Глава Б. Счета доверительного управления

Номер счета	Наименование балансового счета	Сумма
Номер счета	Наименование балансового счета	в рублях	инвалюта в рублевом эквиваленте	всего
1	2	3	4	5

Активные счета

801	Касса
80101	Касса
802	Ценные бумаги в управлении
80201	Ценные бумаги в управлении
803	Драгоценные металлы
80301	Драгоценные металлы
804	Кредиты предоставленные
80401	Кредиты предоставленные
805	Средства, использованные на другие цели
80501	Средства, использованные на другие цели
806	Расчеты по доверительному управлению
80601	Расчеты по доверительному управлению
808	Текущие счета
80801	Текущие счета
809	Расходы по доверительному управлению
80901	Расходы по доверительному управлению
810	Убыток по доверительному управлению
81001	Убыток по доверительному управлению
	ИТОГО (Баланс)

Пассивные счета

851	Капитал в управлении (учредители)
85101	Капитал в управлении (учредители)
852	Расчеты по доверительному управлению
85201	Расчеты по доверительному управлению
853	Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
85301	Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
854	Доходы от доверительного управления
85401	Доходы от доверительного управления
855	Прибыль по доверительному управлению
85501	Прибыль по доверительному управлению
	ИТОГО (Баланс)

Руководитель                                 Главный бухгалтер

"______"______________________г.

Приложение 9
к Правилам ведения бухгалтерского учета
в кредитных организациях, расположенных
на территории Российской Федерации
(Приложение к Положению Банка России
от 16 июля 2012 г. N 385-П
"О правилах ведения бухгалтерского учета
в кредитных организациях, расположенных
на территории Российской Федерации")

Порядок
учета основных средств, нематериальных активов, материальных запасов, недвижимости, временно не используемой в основной деятельности

С изменениями и дополнениями от:

4 сентября 2013 г., 22 июня 2015 г.

ГАРАНТ:

Об особенностях отражения в бухгалтерском учете отдельных операций в связи с вступлением в силу Положения Банка России от 22 декабря 2014 года N 448-П "О порядке бухгалтерского учета основных средств, нематериальных активов, недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности, долгосрочных активов, предназначенных для продажи, запасов, средств труда и предметов труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не определено, в кредитных организациях" см. письмо Банка России от 24 ноября 2015 г. N 01-18-1/10014

<< Глава Д. Счета депо		Глава 1. >> Общие положения
	Содержание Положение Банка России от 16 июля 2012 г. N 385-П "О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях,...

Глава Б. Счета доверительного управления

С изменениями и дополнениями от:

ГАРАНТ:

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас