Вопрос: Принимая во внимание пункты 1.21, 1.22 Указания Банка России от 25.08.2015 N 3758-У "Об определении стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев" (далее - Указание), а также... (ответ Банка России, март 2017 г.)

Принимая во внимание пункты 1.21, 1.22 Указания Банка России от 25.08.2015 N 3758-У "Об определении стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев" (далее - Указание), а также пункт 1.17 Положения о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденного приказом ФСФР от 22.06.2005 N 05-23/пз-н (далее - Положение), вправе ли управляющая компания паевого инвестиционного фонда (далее - управляющая компания) представлять в Банк России Правила определения стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов (далее - Правила) (изменений и дополнений в них) единоразово в порядке, предусмотренном пунктом 1.22 Указания, при этом соблюдая форму представления информации, установленную в пункте 1.17 Положения?

В соответствии с пунктом 9 статьи 51 Федерального закона от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" (далее - Закон N 156-ФЗ) управляющая компания до распространения, предоставления или раскрытия информации обязана представить в Банк России или в уполномоченную им организацию указанную информацию в случаях и порядке, которые установлены нормативными актами Банка России.

Согласно пункту 1.17 Положения управляющая компания до распространения, предоставления не по требованию или опубликования информации, в том числе до раскрытия информации в соответствии Положением, обязана представить в Банк России или уполномоченную им организацию копии документов, содержащих указанную информацию, за исключением документов, поименованных в указанном пункте, в том числе иных документов, подлежащих представлению в Банк России в соответствии с Законом N 156-ФЗ и иными нормативными правовыми актами.

Так пунктом 1.21 Указания установлен порядок и сроки раскрытия в сети Интернет/предоставления владельцам инвестиционных паев, Правил (изменений и дополнений в них). Вместе с этим пунктом 1.22 Указания установлено, что Правила (изменения и дополнения в них) представляются управляющей компанией фонда в уведомительном порядке в Банк России в течение двух рабочих дней с даты их утверждения и согласования со специализированным депозитарием.

Принимая во внимание вышеизложенное, во избежание дублирования предоставляемой информации, управляющая компания вправе представлять в Банк России Правила (изменения и дополнения в них) в порядке, предусмотренном пунктом 1.22 Указания, при этом соблюдая форму представления информации, установленную в пункте 1.17 Положения.

20 марта 2017 г.

Банк России

www.cbr.ru