Длина	Аббревиатура	Значение
Идентификатор файла	О	С(35)		ИдФайл:	<идентификатор отправителя> <год> <месяц> <день> <часы> <минуты> <секунды> Данный реквизит описан в п.1.1.1.1.
Идентификатор получателя	ОС	С(160)		ИдПол:	<Наименование УФК> Данный реквизит описан в п. 1.1.1.2.
Код КОФК	ОС	С(4)		КОФК	<число> Данный реквизит описан в п. 1.1.1.9.
ИНН, КПП получателя				ИННПол:	ИНН, КПП органа Федерального казначейства
Тип информации	О	С(21)		ТипИнф:	<РАСПОРЯЖЕНИЕ>
Телефон отправителя	У	С(15)		ТелОтпр:	<текст> Данный реквизит описан в п. 1.1.1.4.
Должность отправителя	О	С(45)		ДолжнОтпр:	<текст> Данный реквизит описан в п. 1.1.1.5.
Фамилия, Имя, Отчество отправителя	О	С(180)		ФИООтпр:	<фамилия>, <имя>, <отчество> Данный реквизит описан в п. 1.1.1.6.
Количество документов	О	N(5)		КолДок:	<число> Данный реквизит описан в п. 1.1.1.7.
Версия передающей программы	О	С(15)		ВерсПрог:	<текст> Данный реквизит описан в п. 1.1.1.8.
Конец служебной части	О	С(3)		@@@

Идентификатор документа	О	С(33)		ИдДок:	<идентификатор отправителя><год><номер> Данный реквизит описан в п. 1.1.2.1.
Дата документа	О	D(10)		ДатаДок:	<дата> Данный реквизит описан в п. 1.1.2.2.
Номер распоряжения территориального органа администратора поступлений о возврате плательщику излишне уплаченных (взысканных) сумм поступлений из бюджетной системы Российской Федерации	О	С(10)		НомерРеш:	<число>
Дата распоряжения территориального органа администратора поступлений о возврате (возмещении) плательщику излишне уплаченных (взысканных) сумм поступлений из бюджетной системы Российской Федерации	О	D(10)		ДатаРеш:	<дата>
ИНН, КПП территориального органа администратора поступлений, сформировавшего распоряжение о возврате	О	С(20)		ИННАдминРаспорВозвр:	<ИНН>,<КПП>
Дата заявления	О	D(10)		ДатаЗаяв:	<число>
Сумма	О	N(15.2)		CуммаВозврат:	<сумма>
Сумма прописью	О	С(160)		СуммаПр:	<текст>
ИНН, КПП плательщика	О	С(20)\| С(12)		ИНН:	<ИНН>,<КПП>\|<ИНН> При отсутствии ИНН физического лица проставляются нули "0". Данный реквизит описан в п. 1.1.2.4.
Наименование юридического лица/ФИО ФЛ, данные документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан)	О	С(160)		Наим:	<текст>\|<фамилия>,<имя>,<отчество>,<код вида документа>,<серия и номер>,<кем выдан>,<когда выдан> Код вида документа указывается в соответствии с п 1.4.2. Правила указания данных удостоверения личности приведены в п. 1.1.2.6. (В случае возврата денежных средств бюджетной организации, у которой лицевой счет открыт в органах Федерального казначейства, указывается сокращенное наименование органа Федерального казначейства и в скобках наименование в сокращенном виде бюджетной организации)

БИК банка плательщика	ОС		С(9)	БИК:	<БИК>
Наименование банка плательщика	О		С(160)	НаимБанк:	<текст>
Номер счета отделения банка	Н		С(20)	НомерСчОтд:	<номер>
Корсчет банка плательщика	О		С(20)	НомерКорСчет	<номер>
Номер счета плательщика	О		С(20)	НомерСч:	<номер>
Код бюджетной классификации	ОС		C(20)	КодБК:	<код бюджетной классификации>. Значение КБК указывается в соответствии с Приказом 114Н.
Код ОКАТО	УС		C(11)	ОКАТО:	<код ОКАТО> Значение указывается в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления (ОКАТО)ОК 019-95
Конец документа	О		С(3)	@@@	Конец документа
Идентификатор документа	О		С(33)	ИдДок:	<идентификатор отправителя> <год> <номер> Реквизит описан в п. 1.1.2.1.
...
Конец документа	О		С(3)	@@@
Конец файла			С(3)	===

1.3.1 Макет файла распоряжения администратора поступлений о возврате

ИдФайл:

ИдПол:

КОФК:

ИННПол:

ТипИнф:РАСПОРЯЖЕНИЕ

ТелОтпр:

ДолжнОтпр:

ФИООтпр:

КолДок:

ВерсПрог:

@@@

ИдДок:

ДатаДок:

НомерРеш:

ДатаРеш:

ИННАдминРаспорВозвр:

ДатаЗаяв:

CуммаВозврат:

СуммаПр:

ИНН:

Наим:

БИК:

НаимБанк:

НомерКорСчет:

НомерСч:

КодБК:

ОКАТО:

@@@

ИдДок:

___

@@@

===

1.3.2 Пример файла распоряжения администратора поступлений о возврате

ИдФайл:7737000020**77370100120050909155344

ИдПол:УФК по Рязанской области

КОФК:5900

ИННПол:6231013079

ТипИнф:РАСПОРЯЖЕНИЕ

ТелОтпр:0951566430

ДолжнОтпр:Главный инспектор

ФИООтпр:Калинин,Ю.,П.

КолДок:00001

ВерсПрог:PRO ver.4.7.1

@@@

ИдДок: ИдДок:7737000020**773701001200500000001

ДатаДок:19.09.2005

НомерРеш:77370000000001

ДатаРеш:09.09.2005

ИННАдминРаспорВозвр:7737000020,773701001

ДатаЗаяв:01.09.2005

CуммаВозврат: 1000.00

СуммаПр: тысяча рублей 00 коп

ИНН:7737000005,773701001

Наим:Плательщик 1

БИК:044650000

НаимБанк:РКЦ ДОМОДЕДОВО

НомерКорСчет:00000000000000000000

НомерСч:40702810574290107118

КодБК:18210601000031000110

ОКАТО:61401370000

@@@

ИдДок:

__..

@@@

===

1.4 Состав и структура информации платежного поручения на возврат налогоплательщику излишне уплаченных (взысканных) сумм поступлений из бюджетной системы Российской Федерации

Наименование показателя	Тип	Длина	Аббревиатура	Значение
Идентификатор файла	О	С(35)	ИдФайл:	<идентификатор отправителя> <год> <месяц> <день> <часы> <минуты> <секунды> Данный реквизит описан в п. 1.1.1.1.
Идентификатор получателя	ОС	С(160)	ИдПол:	<наименование УФК> Данный реквизит описан в п. 1.1.1.2.
Код по КОФК	ОС	С(4)	КОФК:	<число> Данный реквизит описан в п. 1.1.1.9.
Тип информации	О	С(21)	ТипИнф:	ВОЗВРАТ
Телефон отправителя	У	С(15)	ТелОтпр:	<текст> Данный реквизит описан в п. 1.1.1.4.
Должность отправителя	О	С(45)	ДолжнОтпр:	<текст> Данный реквизит описан в п. 1.1.1.5.
Фамилия, Имя, Отчество отправителя	О	С(180)	ФИООтпр:	<фамилия>, <имя>, <отчество> Данный реквизит описан в п. 1.1.1.6.
Количество документов	О	N(5)	КолДок:	<число> Данный реквизит описан в п. 1.1.1.7.
Версия передающей программы	О	С(15)	ВерсПрог:	<текст> Данный реквизит описан в п. 1.1.1.8.
Конец служебной части	О	С(3)	@@@

Идентификатор документа	О	С(33)	ИдДок:	<идентификатор отправителя> <год><номер> Данный реквизит описан в п. 1.1.2.1.
Дата документа	О	С(10)	ДатаДок:	<дата> Данный реквизит описан в п. 1.1.2.2.

