Проект Указания Банка России "О требованиях к содержащимся в договоре, на основании которого осуществляется допуск инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда к организованным торгам, правилам определения и раскрытия расчетной цены одного инвестиционного пая биржевого паевого инвестиционного фонда" (подготовлен Банком России 23.11.2017)

Проект Указания Банка России "О требованиях к содержащимся в договоре, на основании которого осуществляется допуск инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда к организованным торгам, правилам определения и раскрытия расчетной цены одного инвестиционного пая биржевого паевого инвестиционного фонда"
(подготовлен Банком России 23.11.2017 г.)

Досье на проект

Настоящее Указание на основании подпункта 3 пункта 2 статьи 142 Федерального закона от 29 ноября 2001 года N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 49, ст. 4562; 2004, N 27, ст. 2711; 2006, N 17, ст. 1780; 2007, N 50, ст. 6247; 2008, N 30, ст. 3616; 2009, N 48, ст. 5731; 2010, N 17, ст. 1988; N 31, ст. 4193; N 41, ст. 5193; 2011, N 48, ст. 6728; N 49, ст. 7040; N 49, ст. 7061; 2012, N 31, ст. 4334; 2013, N 26, ст. 3207; N 27, ст. 3477; N 30, ст. 4084; N 51, ст. 6695; ст. 6699; 2014, N 11, ст. 1098; 2015, N 27, ст. 4001; N 29, ст. 4357; 2016, N 1, ст. 47; N 23, ст. 3301; N 27, ст. 4225, ст. 4294; 2017, N 18, ст. 2661) устанавливает требования к содержащимся в договоре, на основании которого осуществляется допуск инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда (далее - биржевой фонд) к организованным торгам, правилам определения и раскрытия расчетной цены одного инвестиционного пая биржевого фонда.

1. Правила определения и раскрытия расчетной цены одного инвестиционного пая (далее - пай), содержащиеся в договоре, на основании которого осуществляется допуск инвестиционных паев биржевого фонда к организованным торгам, должны предусматривать следующие положения:

1.1. Порядок определения расчетной цены пая, предусматривающий определение расчетной цены пая как отношение разницы между стоимостью всех активов, составляющих биржевой фонд (далее - активы), и величиной всех обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов (далее - обязательства), к количеству выданных паев биржевого фонда, определенных на момент определения расчетной цены пая.

1.2. Порядок определения стоимости активов и величины обязательств, на основании которых осуществляется определение расчетной цены пая.

1.3. Порядок принятия к расчету активов и обязательств при определении расчетной цены пая, соответствующий правилам определения стоимости чистых активов биржевого фонда, предусмотренным Указанием Банка России от 25 августа 2015 года N 3758-У "Об определении стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев" (Вестник Банка России, 2015, N 88; 2017, N 14).

1.4. Случаи, при наступлении которых расчетная цена пая подлежит перерасчету.

1.5. Периодичность определения расчетной цены пая, но не реже одного раза в пятнадцать секунд.

1.6. Сроки раскрытия результатов определения расчетной цены пая, но не позднее одной секунды с момента ее определения, и хранения информации, подтверждающей результаты определения расчетной цены пая.

1.7. Обеспечение доступности результатов определения расчетной цены пая неограниченному кругу лиц.

2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

Председатель Центрального банка Российской Федерации

Э.С. Набиуллина