Вопрос: Какие действия должна предпринять управляющая компания паевого инвестиционного фонда в случае поступления на транзитный счет, открытый для формирования паевого инвестиционного фонда, денежных средств, которые не могут быть квалифицированы как средства, переданные в оплату инвестиционных паев? (ответ Банка России)

Какие действия должна предпринять управляющая компания паевого инвестиционного фонда в случае поступления на транзитный счет, открытый для формирования паевого инвестиционного фонда, денежных средств, которые не могут быть квалифицированы как средства, переданные в оплату инвестиционных паев?

Порядок и сроки возврата денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (далее - фонд), которыми следует руководствоваться управляющей компанией фонда, устанавливаются правилами доверительного управления таким фондом с учетом требований типовых правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Вместе с тем при поступлении на транзитный счет денежных средств, которые не могут быть однозначно квалифицированы как средства, переданные в оплату инвестиционных паев данного фонда (например, в случае неоднозначного и (или) неверного назначения платежа или отсутствия данных, позволяющих соотнести платеж с конкретной заявкой на приобретение инвестиционных паев, и т.п.), такие денежные средства возможно признать на основании требований законодательства Российской Федерации и внутренних документов управляющей компании как суммы, ошибочно зачисленные на банковские счета, и использовать их в соответствии с этими требованиями.

Банк России

www.cbr.ru