Купить систему ГАРАНТ Получить демо-доступ Узнать стоимость Информационный банк Подобрать комплект Семинары

Приложение 8. Форма N 0402300 "Препроводительная ведомость к сумке"

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Excel и образец ее заполнения

Приложение 8
к Положению Банка России
от 24 апреля 2008 г. N 318-П
"О порядке ведения кассовых операций
и правилах хранения, перевозки и инкассации
банкнот и монеты Банка России
в кредитных организациях на территории
Российской Федерации"

 

                                                                                 /-----------------\
                                                                                 |    Код формы    |
                                                                                 |документа по ОКУД|
                                                                                 |-----------------|
                                                                                 |     0402300     |
                                                                                 \-----------------/
     Препроводительная ведомость к сумке

 

                         /---------\                                    /--------------------------\
     Ведомость к сумке N |         |                                    |                          |
                         \---------/                                    |                          |
                                                                        |Сумка N ________________  |
 "___" __________ 20___ года                                            \--------------------------/

 

                                              ДЕБЕТ
                         /-------------------------------------------------------------------------\
 От кого                 |счет N                                        |                          |
------------------------------------------------------------------------|                          |
                                              КРЕДИТ                    |                          |
------------------------------------------------------------------------|                          |
 Получатель              |счет N                                        |       Сумма цифрами      |
------------------------------------------------------------------------+--------------------------|
                    ИНН                              КПП                |       в том числе        |
-------------------    -----------------------------    ----------------|       по символам:       |
 р/счет N                                      ОКАТО                    |                          |
          -------------------------------------     --------------------+--------------------------|
 Наименование банка-вносителя                                           |   символ   |    сумма    |
------------------------------------------------------------------------+------------+-------------|
                                                     БИК                |            |             |
----------------------------------------------------    ----------------+------------+-------------|
 Наименование банка-получателя                                          |            |             |
------------------------------------------------------------------------+------------+-------------|
                                                     БИК                |            |             |
----------------------------------------------------    ----------------+------------+-------------|
 Сумма прописью                                                         |            |             |
------------------------------------------------------------------------+------------+-------------|
                                                         руб.   коп.    |            |             |
------------------------------------------------------------------------+------------+-------------|
 Источник поступления                                                   |            |             |
---------------------------------------------------------------------------------------------------/

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------
 Подпись клиента          Бухгалтерский работник            Сумка с объявленной суммой принята
                                                            кассовым (контролирующим) работником

 

оборотная сторона

 

Опись сдаваемых наличных денег

 

Номинал

Количество сдаваемых банкнот и монеты (в листах, штуках)

Сумма цифрами

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акт вскрытия сумки и пересчета вложенных наличных денег "___" __________ 20___ года

 

Фактическая сумма

Сумма недостачи

Сумма излишка

Сомнительные денежные знаки

цифрами

цифрами

цифрами

сумма цифрами

реквизиты каждого сомнительного денежного знака

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кассовый работник

Контролирующий работник

Клиент

 

 

                                                                                 /-----------------\
                                                                                 |    Код формы    |
                                                                                 |документа по ОКУД|
                                                                                 |-----------------|
                                                                                 |     0402300     |
                                                                                 \-----------------/

 

                         /---------\                                    /--------------------------\
     Накладная к сумке N |         |                                    |                          |
                         \---------/                                    |                          |
                                                                        |Сумка N ________________  |
 "___" __________ 20___ года                                            \--------------------------/

 

                                              ДЕБЕТ
                         /-------------------------------------------------------------------------\
 От кого                 |счет N                                        |                          |
------------------------------------------------------------------------|                          |
                                              КРЕДИТ                    |                          |
------------------------------------------------------------------------|                          |
 Получатель              |счет N                                        |       Сумма цифрами      |
------------------------------------------------------------------------+--------------------------|
                    ИНН                              КПП                |       в том числе        |
-------------------    -----------------------------    ----------------|       по символам:       |
 р/счет N                                      ОКАТО                    |                          |
          -------------------------------------     --------------------+--------------------------|
 Наименование банка-вносителя                                           |   символ   |    сумма    |
------------------------------------------------------------------------+------------+-------------|
                                                     БИК                |            |             |
----------------------------------------------------    ----------------+------------+-------------|
 Наименование банка-получателя                                          |            |             |
------------------------------------------------------------------------+------------+-------------|
                                                     БИК                |            |             |
----------------------------------------------------    ----------------+------------+-------------|
 Сумма прописью                                                         |            |             |
------------------------------------------------------------------------+------------+-------------|
                                                         руб.   коп.    |            |             |
------------------------------------------------------------------------+------------+-------------|
 Источник поступления                                                   |            |             |
---------------------------------------------------------------------------------------------------/