Номер платежного поручения (поле 3)	О	N(3)	НомерПоруч:	<число>
Дата платежного поручения (поле 4)	О	D(10)	ДатаПоруч:	<дата>
Вид платежа (поле 5)	О	С(1)	ВидПлат:	<число> принимает значение 1 (почтой)\|2(телеграфом) \|3(электронный)
Сумма платежа прописью (поле 6)	Н	С(160)	СумПлПр:	<сумма>
Сумма платежа цифрами (поле 7)	О	N(15,2)	СумПлЦ:	<сумма>
ИНН, КПП территориального органа администратора поступлений, принявшего решение о возврате и оформившего платежное поручение (поле 60, 102)	О	С(20)	ИННАдминРешВозвр:	<ИНН>,<КПП>
Наименование в сокращенном виде органа Федерального казначейства и в скобках наименование в сокращенном виде территориального органа администратора поступлений, оформившего платежное поручение на возврат (поле 8)	О	С(160)	НаимОФКиАдмин:	<текст>(<текст>)
Наименование банка, в котором открыт счет органу Федерального казначейства для учета доходов, распределяемых между бюджетами (поле 10)	Н	С(160)	НаимБанкОФК	<текст>
Номер счета органа Федерального казначейства для учета доходов, распределяемых между бюджетами (поле 9)	Н	С(20)	НомерРасСчетОФК:	<число>
БИК банка, в котором открыт счет органу Федерального казначейства для учета доходов, распределяемых между бюджетами (поле 11)	Н	С(9)	БИКОФК:	<БИК>
Номер корреспондентского счета или субсчета банка, в котором открыт счет органу Федерального казначейства для учета доходов, распределяемых между бюджетами (поле 12)	Н	С(20)	НомерКорСчетОФК:	<число>
Вид операции (поле 18)	ОС	С(2)	ВидОпер:	<шифр> принимает значение 01
Очередность платежа (поле 21)	Н	С(1)	ОчередПлат:	<число> принимает значение 1-6
Статус налогоплательщика (поле 101)	ОС	С(2)	СтатусНП:	<код> в соответствии с разделом 1.4.1
Код бюджетной классификации (поле 104)	ОС	C(20)	КодБК:	<код бюджетной классификации> Значение КБК указывается в соответствии с Приказом 114Н.
Код ОКАТО (поле 105)	УС	C(11)	ОКАТО:	<код ОКАТО> Значение указывается в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления (ОКАТО) ОК 019-95. Если значение поля не указывается, то поле заполняется нулями.
Основание платежа (поле 106)	О	С(2)	ОснПлатежа:	<код> (указываются нули)
Налоговый период (поле 107)	О	С(10)	НалогПериод:	<текст> (указываются нули)
Номер распоряжения территориального органа администратора поступлений о возврате плательщику излишне уплаченных (взысканных) сумм поступлений из бюджетной системы Российской Федерации (поле 108)	О	С(14)	НомерРеш:	<код Админ><порядковый номер>
Дата распоряжения территориального органа администратора поступлений о возврате (возмещении) плательщику уплаченных (взысканных) сумм поступлений из бюджетной системы Российской Федерации (поле 109)	О	D(10)	ДатаРеш:	<дата>
Тип платежа (поле 110)	Н	С(2)	ТипПлат:	<код> (указываются нули)
Назначение платежа (поле 24)	О	С(210)	НазнПлат:	<текст> (указывается дополнительная информация для идентификации назначения платежа)
В случае оформления платежного поручения на возврат налогоплательщику - юридическому лицу указывается:
ИНН, КПП (поле 61, 103)	О	С(20)	ИНН:	<ИНН>,<КПП
Наименование юридического лица \|(поле 16)	О	С(160)	Наим:	<текст> (В случае возврата денежных средств бюджетной организации, у которой лицевой счет открыт в органах Федерального казначейства, указывается сокращенное наименование органа Федерального казначейства и в скобках наименование в сокращенном виде бюджетной организации)
В случае оформления платежного поручения на возврат налогоплательщику - физическому лицу - клиенту банка (владельцу счета) указывается
ИНН, КПП (поле 61, 103)	О	С(12)	ИНН:	<ИНН>, При отсутствии у физического лица ИНН проставляются нули "0"
ФИО ФЛ, данные документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан) (поле 16)	О	С(160)	Наим:	\|<фамилия>,<имя>,<отчество>,<код вида документа>,<серия и номер>,<кем выдан>,<когда выдан> Код вида документа указывается в соответствии с п 1.4.2. Правила указания данных удостоверения личности приведены в п. 1.1.2.6.
БИК банка (поле 14)	ОС	С(9)	БИК:	<БИК>
Номер корреспондентского счета или субсчета банка (поле 15)	О	С(20)	НомерКорСчет	<номер>
Конец документа	О	С(3)	@@@	Данный реквизит описан в п. 1.1.2.8.
Идентификатор документа	О	С(33)	ИдДок:	<идентификатор отправителя> <год> <номер> Данный реквизит описан в п. 1.1.2.1.
...
Конец документа	О	С(3)	@@@	Данный реквизит описан в п. 1.1.2.8.
Конец файла	О	С(3)	===	Данный реквизит описан в п. 1.1.2.9.

Примечание к таблице.

По каждому распоряжению на возврат формируется отдельное платежное поручение на возврат.

1.4.1 Справочник "Статус налогоплательщика"

Статусы налогоплательщиков приведены в соответствии с Приказом Министерства Финансов РФ N 106 от 24.11.2004.

Код	Статус налогоплательщика (плательщика сборов)
01	Юридическое лицо
02	Налоговый агент
03	Сборщик налогов и сборов
04	Налоговый орган
05	Территориальные органы Федеральной службы судебных приставов
06	Участник внешнеэкономической деятельности
07	Таможенный орган
08	Плательщик иных платежей, осуществляющий перечисление платежей в бюджетную систему Российской Федерации (кроме платежей, администрируемых налоговыми органами)
09	Налогоплательщик (плательщик сборов) - индивидуальный предприниматель
10	Налогоплательщик (плательщик сборов) - частный нотариус
11	Налогоплательщик (плательщик сборов) - адвокат, учредивший адвокатский кабинет
12	Налогоплательщик (плательщик сборов) - глава крестьянского (фермерского) хозяйства
13	Налогоплательщик (плательщик сборов) - иное физическое лицо - клиент банка (владелец счета)
14	Налогоплательщики, производящие выплаты физическим лицам (п.п. 1 п.1 ст. 235 Налогового кодекса Российской Федерации),
15	Кредитная организация, оформившая расчетный документ на общую сумму на перечисление налогов, сборов и иных платежей в бюджетную систему Российской Федерации, уплачиваемых физическими лицами без открытия банковского счета

1.4.2 Справочник "Виды документов, удостоверяющих личность налогоплательщика"

Коды видов документов указаны в соответствии с письмом министерства финансов РФ по налогам и сборам от 1 апреля 2002 г. N СА-6-05/394.

Код	Наименование документа	Примечание
01	Паспорт гражданина СССР	Паспорт, удостоверяющий личность гражданина СССР и действующий на территории РФ до 31 декабря 2003 года
02	Загранпаспорт гражданина СССР	Паспорт, удостоверяющий личность гражданина РФ за пределами РФ, образца до 1997 года
03	Свидетельство о рождении	Для лиц, не достигших 16-летнего (с 01.10.97 г. -14-летнего) возраста
04	Удостоверение личности офицера	Для военнослужащих (офицеров, прапорщиков, мичманов)
05	Справка об освобождении из места лишения свободы	Для лиц, освободившихся из мест лишения свободы
06	Паспорт Минморфлота	Паспорт моряка Минморфлота СССР (РФ), выданный до 1997 г.
07	Военный билет солдата (матроса, сержанта, старшины)	Военный билет для солдат, матросов, сержантов и старшин, проходящих военную службу по призыву или контракту
09	Дипломатический паспорт гражданина РФ	Дипломатический паспорт для граждан РФ
10	Иностранный паспорт	Заграничный паспорт для постоянно проживающих за границей граждан, которые временно находятся на территории РФ
11	Свидетельство о регистрации ходатайства иммигранта о признании его беженцем	Для беженцев, не имеющих статуса беженца
12	Вид на жительство	Вид на жительство в РФ
13	Удостоверение беженца в РФ	Для беженцев
14	Временное удостоверение личности гражданина РФ	Временное удостоверение личности гражданина РФ по форме 2П
15	Разрешение на временное проживание лица без гражданства в РФ	Разрешение на временное проживание лица без гражданства в РФ (для лиц, не имеющих документа, удостоверяющего личность)
18	Свидетельство о предоставлении временного убежища на территории РФ	Для иностранных граждан и лиц без гражданства, получивших временное убежище в соотв. со ст. 12 ФЗ от 19.02.1993 N 4528-1
21	Паспорт гражданина РФ	Паспорт гражданина РФ, действующий на территории РФ с 1 октября 1997 года
22	Загранпаспорт гражданина РФ	Паспорт, удостоверяющий личность гражданина РФ за пределами РФ, образца 1997 года
23	Свидетельство о рождении, выданное уполномоченным органом иностранного государства	Для лиц, не достигших 16-летнего (с 01.10.97 г. -14-летнего) возраста
24	Удостоверение личности военнослужащего Российской Федерации	Заменяет с 2004 года удостоверение личности офицера (прапорщика, мичмана) в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 12.02.2003 N 91
26	Паспорт моряка	Паспорт моряка (удостоверение личности гражданина, работающего на судах заграничного плавания или на иностранных судах) образца 1997 г.
27	Военный билет офицера запаса	Военный билет офицера запаса
91	Иные документы, выдаваемые органами МВД	Иные выдаваемые органами внутренних дел РФ документы, удостоверяющие личность гражданина

