Приложение 8. Оценка ожидаемых затрат в текущем периоде и прогноз затрат на очередной период регулирования на перевозку пассажиров в дальнем следовании

N п/п

Наименование показателя

фактические расходы на перевозку пассажиров в дальнем следовании локомотивной тягой за отчетный период

ожидаемые в текущем периоде расходы на перевозку пассажиров в дальнем следовании локомотивной тягой

доля расходов, зависящих от объемов работ

доля расходов на перевозку пассажиров во внутригосударственном сообщении в общих вагонах

коэффициент изменения удельного веса перевозок в общих вагонах

Индексы расчёта расходов на текущий период

Ожидаемые расходы в текущем

периоде (по году)

Индексы расчета расходов на очередной период регулирования

Прогноз расходов на очередной период регулирования

Изменение объемов работ (услуг)

Индексы изменения цен

Ресурсосбережение

Другие факторы изменения расходов

Изменение объемов работ (услуг)

Индексы изменения цен

Ресурсосбережение

Другие факторы изменения расходов

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1. Вагонная составляющая

1.1.

Расходы всего

1.1.1.

Специфические (прямые производственные) расходы

1.1.1.1.

Расходы на оплату труда

в том числе:

фонд заработной платы

отчисления в ДМС

выплаты соц. характера

прочее

1.1.1.2.

Отчисления на социальные нужды

1.1.1.3.

Материальные затраты

Материалы

Топливо

Электроэнергия

Прочие материальные затраты

ремонт подрядным способом

1.1.1.4.

Амортизация

1.1.1.5.

Прочие расходы, в том числе:

налоги включаемые в себестоимость

аренда

лизинг

1.1.2.

Общепроизводственные расходы

1.1.3.

Общехозяйственные расходы

1.1.4.

Прочие расходы, в том числе:

проценты по кредитам и займам

расходы, связанные с оплатой услуг кредитных организаций

налоги и иные платежи и сборы, не относящиеся к расходам по обычным видам деятельности

2. Локомотивная составляющая

2.1.

Расходы всего

2.1.1.

Специфические (прямые производственные расходы)

2.1.1.1.

Расходы на оплату труда

в том числе:

фонд заработной платы

отчисления в ДМС

выплаты соц. характера

прочее

2.1.1.2.

Отчисления на социальные нужды

2.1.1.3.

Материальные затраты

Материалы

Топливо

в том числе:

на тягу поездов

на прочие нужды

Электроэнергия

в том числе:

на тягу поездов

на прочие нужды

Прочие материальные затраты

2.1.1.4.

Амортизация

2.1.1.5.

Прочие расходы

из них:

услуги локомотивной тяги

налог на имущество

аренда

лизинг

2.1.2.

Общепроизводственные расходы

2.1.3.

Общехозяйственные расходы

2.1.4.

Прочие расходы

из них:

проценты по кредитам и займам

расходы, связанные с оплатой услуг кредитных организаций

налоги и иные платежи и сборы, не относящиеся к расходам по обычным видам деятельности

3. Вокзальная составляющая

3.1.

Расходы по перевозкам, тыс. руб.:

3.1.1.

Специфические (прямые производственные) расходы

3.1.1.1.

Расходы на оплату труда

в том числе:

фонд заработной платы

отчисления в ДМС

выплаты соц. характера

прочее

3.1.1.2.

Отчисления на социальные нужды

3.1.1.3.

Материальные затраты

Материалы

Топливо

в том числе:

на тягу поездов

на прочие нужды

Электроэнергия

в том числе:

на тягу поездов

на прочие нужды

Прочие материальные затраты

3.1.1.4.

Амортизация

3.1.1.5.

Прочие расходы

из них:

услуги инфраструктуры в части вокзальной составляющей

налог на имущество

аренда

лизинг

3.1.2.

Общепроизводственные расходы

3.1.3.

Общехозяйственные расходы

3.1.4.

Прочие расходы

из них:

проценты по кредитам и займам

расходы, связанные с оплатой услуг кредитных организаций

налоги и иные платежи и сборы, не относящиеся к расходам по обычным видам деятельности

4. Инфраструктурная составляющая

4.1.

Расходы по перевозкам, тыс. руб.:

4.1.1.

Специфические (прямые производственные) расходы

4.1.1.1.

Расходы на оплату труда

в том числе:

фонд заработной платы

отчисления в ДМС

выплаты соц. характера

прочее

4.1.1.2.

Отчисления на социальные нужды

4.1.1.3.

