Проект Приказа Министерства финансов РФ "Об утверждении Порядка приостановления (отмены приостановления) операций по лицевым счетам, открытым в территориальных органах Федерального казначейства при казначейском сопровождении средств государственного оборонного заказа, и отказа в проведении приостановленной операции территориальными органами Федерального казначейства по критериям, установленным Министерством финансов Российской Федерации по согласованию с Федеральной службой по финансовому мониторингу" (подготовлен Минфином России 08.11.2017)

Проект Приказа Министерства финансов РФ "Об утверждении Порядка приостановления (отмены приостановления) операций по лицевым счетам, открытым в территориальных органах Федерального казначейства при казначейском сопровождении средств государственного оборонного заказа, и отказа в проведении приостановленной операции территориальными органами Федерального казначейства по критериям, установленным Министерством финансов Российской Федерации по согласованию с Федеральной службой по финансовому мониторингу"
(подготовлен Минфином России 08.11.2017 г.)

Досье на проект

Пояснительная записка

В соответствии с пунктом 4 части 6 статьи 5 Федерального закона от "___" ________ 2017 г. N -ФЗ "О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" приказываю:

1. Утвердить:

Порядок приостановления (отмены приостановления) операций по лицевым счетам, открытым в территориальных органах Федерального казначейства при казначейском сопровождении средств государственного оборонного заказа, и отказа в проведении приостановленной операции территориальными органами Федерального казначейства по критериям, установленным Министерством финансов Российской Федерации по согласованию с Федеральной службой по финансовому мониторингу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2018 года.

Министр

А.Г. Силуанов

Порядок приостановления (отмены приостановления) операций по лицевым счетам, открытым в территориальных органах Федерального казначейства при казначейском сопровождении средств государственного оборонного заказа, и отказа в проведении приостановленной операции территориальными органами Федерального казначейства по критериям, установленным Министерством финансов Российской Федерации по согласованию с Федеральной службой по финансовому мониторингу

1. Настоящий Порядок устанавливает правила приостановления (отмены приостановления) операций по лицевым счетам, открытым в территориальных органах Федерального казначейства юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, являющимся головным исполнителем (исполнителем) в значении, определённом Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 275-ФЗ "О государственном оборонном заказе",для исполнения государственного контракта(контракта (договора)), заключаемых в рамках исполнения государственного оборонного заказа при казначейском сопровождении средств государственного оборонного заказа (далее - лицевой счет, государственный контракт, контракт (договор)), и отказа в проведении приостановленной операции территориальными органами Федерального казначейства по критериям, установленным Министерством финансов Российской Федерации по согласованию с Федеральной службой по финансовому мониторингу (далее - Критерии приостановления операций).

2. Приостановление операции по лицевому счету, соответствующей Критериям приостановления операций, осуществляется территориальным органом Федерального казначействана срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня представления платёжного документа головным исполнителем (исполнителем) в территориальный орган Федерального казначейства.

3. Территориальный орган Федерального казначейства,осуществивший приостановление операции по лицевому счету головного исполнителя (исполнителя), в день приостановления операции направляетУведомление о приостановленииопераций по лицевому счету(код формы по ОКУД) согласно приложению N 1 к настоящему Порядку (далее - Уведомление о приостановлении операций):

- головному исполнителю;

- территориальному органу Федерального казначейства по месту открытия лицевого счета головному исполнителю.

4. Территориальный органа Федерального казначейства по месту открытия лицевого счета головному исполнителю направляет Уведомление о приостановлении операций:

- в день поступления, в случае получения (формирования)Уведомления о приостановлении операций до 17-00 местного времени;

- не позднее 10-00 местного времени следующего рабочего дня, в случае получения (формирования)Уведомления о приостановлении операций после 17-00 местного времени.

5. Головной исполнитель не позднее одного рабочего дня со дня получения от территориального органа Федерального казначействаУведомления о приостановлении операций, направляет в территориальный орган Федерального казначейства по месту открытия лицевого счета Уведомление об обоснованности или о необоснованности проведения приостановленной операции (код формы по ОКУД) согласно приложению N 2 к настоящему Порядку (далее - Уведомление головного исполнителя).

6. Территориальный орган Федерального казначейства по месту открытия лицевого счета головному исполнителю направляет в территориальный орган Федерального казначейства,осуществивший приостановление операции по лицевому счету головного исполнителя (исполнителя), принимает Уведомление головного исполнителя:

- в день поступления, в случае получения Уведомления головного исполнителя до 17-00 местного времени;

- не позднее 10-00 местного времени следующего рабочего дня, в случае получения Уведомленияголовного исполнителя после 17-00 местного времени.