1.4.3 Таблица данных для контроля правильности ввода реквизитов (серии, номера) документа, удостоверяющего личность налогоплательщика

Код	Наименование документа	Сокращение	Шаблон серии, номера
01	Паспорт гражданина СССР	ПаСССР	R-ББ 999999
02	Загранпаспорт гражданина СССР	ПасЗгр	99 0999999
03	Свидетельство о рождении	СвдРжд	R-ББ 999999
04	Удостоверение личности офицера	УдЛичн	ББ 999999
05	Справка об освобождении из места лишения свободы	Справ	SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
06	Паспорт Минморфлота	ПасММФ	ББ 999999
07	Военный билет солдата (матроса, сержанта, старшины)	ВоеБил	ББ 0999999
09	Дипломатический паспорт гражданина РФ	ПасДип	99 9999999
10	Иностранный паспорт	ПасИнс	SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
11	Свидетельство о регистрации ходатайства иммигранта о признании его беженцем	СвиРег	SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
12	Вид на жительство	ВидЖит	SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
13	Удостоверение беженца в РФ	УдсБеж	SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
14	Временное удостоверение личности гражданина РФ	ВрУдсЛ	SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
15	Разрешение на временное проживание лица без гражданства в РФ	РазрВр	SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
18	Свидетельство о предоставлении временного убежища на территории РФ		ББ-999 9999999
21	Паспорт гражданина РФ	ПасРФ	99 99 999999
22	Загранпаспорт гражданина РФ	ПасЗаг	99 9999999
23	Свидетельство о рождении, выданное уполномоченным органом иностранного государства	СвРжИн	SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
24	Удостоверение личности военнослужащего Российской Федерации	УдВоен	ББ 9999999
26	Паспорт моряка	ПасМор	ББ 0999999
27	Военный билет офицера запаса	ВоеЗап	ББ 0999999
91	Иные документы, выдаваемые органами МВД	ИныеДк	SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

Примечания к таблице

В графе "Шаблон серии, номера" приведены данные для контроля значения серии, номера документа.

Шаблон состоит из символов "R","Б", "9", "0", "S", "-" (тире) и " " (пробел).

Используются следующие обозначения:

- R - на месте одного символа R располагается целиком римское число, заданное символами "I", "V", "X", "L", "C", набранными на верхнем регистре латинской клавиатуры; возможно представление римских чисел с помощью символов "1", "У", "Х", "Л", "С" соответственно, набранных на верхнем регистре русской клавиатуры;

- 9 - любая десятичная цифра (обязательная);

- 0 - любая десятичная цифра (необязательная, может отсутствовать);

- Б - любая русская заглавная буква;

- S- символ не контролируется (может содержать любую букву, цифру или вообще отсутствовать);

- "-" (тире) - указывает на обязательное присутствие данного символа в контролируемом значении.

Число пробелов между значащими символами в контролируемом значении не должно превышать пяти.

1.4.4 Макет файла платежного поручения на возврат

ИдФайл:

ИдПол:

КОФК:

ТипИнф:ВОЗВРАТ

ТелОтпр:

ДолжнОтпр:

ФИООтпр:

КолДок:

ВерсПрог:

@@@

ИдДок:

ДатаДок:

НомерПоруч:

ДатаПоруч:

ВидПлат:

СумПлЦ:

ИННАдминРаспорВозвр:

НаимОФКиАдмин:

НаимБанкОФК:

НомерРасСчетОФК:

БИКОФК:

НомерКорСчетОФК:

ВидОпер:

СтатусНП:

КодБК:

ОКАТО:

ОснПлатежа:

НалогПериод:

НомерРеш:

ДатаРеш:

ТипПлат:

НазнПлат:

ИНН:

Наим:

НаимБанк:

НомерСч:

БИК:

НомерКорСчет:

@@@

ИдДок:

ДатаДок:

НомерПоруч:

ДатаПоруч:

ВидПлат:

СумПлЦ:

ИННАдминРаспорВозвр:

НаимОФКиАдмин:

НаимБанкОФК:

НомерРасСчетОФК:

БИКОФК:

НомерКорСчетОФК:

ВидОпер:

СтатусНП:

КодБК:

ОКАТО:

ОснПлатежа:

НалогПериод:

НомерРеш:

ДатаРеш:

ТипПлат:

НазнПлат:

ИНН:

Наим:

НаимБанк:

НомерСч:

БИК:

@@@

===

1.4.5 Пример файла платежного поручения на возврат

ИдФайл:7737000020**77370100120050909155344

ИдПол:УФК по Рязанской области

КОФК:5900

ТипИнф:ВОЗВРАТ

ТелОтпр:0951566430

ДолжнОтпр:Главный инспектор

ФИООтпр:Калинин,Ю.,П.

КолДок:00001

ВерсПрог:PRO ver.4.7.1

@@@

ИдДок:7737000020**773701001200500000001

ДатаДок:19.09.2005

НомерПоруч:2

ДатаПоруч:25.09.2005

ВидПлат:3

СумПлЦ:1000.00

ИННАдминРаспорВозвр:7737000020,773701001

НаимОФКиАдмин:УФК по Рязанской области (КУГИ по Советскому району г.Рязани)

НаимБанкОФК:

НомерРасСчетОФК:40101810000000000000

БИКОФК:

НомерКорСчетОФК:0000000000000000000

ВидОпер:02

СтатусНП:04

КодБК:18210601000031000110

ОКАТО:61401370000

ОснПлатежа:00

НалогПериод:0000000000

НомерРеш:77370000000001

ДатаРеш:09.09.2005

ТипПлат:00

НазнПлат:комментаpий

ИНН:7737000005,773701001

Наим:Плательщик 1

НаимБанк:РКЦ ДОМОДЕДОВО

НомерСч:40702810574290107118

БИК:044650000

НомерКорСчет:00000000000000000000

@@@

ИдДок:

___

@@@

===

1.5 Состав и структура информации о поступлении доходов, подлежащих распределению органами Федерального казначейства, в нарушение установленного порядка на счета иных финансовых органов, минуя счета органов Федерального казначейства

Наименование показателя	Тип	Длина	Аббревиатура	Значение
Идентификатор файла	О	С(35)	ИдФайл:	<идентификатор отправителя> <год> <месяц> <день> <часы> <минуты> <секунды> Данный реквизит описан в п. 1.1.1.1.
Идентификатор получателя	ОС	С(160)	ИдПол:	<наименование УФК> Данный реквизит описан в п. 1.1.1.2.
Код по КОФК	ОС	С(4)	КОФК:	<число> Данный реквизит описан в п. 1.1.1.9.
Тип информации	О	С(21)	ТипИнф:	ПОСТДОХОД
Телефон отправителя	У	С(15)	ТелОтпр:	<текст> Данный реквизит описан в п. 1.1.1.4.
Должность отправителя	О	С(45)	ДолжнОтпр:	<текст> Данный реквизит описан в п. 1.1.1.5.
Фамилия, Имя, Отчество отправителя	О	С(180)	ФИООтпр:	<фамилия>, <имя>, <отчество> Данный реквизит описан в п. 1.1.1.6.
Количество документов	О	N(5)	КолДок:	<число> Данный реквизит описан в п. 1.1.1.7.
Версия передающей программы	О	С(15)	ВерсПрог:	<текст> Данный реквизит описан в п. 1.1.1.8.
Конец служебной части	О	С(3)	@@@

Идентификатор документа	О	С(33)	ИдДок:	<идентификатор отправителя><год><номер> Данный реквизит описан в п. 1.1.2.1.
Дата документа	О	D(10)	ДатаДок:	<дата> Данный реквизит описан в п. 1.1.2.2.