Материальные затраты

Материалы

Топливо

в том числе:

на тягу поездов

на прочие нужды

Электроэнергия

в том числе:

на тягу поездов

на прочие нужды

Прочие материальные затраты

4.1.1.4.

Амортизация

4.1.1.5.

Прочие расходы

из них:

услуги инфраструктуры в части инфраструктурной составляющей

налог на имущество

аренда

лизинг

4.1.2.

Общепроизводственные расходы

4.1.3.

Общехозяйственные расходы

4.1.4.

Прочие расходы

из них:

проценты по кредитам и займам

расходы, связанные с оплатой услуг кредитных организаций

налоги и иные платежи и сборы, не относящиеся к расходам по обычным видам деятельности

5. Итого

5.1.

Расходы всего

5.1.1.

Специфические (прямые производственные) расходы

5.1.1.1.

Расходы на оплату труда

в том числе:

фонд заработной платы

отчисления в ДМС

выплаты соц. характера

прочее

5.1.1.2.

Отчисления на социальные нужды

5.1.1.3.

Материальные затраты

Материалы

Топливо

в том числе:

на тягу поездов

на прочие нужды

Электроэнергия

в том числе:

на тягу поездов

на прочие нужды

Прочие материальные затраты

5.1.1.4.

Амортизация

5.1.1.5.

Прочие расходы

из них:

услуги локомотивной тяги

услуги инфраструктуры

налог на имущество

аренда

лизинг

5.1.2.

Общепроизводственные расходы

5.1.3.

Общехозяйственные расходы

5.1.4.

Прочие расходы

из них:

проценты по кредитам и займам

расходы, связанные с оплатой услуг кредитных организаций

налоги и иные платежи и сборы, не относящиеся к расходам по обычным видам деятельности

N п/п

Наименование показателя

фактические расходы на перевозку пассажиров в дальнем следовании локомотивной тягой за отчетный период

ожидаемые в текущем периоде расходы на перевозку пассажиров в дальнем следовании локомотивной тягой

доля расходов, зависящих от объёмов работ

доля расходов на перевозку пассажиров во внутригосударственном сообщении в плацкартных вагонах

коэффициент изменения удельного веса перевозок в плацкартных вагонах

Индексы расчёта расходов на текущий период

Ожидаемые расходы в текущем периоде (по году)

Индексы расчета расходов на очередной период регулирования

Прогноз расходов на очередной период регулирования

Изменение объемов работ (услуг)

Индексы изменения цен

Ресурсосбережение

Другие факторы изменения расходов

Изменение объемов работ (услуг)

Индексы изменения цен

Ресурсосбережение

Другие факторы изменения расходов

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1. Вагонная составляющая

1.1.

Расходы всего

1.1.1.

Специфические (прямые производственные) расходы

1.1.1.1.

Расходы на оплату труда

в том числе:

фонд заработной платы

отчисления в ДМС

выплаты соц. характера

прочее

1.1.1.2.

Отчисления на социальные нужды

1.1.1.3.

Материальные затраты

Материалы

Топливо

Электроэнергия

Прочие материальные затраты

ремонт подрядным способом

1.1.1.4.

Амортизация

1.1.1.5.

Прочие расходы, в том числе:

налоги включаемые в себестоимость

аренда

лизинг

1.1.2.

Общепроизводственные расходы

1.13.

Общехозяйственные расходы

1.1.4.

Прочие расходы, в том числе:

проценты по кредитам и займам

расходы, связанные с оплатой услуг кредитных организаций

налоги и иные платежи и сборы, не относящиеся к расходам по обычным видам деятельности

2. Локомотивная составляющая

2.1.

Расходы всего

2.1.1.

Специфические (прямые производственные) расходы

2.1.1.1.

Расходы на оплату труда

в том числе:

фонд заработной платы

отчисления в ДМС

выплаты соц. характера

прочее

2.1.1.2.

Отчисления на социальные нужды

2.1.1.3.

Материальные затраты

Материалы

Топливо

в том числе:

на тягу поездов

на прочие нужды

Электроэнергия

в том числе:

на тягу поездов

на прочие нужды

Прочие материальные затраты

2.1.1.4.

Амортизация

2.1.1.5.

Прочие расходы

из них:

услуги локомотивной тяги

налог на имущество

аренда

лизинг

2.1.2.

Общепроизводственные расходы

2.1.3.

Общехозяйственные расходы

2.1.4.

Прочие расходы

из них:

проценты по кредитам и займам

расходы, связанные с оплатой услуг кредитных организаций