7. Территориальный органа Федерального казначейства в срок не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения уведомления на основании полученного Уведомления головного исполнителя,предусмотренного пунктом 5 настоящего Порядка, направляет головному исполнителю (исполнителю) Уведомление о проведении приостановленной операции (форма по ОКУД) согласно приложению N 3 к настоящему Порядку и исполняет платежные документы головного исполнителя (исполнителя), указанные в пункте 2 настоящего Порядка, либо направляет головному исполнителю (исполнителю) Уведомление об отказе в проведении приостановленной операции (форма по ОКУД) согласно приложению N 4 к настоящему Порядку и возвращает платежные документы головного исполнителя (исполнителя), указанные в пункте 2 настоящего Порядка.

8. Территориальный орган Федерального казначейства исполняет платежные документы, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, если до окончания установленного указанным пунктом срокаприостановления операции по лицевому счету,не поступило Уведомление головного исполнителя.

Приложение N 1
к Порядку приостановления
(отмены приостановления)
операций по лицевым счетам, открытым
в территориальных органах
Федерального казначейства
при казначейском сопровождении средств
государственного оборонного заказа,
и отказа в проведении приостановленной
операции территориальными органами
Федерального казначейства по критериям,
установленным Министерством финансов
Российской Федерации по согласованию
с Федеральной службой по финансовому мониторингу,
утвержденному приказом Министерства финансов Российской Федерации
от ____________ 2017 г. N ____

Уведомление N
о приостановлении операций по лицевому счету

____________________________________________________________________

(наименование территориального органа Федерального казначейства)

Уведомляет

____________________________________________________________________

(наименование головного исполнителя государственного контракта

о приостановлении операций по лицевому счёту N ________

N п/п	Наименование исполнителя	Идентификатор государственного контракта	Содержание операции				Причина приостановления операции	Дата окончания приостановления операции
			Сведения о контрагенте	N Дата п/п	сумма	Назначение платежа

Руководитель (заместитель руководителя)

органа Федерального казначейства _________ _____________________

(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

,

Приложение N 2
к Порядку приостановления

(отмены приостановления)
операций по лицевым счетам, открытым
в территориальных органах
Федерального казначейства
при казначейском сопровождении средств
государственного оборонного заказа,
и отказа в проведении приостановленной
операции территориальными органами
Федерального казначейства по критериям,
установленным Министерством финансов
Российской Федерации по согласованию
с Федеральной службой по
финансовому мониторингу, утвержденному
приказом Министерства финансов
Российской Федерации
от ____________ 2017 г. N ____

Уведомление N
об обоснованности или о необоснованности проведения приостановленной операции

____________________________________________________________________

(наименование головного исполнителя государственного контракта

Уведомляет

____________________________________________________________________

(наименование территориального органа Федерального казначейства)

Об обоснованности или необоснованности проведения приостановленной операций по лицевому счёту N _____________

N п/п	Наименование исполнителя	Идентификатор государственного контракта	Содержание операции				Приостановление
			Сведения о контрагенте	N дата п/п	сумма	Назначение платежа	обоснованно	указание причины	необоснованно	указание причины

Руководитель

Головного исполнителя _________ _____________________

(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

Приложение N 3
к Порядку приостановления

(отмены приостановления)
операций по лицевым счетам, открытым
в территориальных органах
Федерального казначейства
при казначейском сопровождении средств
государственного оборонного заказа,
и отказа в проведении приостановленной
операции территориальными органами
Федерального казначейства по критериям,
установленным Министерством финансов
Российской Федерации по согласованию
с Федеральной службой по
финансовому мониторингу, утвержденному
приказом Министерства финансов
Российской Федерации
от ____________ 2017 г. N ____

Уведомление N
о проведении приостановленной операции

____________________________________________________________________

(наименование территориального органа Федерального казначейства)

Информирует

____________________________________________________________________

(наименование территориального органа финансового мониторинга)

N п/п	Наименование головного исполнителя (исполнителя)	Идентификатор государственного контракта	Содержание операции				Причина проведения приостановленной операции
			Сведения о контрагенте	N Дата п/п	сумма	Назначение платежа

Руководитель (заместитель руководителя)

органа Федерального казначейства _________ _____________________

(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

Приложение N 4
к Порядку приостановления

(отмены приостановления)
операций по лицевым счетам, открытым
в территориальных органах
Федерального казначейства
при казначейском сопровождении средств
государственного оборонного заказа,
и отказа в проведении приостановленной
операции территориальными органами
Федерального казначейства по критериям,
установленным Министерством финансов
Российской Федерации по согласованию
с Федеральной службой по
финансовому мониторингу, утвержденному
приказом Министерства финансов
Российской Федерации
от ____________ 2017 г. N ____

Уведомление N
об отказе в проведении приостановленной операции

____________________________________________________________________

(наименование территориального органа Федерального казначейства)

Информирует

____________________________________________________________________

(наименование территориального органа финансового мониторинга)

N п/п	Наименование головного исполнителя (исполнителя)	Идентификатор государственного контракта	Содержание операции				Причина отказа в проведении приостановленной операции
			Сведения о контрагенте	N Дата п/п	сумма	Назначение платежа

Руководитель (заместитель руководителя)

органа Федерального казначейства _________ _____________________

(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.