Постановление Федеральной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку от 10 июня 1996 г. N 11 Об утверждении Временного положения о признанных организаторах торговли на рынке ценных бумаг и порядке использования раскрываемой ими информации о признаваемых котировках ценных бумаг при оценке стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов, о внесении дополнений в Положения, утвержденные постановлениями Федеральной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку при Правительстве Российской Федерации от 27 октября 1995 г. N 19 и от 2 ноября 1995 г. N 21

Постановление Федеральной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку
от 10 июня 1996 г. N 11
"Об утверждении Временного положения о признанных организаторах торговли на рынке ценных бумаг и порядке использования раскрываемой ими информации о признаваемых котировках ценных бумаг при оценке стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов, о внесении дополнений в Положение о порядке оценки и составления отчетности о стоимости чистых активов открытых паевых инвестиционных фондов, утвержденное постановлением Федеральной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку при Правительстве Российской Федерации от 27 октября 1995 г. N 19 и в Положение о порядке оценки и составления отчетности о стоимости чистых активов интервальных паевых инвестиционных фондов, утвержденное постановлением Федеральной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку при Правительстве Российской Федерации от 2 ноября 1995 г. N 21"

Федеральная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку при Правительстве Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Временное положение о признанных организаторах торговли на рынке ценных бумаг и порядке использования раскрываемой ими информации о признаваемых котировках ценных бумаг при оценке стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов.

2. Утвердить следующие дополнения в Положение о порядке оценки и составления отчетности о стоимости чистых активов открытых паевых инвестиционных фондов, утвержденное постановлением Федеральной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку при Правительстве Российской Федерации от 27 октября 1995 г. N 19:

пункт 4 дополнить абзацем 2 следующего содержания:

"В пояснительной записке к справке о стоимости чистых активов фонда управляющая компания обязана указать время (в часах и минутах), по состоянию на которое составляется справка о стоимости чистых активов фонда.

К данному моменту времени все изменения в составе и стоимости имущества, составляющего фонд, а также данные о количестве находящихся в обращении инвестиционных паев фонда, подтвержденные документами, полученными управляющей компанией (и/или специализированным депозитарием), должны быть учтены в регистрах бухгалтерского учета имущества, составляющего фонд, и отражены в справке о стоимости чистых активов фонда.";

абзац 1 пункта 9 дополнить предложением следующего содержания:

"При определении оценочной стоимости государственных краткосрочных бескупонных облигаций (ГКО), государственных облигаций федерального займа (ОФЗ) используются котировки, объявляемые Московской межбанковской валютной биржей.";

из абзаца 1 пункта 9 после слов: "При определении оценочной стоимости" исключить слова: "государственных краткосрочных бескупонных облигаций (ГКО), государственных облигаций федерального займа (ОФЗ), а также других", далее - по тексту;

пункт 9 дополнить абзацем 2 следующего содержания:

"В пояснительной записке к справке о стоимости чистых активов фонда управляющая компания обязана указать фирменное наименование одного признанного организатора торговли или фирменные наименования признанных организаторов торговли, котировки которых используются при расчете стоимости чистых активов фонда.";

абзац 2 пункта 9 после слов: "только одним признанным организатором торговли," дополнить словами: "указанным в пояснительной записке к справке о стоимости чистых активов фонда";

абзац 3 пункта 9 после слов: "двумя и более признанными организаторами торговли," дополнить словами "указанными в пояснительной записке к справке о стоимости чистых активов фонда,", далее - по тексту.

3. Утвердить следующие дополнения в Положение о порядке оценки и составления отчетности о стоимости чистых активов интервальных паевых инвестиционных фондов, утвержденное постановлением Федеральной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку при Правительстве Российской Федерации от 2 ноября 1995 г. N 21:

пункт 6 дополнить абзацем следующего содержания:

"В пояснительной записке к справке о стоимости чистых активов фонда управляющая компания обязана указать время (в часах и минутах), по состоянию на которое составляется справка о стоимости чистых активов фонда.

К данному моменту времени все изменения в составе и стоимости имущества, составляющего фонд, а также данные о количестве находящихся в обращении инвестиционных паев фонда, подтвержденные документами, полученными управляющей компанией (и/или специализированным депозитарием), должны быть учтены в регистрах бухгалтерского учета имущества, составляющего фонд, и отражены в справке о стоимости чистых активов фонда.";

абзац 1 пункта 9 дополнить предложением следующего содержания:

"При определении оценочной стоимости государственных краткосрочных бескупонных облигаций (ГКО), государственных облигаций федерального займа (ОФЗ) используются котировки, объявляемые Московской межбанковской валютной биржей.";

из абзаца 1 пункта 9 после слов: "При определении оценочной стоимости" исключить слова: "государственных краткосрочных бескупонных облигаций (ГКО), государственных облигаций федерального займа (ОФЗ), а также других", далее - по тексту;

пункт 9 дополнить абзацем 2 следующего содержания:

"В пояснительной записке к справке о стоимости чистых активов фонда управляющая компания обязана указать фирменное наименование одного признанного организатора торговли или фирменные наименования признанных организаторов торговли, котировки которых используются при расчете стоимости чистых активов фонда.";

абзац 2 пункта 9 после слов: "только одним признанным организатором торговли," дополнить словами: "указанным в пояснительной записке к справке о стоимости чистых активов фонда";

абзац 3 пункта 9 после слов: "двумя и более признанными организаторами торговли," дополнить словами: "указанными в пояснительной записке к справке о стоимости чистых активов фонда", далее - по тексту.

Председатель

Д.В. Васильев