ИНН, КПП плательщика	О	С(20)\|С(12)	ИННКПП:	<ИНН>,<КПП>\|<ИНН> Данный реквизит описан в п. 1.1.2.4.
Наименование плательщика (поле 8)	О	С(160)	НаимЮЛПлат:\| НаимФЛПлат:	<текст>\| <фамилия>,<имя>,<отчество>, <место жительства> Данный реквизит описан в п. 1.1.2.5.
Код бюджетной классификации	ОС	C(20)	КодБК:	<код бюджетной классификации> Значение КБК указывается в соответствии с Приказом 114Н.
Код ОКАТО	ОС	С(11)	ОКАТО:	<код ОКАТО> Значение указывается в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления (ОКАТО) ОК 019-95
ИНН, КПП органа, на счета которого в нарушение установленного порядка поступили доходы от уплаты налогов (сборов), пеней, штрафов и иных неналоговых доходов	О	С(20)	ИННОрган:	<ИНН>, <КПП>
Наименование органа, на счета которого в нарушение установленного порядка поступили доходы от уплаты налогов (сборов), пеней, штрафов и иных неналоговых доходов	О	С(160)	НаимОрган:	<текст>
ИНН, КПП территориального органа администратора поступлений, в котором плательщик состоит на учете	О	С(20)	ИННАдминУч:	<ИНН>,<КПП>
Сумма платежа	О	N(15.2)	СумАдмин:	<сумма>
Конец документа	О	С(3)	@@@
Идентификатор документа	О	С(33)	ИдДок:	<идентификатор отправителя><год><номер> Данный реквизит описан в п. 1.1.2.1.
...
Конец документа	О	С(3)	@@@
Конец файла	О	С(3)	===

1.5.1 Макет файла информации о поступлении доходов, подлежащих распределению органами Федерального казначейства, в нарушение установленного порядка на счета иных финансовых органов, минуя счет органов Федерального казначейства

ИдФайл:

ИдПол:

КОФК:

ТипИнф:ПОСТДОХОД

ТелОтпр:

ДолжнОтпр:

ФИООтпр:

КолДок:

ВерсПрог:

@@@

ИдДок:

ДатаДок:

ИННКПП:

НаимЮЛПлат:

КодБК:

ОКАТО:

ИННОрган:

НаимОрган:

ИННИАдминУч:

СумАдмин:

@@@

ИдДок:

ДатаДок:

ИННКПП:

НаимЮЛПлат:

КодБК:

ОКАТО:

ИННОрган:

НаимОрган:

ИННИАдминУч:

СумАдмин:

@@@

===

1.5.2 Пример файла информации о поступлении доходов, подлежащих распределению органами Федерального казначейства, в нарушение установленного порядка на счета иных финансовых органов, минуя счета органов Федерального казначейства

ИдФайл:7737000020**77370100120050909155800

ИдПол:УФК по Рязанской области

КОФК:5900

ТипИнф:ПОСТДОХОД

ТелОтпр:0951566430

ДолжнОтпр:Главный инспектор

ФИООтпр:Калинин,Ю.,П.

КолДок:00001

ВерсПрог:PRO ver.4.7.1

@@@

ИдДок:7737000020**773701001200500000001

ДатаДок:09.09.2005

ИННКПП:6227000567,

НаимЮЛПлат:Плательщик 1

КодБК:18210102021011000110

ОКАТО:61253000000

ИННОрган:6223000326,

НаимОрган:Финансовый отдел Чучковского района

ИННИАдминУч:6231025821,

СумАдмин:1000.00

@@@

===

2 Структура и форматы электронных документов, передаваемых органами Федерального казначейства администраторам поступлений

Имя передаваемых органами Федерального казначейства файлов для администраторов поступлений имеет следующую структуру:

XXXXXMDS.TKK, где

- XXXXX - код администратора поступлений (получателя документа) по реестру получателей, распорядителей бюджетных средств;

- M - месяц операционного дня, за который сформирована информация: 1 - 9, A, B, C;

- D - дата операционного дня, за который сформирована информация: 1 - 9, A - V;

- T -тип (маркер) документов, содержащихся в файле, который описан в Таблице "Типы передаваемых документов"

- S - тип счета с символом банковской отчетности 02. В случае выгрузки данных по счету с символом банковской отчетности 02 указывается "2". В противном случае указывается "1".

- KK - код субъекта Российской Федерации из Классификатора регионов Министерства финансов Российской Федерации.

"Типы передаваемых документов"

Наименование документа	Маркер
Выписка из сводного реестра поступлений и выбытий	R
Информация из расчетных документов, прилагаемых к выписке из Сводного реестра поступлений и выбытий	D
Извещение о направлении дополнительных поступлений	P
Информация из расчетных документах, прилагаемых к извещению о направлении дополнительных поступлений	I
Ведомость учета внебанковских операций	V
Уведомление о поступлениях в иностранной валюте	W
Сводная ведомость поступлений, подлежащих перечислению в бюджеты	S
Уведомление о непринятых к обработке документов	U

Классификатор регионов Министерства финансов Российской Федерации

01|Республика Башкортостан

02|Республика Бурятия

03|Республика Дагестан

04|Кабардино-Балкарская республика

05|Республика Калмыкия

06|Республика Карелия

07|Республика Коми

08|Республика Марий-Эл

09|Республика Мордовия

10|Республика Северная Осетия-Алания

11|Республика Татарстан

12|Республика Тыва

13|Удмуртская республика

14|Республика Ингушетия

15|Чувашская республика

16|Республика Саха (Якутия)

17|Алтайский край

18|Краснодарский край

19|Красноярский край

20|Приморский край

21|Ставропольский край

22|Хабаровский край

23|Амурская область

24|Архангельская область

25|Астраханская область

26|Белгородская область

27|Брянская область

28|Владимирская область

29|Волгоградская область

30|Вологодская область

31|Воронежская область

32|Нижегородская область

33|Ивановская область

34|Иркутская область

35|Калининградская область

36|Тверская область

37|Калужская область

38|Камчатская область

39|Кемеровская область

40|Кировская область

41|Костромская область

42|Самарская область

43|Курганская область

44|Курская область

45|Ленинградская область

46|Липецкая область

47|Магаданская область

48|Московская область

49|Мурманская область

50|Новгородская область

51|Новосибирская область

52|Омская область

53|Оренбургская область

54|Орловская область

55|Пензенская область

56|Пермская область

57|Псковская область

58|Ростовская область

59|Рязанская область

60|Саратовская область

61|Сахалинская область

62|Свердловская область

63|Смоленская область

64|Тамбовская область

65|Томская область

66|Тульская область

67|Тюменская область

68|Ульяновская область

69|Челябинская область

70|Читинская область

71|Ярославская область

72|Санкт-Петербург

73|Москва

76|Республика Адыгея

77|Республика Алтай

78|Еврейская автономная область

79|Карачаево-Черкесская республика

80|Республика Хакасия

81|Агинский Бурятский автономный округ

82|Коми-Пермяцкий автономный округ

83|Корякский автономный округ

84|Ненецкий автономный округ

85|Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ

86|Усть-Ордынский Бурятский автономный округ

87|Ханты-Мансийский автономный округ

88|Чукотский автономный округ

89|Эвенкийский автономный округ

90|Ямало-Ненецкий автономный округ

94|Чеченская республика

95|Байконур(г.Ленинск)

2.1 Общие требования к формированию информации

- В структурированных файлах символьные значения выравниваются по левому краю (кроме поля "Сумма");

- Дополнение значности производится пробелами;

- В поле "Сумма" рубли от копеек отделяются десятичной точкой;

- Поля дата задаются в формате ГГГГММДД, где ГГГГ - год, ММ - месяц, ДД - день, если не оговорено иное.

- Значение реквизита "Код по КОФК" указывается в соответствии с централизованно ведущимся Министерством Финансов Российской Федерации классификатором органов Федерального казначейства

2.2 Описание структуры и формата выписки из Сводного реестра поступлений и выбытий средств бюджета

Структура данных включает в себя заголовок, содержательную и заключительную часть.

2.2.1 Заголовок

Заголовок отчета включает в себя 5 строк:

1 строка - номер Выписки из сводного реестра (формат строки: НоВып=nn, где nn - номер Выписки из сводного реестра)

2 строка - дата операционного дня, за который формируется документ (формат строки: ДТ=ДД.ММ.ГГ);

3 строка - Код по КОФК (формат строки числовой, 4 знака);

4 строка - номер счета 40101 "Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между уровнями бюджетной системы Российской Федерации", по которому выгружается информация (формат строки: НоСч=nn, где nn - 20-тизначный номер счета УФК)

5 строка - признак конца заголовка - #

2.2.2 Структура содержательной части

Содержание состоит из строк, каждая из которых, содержит данные из одной строки отчета. В качестве разделителя строк используется разделитель - 2 байта (0D,0A).

Реквизиты в строке позиционированы. Структура строки имеет вид:

N пп	Размерность	Наименование	Номер графы в отчете
1	1	Код строки (см. п. 2.2.2.1)	-
2	16	Электронный номер расчетного документа*	-
3	30	Наименование платежного документа	1
4	3	Номер платежного документа	2
5	12	ИНН плательщика	3
6	9	КПП плательщика	4
7	12	ИННТОАП	5
8	9	КППТОАП	6
9	11	Код по ОКАТО	7
10	20	Код по БК	8
11	6	Код счета бюджетного учета	9
12	15.2	Сумма дебет	10
13	15.2	Сумма кредит	11
14	2	Тип операции из справочника (см. п. 2.1.2.)
15	2	Вид расчетного документа из справочника (см п. 1.1.3)

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Вместо "(см. п. 2.1.2.)" имеется в виду "(см. п. 2.2.2.2)"

2.2.2.1 Коды строк

Значение кода строки	Описание строки
1	Строки с данным кодом являются информационными. В данных строках заполнены реквизиты с 2 по 15; Каждая строка с кодом "1" соответствует строке Сводного реестра по кассовым поступлениям инструкция# 116Н Приложение# N 5. В данную строку выгружаются поля с 2 по 15. Строки с кодом "1" сортируются по КБК
2	Строка с кодом "2" формируется после каждой группы строк с кодом "1" с одинаковыми КБК. В строку с кодом "2" выгружается итоговая сумма по КБК. В данной строке выгружается КБК (10) сумма по дебету (поле 12) и сумма по кредиту (поле 13). Данная строка формируется после блока строк с кодом "1" по конкретному КБК.
3	В строку с кодом "3" выгружается общая сумма по кредиту и дебету. Выгружается сумма полей 12, 13.

2.2.2.2 Справочник "Типы операции"

Значение типа операции	Описание
01	поступления
02	возвраты

Для возвратов реквизиты 5 6 7 8 заполняются данными по получателю платежа, т.е. 5 и 6 реквизиты - ИНН, КПП плательщика, которому осуществляется возврат, 7 и 8 реквизиты - ИНН и КПП территориального органа администратора поступлений, который принял решение о возврате.

* Реквизит 2 является атрибутом для обеспечения однозначной идентификации платежного документа в пределах финансового года. Реквизит уникален в пределах финансового года. Не содержит пробелов.

Последней строкой содержательной части указывается признак конца содержательной части - #.

2.2.3 Заключительная часть

Заключительная часть отчета содержит:

- Фамилию и инициалы начальника отдела (формат строки - текстовая)

- Должность, фамилию и инициалы исполнителя (формат строки - текстовая)

- дату формирования отчета (формат строки: ДД.ММ.ГГ).

2.2.4 Пример файла выписки из сводного реестра поступлений и выбытий

НоВып=1205

ДТ=12.10.05

НоСч=40101810400000010008

10000000000576206платежное поручение   1116230038352  6225006517

62250100161253000000   18210102021010000110   0.00   6000.000101

10000000000576207платежное поручение   2226230040150  6231025557

62290100161401370000   18210102021010000110   0.00   2000.000101

2                                           18210102021010000110

0.00   8000.00

10000000000576218платежное  поручение  4446229032564  6225006517

62250100161253000000   18210606000030000110   0.00   1500.000101

2                                           18210606000030000110

0.00   1500.00

3                                                            0.00

9500.00

459004010181040000001000820050920020

Начальник отдела Ковалева Т.Г

Исполнитель старший казначей Смирнова Н.Л

13.10.05

2.3 Описание структуры и формата информации из расчетных документов, прилагаемых к выписке из Сводного реестра поступлений и выбытий

Структура данных включает в себя заголовок и содержательную часть.

2.3.1 Заголовок

Первая строка определяет Код по КОФК (формат строки числовой, 4 знака);

Вторая строка - признак конца заголовка - #

2.3.2 Содержательная часть

Содержательная часть состоит из строк, каждая из которых, за исключением последней, содержит данные из одного расчетного документа. Последняя строка файла определяет число передаваемых строк с данными расчетных документов. В качестве разделителя строк используется разделитель - 2 байта (0D,0A).

Реквизиты расчетного документа в строке позиционированы. Структура строки имеет вид:

N пп	Размерность	Наименование	Номер поля в платежном поручении
1	16	Электронный номер расчетного документа *	-
2	3	Номер расчетного документа	3
3	10	Дата составления расчетного документа	4
4	1	Вид платежа	5
5	15.2	Сумма платежа цифрами	7
6	10	Дата поступления расчетного документа в банк	62
7	10	Дата списания со счета плательщика	71
8	2	Статус лица, оформившего расчетный документ	101
9	12	ИНН плательщика	60
10	9	КПП плательщика	102
11	160	Наименование плательщика	8
12	160	Наименование банка плательщика	10
13	20	Номер счета плательщика	9
14	9	БИК банка плательщика	11
15	20	Номер корреспонденского счета или субсчета банка плательщика	12
16	12	ИНН получателя	61
17	9	КПП получателя	103
18	160	Наименование получателя средств	16
19	160	Наименование банка получателя	13
20	9	БИК банка получателя	14
21	20	Номер счета получателя	17
22	20	Номер корреспондентского счета или субсчета банка получателя	15
23	2	Вид операции	18
24	1	Очередность платежа	21
25	3	Номер частичного платежа	38
26	2	Шифр расчетного документа	39
27	3	Номер расчетного документа	40
28	10	Дата расчетного документа	41
29	15.2	Сумма остатка платежа	42
30	16	Содержание операции	70
31	20	Код бюджетной классификации	104
32	11	Код ОКАТО	105
33	2	Основание платежа	106
34	10	Налоговый период	107
35	15	Номер налогового документа	108
36	10	Дата документа **	109
37	2	Тип платежа	110
38	210	Назначение платежа	24
39	10	Дата зачисления платежа на счет органа Федерального казначейства ***	-

_____________________________

* Реквизит 1 является атрибутом для обеспечения однозначной идентификации платежного документа в пределах финансового года. Реквизит уникален в пределах финансового года. Не содержит пробелов.

Все реквизиты таблицы 4 заполняются значениями соответствующих полей платежного документа без изменений.

** Реквизит 36 содержит показатель даты документа, который состоит из 10 знаков: первые два знака показателя обозначают календарный день (могут иметь значения от 01 до 31), 4-й и 5-й знаки - месяц (значения от 01 до 12), знаки с 7-го по 10-й обозначают год, в 3-м и 6-м знаках в качестве разделительных проставляются точки ".".

*** Реквизит 39 заполняется органом Федерального казначейства и соответствует дате операционного дня.

Графа "Номер поля в платежном поручении" заполнена согласно Приложению 3 к Положению Банка России от 03.10.2002 N 2-П "О безналичных расчетах в Российской Федерации".

Для операций зачисления средств на счет 40101 в реквизитах, отражающих информацию по плательщику (реквизиты 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15), содержатся данные плательщиков, в реквизитах, отражающих информацию о получателе (реквизиты 18, 19, 20, 21, 22), содержатся данные управления Федерального казначейства по субъекту Российской Федерации. Реквизиты 16, 17 содержат информацию о территориальном органе администратора поступлений.

Для операций списаний со счета 40101 (возвраты) в реквизитах, отражающих информацию по плательщику, в реквизитах 9, 10 указывается ИНН и КПП территориального органа администратора поступлений, принявшего решение о возврате, реквизиты 11, 12, 13, 14, 15 содержат данные управления Федерального казначейства по субъекту Российской Федерации; в реквизитах, отражающих информацию о получателе (реквизиты 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22), содержатся данные по плательщикам, которым производится возврат.

Предпоследняя строка содержательной части имеет следующую структуру:

СТР nn (0D0A),

где СТР - служебное слово, набранное прописными русскими буквами, nn-количество передаваемых строк. Между служебным словом и его численным значением обязателен пробел.

2.3.3 Пример файла информации из расчетных документов, прилагаемых к выписке по счету 40101

000000000057620611120050920  0        6000.00                      6230038352           ООО "Фурор"

6231013079           Управление Федерального казначейства  по Рязанской области

ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО РЯЗАНСКОЙ ОБЛ. Г.РЯЗАНЬ

04612600140101810400000010008                    1 6        .  .                 0.00

20050920

000000000057620722220050920  0        2000.00                      6230040150           ООО "ПКЦ Фармкомплект"

6231013079           Управление Федерального казначейства  по Рязанской области

ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО РЯЗАНСКОЙ ОБЛ. Г.РЯЗАНЬ

04612600140101810400000010008                    1 6        .  .                 0.00

20050920

000000000057621844420050920  0        1500.00                      6229032564           ООО "Реком"

6231013079           Управление Федерального казначейства  по Рязанской области

ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО РЯЗАНСКОЙ ОБЛ. Г.РЯЗАНЬ

04612600140101810400000010008                    1 6        .  .                 0.00

20050920

2.4 Описание структуры и формата данных, содержащихся в извещении о направлении дополнительных поступлений, передаваемого администраторам поступлений в бюджет, с приложением информации из расчетных документов

Структура данных включает в себя заголовок, содержательную и заключительную часть.

2.4.1 Заголовок

Заголовок отчета включает в себя 5 строк:

1 строка - номер извещения о направлении дополнительных поступлений (формат строки: НоИзв=nn, где nn - номер Извещения о направлении дополнительных средств

2 строка - дата операционного дня, за который формируется документ (формат строки: ДТ=ДД.ММ.ГГ);

3 строка - -# Код по КОФК (формат строки числовой, 4 знака);

5 строка - признак конца заголовка - #

2.4.2 Содержательная часть

Содержательная часть состоит из строк, каждая из которых содержит данные из одной строки отчета. В качестве разделителя строк используется разделитель - 2 байта (0D,0A).

Реквизиты в строке позиционированы. Структура каждой строки имеет вид:

N пп	Размерность	Наименование	Номер графы в отчете
1	1	Код строки (см. п. 2.4.2.1)	-
2	30	Наименование платежного документа	1
3	3	Номер платежного документа	2
4	15.2	Сумма платежного документа	3
5	11	Код по ОКАТО	4
6	20	Код по БК	5
7	12	ИНН плательщика	6
8	9	КПП плательщика	7
9	12	ИНН ТОАП	-
10	9	КПП ТОАП	-
11	16	Электронный номер расчетного документа *	-

_____________________________

* Реквизит 11 является атрибутом для обеспечения однозначной идентификации платежного документа в пределах финансового года и для связи документа "Извещение о направлении дополнительных поступлений" (п.2.3) и "Информации из расчетных документов, прилагаемой к извещению о направлении дополнительных поступлений" (п.2.4). Реквизит уникален в пределах финансового года. Не содержит пробелов.

Последней строкой содержательной части указывается признак конца содержательной части - #.

2.4.2.1 Коды строк

Значение кода строки	Описание строки
1	Каждая строка с данным кодом соответствует строкам отчета по 116Н (Приложение N19). При выгрузке данных содержательной части отчета функция должна сортировать данные срок с кодом "1" по территориальным органам администратора поступлений (заполняются поля с 2 по 11).
2	После выгрузки блока строк с кодом "1" по конкретному территориальному органу администратора поступлений должны выгружаться строки с кодом "2". При этом в поле 3 "Номер" выгружается общее количество документов по данному территориальному органу администратора поступлений, в поле 4 "Сумма" указывается общая сумма по этим документам. Остальные поля не заполняются.
3	Последняя строка должна формироваться с кодом "3". В поле "4" выгружается общая сумма документов (поле "4") по строкам с кодом "1".

2.4.3 Заключительная часть

Заключительная часть отчета содержит:

- Фамилию и инициалы начальника отдела (формат строки - текстовая)

- Должность, фамилию и инициалы исполнителя (формат строки - текстовая)

- дату формирования отчета (формат строки: ДД.ММ.ГГ).

2.4.4 Пример файла извещения о направлении дополнительных поступлений

НоИзв=263

ДТ=12.10.05

НоСч=40101810400000010008

1Платежное поручение                                              206

8393.8761253000000100117010100100001806227001360  6229010016225006517

6225010010000000000339178

1Платежное поручение                                             906

500.2061253000000182101020210100001106227000567           6225006517

6225010010000000000574164

2               2          8894.07

3                          8894.07

Начальник отдела Ковалева Т.Г

Исполнитель старший казначей Смирнова Н.Л

13.10.05

2.5 Описание структуры и формата данных, содержащихся в информации из расчетных документов, прилагаемой к извещению о направлении дополнительных поступлений по доходам

Структура данных включает в себя заголовок и содержательную часть.

2.5.1 Заголовок

Первая строка определяет Код по КОФК (формат строки числовой, 4 знака);

Вторая строка - признак конца заголовка - #

2.5.2 Содержательная часть

Реквизиты расчетного документа в строке позиционированы. Структура строки имеет вид:

N пп	Размерность	Наименование	Номер поля в платежном поручении
1	16	Электронный номер расчетного документа*	-
2	3	Номер расчетного документа	3
3	10	Дата составления расчетного документа	4
4	1	Вид платежа	5
5	15.2	Сумма платежа цифрами	7
6	10	Дата поступления расчетного документа в банк	62
7	10	Дата списания со счета плательщика	71
8	2	Статус лица, оформившего расчетный документ	101
9	12	ИНН плательщика	60
10	9	КПП плательщика	102
11	160	Наименование плательщика	8
12	160	Наименование банка плательщика	10
13	20	Номер счета плательщика	9
14	9	БИК банка плательщика	11
15	20	Номер корреспондентского счета или субсчета банка плательщика	12
16	12	ИНН получателя	61
17	9	КПП получателя	103
18	160	Наименование получателя средств	16
19	160	Наименование банка получателя	13
20	9	БИК банка получателя	14
21	20	Номер счета получателя	17
22	20	Номер корреспондентского счета или субсчета банка получателя	15
23	2	Вид операции	18
24	1	Очередность платежа	21
25	3	Номер частичного платежа	38
26	2	Шифр расчетного документа	39
27	3	Номер расчетного документа	40
28	10	Дата расчетного документа	41
29	15.2	Сумма остатка платежа	42
30	16	Содержание операции	70
31	20	Код бюджетной классификации	104
32	11	Код ОКАТО	105
33	2	Основание платежа	106
34	10	Налоговый период	107
35	15	Номер налогового документа	108
36	10	Дата документа **	109
37	2	Тип платежа	110
38	210	Назначение платежа	24
39	10	Дата зачисления платежа на счет органа Федерального казначейства ***	-

_____________________________

Все реквизиты документа заполняются значениями соответствующих полей платежного документа без изменений.

*** Реквизит 39 заполняется органом Федерального казначейства и соответствует дате операционного дня.

Последняя строка файла имеет следующую структуру:

СТР nn (0D0A),

2.5.3 Пример файла с информации из расчетных документов, прилагаемых к извещению о направлении дополнительных поступлений

000000000033917820620020228  0  8393.87                    6227001360

СПЕЦИАЛ.АВТОБАЗА ПО УБОРКЕ Г.РЯЗАНИ МУП

ООО "МКБ ИМ.С.ЖИВАГО"

40702810400000000726046126744301018107000000007446231051282  УФК

МИНФИНА РФ ПО РЯЗ ОБЛ   КУГИ по Советскому району

ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО РЯЗАНСКОЙ ОБЛ.

