Примерная форма договора конвертируемого займа (февраль 2025)

Договор конвертируемого займа

[место заключения договора]

[число, месяц, год]

[Наименование организации/Ф. И. О., год рождения] в лице [должность, Ф. И. О.], действующего на основании [Устава, Положения, Доверенности], именуемое(ый) в дальнейшем "Заемщик", с одной стороны и

[Наименование непубличного общества] в лице [должность, Ф. И. О.], действующего на основании [Устава, Положения, Доверенности], именуемое в дальнейшем "Заемщик", с другой стороны, а вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. По настоящему договору Займодавец передает в собственность Заемщику денежные средства в размере [сумма цифрами и прописью] рублей, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу такую же сумму денег (далее по тексту - заем) в обусловленный настоящим договором срок.

1.2. Заем предоставляется на срок до [число, месяц, год].

1.3. Заем по настоящему договору не является целевым.

1.4. За пользование займом Заемщик уплачивает Займодавцу проценты.

2. Порядок передачи и возврата займа

2.1. Заем предоставляется путем перечисления Займодавцем всей суммы займа на счет Заемщика, указанный в настоящем договоре, в день подписания Сторонами настоящего договора.

2.2. Датой предоставления займа считается дата поступления суммы займа на банковский счет Заемщика.

2.3. Подтверждением исполнения обязательств Займодавца по предоставлению займа Заемщику является платежный документ с отметкой банка об исполнении.

2.4. Заемщик обязан вернуть полученный заем в обусловленный настоящим договором срок.

2.5. Возврат займа производится Заемщиком единовременно не позднее [указать дату возврата займа].

2.6. Датой возврата займа (его части) считается дата поступления соответствующей суммы денежных средств в банк, в котором открыт банковский счет Займодавца.

2.7. Подтверждением исполнения обязательств Заемщика по возврату займа (его части) является платежный документ с отметкой банка об исполнении.

2.8. Заем может быть возвращен Заемщиком досрочно с согласия Займодавца.

3. Порядок уплаты процентов

3.1. За пользование займом Заемщик уплачивает Займодавцу проценты из расчета процентной ставки в размере [значение] % годовых. Процентная ставка является фиксированной на весь срок действия договора и изменению не подлежит.

3.2. Начисление процентов за пользование займом производится с даты предоставления займа до дня возврата займа включительно, исходя из процентной ставки и срока займа, указанных в настоящем договоре, а в случае несвоевременного погашения задолженности (просрочки) - по дату ее погашения.

3.3. При начислении процентов количество дней в году принимается равным фактическому количеству календарных дней.

3.4. Выплата процентов за пользование займом производится Заемщиком одновременно с возвратом суммы займа.

3.5. Выплата процентов за пользование займом производится Заемщиком путем перечисления денежных средств на банковский счет Займодавца, указанный в настоящем договоре.

3.6. Датой исполнения обязательств по уплате процентов является дата поступления соответствующей суммы денежных средств в банк, в котором открыт банковский счет Займодавца.

3.7. Подтверждением исполнения обязательств Заемщика по выплате процентов является платежный документ с отметкой банка об исполнении.

3.8. В случае досрочного исполнения Заемщиком обязательств по возврату займа в полном объеме, процентные платежи уплачиваются из расчета времени фактического пользования займом до дня возврата включительно.

4. Обязательства сторон договора

4.1. Займодавец обязуется:

4.1.1. Предоставить Заемщику заем в порядке и сроки, установленные настоящим договором.

4.2. Заемщик обязуется:

4.2.1. Возвратить Займодавцу заем в обусловленный настоящим договором срок.

5. Условия конвертации займа

5.1. Вместо возврата всей или части суммы займа и выплаты всех или части процентов за пользование займом при наступлении срока и (или) иных обстоятельств, предусмотренных настоящим договором Займодавец имеет право потребовать от Заемщика размещения Займодавцу дополнительных акций [указать категорию (тип) акций].

5.2. Займодавец вправе предъявить требование о размещении ему дополнительных акций Заемщика во исполнение настоящего договора конвертируемого займа [указать срок и (или) иные обстоятельства, при наступлении которых предъявляется требование].

ГАРАНТ:

Примечание. Такими обстоятельствами могут быть в том числе совершение или несовершение сторонами договора конвертируемого займа или третьими лицами определенных действий, принятие заемщиком или третьими лицами определенных решений, достижение заемщиком определенных финансовых показателей.

5.3. Цена размещения дополнительных акций во исполнение настоящего договора/порядок ее определения: [вписать нужное].

ГАРАНТ:

Примечание. Порядок определения цены размещения дополнительных акций во исполнение договора конвертируемого займа может зависеть от обстоятельств, не наступивших на момент заключения договора конвертируемого займа. Цена размещения дополнительных акций во исполнение договора конвертируемого займа не может быть ниже их номинальной стоимости.

5.4. Требование о размещении Займодавцу дополнительных акций Заемщика во исполнение настоящего договора может быть предъявлено не позднее трех месяцев после дня наступления [срока и (или) иных обстоятельств, предусмотренных договором].

5.5. Со дня наступления срока возврата суммы займа и до истечения срока предъявления требования Займодавца о размещении ему дополнительных акций Заемщика во исполнение настоящего договора возврат суммы займа допускается только по требованию Займодавца, при этом проценты за пользование займом и проценты за пользование чужими денежными средствами не начисляются.

5.6. Дополнительные акции Заемщика, подлежащие размещению во исполнение настоящего договора, оплачиваются путем зачета денежных требований Займодавца к Заемщику по обязательствам данного договора.

6. Ответственность сторон

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7. Порядок разрешения споров

7.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.

7.2. В случае если Стороны не придут к соглашению, споры разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8. Заключительные положения

8.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

8.2. Настоящий договор считается заключенным с момента передачи займа Заемщику или указанному им лицу и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему договору.

8.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме, которые являются неотъемлемой частью настоящего договора.

8.4. При переходе прав Займодавца по настоящему договору к другому лицу новый кредитор не вправе требовать от Заемщика размещения ему дополнительных акций во исполнение договора конвертируемого займа.

8.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

9. Реквизиты и подписи сторон

Займодавец: [вписать нужное] [должность, подпись, инициалы, фамилия]

Заемщик: [вписать нужное] [должность, подпись, инициалы, фамилия]