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------
 Подпись клиента          Бухгалтерский работник            Сумка с объявленной суммой принята
                                                            кассовым (контролирующим) работником

 

оборотная сторона

 

Опись сдаваемых наличных денег

 

Номинал

Количество сдаваемых банкнот и монеты (в листах, штуках)

Сумма цифрами

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акт вскрытия сумки и пересчета вложенных наличных денег "___" __________ 20___ года

 

Фактическая сумма

цифрами

Сумма недостачи

цифрами

Сумма излишка

цифрами

Сомнительные денежные знаки

сумма цифрами

реквизиты каждого сомнительного денежного знака

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кассовый работник

Контролирующий работник

Клиент

 

 

                                                                                 /-----------------\
                                                                                 |    Код формы    |
                                                                                 |документа по ОКУД|
                                                                                 |-----------------|
                                                                                 |     0402300     |
                                                                                 \-----------------/

 

                         /---------\                                    /--------------------------\
     Квитанция к сумке N |         |                                    |                          |
                         \---------/                                    |                          |
                                                                        |Сумка N ________________  |
 "___" __________ 20___ года                                            \--------------------------/

 

                                              ДЕБЕТ
                         /-------------------------------------------------------------------------\
 От кого                 |счет N                                        |                          |
------------------------------------------------------------------------|                          |
                                              КРЕДИТ                    |                          |
------------------------------------------------------------------------|                          |
 Получатель              |счет N                                        |       Сумма цифрами      |
------------------------------------------------------------------------+--------------------------|
                    ИНН                              КПП                |       в том числе        |
-------------------    -----------------------------    ----------------|       по символам:       |
 р/счет N                                  ОКАТО                        |                          |
------------------------------------------       -----------------------+--------------------------|
 Наименование банка-вносителя                                           |   символ   |    сумма    |
------------------------------------------------------------------------+------------+-------------|
                                                     БИК                |            |             |
----------------------------------------------------    ----------------+------------+-------------|
 Наименование банка-получателя                                          |            |             |
------------------------------------------------------------------------+------------+-------------|
                                                     БИК                |            |             |
----------------------------------------------------    ----------------+------------+-------------|
 Сумма прописью                                                         |            |             |
------------------------------------------------------------------------+------------+-------------|
                                                         руб.   коп.    |            |             |
------------------------------------------------------------------------+------------+-------------|
 Источник поступления                                                   |            |             |
---------------------------------------------------------------------------------------------------/

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------
 Подпись клиента
----------------------------------------------------------------------------------------------------
 Опломбированную сумму N ______ без пересчета принял "__" _______ 20__ года инкассаторский работник*
----------------------------------------------------------------------------------------------------
 Бухгалтерский работник**                                Сумка с объявленной суммой принята
                                                         кассовым (контролирующим) работником**

 

------------------------------

* Заполняется при приеме сумок инкассаторским работником.

** Заполняется работниками кредитной организации при приеме сумок от клиента.

 

оборотная сторона

 

Акт вскрытия сумки и пересчета вложенных наличных денег "___" __________ 20___ года

 

Фактическая сумма

цифрами

Сумма недостачи

цифрами

Сумма излишка

цифрами

Сомнительные денежные знаки

 

 

сумма цифрами

реквизиты каждого сомнительного денежного знака

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кассовый работник

Контролирующий работник

Клиент

 

 

К СВЕДЕНИЮ КЛИЕНТА

 

Оттиск пломбы должен быть четким. При сдаче сумки с наличными деньгами инкассаторскому работнику требуйте от него:

а) предъявления документа, удостоверяющего личность, доверенности на перевозку наличных денег и инкассацию наличных денег и явочной карточки;

б) выдачи порожней сумки, закрепленной за клиентом;

в) подписи на квитанции к сумке и наложения на ней четкого штампа в получении опломбированной сумки.

Бережно обращайтесь с сумкой.

Квитанция к сумке остается у клиента для подтверждения приема сумки.

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас или получите полный доступ к системе ГАРАНТ на 3 дня бесплатно!

Получить доступ к системе ГАРАНТ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.