04612600140101810400000010008  163  .  .  0.00

Ч.О.6-206 ОТ 28.02.02         1010511  1161401370  ТР 20.02.2002 05-46/17 28.02.2002

НС 500813-00 ПЕ 28057-00 РЕШ.КУГИ по Советскому    ОТ 28.02.2002 N 17  ПОДЛ ОПЛ

ПО НОВ РЕКВ СОГЛ УК ЦБ РФ 926-У ОТ 020050404

000000000057416490619971020  0  3500.0020050209  20050526  6227000567  МП

"ЛПХ"

ООО "МКБ ИМ.С.ЖИВАГО"

40702810800000000724046126744301018107000000007446228008939  УФК  ПО

РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ   ОПФР ПО СОВ ОКР

ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО РЯЗАНСКОЙ ОБЛ.

04612600140101810400000010008  6 3  .  .  0.00

Ч.О. 06-4906 ОТ 20.10.1997    ОПФР ПО СОВЕТСКОМУ ОКР. НЕДОИМКА ЗА

ИЮЛЬ 54100.35 АВГУСТ 49796.15 СЕНТЯБРЬ 60563.22 ПОДЛ.ОПЛ.ПО

НОВ.РЕКВ.СОГЛ.УКАЗ.ЦБР N898-У ОТ 05.01.01                                 20050526

2.6 Описание структуры и формата Ведомости учета внебанковских операций

Структура данных включает в себя заголовок, содержательную и заключительную часть.

2.6.1 Заголовок

Заголовок отчета включает в себя 4 строки:

1 строка - дата операционного дня, за который формируется документ (формат строки: ДТ=ДД.ММ.ГГ);

2 строка - Код по КОФК (формат строки числовой, 4 знака);

3 строка - номер счета 40101 "Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между уровнями бюджетной системы Российской Федерации", по которому выгружается информация (формат строки: НоСч=nn, где nn - 20-тизначный номер счета УФК)

4 строка - признак конца заголовка - #

2.6.2 Содержательная часть

Содержательная часть состоит из строк, каждая из которых, содержит данные из одной строки отчета. В качестве разделителя строк используется разделитель - 2 байта (0D,0A).

Реквизиты в строке позиционированы. Структура строки имеет вид:

N пп	Размерность	Наименование	Номер графы в отчете
1	1	Код строки (см. п. 2.6.2.1.)	-
2	16	Электронный номер расчетного документа *	-
3	30	Наименования документа-основания для операции	1
4	14	Номер документа-основания	2
5	10	Дата документа-основания	3
6	160	Наименование плательщика	4
7	12	ИНН плательщика	5
8	9	КПП плательщика	6
9	11	Код по ОКАТО	7
10	20	Код по КБК	8
11	12	ИННТОАП	9
12	9	КППТОАП	10
13	15.2	Сумма по внебанковским операциям всего	11
14	15.2	По федеральному бюджету	12
15	15.2	По бюджету субъекта РФ	13
16	15.2	По местному бюджету	14
17	15.2	По пенсионному фонду	15
18	15.2	По фонду социального страхования	16
19	15.2	По федеральному ФОМСу	17
20	15.2	По территориальным ФОМСам	18
21	15.2	Сумма по иным получателям	19
22	10	Исполнение операции (документ) номер	20
23	10	Дата исполнения операции	21

_____________________________

Для операций уточнения, регистрируемых на основании уведомлений администраторов поступлений, реквизит 2 содержит ссылку на расчетный документ, по которому производится уточнение. Реквизиты с 13 по 21 могут содержать как положительные (для кредита), так и отрицательные значения (для дебета).

Для операций уточнения "дебет" реквизиты 9 "Код по ОКАТО", 10 "Код по КБК", 11 "ИННТОАП", 12 "КППТОАП" в случае первого уточнения платежа содержат значения данных реквизитов, по которым был учтен первичный документ. Если платеж уже уточнялся (менялся администратор поступлений, уточнялось значение ОКАТО или КБК), то данные реквизиты содержат значения по последней операции уточнения. Для операции уточнения "кредит" по данным реквизитам указываются значения, на которые уточняется платеж.

Последней строкой содержательной части указывается признак конца содержательной части - #.

2.6.2.1 Коды строк

Значение кода строки	Описание строки
1	В строки с кодом "1" выгружается данные полей с 2 по 23.
2	В строки с кодом "2" выгружаются итоговые суммы по КБК (данные полей 10, 13 по 21). При этом после строк с кодом "1" по конкретной КБК отображается строка с кодом "2", в которой указаны количество и сумма по документам, относящимся к данной КБК
3	В строки с кодом "3" выгружаются общие суммы внебанковских операций (суммы полей с 13 по 21).

2.6.3 Заключительная часть

Заключительная часть отчета содержит:

- Фамилию и инициалы начальника отдела (формат строки - текстовая)

- Должность, фамилию и инициалы исполнителя (формат строки - текстовая)

- дату формирования отчета (формат строки: ДД.ММ.ГГ).

2.6.4 Пример файла Ведомости внебанковских операций

     ДТ=12.10.05

     НоСч=40101810400000010008

10000000000339178Уведомление об уточнении вида 7777          20050909  МП

СПЕЦАВТОБАЗА            ПО                  УБОРКЕ                 ГОРОДА

6227001360  62290100161253000000100117010100100001806225006517  622501001

8393.87     0.00    0.00    0.00      0.00      0.00       0.00      0.00

0.0078208     20050920

10000000000574164Уведомление об уточнении вида 3       20050909  МП "ЛПХ"

6227000567         99999999999100117010100100001806231025821      -500.20

0.00    0.00   0.00   0.00   0.00      0.00       0.00          0.0078209

20050920

10011701010010000180         7893.67     0.00     0.00     0.00      0.00

0.00   0.00   0.00   0.00

10000000000000000Зачет          7737000000000120050822       Плательщик 1

7737000005  77370100161253000000182101010110100001106225006517  622501001

100.20      0.00      0.00     0.00      0.00     0.00      0.00     0.00

0.0078210     20050920

18210101011010000110      100.20     0.00      0.00       0.00       0.00

0.00   0.00    0.00     0.00

10000000000574164Уведомление  об  уточнении  вида  3  20050909  МП  "ЛПХ"

6227000567  61253000000182101020210100001106225006517  622501001   500.20

0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0078209

20050920

18210102021010000110      500.20      0.00      0.00      0.00       0.00

0.00   0.00    0.00   0.00

10000000000339178Уведомление  об  уточнении   вида   7777   20050909   МП

СПЕЦАВТОБАЗА         ПО         УБОРКЕ         ГОРОДА          6227001360

62290100161401370000182102010100100001106231025557      622901001       -

8393.87     0.00     0.00     0.00     0.00      0.00      0.00      0.00

0.0078208   20050920

18210201010010000110     -8393.87      0.00      0.00      0.00      0.00

0.00     0.00     0.00     0.00

10000000000000000Зачет      7737000000000120050822      Плательщик      1

7737000005 77370100161253000000182106040110200001106225006517 622501001 -

100.20     0.00     0.00     0.00      0.00      0.00      0.00      0.00

0.0078210 20050920

18210604011020000110        -100.20        0.00         0.00         0.00

0.00   0.00   0.00   0.00   0.00

0.00           0.00           0.00           0.00                    0.00

0.00           0.00           0.00           0.00

459004010181040000001000820050920

Начальник отдела Ковалева Т.Г

Исполнитель старший казначей Смирнова Н.Л

13.10.05

2.7 Описание структуры и формата данных, содержащихся в уведомление о поступлениях в иностранной валюте

Структура данных включает в себя заголовок, содержательную и заключительную часть.

2.7.1 Заголовок

Заголовок отчета включает в себя 4 строки:

1 строка - дата операционного дня, за который формируется документ (формат строки: ДТ=ДД.ММ.ГГ);

2 строка - - Код по КОФК (формат строки числовой, 4 знака);

4 строка - признак конца заголовка - #

2.7.2 Содержательная часть

Содержательная часть состоит из блоков, каждый из которых содержит данные из одного уведомления о поступлении в иностранной валюте. Конец блока определяется признаком конца блока - ##.

