Приложение 8. Перечень и описание реквизитов платежного ордера

Номер реквизита

Наименование реквизита

Значение реквизита

1

2

3

1

ПЛАТЕЖНЫЙ ОРДЕР

Наименование распоряжения.

Указывается в распоряжении на бумажном носителе

2

0401066

Номер формы по ОКУД ОК 011-93, класс "Унифицированная система банковской документации".

Указывается в платежном ордере на бумажном носителе

3

N 

Номер платежного ордера.

Указывается номер платежного ордера цифрами, который должен быть отличен от нуля

4

Дата

Дата составления платежного ордера (дата списания со счета плательщика).

Указываются в платежном ордере на бумажном носителе день, месяц, год цифрами в формате ДД.ММ.ГГГГ, в платежном ордере в электронном виде цифрами в формате, установленном банком (день - две цифры, месяц - две цифры, год - четыре цифры)

5

Вид платежа

Способ осуществления частичного платежа.

Частичное исполнение осуществляется способом, который установлен для исполняемого распоряжения, если иное не предусмотрено договором

6

Сумма прописью

Сумма частичного платежа прописью.

Указывается в платежном ордере на бумажном носителе с начала строки с заглавной буквы сумма платежа прописью в рублях, при этом слово "рубль" в соответствующем падеже не сокращается, копейки указываются цифрами, слово "копейка" в соответствующем падеже также не сокращается. Если сумма частичного платежа прописью выражена в целых рублях, то копейки можно не указывать, при этом в реквизите "Сумма" указываются сумма частичного платежа и знак равенства "="

7

Сумма

Сумма частичного платежа цифрами.

В платежном ордере на бумажном носителе указывается сумма частичного платежа цифрами, рубли отделяются от копеек знаком тире "-". Если сумма частичного платежа цифрами выражена в целых рублях, то копейки можно не указывать, в этом случае указываются сумма платежа и знак равенства "=", при этом в реквизите "Сумма прописью" указывается сумма частичного платежа в целых рублях.

В платежном ордере в электронном виде сумма частичного платежа цифрами указывается в формате, установленном банком

8

Плательщик

Переносится значение соответствующего реквизита распоряжения, по которому осуществляется частичное исполнение

9

Сч. N 

Номер счета плательщика.

Переносится значение соответствующего реквизита распоряжения, по которому осуществляется частичное исполнение

10

Банк плательщика

Переносится значение соответствующего реквизита распоряжения, по которому осуществляется частичное исполнение

11

БИК

Банковский идентификационный код (БИК) банка плательщика. Переносится значение соответствующего реквизита распоряжения, по которому осуществляется частичное исполнение

12

Сч. N 

Номер счета банка плательщика.

Переносится значение соответствующего реквизита распоряжения, по которому осуществляется частичное исполнение, или значение реквизита не указывается в случаях если данный реквизит в этом распоряжении не заполнен

13

Банк получателя

Переносится значение соответствующего реквизита распоряжения, по которому осуществляется частичное исполнение

14

БИК

Банковский идентификационный код (БИК) банка получателя средств.

Переносится значение соответствующего реквизита распоряжения, по которому осуществляется частичное исполнение

15

Сч. N 

Номер счета банка получателя средств.

Переносится значение соответствующего реквизита распоряжения, по которому осуществляется частичное исполнение, или значение реквизита не указывается в случаях если данный реквизит в этом распоряжении не заполнен

16

Получатель

Переносится значение соответствующего реквизита распоряжения, по которому осуществляется частичное исполнение

17

Сч. N 

Номер счета получателя средств.

Переносится значение соответствующего реквизита распоряжения, по которому осуществляется частичное исполнение

18

Вид оп.

Вид операции.

Указывается шифр 16 в соответствии с правилами ведения бухгалтерского учета в Банке России или правилами ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации

20

Наз. пл.

Назначение платежа кодовое.

Значение реквизита не указывается, если иное не установлено Банком России

21

Очер. плат.

Очередность платежа.

Указывается очередность платежа цифрой в соответствии с федеральным законом или не указывается в случаях, установленных Банком России

22

Код

Переносится значение соответствующего реквизита распоряжения, по которому осуществляется частичное исполнение, либо не указывается в случаях если данный реквизит в этом распоряжении не заполнен

23

Рез. поле

Резервное поле.

Значение реквизита не указывается, если иное не установлено Банком России

70

Содержание операции

Указывается при частичном исполнении "ЧИ" (частичное исполнение)

24

Назначение платежа

Переносится значение соответствующего реквизита распоряжения, по которому осуществляется частичное исполнение

38

N ч. плат.

Номер частичного платежа.

Переносится значение соответствующего реквизита распоряжения, по которому осуществляется частичное исполнение

39

Шифр плат. док.

Шифр платежного документа.

Проставляется шифр исполняемого распоряжения в соответствии с правилами ведения бухгалтерского учета в Банке России или правилами ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации

40

N плат. док.

Номер платежного документа.

Переносится значение реквизита "N " распоряжения, по которому осуществляется частичное исполнение

41

Дата плат. док.

Дата платежного документа.

Переносится значение реквизита "Дата" распоряжения, по которому осуществляется частичное исполнение (в платежный ордер на бумажном носителе в формате ДД.ММ.ГГГГ, в платежный ордер в электронном виде цифрами в формате, установленном банком (день - две цифры, месяц - две цифры, год - четыре цифры)

42

Сумма ост. пл.

Сумма остатка платежа.

Указывается цифрами в порядке, установленном для реквизита "Сумма". При последнем частичном платеже в распоряжении на бумажном носителе проставляется "0-00", в распоряжении в электронном виде сумма остатка платежа цифрами указывается в формате, установленном банком

45

Отметки банка

В платежном ордере на бумажном носителе проставляются штамп банка плательщика, штамп банка получателя средств, подпись уполномоченного лица банка плательщика, банка получателя средств. В платежном ордере в электронном виде, на бумажном носителе банк плательщика, банк получателя средств указывают дату исполнения в порядке, установленном для реквизита "Дата".

Первый экземпляр платежного ордера оформляется, кроме того, подписью контролирующего работника банка плательщика

60

ИНН

ИНН плательщика.

Переносится значение ИНН или КИО соответствующего реквизита распоряжения, по которому осуществляется частичное исполнение, или значение реквизита не указывается в случаях если данный реквизит в этом распоряжении не заполнен

61

ИНН

ИНН получателя средств.

Переносится значение ИНН или КИО соответствующего реквизита распоряжения, по которому осуществляется частичное исполнение, или значение реквизита не указывается в случаях если данный реквизит в этом распоряжении не заполнен

101-110

Переносятся значения соответствующих реквизитов распоряжения, по которому осуществляется частичное исполнение, или значения реквизитов не указываются в случаях если данные реквизиты в этом распоряжении не указаны