Приложение 3. Данные о движении денежных средств

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Excel

Приложение 3

к Указанию ЦБР

"О публикуемой отчетности кредитных

организаций и банковских групп"

от 15 ноября 2001 г. N 1051-У

Данные о движении денежных средств
За _______200___ г.

Наименование кредитной организации ______________________________________

             (фирменное (полное официальное) и сокращенное наименование)

регистрационный номер______________ БИК-Код _____________________________

Почтовый адрес __________________________________________________________

                                                                 тыс.руб.

NN п/п	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период	Денежные потоки за предыдущий отчетный период
1	2	3	4
I.	Денежные потоки от операционной деятельности
1.	Процентные доходы
2.	Процентные расходы
3.	Комиссионные доходы
4.	Комиссионные расходы
5.	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями
6.	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества
7.	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями
8.	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества
9.	Доходы, полученные в форме дивидендов
10.	Прочие операционные доходы
11.	Прочие операционные расходы
12.	Непредвиденные расходы после налогообложения
13.	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.
13.1.	Доходы/расходы (ст.1 - ст.2 + ст.3 - ст.4 + ст.5 + ст.6 - ст.7 - ст.8 + ст.9 + ст.10 - ст.11 - ст.12)
13.2.	Изменение доходов/расходов
14.	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели
15.	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13 + 14)
	Изменения текущих активов
16.	Государственные долговые обязательства
17.	Средства в кредитных организациях
18.	Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость)
19.	Ссудная и приравненная к ней задолженность
20.	Средства, переданные в лизинг
21.	Прочие активы
	Изменения текущих обязательств
22.	Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ
23.	Средства кредитных организаций
24.	Средства клиентов
25.	Прочие обязательства
26.	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16 + ст.17 + ст.18 + ст.19 + ст.20 + ст.21 + ст.22 + ст.23 + ст.24 + ст.25)
27.	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15 + ст.26)
II.	Денежные потоки от инвестиционной деятельности
28.	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы
29.	Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость)
30.	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.28 + ст.29)
III.	Денежные потоки от финансовой деятельности
31.	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))
32.	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)
33.	Эмиссионный доход
34.	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации
35.	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года
36.	Выпущенные долговые обязательства
37.	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31 + ст.32 + ст.33 + ст.34 + ст.35 + ст.36)
38.	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате
39.	Чистый приток /отток денежных средств и их эквивалентов (ст.27 + ст.30 + ст.37 + ст.38)
40.	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода
41.	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39 + ст.40)

Сведения
о выполнении основных требований, установленных нормативными актами Банка России, на 1_______ 200___ года

NN п/п	Наименование обязательных нормативов или резервов	Сумма или процент на отчетную дату	Сумма или процент на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
1.	Фактическое значение показателя достаточности собственных средств (капитала) (норматив H1, в %)
2.	Величина расчетного резерва на возможные потери по ссудам, рассчитанного в соответствии с требованиями, установленными нормативными актами Банка России (тыс.руб)
3.	Величина фактически сформированных резервов на возможные потери по ссудам (тыс.руб)
4.	Расчетная величина резерва под обесценение ценных бумаг, рассчитанного в соответствии с требованиями, установленными нормативными актами Банка России (тыс.руб)
5.	Величина фактически сформированных резервов под обесценение ценных бумаг (тыс.руб)
6.	Расчетная величина резерва на возможные потери, рассчитанного в соответствии с требованиями, установленными нормативными актами Банка России (тыс.руб.) с 01.10.2001 - 20% расчетного резерва 01.04.2002 - 50% расчетного резерва 01.10.2002 - 100% расчетного резерва
7.	Величина фактически сформированных резервов на возможные потери (тыс.руб.)

Руководитель

кредитной организации ________________________ _______________

                           (Ф.И.О.)                (подпись)        Место

                                                                   печати

Главный бухгалтер

кредитной организации _______________________ ________________

                           (Ф.И.О.)                (подпись)

1. Проверенная годовая бухгалтерская отчетность во всех существенных аспектах подготовлена в соответствии с законодательством и нормативными актами, регулирующими порядок ведения бухгалтерского учета, подготовки бухгалтерской отчетности и принятыми принципами ведения бухгалтерского учета в Российской Федерации. Достоверность баланса, отчета о прибылях и убытках, данных о движении денежных средств*(1) и сведений о выполнении основных требований, установленных нормативными актами Банка России, подтверждена.

Или 2. Проверенная годовая бухгалтерская отчетность с учетом внесенных исправлений во всех существенных аспектах подготовлена в соответствии с законодательством и нормативными актами, регулирующими порядок ведения бухгалтерского учета, подготовки бухгалтерской отчетности и принятыми принципами ведения бухгалтерского учета в Российской Федерации. Достоверность баланса, отчета о прибылях и убытках, данных о движении денежных средств*(1) и сведений о выполнении основных требований, установленных нормативными актами Банка России, подтверждена с учетом внесенных в ходе аудиторской проверки исправлений.

Развернутая информация о достоверности отчетности кредитной организации, включая информацию о приведенных выше данных, содержится в аудиторском заключении о достоверности отчетности кредитной организации по состоянию на 1 ________ 200_ года.

     Аудиторская проверка отчетности за _________________ год проводилась

____________________________________________________________________*(2).

             (наименование аудиторской организации)

- наименование аудиторской организации                              Место

(фамилия, имя, отчество индивидуального аудитора)*(3)              печати

- лицензия N

- дата выдачи лицензии

- срок действия лицензии

- наименование органа, выдавшего лицензию

- фамилия, имя, отчество руководителя

- фамилия, имя, отчество, должность лица,

заверившего публикуемую отчетность

(с указанием номера и даты документа,                      ______________

подтверждающего его полномочия)                              (подпись)

______________________________

*(1) слова "данные о движении денежных средств" включаются в текст аудиторского заключения, в случае составления его по результатам отчетного года

*(2) включается в случае, если проверку отчетности за предыдущий отчетный период проводила другая аудиторская организация

*(3) может использоваться только в случае заверения форм публикуемой отчетности на 1 апреля, 1 июля и 1 октября.

*(4) в формах публикуемой отчетности по состоянию на 1 апреля, 1 июля и 1 октября заполняется только графа 3;

*(5) в годовых формах публикуемой отчетности в графу 3 включаются данные на отчетную дату - 1 января 200 n года, а в графу 4 включаются данные на предыдущую отчетную дату - 1 января 200 (п-1).