Первая строка блока определяет номер уведомления о поступлении в иностранной валюте и имеет структуру (формат строки: НоУв=nn, где nn - номер уведомления)

2.7.2.1 Структура содержания блока

Содержание состоит из строк, каждая из которых содержит данные из одного уведомления о поступлении в иностранной валюте. В качестве разделителя строк используется разделитель - 2 байта (0D,0A).

Реквизиты в строке позиционированы. Структура каждой строки имеет вид:

N пп	Размерность	Наименование	Номер графы в отчете
1	3	Номер платежного поручения	1
2	10	Дата выписки	2
3	160	Наименование плательщика	3
4	12	ИНН плательщика	4
5	11	Код по ОКАТО	5
6	20	Код по БК	6
7	3	Код валюты	7
8	15.2	Сумма налога (в валюте)	8
9	15.2	Сумма налога в рублях	9
10	10	ИНН ТОАП	-
11	9	КПП ТОАП	-
12	9	КПП плательщика

Последней строкой содержательной части указывается признак конца содержательной части - #.

2.7.3 Заключительная часть

Заключительная часть отчета содержит:

- Фамилию и инициалы начальника отдела (формат строки - текстовая)

- Должность, фамилию и инициалы исполнителя (формат строки - текстовая)

- дату формирования отчета (формат строки: ДД.ММ.ГГ).

2.7.4 Пример файла Уведомления о поступлениях в иностранной валюте

ДТ=12.10.05

НоСч=40101810400000010008

НоУв=275

10520050909ООО "Акцепт"

6209002642    6122000000005311204030010000120840    20.00560.006214004927

620601001620901001

##

НоУв=1524-15

10520050909АОЗТ "Корвет"

6203004789    6240100000058711605000010000140840     9.00250.606214004927

620601001620901001

##

Начальник отдела Ковалева Т.Г

Исполнитель старший казначей Смирнова Н.Л

13.10.05

2.8 Описание структуры и формата Сводной ведомости поступлений, подлежащих перечислению в бюджеты*

Структура данных включает в себя заголовок, содержательную и заключительную часть.

2.8.1 Заголовок

Заголовок отчета включает в себя 4 строки:

1 строка - дата операционного дня, за который формируется документ (формат строки: ДТ=ДД.ММ.ГГ);

2 строка - - Код по КОФК (формат строки числовой, 4 знака);

4 строка - признак конца заголовка - #

2.8.2 Содержательная часть

Реквизиты в строке позиционированы. Структура строки имеет вид:

N пп	Размерность	Наименование	Номер графы в отчете
1	1	Код строки (см. п. 2.8.2.1)	-
2	20	Код по БК	8 #
3	15.2	Сумма, подлежащая перечислению, всего	11 #
4	15.2	В том числе в бюджеты, Федеральный	12 #
5	15.2	Субъекта РФ	13 #
6	15.2	Местный	14 #
7	15.2	Пенсионный фонд РФ	15 #
8	15.2	Фонд социального страхования РФ	16 #
9	15.2	Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ	17 #
10	15.2	Территориальный фонд обязательного медицинского страхования РФ	18 #
11	15.2	Иным получателям	19 #

Последней строкой содержательной части указывается признак конца содержательной части - #.

2.8.2.1 Коды строк

Значение кода строки	Описание строки
1	В строки с кодом "1" выгружаются итоговые данные Ведомости распределения поступлений (приложение N 7 к Приказу от 16 декабря 2004 г. N 116н) по конкретному КБК
2	В строки с кодом "2" выгружаются итоговые данные Ведомости учета внебанковских операций (приложение N 10 к Приказу от 16 декабря 2004 г. N 116н) по конкретному КБК
3	В строки с кодом "3" выгружаются итоговые данные Ведомости учета возвратов (возмещений) (приложение N 12 к Приказу от 16 декабря 2004 г. N 116н) по конкретному КБК
4	В строки с кодом "4" выгружаются итоговые суммы, подлежащие перечислению в бюджеты (суммы строк с кодами 1-3) по конкретному КБК
5	В строку с кодом "5" выгружаются итоговые суммы, подлежащие перечислению в бюджеты по всем КБК, при этом заполняются реквизиты с 3 по 11

2.8.3 Заключительная часть

Заключительная часть отчета содержит:

- Количество платежных документов на перечисление поступлений в бюджеты разных уровней, возврат (возмещение) (формат строки - формат строки: СумПд=nn, где nn -количество платежных документов)

- Фамилию и инициалы начальника отдела (формат строки - текстовая)

- Должность, фамилию и инициалы исполнителя (формат строки - текстовая)

- дату формирования отчета (формат строки: ДД.ММ.ГГ).

_____________________________

* формируется Управлениями Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации по всем доходам, подлежащим перечислению в бюджеты и внебюджетные фонды. Передается территориальному органу администратора поступлений -"Федеральное казначейство".

2.8.4 Пример файла Сводной ведомости поступлений, подлежащих перечислению в бюджеты

ДТ=12.10.05

НоСч=40101810400000010008

118210102021010000110    100.00    30.00    70.00    0.00    0.00    0.00

0.00      0.00      0.00

218210102021010000110   500.00   150.00    350.00    0.00    0.00    0.00

0.00      0.00      0.00

318210102021010000110    00.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00

0.00      0.00      0.00

418210102021010000110   600.00   180.00    420.00    0.00    0.00    0.00

0.00      0.00      0.00

118210503011010000110   400.00    0.00    0.00    360.00    0.00    25.60

0.80      13.60      0.00

218210503011010000110    00.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00

0.00      0.00      0.00

318210503011010000110    50.00    0.00    0.00    20.00     0.00     3.20

0.10      1.70      0.00

418210503011010000110   350.00    0.00    0.00    340.00    0.00    22.40

0.70      11.90      0.00

5     850.00     600.00     180.00     340.00     0.00     22.40     0.70

11.90      0.00

СумПД=7

Начальник отдела Ковалева Т.Г

Исполнитель старший казначей Смирнова Н.Л

13.10.05

2.9 Описание структуры и формата уведомления о непринятых к обработке платежных поручений на возврат (возмещение) налогоплательщику излишне уплаченных (взысканных) сумм поступлений из бюджетной системы Российской Федерации а также уведомлений об уточнении вида и принадлежности платежа

Файл состоит из строк, каждая из которых содержит данные по одному не принятому документу. В качестве разделителя строк используется разделитель - 2 байта (0D, 0A). Реквизиты в строке позиционированы. Структура каждой строки имеет вид:

N п/п	Размерность	Наименование
1	3	Номер платежного поручения
2	10	Дата платежного поручения
5	14	Номер уведомления
6	10	Дата уведомления
7	12	ИНН плательщика
8	9	КПП плательщика
9	20	Код бюджетной классификации
10	11	Код ОКАТО
11	15.2	Сумма
12	2	Основание возврата

Реквизит 12 может принимать следующие значения:

- 01-неверный КБК;

- 02-неверное ОКАТО (для местных КБК)

- 03-несоответствие АП / КБК / ТОАП

- 04-отсутствуют или неверны реквизиты налогоплательщика;

- 05- прочие основания для возврата заключения.

Номера распоряжений на возврат, а также уведомлений об уточнении вида и принадлежности платежа, должны быть уникальными в течение финансового года. В строке, содержащей информацию о непринятых документах на возврат, реквизиты 5 и 6 заполняются номером и датой решения.

В строке, содержащей информацию о непринятых уведомлениях об уточнении вида и принадлежности платежа, реквизиты 1 и 2 не заполняются. Поля 5, 6 заполняются в соответствии с полями "НомерУв", "ДатаУв" непринятого уведомления.

2.9.1 Пример файла уведомления о непринятых к обработке документов

2 20050923 7737000000000120050909 7737000005 77370100118210601000031000110

         1000.0005

<< Назад
	Содержание Письмо Федерального казначейства от 21 октября 2005 г. N 42-7.1-04/5. 2-291 "Примерное соглашение по информационному...

ГАРАНТ:

ГАРАНТ:

ГАРАНТ:

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас